民生加银恒宁债券(017447)_最新动态

民生加银恒宁债券017447MINSHENG JIAYIN HENGNING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件[2026-04-15]

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最新净值：1.0899 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1029

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

民生加银恒宁债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张玓

2023-08-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.81亿元

民生加银恒宁债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.29	0.92	1.41	0.94
债券型名次	3000	2746	1642	2289	2433

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.05	5.58	9.72	-	10.40
债券型名次	4705	2289	2163	5075	4405

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
民生加银恒宁债券一周收益在同类基金中排列第 3000 位，低于同类基金平均水平
2998	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.04	0.26	0.61	1.05	0.66
2999	景顺长城稳健增益债券C	0.04	-0.04	0.16	1.84	1.70
3000	民生加银恒宁债券	0.04	0.29	0.92	1.41	0.94
3001	民生加银嘉益债券	0.04	0.46	0.99	1.71	1.05
3002	民生加银嘉盈债券	0.04	0.40	1.01	1.56	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
民生加银恒宁债券一周收益在同类基金中排列第 2746 位，高于同类基金平均水平
2744	交银稳利中短债债券A	0.03	0.29	0.75	1.44	0.85
2745	金鹰鑫日享债券C	0.04	0.29	0.86	1.91	1.16
2746	民生加银恒宁债券	0.04	0.29	0.92	1.41	0.94
2747	民生加银鑫通债券	0.01	0.29	0.94	0.93	0.96
2748	南方3-5年农发债C	0.04	0.29	0.82	1.31	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
民生加银恒宁债券一周收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平
1640	华夏鼎通债券A	0.10	0.50	0.92	1.15	0.94
1641	嘉实稳元纯债债券C	0.06	0.41	0.92	1.57	1.06
1642	民生加银恒宁债券	0.04	0.29	0.92	1.41	0.94
1643	民生加银恒泽债券	0.03	0.30	0.92	0.99	0.92
1644	民生加银汇智3个月定开债券	0.03	0.26	0.92	0.74	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
民生加银恒宁债券一周收益在同类基金中排列第 2289 位，高于同类基金平均水平
2287	华泰保兴尊享定开	0.31	0.28	0.68	1.41	0.71
2288	嘉合磐昇纯债A	0.18	0.96	1.22	1.41	1.26
2289	民生加银恒宁债券	0.04	0.29	0.92	1.41	0.94
2290	农银汇理金禄债券	0.07	0.41	0.95	1.41	0.96
2291	鹏华丰收债券	0.17	0.00	0.44	1.41	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
民生加银恒宁债券一周收益在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平
2431	景顺长城优信增利债券C	0.02	0.34	0.87	1.39	0.94
2432	民生加银和鑫定开债券发起式	0.02	0.44	0.96	0.91	0.94
2433	民生加银恒宁债券	0.04	0.29	0.92	1.41	0.94
2434	诺安联创顺鑫债券C	0.02	0.36	0.91	1.18	0.94
2435	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.10	0.42	0.91	1.55	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
民生加银恒宁债券一年收益在同类基金中排列第 4705 位，低于同类基金平均水平
4703	广发中债1-3年国开债指数C	1.05	4.77	9.55	16.26	24.56
4704	华安鼎丰债券发起式C	1.05	4.03	8.82	-	8.88
4705	民生加银恒宁债券	1.05	5.58	9.72	-	10.40
4706	南方0-5年江苏城投债指数A	1.05	4.26	8.02	14.76	16.85
4707	南方惠利6个月定开债券C	1.05	4.05	8.57	18.40	27.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
民生加银恒宁债券一年收益在同类基金中排列第 2289 位，高于同类基金平均水平
2287	蜂巢丰裕债券A	2.05	5.58	9.24	-	10.88
2288	工银瑞和3个月定期开放债券C	1.05	5.58	9.79	-	12.35
2289	民生加银恒宁债券	1.05	5.58	9.72	-	10.40
2290	南方昭元债券C	2.17	5.58	6.77	13.75	16.44
2291	南方臻利3个月定开债券发起	2.14	5.58	10.64	-	16.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
民生加银恒宁债券一年收益在同类基金中排列第 2163 位，高于同类基金平均水平
2161	海富通中债1-3年农发A	1.55	5.28	9.72	-	16.00
2162	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.34	4.96	9.72	-	11.53
2163	民生加银恒宁债券	1.05	5.58	9.72	-	10.40
2164	鹏华丰达债券	2.16	5.30	9.72	19.25	32.33
2165	万家鑫安纯债C	1.91	6.16	9.72	16.10	39.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
民生加银恒宁债券一年收益在同类基金中排列第 5075 位，低于同类基金平均水平
5073	嘉实30天持有期中短债债券A	1.60	3.81	7.48	-	8.60
5074	嘉实30天持有期中短债债券C	1.38	3.38	6.80	-	7.85
5075	民生加银恒宁债券	1.05	5.58	9.72	-	10.40
5076	格林泓盛一年定开债券发起式	2.20	4.69	8.82	-	10.23
5077	嘉合磐辉纯债A	1.45	4.44	0.00	-	7.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
民生加银恒宁债券一年收益在同类基金中排列第 4405 位，低于同类基金平均水平
4403	安信臻享三个月定开债券	2.39	5.33	9.33	-	10.42
4404	东方红短债债券C	1.63	3.70	6.70	-	10.41
4405	民生加银恒宁债券	1.05	5.58	9.72	-	10.40
4406	鹏华双季享180天持有期债券C	1.11	2.81	6.02	-	10.40
4407	易方达富惠纯债债券C	2.00	4.26	8.88	-	10.40

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	240.00	23601.73	14.04%
25国开清发02	200.00	20184.56	12.01%
21国开10	140.00	15397.65	9.16%
21农发清发01	130.00	13893.86	8.27%
22国开05	100.00	10923.85	6.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	165400.14	98.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0898	1.0895	1.0895	1.0897	1.0899
累计净值(元)	1.1028	1.1025	1.1025	1.1027	1.1029

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