财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 137.54 111.41 841.68 192.28 525.83
本期利润(万元) 132.76 74.17 555.20 60.01 360.01
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 0.02 0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.95 0.00 1.44 0.00 0.75
期末可供分配利润(万元) 753.97 0.00 1400.55 0.00 2232.65
期末可供分配份额利润(元) 0.08 0.00 0.07 0.00 0.06
期末基金资产净值(万元) 10530.77 12889.89 22295.45 26356.30 42429.71
期末基金份额净值(元) 1.09 1.08 1.08 1.07 1.07
本期净值增长率(%) 0.96 0.00 1.58 0.00 0.89
累计净值增长率(%) 8.72 0.00 7.69 0.00 6.95
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 86.69 6.21 70.88 72.85 74.29
交易性金融资产(万元) 15705.73 34277.20 64402.43 106391.46 399632.52
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 15705.73 34277.20 64402.43 106391.46 397619.61
应付管理人报酬(万元) 2.74 5.47 9.93 19.16 51.13
应付托管费(万元) 1.10 2.19 3.97 7.66 20.45
资产总计(万元) 15794.87 34348.78 64490.03 106837.87 406927.96
负债合计(万元) 2660.42 9241.03 15425.66 26576.21 56521.01
所有者权益合计(万元) 13134.45 25107.75 49064.37 80261.65 350406.95
未分配利润(万元) 1072.02 1809.49 3222.53 4593.29 16198.82
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 0.78 0.47 8.59 8.06 3.28
投资收益(万元) 1516.93 950.56 4985.68 1885.93 492.25
公允价值变动收益(万元) -330.47 -190.42 343.98 639.01 205.66
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1187.24 760.61 5338.25 2532.99 701.19
管理人报酬(万元) 111.32 68.07 408.60 146.01 40.59
托管费(万元) 44.53 27.23 163.44 58.40 16.24
其它费用(万元) 22.35 12.32 26.49 12.15 21.12
费用合计(万元) 541.89 345.50 1763.68 573.05 205.89
利润总额(万元) 645.35 415.11 3574.57 1959.94 495.30
净利润(万元) 645.35 415.11 3574.57 1959.94 495.30