资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 270542.11 93.88%
银行存款和结算备付金 102.66 0.04%
其他资产 17533.45 6.08%
资产总值:288178.22万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 230.00 23056.57 7.29%
19国开15 210.00 22876.22 7.24%
24国开10 190.00 19953.90 6.31%
24国开08 150.00 15446.01 4.89%
23国开05 140.00 15347.93 4.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 254544.38 80.51%
国家债券 15997.73 5.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%