民生加银恒宁债券(017447)_最新动态

民生加银恒宁债券017447MINSHENG JIAYIN HENGNING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金临时停牌公告[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.1016 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1146

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

民生加银恒宁债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张玓

2023-08-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：31.59亿元

民生加银恒宁债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.17	0.34	1.57	2.03
债券型名次	4834	2919	2683	1295	1683

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.39	5.31	9.54	-	11.58
债券型名次	2150	2159	1878	5107	4300

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银恒宁债券一周收益在同类基金中排列第 4834 位，低于同类基金平均水平
4832	景顺长城景泰臻利纯债债券C	-0.07	0.31	0.73	2.10	2.72
4833	民生加银丰鑫债券	-0.07	0.19	0.25	1.42	1.80
4834	民生加银恒宁债券	-0.07	0.17	0.34	1.57	2.03
4835	民生加银汇智3个月定开债券	-0.07	0.17	0.31	1.45	1.88
4836	民生加银中债3-5年政金债指数	-0.07	0.17	0.28	1.48	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
民生加银恒宁债券一周收益在同类基金中排列第 2919 位，低于同类基金平均水平
2917	景顺长城景兴信用纯债债券C	-0.02	0.17	0.33	1.38	1.94
2918	民生加银和鑫定开债券发起式	-0.05	0.17	0.36	1.41	1.74
2919	民生加银恒宁债券	-0.07	0.17	0.34	1.57	2.03
2920	民生加银汇智3个月定开债券	-0.07	0.17	0.31	1.45	1.88
2921	民生加银岁岁增利债券A	-0.06	0.17	0.25	1.31	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
民生加银恒宁债券一周收益在同类基金中排列第 2683 位，高于同类基金平均水平
2681	嘉实中债3-5年国开债指数A	-0.06	0.19	0.34	1.73	2.18
2682	建信稳定增利债券C	0.05	0.05	0.34	0.67	1.31
2683	民生加银恒宁债券	-0.07	0.17	0.34	1.57	2.03
2684	南方0-5年江苏城投债指数C	0.00	0.15	0.34	1.20	1.66
2685	南方1-3年国开债A	-0.02	0.14	0.34	1.18	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
民生加银恒宁债券一周收益在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平
1293	海富通瑞福债券A	-0.03	0.26	0.48	1.57	2.12
1294	汇添富鑫悦纯债A	-0.11	0.50	0.84	1.57	1.78
1295	民生加银恒宁债券	-0.07	0.17	0.34	1.57	2.03
1296	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.11	0.44	1.00	1.57	1.07
1297	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.41	0.83	1.57	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
民生加银恒宁债券一周收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	海富通纯债债券A	0.13	0.22	-0.09	0.27	2.03
1682	华安安业债券C	-0.02	0.20	0.42	1.56	2.03
1683	民生加银恒宁债券	-0.07	0.17	0.34	1.57	2.03
1684	南华瑞富一年定开债券发起式	-0.10	0.19	0.34	1.42	2.03
1685	平安合锦定开债	0.00	0.18	0.66	1.63	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
民生加银恒宁债券一年收益在同类基金中排列第 2150 位，高于同类基金平均水平
2148	华夏鼎润债券C	2.39	4.12	8.05	-13.73	-12.51
2149	汇添富鑫悦纯债A	2.39	4.63	8.23	-	11.16
2150	民生加银恒宁债券	2.39	5.31	9.54	-	11.58
2151	民生加银嘉益债券	2.39	5.28	8.45	14.19	27.98
2152	南方得利一年定开债券发起	2.39	5.81	9.87	17.62	26.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
民生加银恒宁债券一年收益在同类基金中排列第 2159 位，高于同类基金平均水平
2157	景顺长城景泰恒利一年定开债券	2.31	5.31	9.08	16.63	19.74
2158	景顺长城景兴信用纯债债券A	2.63	5.31	9.41	16.11	64.58
2159	民生加银恒宁债券	2.39	5.31	9.54	-	11.58
2160	鹏华永融一年定期开放债券	2.46	5.31	8.78	-	29.50
2161	平安合丰定开债	2.54	5.31	8.92	15.19	32.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
民生加银恒宁债券一年收益在同类基金中排列第 1878 位，高于同类基金平均水平
1876	大成惠源一年定开债发起式	2.18	4.56	9.54	-	13.88
1877	富荣中短债债券A	2.52	5.33	9.54	-	-1.21
1878	民生加银恒宁债券	2.39	5.31	9.54	-	11.58
1879	融通通华五年定开债券A	3.34	6.51	9.54	-	10.57
1880	新华双利债券A	5.08	21.25	9.54	3.00	39.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
民生加银恒宁债券一年收益在同类基金中排列第 5107 位，低于同类基金平均水平
5105	嘉实30天持有期中短债债券A	1.54	3.51	6.15	-	9.16
5106	嘉实30天持有期中短债债券C	1.33	3.07	5.47	-	8.32
5107	民生加银恒宁债券	2.39	5.31	9.54	-	11.58
5108	格林泓盛一年定开债券发起式	2.55	4.48	7.59	-	11.33
5109	嘉合磐辉纯债A	2.16	4.76	7.23	-	8.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
民生加银恒宁债券一年收益在同类基金中排列第 4300 位，低于同类基金平均水平
4298	财通资管双盈债券发起式A	1.95	8.87	6.91	-	11.58
4299	国信睿丰债券C	3.96	7.73	0.00	-	11.58
4300	民生加银恒宁债券	2.39	5.31	9.54	-	11.58
4301	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.66	3.44	6.14	-	11.57
4302	嘉实多盈债券A	5.22	10.42	13.27	-	11.57

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	230.00	23056.57	7.29%
25国开08	230.00	23056.57	7.29%
19国开15	210.00	22876.22	7.24%
19国开15	210.00	22876.22	7.24%
24国开10	190.00	19953.90	6.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	254544.38	80.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1016	1.1023	1.1028	1.1030	1.1024
累计净值(元)	1.1146	1.1153	1.1158	1.1160	1.1154

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