民生加银恒宁债券(017447)_最新动态

民生加银恒宁债券017447MINSHENG JIAYIN HENGNING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

“星耀领航计划”走进连海陆桥基金探寻区域国资私募科创投资之路[2025-12-17]

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最新净值：1.0786 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0916

更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：债券型

民生加银恒宁债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张玓

2023-08-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.32亿元

民生加银恒宁债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-0.15	0.32	-0.39	0.31
债券型名次	3709	3170	2780	4913	4521

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.53	6.91	0.00	-	9.25
债券型名次	4590	1875	5251	5060	4416

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
民生加银恒宁债券一周收益在同类基金中排列第 3709 位，低于同类基金平均水平
3707	金鹰鑫日享债券A	-0.06	-0.09	0.51	0.63	1.43
3708	金元顺安丰祥C	-0.06	-0.26	0.35	1.08	2.50
3709	民生加银恒宁债券	-0.06	-0.15	0.32	-0.39	0.31
3710	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.06	-0.84	-0.57	-1.37	-0.40
3711	南方畅利定开债券发起	-0.06	-0.18	0.39	0.41	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.06	2.97	3.48	3.23	4.18
民生加银恒宁债券一周收益在同类基金中排列第 3170 位，低于同类基金平均水平
3168	景顺长城政策性金融债A	-0.08	-0.15	0.39	-0.20	0.33
3169	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	-0.05	-0.15	0.44	0.38	1.22
3170	民生加银恒宁债券	-0.06	-0.15	0.32	-0.39	0.31
3171	南方乾利定开债券发起	-0.03	-0.15	0.27	-0.26	0.21
3172	南方月月享30天滚动持有债券发起A	-0.07	-0.15	0.19	0.00	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.53	10.22	11.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.89	-6.01	8.39	11.01	17.41
4	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.88	-6.03	8.33	10.89	17.15
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
民生加银恒宁债券一周收益在同类基金中排列第 2780 位，低于同类基金平均水平
2778	景顺长城四季金利债券A	-0.16	-0.71	0.32	1.04	3.02
2779	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.32	0.65	1.37
2780	民生加银恒宁债券	-0.06	-0.15	0.32	-0.39	0.31
2781	民生加银聚益纯债	-0.02	-0.22	0.32	-0.13	0.12
2782	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
4	华夏可转债增强债券C	-1.90	-1.52	2.48	26.62	28.11
5	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
民生加银恒宁债券一周收益在同类基金中排列第 4913 位，低于同类基金平均水平
4911	华宝政金债债券	-0.13	-0.24	0.42	-0.39	-0.19
4912	嘉实稳熙纯债债券	-0.01	-0.24	0.24	-0.39	0.00
4913	民生加银恒宁债券	-0.06	-0.15	0.32	-0.39	0.31
4914	平安惠隆纯债C	-0.04	-0.16	0.12	-0.39	-0.37
4915	泰康信用精选债券C	-0.10	-0.14	0.22	-0.39	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
4	民生加银增强收益债券C	-1.99	-1.89	2.03	24.34	28.90
5	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
民生加银恒宁债券一周收益在同类基金中排列第 4521 位，低于同类基金平均水平
4519	国寿安保中债3-5年政金债指数C	-0.03	-0.04	0.42	0.23	0.31
4520	汇添富彭博政金债1-3年C	0.00	0.04	0.38	0.24	0.31
4521	民生加银恒宁债券	-0.06	-0.15	0.32	-0.39	0.31
4522	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	-0.01	-0.06	0.23	-0.07	0.31
4523	前海开源润和债券C	-0.06	-0.20	0.28	-0.32	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
2	南方昌元转债C	39.46	38.67	33.42	36.08	82.91
3	华夏可转债增强债券A	28.87	35.22	23.49	16.05	69.55
4	华夏可转债增强债券C	28.35	34.15	21.94	-	2.72
5	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
民生加银恒宁债券一年收益在同类基金中排列第 4590 位，低于同类基金平均水平
4588	华夏中债1-3年政金债指数A	0.53	4.89	8.11	14.88	20.72
4589	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.53	5.73	9.08	-	12.00
4590	民生加银恒宁债券	0.53	6.91	0.00	-	9.25
4591	摩根纯债债券A	0.53	6.19	8.26	15.35	78.71
4592	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.53	5.71	0.00	-	7.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
4	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
5	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
民生加银恒宁债券一年收益在同类基金中排列第 1875 位，高于同类基金平均水平
1873	富国绿色纯债一年定开债券	1.47	6.91	10.94	18.30	37.29
1874	富国颐利纯债债券	0.48	6.91	10.41	17.82	26.82
1875	民生加银恒宁债券	0.53	6.91	0.00	-	9.25
1876	中加丰泽纯债	1.41	6.91	12.39	20.85	45.40
1877	中银季季红定期开放债券	1.51	6.91	10.08	-	41.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.38	32.08	45.93	33.80	84.76
2	民生加银鑫享债券A	22.61	35.25	36.38	0.61	22.10
3	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
4	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
5	民生加银鑫享债券D	22.13	34.17	34.75	-1.36	2.74
民生加银恒宁债券一年收益在同类基金中排列第 5251 位，低于同类基金平均水平
5249	路博迈护航一年持有债券A	0.72	3.88	0.00	-	2.53
5250	路博迈护航一年持有债券C	0.32	3.05	0.00	-	1.41
5251	民生加银恒宁债券	0.53	6.91	0.00	-	9.25
5252	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-1.43	4.03	0.00	-	6.93
5253	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.10	5.37	0.00	-	7.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	华商信用增强债券A	19.09	31.90	28.09	80.96	81.50
4	华商信用增强债券C	18.66	30.98	26.60	77.57	74.20
5	财通收益增强债券A	19.64	30.59	27.91	52.37	127.51
民生加银恒宁债券一年收益在同类基金中排列第 5060 位，低于同类基金平均水平
5058	嘉实30天持有期中短债债券A	1.51	4.48	0.00	-	7.89
5059	嘉实30天持有期中短债债券C	1.29	4.05	0.00	-	7.22
5060	民生加银恒宁债券	0.53	6.91	0.00	-	9.25
5061	格林泓盛一年定开债券发起式	1.37	5.33	9.48	-	9.10
5062	嘉合磐辉纯债A	1.50	4.49	0.00	-	6.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.62	10.60	16.18	33.65	422.50
2	富国天利增长债券A	1.97	7.47	12.03	20.71	372.18
3	易方达安心回报债券A	4.78	14.52	13.81	16.89	303.59
4	博时信用债券A/B	16.56	31.36	20.50	19.05	300.36
5	汇丰晋信2016周期混合	7.75	11.64	13.46	21.21	288.41
民生加银恒宁债券一年收益在同类基金中排列第 4416 位，低于同类基金平均水平
4414	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.22	5.62	0.00	-	9.27
4415	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.13	6.26	9.33	-	9.26
4416	民生加银恒宁债券	0.53	6.91	0.00	-	9.25
4417	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.52	6.68	0.00	-	9.24
4418	汇安永福90天持有期中短债债券C	2.15	5.79	8.11	-	9.24

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	160.00	17061.87	11.92%
25国开03	170.00	16794.72	11.73%
25农发清发09	150.00	14957.51	10.45%
25农发20	130.00	12828.12	8.96%
21国开10	110.00	12005.81	8.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	134333.52	93.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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06-24民生加银恒宁债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
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04-25民生加银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息...

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.0784	1.0792	1.0799	1.0792	1.0786
累计净值(元)	1.0914	1.0922	1.0929	1.0922	1.0916

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