民生加银恒宁债券(017447)_最新动态

民生加银恒宁债券017447MINSHENG JIAYIN HENGNING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0921 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1051

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

民生加银恒宁债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张玓

2023-08-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.15亿元

民生加银恒宁债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.28	0.90	1.22	1.15
债券型名次	1787	3345	1613	2517	2314

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.06	5.92	9.77	-	10.62
债券型名次	4714	2024	2154	4575	4396

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
民生加银恒宁债券一周收益在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平
1785	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.05	0.33	0.82	1.26	1.14
1786	民生加银丰鑫债券	0.05	0.27	0.85	0.80	1.04
1787	民生加银恒宁债券	0.05	0.28	0.90	1.22	1.15
1788	民生加银嘉盈债券	0.05	0.35	0.94	1.39	1.23
1789	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.05	0.38	1.04	0.54	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
民生加银恒宁债券一周收益在同类基金中排列第 3345 位，低于同类基金平均水平
3343	金鹰添益3个月定开债	0.04	0.28	0.82	1.03	1.07
3344	景顺长城优信增利债券C	0.00	0.28	0.84	1.32	1.11
3345	民生加银恒宁债券	0.05	0.28	0.90	1.22	1.15
3346	南方中证政策性金融债指数A	0.07	0.28	0.83	1.02	1.00
3347	农银汇理金聚高等级债券	0.00	0.28	0.67	1.02	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
民生加银恒宁债券一周收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平
1611	景顺长城景盛双息收益债券C	0.24	1.15	0.90	3.53	2.41
1612	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.06	0.83	0.90	2.49	2.09
1613	民生加银恒宁债券	0.05	0.28	0.90	1.22	1.15
1614	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.57	1.41	0.90	3.15	3.79
1615	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.04	0.54	0.90	1.12	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
民生加银恒宁债券一周收益在同类基金中排列第 2517 位，高于同类基金平均水平
2515	金鹰添祥中短债A	0.04	0.28	0.73	1.22	0.95
2516	凯石岐短债A	0.01	0.07	0.37	1.22	0.51
2517	民生加银恒宁债券	0.05	0.28	0.90	1.22	1.15
2518	摩根瑞益纯债债券C	0.04	0.42	0.88	1.22	1.01
2519	诺安鑫享定开发起式债券	0.04	0.37	0.96	1.22	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
民生加银恒宁债券一周收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平
2312	汇添富鑫汇债券A	-0.02	0.38	0.92	1.08	1.15
2313	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.02	0.35	0.85	1.29	1.15
2314	民生加银恒宁债券	0.05	0.28	0.90	1.22	1.15
2315	民生加银恒泽债券	0.04	0.29	0.93	0.65	1.15
2316	南方纯元C	0.08	0.49	0.89	0.91	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
民生加银恒宁债券一年收益在同类基金中排列第 4714 位，低于同类基金平均水平
4712	华宝宝润债券	1.06	5.06	8.33	-	18.81
4713	汇安短债债券E	1.06	1.28	1.28	-	10.80
4714	民生加银恒宁债券	1.06	5.92	9.77	-	10.62
4715	南方惠利6个月定开债券C	1.06	4.08	8.20	-	27.88
4716	南方通利A	1.06	4.90	8.34	-	69.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
民生加银恒宁债券一年收益在同类基金中排列第 2024 位，高于同类基金平均水平
2022	华夏彭博政金债1-5年A	1.55	5.92	11.10	-	15.04
2023	金鹰添润定期开放债券	2.10	5.92	10.93	-	41.45
2024	民生加银恒宁债券	1.06	5.92	9.77	-	10.62
2025	摩根强化回报债券B	2.98	5.92	5.28	-	64.71
2026	兴业睿信一年定开债券发起式	2.47	5.92	10.35	-	12.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
民生加银恒宁债券一年收益在同类基金中排列第 2154 位，高于同类基金平均水平
2152	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.40	5.68	9.77	-	10.96
2153	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.52	5.98	9.77	-	22.49
2154	民生加银恒宁债券	1.06	5.92	9.77	-	10.62
2155	南方和元A	1.99	5.55	9.77	-	42.59
2156	南方晖元6个月持有期债券A	6.01	9.67	9.77	-	3.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
民生加银恒宁债券一年收益在同类基金中排列第 4575 位，低于同类基金平均水平
4573	嘉实30天持有期中短债债券A	1.64	3.86	7.38	-	8.72
4574	嘉实30天持有期中短债债券C	1.42	3.42	6.69	-	7.95
4575	民生加银恒宁债券	1.06	5.92	9.77	-	10.62
4576	格林泓盛一年定开债券发起式	2.04	4.64	8.48	-	10.46
4577	嘉合磐辉纯债A	1.47	4.52	0.00	-	7.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
民生加银恒宁债券一年收益在同类基金中排列第 4396 位，低于同类基金平均水平
4394	天弘合利债券发起C	1.85	6.07	10.08	-	10.63
4395	嘉实短债债券A	1.64	3.67	6.86	-	10.62
4396	民生加银恒宁债券	1.06	5.92	9.77	-	10.62
4397	国泰君安君得利短债A	1.77	3.81	7.52	-	10.61
4398	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.74	3.96	7.56	-	10.61

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发15	250.00	25291.76	15.66%
21国开10	160.00	17810.25	11.03%
25国开08	150.00	15124.80	9.36%
22国开20	130.00	13953.77	8.64%
21农发清发01	130.00	13530.91	8.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	168606.44	104.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0924	1.0915	1.0909	1.0916	1.0921
累计净值(元)	1.1054	1.1045	1.1039	1.1046	1.1051

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