资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 34311.51 99.71%
银行存款和结算备付金 57.24 0.17%
其他资产 41.01 0.12%
资产总值:34409.75万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国新保理SCP007 20.00 2001.80 7.29%
24威海城投MTN001B 10.00 1053.83 3.84%
24三峡平湖MTN002 10.00 1052.46 3.83%
24格力MTN005 10.00 1030.98 3.76%
26平安租赁MTN008 10.00 1017.10 3.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2025.10 7.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%