资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 165400.14 99.97%
银行存款和结算备付金 47.77 0.03%
其他资产 0.06 0.00%
资产总值:165447.96万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 240.00 23601.73 14.04%
25国开清发02 200.00 20184.56 12.01%
21国开10 140.00 15397.65 9.16%
21农发清发01 130.00 13893.86 8.27%
22国开05 100.00 10923.85 6.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 165400.14 98.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%