民生加银恒宁债券(017447)_最新动态

民生加银恒宁债券017447MINSHENG JIAYIN HENGNING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1261

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

民生加银恒宁债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张玓

2023-08-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：42.68亿元

民生加银恒宁债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.38	0.68	1.07	1.97	3.09
债券型名次	1363	683	898	779	898

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.08	5.87	10.66	-	12.75
债券型名次	1040	1762	1467	5133	4095

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
民生加银恒宁债券一周收益在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平
1361	嘉实债券	0.38	-0.52	-2.23	-3.14	-1.06
1362	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	0.38	-0.32	-1.03	-0.38	2.27
1363	民生加银恒宁债券	0.38	0.68	1.07	1.97	3.09
1364	民生加银恒祥债券	0.38	0.63	0.97	1.75	2.97
1365	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.38	0.55	1.08	2.23	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
民生加银恒宁债券一周收益在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平
681	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.31	0.68	1.05	1.96	3.20
682	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.34	0.68	1.27	2.40	4.01
683	民生加银恒宁债券	0.38	0.68	1.07	1.97	3.09
684	农银汇理金聚高等级债券	0.60	0.68	1.17	1.65	2.49
685	鹏华永平6个月定开债券	0.34	0.68	1.14	1.94	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
民生加银恒宁债券一周收益在同类基金中排列第 898 位，高于同类基金平均水平
896	汇添富鑫润纯债C	0.48	0.55	1.07	1.86	2.48
897	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.40	0.59	1.07	1.93	2.84
898	民生加银恒宁债券	0.38	0.68	1.07	1.97	3.09
899	南方3-5年农发债E	0.34	0.64	1.07	1.88	2.96
900	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.25	0.65	1.07	1.75	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
民生加银恒宁债券一周收益在同类基金中排列第 779 位，高于同类基金平均水平
777	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.31	0.47	0.87	1.97	2.89
778	嘉合磐益纯债A	0.98	0.97	1.21	1.97	2.48
779	民生加银恒宁债券	0.38	0.68	1.07	1.97	3.09
780	民生加银恒益纯债A	0.53	0.73	1.11	1.97	2.88
781	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.39	0.71	1.13	1.97	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
民生加银恒宁债券一周收益在同类基金中排列第 898 位，高于同类基金平均水平
896	交银丰盈收益债券A	0.06	0.12	2.01	2.35	3.09
897	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.31	0.56	1.04	1.96	3.09
898	民生加银恒宁债券	0.38	0.68	1.07	1.97	3.09
899	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.38	0.55	1.08	2.23	3.09
900	南方3-5年农发债A	0.34	0.65	1.10	1.96	3.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
民生加银恒宁债券一年收益在同类基金中排列第 1040 位，高于同类基金平均水平
1038	建信彭博政策性银行债券1-5年A	3.08	5.03	9.46	-	15.89
1039	景顺景泰悦利三个月定开债C	3.08	5.73	11.89	-	16.55
1040	民生加银恒宁债券	3.08	5.87	10.66	-	12.75
1041	民生加银中债3-5年政金债指数	3.08	6.01	12.07	-	18.24
1042	鹏华丰禄债券	3.08	6.33	11.47	21.41	62.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
民生加银恒宁债券一年收益在同类基金中排列第 1762 位，高于同类基金平均水平
1760	国泰丰盈纯债债券C	3.22	5.87	12.32	-	15.41
1761	惠升和怡一年定开债券	3.46	5.87	10.25	-	16.54
1762	民生加银恒宁债券	3.08	5.87	10.66	-	12.75
1763	农银金祺定开债券	2.60	5.87	10.57	-	25.13
1764	鹏华丰源债券	2.75	5.87	9.00	14.80	37.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
民生加银恒宁债券一年收益在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平
1465	广发汇佳定期开放债券	3.34	6.03	10.66	17.35	34.90
1466	海富通瑞兴3个月定开债券C	3.09	6.64	10.66	-	17.59
1467	民生加银恒宁债券	3.08	5.87	10.66	-	12.75
1468	万家恒A	2.76	5.41	10.66	17.32	77.66
1469	永赢盛益债券C	2.70	4.54	10.66	17.56	31.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
民生加银恒宁债券一年收益在同类基金中排列第 5133 位，低于同类基金平均水平
5131	嘉实30天持有期中短债债券A	1.56	3.52	6.36	-	9.46
5132	嘉实30天持有期中短债债券C	1.35	3.09	5.70	-	8.58
5133	民生加银恒宁债券	3.08	5.87	10.66	-	12.75
5134	格林泓盛一年定开债券发起式	3.29	5.50	8.95	-	12.66
5135	嘉合磐辉纯债A	2.49	4.97	7.57	-	9.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
民生加银恒宁债券一年收益在同类基金中排列第 4095 位，低于同类基金平均水平
4093	银华美元债精选债券(QDII)A	-4.09	1.06	3.95	5.89	12.76
4094	景顺长城景颐尊利债券C	-1.19	3.54	11.05	-	12.75
4095	民生加银恒宁债券	3.08	5.87	10.66	-	12.75
4096	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	2.36	4.83	8.13	-	12.75
4097	兴业120天滚动持有债券A	1.96	4.71	8.24	-	12.75

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出10	200.00	22043.46	5.17%
23农发10	180.00	19519.13	4.57%
25国开08	180.00	18128.54	4.25%
19国开15	160.00	16952.64	3.97%
23国开10	150.00	16286.98	3.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	265058.38	62.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1121	1.1119	1.1112	1.1100	1.1089
累计净值(元)	1.1251	1.1249	1.1242	1.1230	1.1219

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