民生加银月月乐30天持有期短债C(016597)_最新动态

民生加银月月乐30天持有期短债C016597MINSHENG JIAYIN YUEYUELE 30 DAY SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

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累计净值：1.0882

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

民生加银月月乐30天持有期短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑雅洁

基金规模：1.05亿元

民生加银月月乐30天持有期短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.31	0.88	1.05
债券型名次	4473	3753	3891	3724	4085

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	3.48	6.75	-	8.82
债券型名次	3831	4265	4136	4862	4852

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银月月乐30天持有期短债C一周收益在同类基金中排列第 4473 位，低于同类基金平均水平
4471	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.01	0.49	1.13	1.86	2.01
4472	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.01	0.12	0.37	0.98	1.17
4473	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.01	0.10	0.31	0.88	1.05
4474	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.23	0.56	0.66
4475	摩根纯债债券A	0.01	0.08	0.48	1.13	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
民生加银月月乐30天持有期短债C一周收益在同类基金中排列第 3753 位，低于同类基金平均水平
3751	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.02	0.10	0.45	0.95	1.10
3752	民生加银高等级信用债债券A	0.03	0.10	0.35	0.86	1.01
3753	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.01	0.10	0.31	0.88	1.05
3754	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.01	0.10	0.43	1.03	1.17
3755	南方和元C	0.01	0.10	0.23	0.73	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
民生加银月月乐30天持有期短债C一周收益在同类基金中排列第 3891 位，低于同类基金平均水平
3889	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.01	0.08	0.31	0.94	1.21
3890	交银裕泰两年定期开放债券	0.01	0.11	0.31	0.55	0.61
3891	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.01	0.10	0.31	0.88	1.05
3892	南方梦元短债A	0.02	0.10	0.31	0.71	0.83
3893	南方升元中短期利率债C	0.01	0.04	0.31	0.92	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
民生加银月月乐30天持有期短债C一周收益在同类基金中排列第 3724 位，低于同类基金平均水平
3722	建信短债债券C	0.02	0.12	0.37	0.88	1.08
3723	建信鑫享短债债券A	0.02	0.14	0.41	0.88	1.08
3724	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.01	0.10	0.31	0.88	1.05
3725	南方定元中短债C	0.01	0.21	0.33	0.88	1.09
3726	农银汇理金汇债券C	0.01	0.12	0.37	0.88	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
民生加银月月乐30天持有期短债C一周收益在同类基金中排列第 4085 位，低于同类基金平均水平
4083	嘉实稳祥纯债债券C	0.01	0.10	0.36	0.93	1.05
4084	建信稳定得利债券A	0.08	-0.85	-1.58	-0.18	1.05
4085	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.01	0.10	0.31	0.88	1.05
4086	鹏华丰尚定期开放债券B	0.07	0.15	0.49	0.92	1.05
4087	平安惠鸿纯债	0.00	0.09	0.30	0.87	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
民生加银月月乐30天持有期短债C一年收益在同类基金中排列第 3831 位，低于同类基金平均水平
3829	嘉实稳熙纯债债券	1.59	4.16	8.74	15.11	37.57
3830	交银裕利纯债债券C	1.59	3.08	5.03	9.26	27.33
3831	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.59	3.48	6.75	-	8.82
3832	平安惠澜纯债C	1.59	3.08	6.88	15.05	21.15
3833	平安乐享一年定开债A	1.59	4.72	7.30	12.54	19.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
民生加银月月乐30天持有期短债C一年收益在同类基金中排列第 4265 位，低于同类基金平均水平
4263	汇添富安心中国债券A	1.51	3.48	8.10	12.93	48.96
4264	金元顺安沣顺定开债发起式	1.31	3.48	8.20	-	37.43
4265	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.59	3.48	6.75	-	8.82
4266	南方定元中短债C	1.34	3.48	5.93	10.87	17.25
4267	农银汇理金汇债券A	1.63	3.48	6.47	12.25	15.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
民生加银月月乐30天持有期短债C一年收益在同类基金中排列第 4136 位，低于同类基金平均水平
4134	华安全球美元票息(美元)A	1.47	3.42	6.75	0.41	13.36
4135	华安中债1-3年政策金融债C	1.51	3.74	6.75	13.06	21.49
4136	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.59	3.48	6.75	-	8.82
4137	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	1.98	3.92	6.75	13.27	15.60
4138	天弘同利债券(LOF)C	1.42	2.70	6.75	13.63	89.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
民生加银月月乐30天持有期短债C一年收益在同类基金中排列第 4862 位，低于同类基金平均水平
4860	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.51	3.96	8.87	-	9.82
4861	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.78	3.89	7.40	-	9.68
4862	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.59	3.48	6.75	-	8.82
4863	万家鑫安纯债E	1.48	4.75	8.57	-	11.45
4864	兴业睿信一年定开债券发起式	2.47	5.13	9.75	-	12.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
民生加银月月乐30天持有期短债C一年收益在同类基金中排列第 4852 位，低于同类基金平均水平
4850	交银稳安90天持有期债券A	1.60	3.40	7.81	-	8.83
4851	交银稳鑫短债债券D	1.45	3.17	6.31	-	8.82
4852	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.59	3.48	6.75	-	8.82
4853	长盛稳益6个月C	1.12	2.75	4.99	-	8.80
4854	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.81	3.78	7.39	-	8.80

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24三峡平湖MTN002	10.00	1045.11	7.96%
24威海城投MTN001B	10.00	1044.71	7.95%
24格力MTN005	10.00	1026.44	7.81%
25苏州资产MTN005	10.00	1014.50	7.72%
24青岛海控MTN002	10.00	1012.70	7.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1008.23	7.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0882	1.0881	1.0880	1.0880	1.0879
累计净值(元)	1.0882	1.0881	1.0880	1.0880	1.0879

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