资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 311522.61 99.95%
银行存款和结算备付金 144.15 0.05%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:311666.76万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出10 200.00 22043.46 5.17%
23农发10 180.00 19519.13 4.57%
25国开08 180.00 18128.54 4.25%
19国开15 160.00 16952.64 3.97%
23国开10 150.00 16286.98 3.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 265058.38 62.11%
国家债券 46464.23 10.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%