财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2534.43 |
207.30 |
2307.88 |
1935.71 |
16446.92 |
| 本期利润(万元) |
-325.08 |
-1439.05 |
187.48 |
-345.79 |
17988.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.30 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
4.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
12402.37 |
0.00 |
11054.45 |
0.00 |
8122.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
168077.09 |
143173.99 |
143693.51 |
50398.59 |
145833.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.08 |
1.07 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.41 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
6.14 |
| 累计净值增长率(%) |
9.37 |
0.00 |
9.73 |
0.00 |
8.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
47.77 |
22239.35 |
80.44 |
150.86 |
59294.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
165400.14 |
121486.19 |
138440.76 |
569962.84 |
680430.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
165400.14 |
121486.19 |
138440.76 |
569962.84 |
680430.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.46 |
13.71 |
42.20 |
96.12 |
152.01 |
| 应付托管费(万元) |
11.49 |
4.57 |
14.07 |
32.04 |
50.67 |
| 资产总计(万元) |
168148.15 |
143736.83 |
145912.94 |
714545.22 |
739724.88 |
| 负债合计(万元) |
71.07 |
43.32 |
79.06 |
145.82 |
140250.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
168077.09 |
143693.51 |
145833.88 |
714399.40 |
599474.03 |
| 未分配利润(万元) |
12402.37 |
11054.45 |
10206.17 |
28254.48 |
7756.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
29.83 |
23.94 |
402.42 |
303.99 |
1143.51 |
| 投资收益(万元) |
3039.54 |
2465.50 |
17845.44 |
9294.93 |
12829.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2859.50 |
-2120.40 |
1541.21 |
3363.75 |
802.31 |
| 其它收入(万元) |
0.17 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
210.03 |
369.10 |
19789.07 |
12962.67 |
14775.65 |
| 管理人报酬(万元) |
322.44 |
109.52 |
1104.29 |
651.48 |
1472.54 |
| 托管费(万元) |
107.48 |
36.51 |
368.10 |
217.16 |
490.85 |
| 其它费用(万元) |
20.52 |
10.19 |
20.92 |
11.31 |
17.41 |
| 费用合计(万元) |
535.10 |
181.62 |
1800.94 |
1025.36 |
2712.04 |
| 利润总额(万元) |
-325.08 |
187.48 |
17988.13 |
11937.31 |
12063.61 |
| 净利润(万元) |
-325.08 |
187.48 |
17988.13 |
11937.31 |
12063.61 |
