资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 15705.73 99.44%
银行存款和结算备付金 86.80 0.55%
其他资产 2.34 0.01%
资产总值:15794.87万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24三峡平湖MTN002 10.00 1045.11 7.96%
24威海城投MTN001B 10.00 1044.71 7.95%
24格力MTN005 10.00 1026.44 7.81%
25苏州资产MTN005 10.00 1014.50 7.72%
24青岛海控MTN002 10.00 1012.70 7.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1008.23 7.68%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%