民生加银月月乐30天持有期短债C(016597)_最新动态

民生加银月月乐30天持有期短债C016597MINSHENG JIAYIN YUEYUELE 30 DAY SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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累计净值：1.0785

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

民生加银月月乐30天持有期短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑雅洁

基金规模：2.23亿元

民生加银月月乐30天持有期短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.39	0.77	0.15
债券型名次	1995	4151	3012	2628	4272

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	4.36	7.32	-	7.85
债券型名次	2344	4269	4112	4856	4876

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银月月乐30天持有期短债C一周收益在同类基金中排列第 1995 位，高于同类基金平均水平
1993	民生加银汇智3个月定开债券	0.03	0.24	-0.58	-1.41	0.21
1994	民生加银聚鑫三年定开债券	0.03	0.12	0.31	0.99	0.11
1995	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.03	0.16	0.39	0.77	0.15
1996	民生加银中债3-5年政金债指数	0.03	0.22	0.36	0.51	0.20
1997	民生加银鑫通债券	0.03	0.23	-0.39	-1.41	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
民生加银月月乐30天持有期短债C一周收益在同类基金中排列第 4151 位，低于同类基金平均水平
4149	交银中债1-3年政金债指数A	0.03	0.16	0.36	0.58	0.15
4150	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.03	0.16	0.37	0.78	0.15
4151	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.03	0.16	0.39	0.77	0.15
4152	南方3-5年农发债E	0.04	0.16	0.30	0.58	0.16
4153	南方初元中短债A	0.01	0.16	0.19	0.20	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
民生加银月月乐30天持有期短债C一周收益在同类基金中排列第 3012 位，低于同类基金平均水平
3010	景顺景瑞收益债券A	-0.01	0.40	0.39	0.51	0.37
3011	民生加银聚益纯债	0.06	0.31	0.39	0.43	0.31
3012	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.03	0.16	0.39	0.77	0.15
3013	南方润元纯债债券C类	0.01	0.35	0.39	0.86	0.35
3014	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.03	0.20	0.39	0.91	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
民生加银月月乐30天持有期短债C一周收益在同类基金中排列第 2628 位，高于同类基金平均水平
2626	金鹰添悦60天滚动持有短债C	-0.01	0.09	0.31	0.77	0.07
2627	民生加银高等级信用债债券A	0.02	0.14	0.37	0.77	0.13
2628	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.03	0.16	0.39	0.77	0.15
2629	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97
2630	鹏华稳瑞中短债	0.05	0.22	0.44	0.77	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
民生加银月月乐30天持有期短债C一周收益在同类基金中排列第 4272 位，低于同类基金平均水平
4270	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.01	0.17	0.39	0.81	0.15
4271	民生加银和鑫定开债券发起式	0.02	0.14	-0.27	-0.56	0.15
4272	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.03	0.16	0.39	0.77	0.15
4273	摩根瑞益纯债债券A	0.04	0.17	0.36	0.89	0.15
4274	南方初元中短债A	0.01	0.16	0.19	0.20	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
民生加银月月乐30天持有期短债C一年收益在同类基金中排列第 2344 位，高于同类基金平均水平
2342	华夏30天滚动短债债券发起式A	1.75	4.51	8.33	-	11.36
2343	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	1.75	4.78	9.59	-	12.24
2344	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.75	4.36	7.32	-	7.85
2345	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.75	6.10	11.46	-	16.44
2346	平安惠聚债券	1.75	6.35	11.38	18.99	27.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
民生加银月月乐30天持有期短债C一年收益在同类基金中排列第 4269 位，低于同类基金平均水平
4267	华安证券合赢添利债券	1.31	4.36	7.66	-	12.40
4268	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.55	4.36	8.94	-	11.34
4269	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.75	4.36	7.32	-	7.85
4270	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-1.30	4.36	7.81	-	11.62
4271	信澳安益纯债债券	1.47	4.36	9.51	16.35	27.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
民生加银月月乐30天持有期短债C一年收益在同类基金中排列第 4112 位，低于同类基金平均水平
4110	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.57	3.96	7.33	-	9.88
4111	安信尊享添益债券C	1.77	6.74	7.32	9.26	15.95
4112	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.75	4.36	7.32	-	7.85
4113	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.01	4.08	7.32	-	7.64
4114	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.41	3.93	7.32	-	11.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
民生加银月月乐30天持有期短债C一年收益在同类基金中排列第 4856 位，低于同类基金平均水平
4854	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.26	5.36	0.00	-	8.06
4855	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.95	4.79	7.98	-	8.60
4856	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.75	4.36	7.32	-	7.85
4857	万家鑫安纯债E	2.00	6.36	10.13	-	10.68
4858	兴业睿信一年定开债券发起式	1.85	6.38	10.79	-	11.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
民生加银月月乐30天持有期短债C一年收益在同类基金中排列第 4876 位，低于同类基金平均水平
4874	红土创新丰泽中短债C	1.31	4.90	7.26	-	7.86
4875	博远增益纯债债券C	0.12	5.31	11.08	-	7.85
4876	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.75	4.36	7.32	-	7.85
4877	汇添富鑫和纯债C	-0.55	3.83	7.12	-	7.84
4878	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.13	5.68	7.64	-	7.84

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24威海城投MTN001B	20.00	2114.68	8.42%
24长虹电子MTN001(科创票据)	20.00	2075.96	8.27%
23南通经开MTN002	20.00	2065.12	8.23%
24河钢集MTN009	20.00	2038.36	8.12%
25三峡水利CP001	20.00	2017.64	8.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3047.80	12.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0784	1.0784	1.0784	1.0784	1.0782
累计净值(元)	1.0784	1.0784	1.0784	1.0784	1.0782

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