民生加银恒宁债券(017447)_最新动态

民生加银恒宁债券017447MINSHENG JIAYIN HENGNING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

国家“航母级”基金为硬科技配置“长周期资本链”[2026-06-10]

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最新净值：1.0969 -0.0006(-0.05%)

累计净值：1.1099

更新时间：2026-06-09 15:00

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投资类型：债券型

民生加银恒宁债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张玓

2023-08-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.15亿元

民生加银恒宁债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.42	1.05	1.70	1.59
债券型名次	4232	857	1352	1956	1705

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	5.86	9.60	-	11.11
债券型名次	4260	1844	2024	5091	4332

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	2.23	1.95	18.28	25.92	21.14
民生加银恒宁债券一周收益在同类基金中排列第 4232 位，低于同类基金平均水平
4230	景顺长城鑫月薪定期支付债券	-0.10	0.30	1.20	1.97	1.87
4231	民生加银丰鑫债券	-0.10	0.38	1.00	1.54	1.46
4232	民生加银恒宁债券	-0.10	0.42	1.05	1.70	1.59
4233	民生加银中债3-5年政金债指数	-0.10	0.37	1.00	1.67	1.51
4234	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.10	0.30	0.95	1.41	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	1.51	7.51	11.81	21.67	18.45
4	财通收益增强债券C	1.50	7.47	11.70	21.43	18.25
5	汇添富多元收益债券A	0.57	6.51	12.73	13.33	13.02
民生加银恒宁债券一周收益在同类基金中排列第 857 位，高于同类基金平均水平
855	京管泰富京元一年定开债券发起	-0.02	0.42	1.22	1.89	1.73
856	景顺长城景泰永利纯债债券C	-0.14	0.42	1.49	1.99	1.83
857	民生加银恒宁债券	-0.10	0.42	1.05	1.70	1.59
858	摩根纯债丰利债券C	-0.08	0.42	1.11	1.50	1.42
859	南方初元中短债C	-0.05	0.42	0.70	1.19	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.23	1.95	18.28	25.92	21.14
2	华夏可转债增强债券A	1.55	5.34	15.38	26.16	21.51
3	华夏可转债增强债券C	1.54	5.31	15.26	25.91	21.30
4	汇添富多元收益债券A	0.57	6.51	12.73	13.33	13.02
5	汇添富多元收益债券C	0.57	6.47	12.63	13.11	12.83
民生加银恒宁债券一周收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	嘉合磐辉纯债C	-0.01	0.43	1.05	1.68	1.75
1351	交银裕祥纯债债券A	-0.09	0.32	1.05	1.53	1.52
1352	民生加银恒宁债券	-0.10	0.42	1.05	1.70	1.59
1353	南方定利一年定开债券	-0.03	0.24	1.05	1.61	1.49
1354	浦银安盛普庆纯债债券C	-0.06	0.42	1.05	1.91	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.55	5.34	15.38	26.16	21.51
2	国泰可转债债券	2.23	1.95	18.28	25.92	21.14
3	华夏可转债增强债券C	1.54	5.31	15.26	25.91	21.30
4	华商可转债债券A	0.09	3.59	9.63	21.87	16.59
5	财通收益增强债券A	1.51	7.51	11.81	21.67	18.45
民生加银恒宁债券一周收益在同类基金中排列第 1956 位，高于同类基金平均水平
1954	金鹰添润定期开放债券	-0.06	0.31	0.92	1.70	1.52
1955	景顺长城四季金利债券C	-0.40	-1.03	0.32	1.70	1.37
1956	民生加银恒宁债券	-0.10	0.42	1.05	1.70	1.59
1957	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	-0.03	0.46	1.30	1.70	1.55
1958	南方鼎利一年定开债券发起	-0.12	0.38	1.10	1.70	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.55	5.34	15.38	26.16	21.51
2	华夏可转债增强债券C	1.54	5.31	15.26	25.91	21.30
3	国泰可转债债券	2.23	1.95	18.28	25.92	21.14
4	财通收益增强债券A	1.51	7.51	11.81	21.67	18.45
5	财通收益增强债券C	1.50	7.47	11.70	21.43	18.25
民生加银恒宁债券一周收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	景顺长城景泰裕利纯债A	-0.08	0.33	1.01	1.77	1.59
1704	景顺长城景颐双利债券C类	-0.28	-0.72	-0.44	2.52	1.59
1705	民生加银恒宁债券	-0.10	0.42	1.05	1.70	1.59
1706	南方祥元C	-0.07	0.33	0.92	1.87	1.59
1707	鹏华丰禄债券	-0.09	0.43	0.84	1.84	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	59.10	79.09	53.66	31.11	115.28
2	华夏可转债增强债券C	58.47	77.66	51.87	-	30.18
3	南方昌元转债A	52.54	63.16	47.98	45.50	125.00
4	南方昌元转债C	51.77	61.53	45.77	41.89	116.77
5	华商可转债债券A	45.52	41.45	52.13	52.55	132.37
民生加银恒宁债券一年收益在同类基金中排列第 4260 位，低于同类基金平均水平
4258	金信民安两年债券	1.39	3.67	6.04	-	6.17
4259	景顺景泰悦利三个月定开债C	1.39	6.05	10.78	-	14.74
4260	民生加银恒宁债券	1.39	5.86	9.60	-	11.11
4261	南方1-3年国开债C	1.39	4.48	7.69	13.96	23.78
4262	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.39	4.47	5.29	-	9.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	59.10	79.09	53.66	31.11	115.28
2	华夏可转债增强债券C	58.47	77.66	51.87	-	30.18
3	南方昌元转债A	52.54	63.16	47.98	45.50	125.00
4	南方昌元转债C	51.77	61.53	45.77	41.89	116.77
5	景顺长城景颐丰利债券A	33.68	60.13	50.76	51.65	75.70
民生加银恒宁债券一年收益在同类基金中排列第 1844 位，高于同类基金平均水平
1842	华宝宝隆债券A	2.00	5.86	9.07	-	10.92
1843	建信睿信三个月定期开放债券	2.75	5.86	10.46	20.94	25.60
1844	民生加银恒宁债券	1.39	5.86	9.60	-	11.11
1845	浦银安盛盛鑫定开债券A	2.18	5.86	9.53	-	42.06
1846	西部利得祥逸债券D	2.50	5.86	11.12	18.85	18.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	43.25	59.46	56.74	70.53	177.39
2	财通收益增强债券C	42.69	58.20	54.89	67.18	115.24
3	华夏可转债增强债券A	59.10	79.09	53.66	31.11	115.28
4	华商可转债债券A	45.52	41.45	52.13	52.55	132.37
5	华夏可转债增强债券C	58.47	77.66	51.87	-	30.18
民生加银恒宁债券一年收益在同类基金中排列第 2024 位，高于同类基金平均水平
2022	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	2.19	5.52	9.60	-	16.32
2023	汇添富纯债(LOF)	1.77	6.84	9.60	16.54	-8.93
2024	民生加银恒宁债券	1.39	5.86	9.60	-	11.11
2025	南方颐元定开债券发起	1.17	4.16	9.60	17.06	48.74
2026	国融稳泰纯债债券C	1.75	4.16	9.59	-	9.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	43.25	59.46	56.74	70.53	177.39
2	财通收益增强债券C	42.69	58.20	54.89	67.18	115.24
3	华商信用增强债券A	21.48	46.56	39.22	66.83	100.20
4	华商信用增强债券C	21.09	45.41	37.59	63.65	91.80
5	宝盈融源可转债债券A	32.15	41.87	43.49	57.40	67.77
民生加银恒宁债券一年收益在同类基金中排列第 5091 位，低于同类基金平均水平
5089	嘉实30天持有期中短债债券A	1.58	3.68	6.66	-	8.90
5090	嘉实30天持有期中短债债券C	1.37	3.26	6.00	-	8.12
5091	民生加银恒宁债券	1.39	5.86	9.60	-	11.11
5092	格林泓盛一年定开债券发起式	2.24	4.54	8.05	-	10.91
5093	嘉合磐辉纯债A	1.61	4.79	7.76	-	7.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.16	9.61	15.54	31.62	436.65
2	富国天利增长债券A	3.27	7.08	10.63	19.56	382.66
3	易方达安心回报债券A	12.98	20.05	24.01	20.35	343.57
4	易方达安心回报债券B	12.52	19.08	22.51	17.94	320.33
5	长信可转债债券A	27.41	36.55	27.03	24.17	309.52
民生加银恒宁债券一年收益在同类基金中排列第 4332 位，低于同类基金平均水平
4330	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.64	5.80	9.75	-	11.11
4331	建信鑫福60天持有期中短债债券C	1.95	4.48	7.71	-	11.11
4332	民生加银恒宁债券	1.39	5.86	9.60	-	11.11
4333	汇添富丰润中短债C	1.98	3.86	8.55	-	11.10
4334	建信泓利一年持有期债券	1.26	4.18	6.57	-	11.10

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发15	250.00	25291.76	15.66%
21国开10	160.00	17810.25	11.03%
25国开08	150.00	15124.80	9.36%
22国开20	130.00	13953.77	8.64%
21农发清发01	130.00	13530.91	8.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	168606.44	104.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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06-24民生加银恒宁债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
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交易日	2026-06-08	2026-06-05	2026-06-04	2026-06-03	2026-06-02
单位净值(元)	1.0975	1.0980	1.0986	1.0981	1.0984
累计净值(元)	1.1105	1.1110	1.1116	1.1111	1.1114

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