民生加银月月乐30天持有期短债C(016597)_最新动态

民生加银月月乐30天持有期短债C016597MINSHENG JIAYIN YUEYUELE 30 DAY SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.0920

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

民生加银月月乐30天持有期短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑雅洁

基金规模：1.05亿元

民生加银月月乐30天持有期短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.20	0.40	0.79	1.40
债券型名次	3417	2988	3440	3544	3654

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	4.00	6.78	-	9.20
债券型名次	3570	3935	4197	4913	4790

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
民生加银月月乐30天持有期短债C一周收益在同类基金中排列第 3417 位，低于同类基金平均水平
3415	民生加银高等级信用债债券E	0.04	0.14	0.34	0.65	1.16
3416	民生加银和鑫定开债券发起式	0.04	0.33	0.78	1.32	2.24
3417	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.04	0.20	0.40	0.79	1.40
3418	南方和元A	0.04	0.20	0.54	0.86	1.70
3419	南方和元C	0.04	0.17	0.44	0.65	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
民生加银月月乐30天持有期短债C一周收益在同类基金中排列第 2988 位，低于同类基金平均水平
2986	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.08	0.20	0.52	1.12	2.25
2987	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
2988	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.04	0.20	0.40	0.79	1.40
2989	南方和元A	0.04	0.20	0.54	0.86	1.70
2990	南方招利一年债券	0.08	0.20	0.54	0.91	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
民生加银月月乐30天持有期短债C一周收益在同类基金中排列第 3440 位，低于同类基金平均水平
3438	建信鑫享短债债券C	0.04	0.15	0.40	0.76	1.33
3439	交银稳鑫短债债券D	0.05	0.16	0.40	0.72	1.22
3440	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.04	0.20	0.40	0.79	1.40
3441	摩根纯债债券B	0.02	0.18	0.40	0.97	1.67
3442	南方升元中短期利率债A	0.04	0.15	0.40	0.89	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
民生加银月月乐30天持有期短债C一周收益在同类基金中排列第 3544 位，低于同类基金平均水平
3542	交银稳安60天滚动持有债券A	0.05	0.16	0.42	0.79	1.36
3543	民生加银高等级信用债债券A	0.05	0.17	0.41	0.79	1.36
3544	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.04	0.20	0.40	0.79	1.40
3545	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.04	0.13	0.41	0.79	1.48
3546	农银金穗定开债券	0.07	0.18	0.42	0.79	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
民生加银月月乐30天持有期短债C一周收益在同类基金中排列第 3654 位，低于同类基金平均水平
3652	华泰紫金丰益中短债发起A	0.10	0.21	0.40	0.82	1.40
3653	建信鑫享短债债券F	0.04	0.16	0.41	0.81	1.40
3654	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.04	0.20	0.40	0.79	1.40
3655	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.07	0.22	0.49	0.89	1.40
3656	太平中债1-3年政策性金融债A	0.24	0.34	0.52	0.93	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
民生加银月月乐30天持有期短债C一年收益在同类基金中排列第 3570 位，低于同类基金平均水平
3568	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.87	4.03	7.32	14.93	71.54
3569	华夏鼎智债券A	1.87	3.57	6.31	12.65	34.24
3570	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.87	4.00	6.78	-	9.20
3571	鹏华丰诚债券C	1.87	7.74	10.20	16.57	22.31
3572	浦银安盛普华66个月定开债券A	1.87	5.89	10.19	19.41	24.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
民生加银月月乐30天持有期短债C一年收益在同类基金中排列第 3935 位，低于同类基金平均水平
3933	惠升和泰纯债C	2.49	4.00	8.42	13.03	14.43
3934	景顺30天滚动持有短债债券A类	2.01	4.00	7.06	-	11.83
3935	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.87	4.00	6.78	-	9.20
3936	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	8.91	17.84
3937	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.97	4.00	6.76	12.83	12.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
民生加银月月乐30天持有期短债C一年收益在同类基金中排列第 4197 位，低于同类基金平均水平
4195	华安众鑫90天滚动短债C	1.63	3.59	6.78	12.91	14.08
4196	交银稳安60天滚动持有债券A	1.71	3.70	6.78	-	9.92
4197	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.87	4.00	6.78	-	9.20
4198	尚正臻利债券A	3.53	4.27	6.78	-	9.32
4199	泰信汇利三个月定开债券A	1.16	4.38	6.78	-	11.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
民生加银月月乐30天持有期短债C一年收益在同类基金中排列第 4913 位，低于同类基金平均水平
4911	方正富邦稳禧一年定开债券发起	2.75	4.55	9.56	-	10.50
4912	民生加银月月乐30天持有期短债A	2.07	4.41	7.42	-	10.11
4913	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.87	4.00	6.78	-	9.20
4914	万家鑫安纯债E	1.40	6.32	8.83	-	11.70
4915	兴业睿信一年定开债券发起式	3.29	5.95	9.98	-	13.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
民生加银月月乐30天持有期短债C一年收益在同类基金中排列第 4790 位，低于同类基金平均水平
4788	国泰安璟债券A	-0.14	5.89	10.16	-	9.20
4789	交银稳安90天持有期债券A	1.88	3.77	7.48	-	9.20
4790	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.87	4.00	6.78	-	9.20
4791	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	2.33	6.50	0.00	-	9.19
4792	融通中证中诚信央企信用债指数C	2.14	4.12	7.72	-	9.19

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24三峡平湖MTN002	10.00	1045.11	7.96%
24威海城投MTN001B	10.00	1044.71	7.95%
24格力MTN005	10.00	1026.44	7.81%
25苏州资产MTN005	10.00	1014.50	7.72%
24青岛海控MTN002	10.00	1012.70	7.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1008.23	7.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0920	1.0919	1.0918	1.0916	1.0915
累计净值(元)	1.0920	1.0919	1.0918	1.0916	1.0915

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