财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2620.92 |
1329.17 |
6482.23 |
5418.07 |
1048.23 |
| 本期利润(万元) |
3322.55 |
745.11 |
6294.31 |
7045.33 |
1614.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.44 |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
1.41 |
| 期末可供分配利润(万元) |
13209.28 |
0.00 |
21043.83 |
0.00 |
8693.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
168330.35 |
210682.67 |
304584.71 |
386729.08 |
159087.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.11 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
1.35 |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
1.21 |
| 累计净值增长率(%) |
12.09 |
0.00 |
10.60 |
0.00 |
8.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
4965.22 |
7967.08 |
254.87 |
192.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
420188.49 |
1087360.57 |
606472.92 |
140803.15 |
30979.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
49645.45 |
82772.80 |
56033.74 |
11703.58 |
2395.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
370543.04 |
1004587.77 |
550439.18 |
129099.57 |
28584.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
182.14 |
488.99 |
241.21 |
43.94 |
12.96 |
| 应付托管费(万元) |
30.36 |
81.50 |
40.20 |
7.32 |
2.16 |
| 资产总计(万元) |
436618.06 |
1121098.77 |
633105.18 |
143350.54 |
31595.69 |
| 负债合计(万元) |
92312.83 |
234914.45 |
136625.16 |
18880.19 |
6514.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
344305.23 |
886184.31 |
496480.01 |
124470.36 |
25080.76 |
| 未分配利润(万元) |
35733.36 |
81003.71 |
38302.04 |
8428.44 |
840.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
38.92 |
104.26 |
60.16 |
17.20 |
9.41 |
| 投资收益(万元) |
9278.16 |
22765.43 |
4674.48 |
1782.17 |
792.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2890.77 |
-876.97 |
2006.21 |
946.75 |
373.15 |
| 其它收入(万元) |
0.48 |
189.24 |
97.18 |
6.78 |
0.66 |
| 收入合计(万元) |
12208.32 |
22181.97 |
6838.02 |
2752.90 |
1175.86 |
| 管理人报酬(万元) |
1648.13 |
3946.85 |
1091.86 |
201.70 |
92.96 |
| 托管费(万元) |
274.69 |
657.81 |
181.98 |
33.62 |
15.49 |
| 其它费用(万元) |
15.48 |
31.70 |
14.36 |
21.84 |
10.54 |
| 费用合计(万元) |
3277.24 |
7217.80 |
2045.18 |
407.75 |
197.48 |
| 利润总额(万元) |
8931.08 |
14964.17 |
4792.84 |
2345.16 |
978.38 |
| 净利润(万元) |
8931.08 |
14964.17 |
4792.84 |
2345.16 |
978.38 |
