南方津享稳健添利债券A(018471)_资产配置

南方津享稳健添利债券A018471SOUTHERN JINXIANG STABLE INCREASING PROFIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	36024.39	10.78%
债券	289819.05	86.72%
银行存款和结算备付金	6925.18	2.07%
其他资产	1443.14	0.43%

资产总值：334211.76万元报告期：2026-09-30

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25汇金MTN006	180.00	18370.57	6.71%
26工行二级资本债01BC	130.00	13251.26	4.84%
25建行二级资本债03BC	120.00	12453.38	4.55%
25中行二级资本债02BC	100.00	10346.29	3.78%
25招商港口MTN001	100.00	10167.45	3.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	85087.03	31.09%
金融债券	71660.13	26.19%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	5.65	1644.77	0.60%
贵州茅台	600519	1.02	1283.79	0.47%
工业富联	601138	20.11	1170.40	0.43%
银轮股份	002126	35.03	1189.27	0.43%
分众传媒	002027	244.17	1154.92	0.42%
桐昆股份	601233	48.03	1091.72	0.40%
中际旭创	300308	1.33	1075.23	0.39%
中国平安	601318	18.16	967.75	0.35%
京东方A	000725	165.79	948.32	0.35%
伊利股份	600887	35.31	963.96	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.59	9.46%
金融业	0.25	0.90%
租赁和商务服务业	0.23	0.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	0.41%
非必需消费品	0.08	0.30%
材料	0.08	0.29%
采矿业	0.08	0.28%
通讯	0.06	0.22%
农、林、牧、渔业	0.05	0.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.15%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	5.50	2161.55	0.63%
中芯国际	00981	25.55	1983.92	0.58%
中际旭创	300308	1.57	1993.90	0.58%
中国巨石	600176	26.36	1921.12	0.56%
银轮股份	002126	35.03	1744.49	0.51%
宁波银行	002142	53.73	1595.21	0.46%
腾讯控股	00700	4.17	1556.67	0.45%
京东方A	000725	176.36	1530.80	0.44%
美埃科技	688376	13.08	1520.94	0.44%
立讯精密	002475	20.95	1474.88	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.61	10.49%
租赁和商务服务业	0.26	0.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	0.74%
金融业	0.23	0.67%
科技	0.20	0.58%
通讯	0.16	0.45%
采矿业	0.09	0.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.18%
批发和零售业	0.06	0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	7.24	2908.31	0.56%
卫星化学	002648	84.40	2331.13	0.45%
银轮股份	002126	41.91	1781.59	0.35%
腾讯控股	00700	4.17	1782.04	0.35%
阿里巴巴-W	09988	17.04	1790.41	0.35%
贵州茅台	600519	1.15	1667.50	0.32%
宁波银行	002142	54.95	1673.19	0.32%
美的集团	000333	21.42	1635.42	0.32%
分众传媒	002027	244.17	1599.31	0.31%
卫龙美味	09985	192.26	1595.71	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.39	8.51%
采矿业	0.44	0.86%
租赁和商务服务业	0.32	0.61%
金融业	0.28	0.54%
通讯	0.18	0.35%
非必需消费品	0.18	0.35%
必需消费品	0.16	0.31%
批发和零售业	0.13	0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	0.21%
工业	0.10	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	12.24	4495.26	0.51%
卫龙美味	09985	434.32	4413.22	0.50%
分众传媒	002027	544.48	4012.82	0.45%
宝丰能源	600989	203.19	3988.54	0.45%
阿里巴巴-W	09988	29.32	3781.69	0.43%
银轮股份	002126	101.74	3845.77	0.43%
海尔智家	600690	139.86	3648.86	0.41%
正泰电器	601877	118.56	3306.64	0.37%
恩华药业	002262	130.23	3142.56	0.35%
卫星化学	002648	175.89	3109.74	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.76	5.38%
租赁和商务服务业	0.70	0.79%
必需消费品	0.59	0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.48	0.54%
能源	0.39	0.44%
非必需消费品	0.38	0.43%
通讯	0.29	0.33%
采矿业	0.22	0.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	0.19%
医疗保健	0.17	0.19%

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