民生加银恒宁债券(017447)_最新动态

民生加银恒宁债券017447MINSHENG JIAYIN HENGNING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1179

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

民生加银恒宁债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张玓

2023-08-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：31.59亿元

民生加银恒宁债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.23	0.65	1.59	2.33
债券型名次	1934	1973	1780	1785	1492

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.91	4.93	9.98	-	11.92
债券型名次	1636	2423	1849	5140	4261

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银恒宁债券一周收益在同类基金中排列第 1934 位，高于同类基金平均水平
1932	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.07	0.23	0.63	1.40	2.06
1933	民生加银丰鑫债券	0.07	0.21	0.58	1.42	2.08
1934	民生加银恒宁债券	0.07	0.23	0.65	1.59	2.33
1935	民生加银汇智3个月定开债券	0.07	0.21	0.61	1.45	2.18
1936	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.07	0.31	0.97	2.02	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
民生加银恒宁债券一周收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平
1971	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.08	0.23	0.95	2.01	2.76
1972	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.08	0.23	0.92	1.96	2.68
1973	民生加银恒宁债券	0.07	0.23	0.65	1.59	2.33
1974	民生加银聚鑫三年定开债券	0.04	0.23	0.55	0.97	1.29
1975	南方0-5年江苏城投债指数A	0.05	0.23	0.54	1.28	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
民生加银恒宁债券一周收益在同类基金中排列第 1780 位，高于同类基金平均水平
1778	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
1779	汇丰晋信丰盈债券A	0.07	0.24	0.65	1.38	1.94
1780	民生加银恒宁债券	0.07	0.23	0.65	1.59	2.33
1781	民生加银兴盈债券	0.04	0.27	0.65	1.58	2.64
1782	南方3-5年农发债A	0.08	0.25	0.65	1.68	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
民生加银恒宁债券一周收益在同类基金中排列第 1785 位，高于同类基金平均水平
1783	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.04	0.17	0.56	1.59	2.36
1784	景顺长城优信增利债券C	0.08	0.20	0.72	1.59	2.33
1785	民生加银恒宁债券	0.07	0.23	0.65	1.59	2.33
1786	民生加银嘉盈债券	0.06	0.29	0.68	1.59	2.37
1787	民生加银聚益纯债	0.15	0.36	0.70	1.59	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
民生加银恒宁债券一周收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平
1490	交银裕盈纯债债券A	0.07	0.32	0.76	1.90	2.33
1491	景顺长城优信增利债券C	0.08	0.20	0.72	1.59	2.33
1492	民生加银恒宁债券	0.07	0.23	0.65	1.59	2.33
1493	民生加银聚益纯债	0.15	0.36	0.70	1.59	2.33
1494	平安安赢添利半年债券B	0.17	0.48	2.16	2.74	2.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
民生加银恒宁债券一年收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平
1634	嘉实稳元纯债债券C	2.91	4.37	7.89	13.11	14.01
1635	景顺长城优信增利债券C	2.91	5.39	9.10	14.69	73.06
1636	民生加银恒宁债券	2.91	4.93	9.98	-	11.92
1637	诺安浙享定开发起式债券	2.91	5.12	9.42	16.15	31.76
1638	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	2.91	4.48	9.48	16.34	17.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
民生加银恒宁债券一年收益在同类基金中排列第 2423 位，高于同类基金平均水平
2421	国联安增祺纯债A	2.99	4.93	9.38	15.33	17.30
2422	国泰嘉睿纯债债券A	2.81	4.93	13.22	20.22	32.35
2423	民生加银恒宁债券	2.91	4.93	9.98	-	11.92
2424	平安惠合纯债	2.77	4.93	10.39	17.70	24.13
2425	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	2.76	4.93	10.79	18.51	23.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
民生加银恒宁债券一年收益在同类基金中排列第 1849 位，高于同类基金平均水平
1847	国联安增富一年定开债券发起式	3.06	5.16	9.98	18.14	34.11
1848	华安添锦债券	3.46	5.97	9.98	-	12.22
1849	民生加银恒宁债券	2.91	4.93	9.98	-	11.92
1850	鹏扬汇利债券A	2.05	11.53	9.98	11.76	40.58
1851	天弘安益C	3.19	4.28	9.98	18.14	26.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
民生加银恒宁债券一年收益在同类基金中排列第 5140 位，低于同类基金平均水平
5138	嘉实30天持有期中短债债券A	1.60	3.45	6.49	-	9.29
5139	嘉实30天持有期中短债债券C	1.38	3.02	5.83	-	8.44
5140	民生加银恒宁债券	2.91	4.93	9.98	-	11.92
5141	格林泓盛一年定开债券发起式	2.94	4.65	8.34	-	11.82
5142	嘉合磐辉纯债A	2.61	4.64	7.52	-	8.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
民生加银恒宁债券一年收益在同类基金中排列第 4261 位，低于同类基金平均水平
4259	蜂巢丰泰三个月定开债券C	2.38	4.30	9.31	-	11.93
4260	凯石岐短债C	0.20	1.91	4.12	7.03	11.93
4261	民生加银恒宁债券	2.91	4.93	9.98	-	11.92
4262	诺德增强收益债券	-4.76	2.23	-3.42	-9.08	11.92
4263	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.88	5.64	10.18	-	11.92

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	230.00	23056.57	7.29%
19国开15	210.00	22876.22	7.24%
24国开10	190.00	19953.90	6.31%
24国开08	150.00	15446.01	4.89%
23国开05	140.00	15347.93	4.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	254544.38	80.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1048	1.1044	1.1041	1.1034	1.1033
累计净值(元)	1.1178	1.1174	1.1171	1.1164	1.1163

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