南方津享稳健添利债券A(018471)_最新动态

南方津享稳健添利债券A018471SOUTHERN JINXIANG STABLE INCREASING PROFIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

辽宁省发展新质生产力母基金完成重要布局[2026-05-28]

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累计净值：1.1227

更新时间：2026-05-27 15:00

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投资类型：债券型

南方津享稳健添利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑少波

基金规模：21.12亿元

南方津享稳健添利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.23	0.27	1.50	1.51
债券型名次	4844	3295	4583	2481	2011

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.85	8.16	0.00	-	12.27
债券型名次	1003	963	5374	5310	4084

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	新华安享惠金定期债券A	2.95	5.05	1.53	11.39	9.67
南方津享稳健添利债券A一周收益在同类基金中排列第 4844 位，低于同类基金平均水平
4842	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64
4843	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48
4844	南方津享稳健添利债券A	-0.03	0.23	0.27	1.50	1.51
4845	南方津享稳健添利债券C	-0.03	0.22	0.19	1.36	1.39
4846	南方通元6个月持有债券A	-0.03	1.04	0.82	4.51	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
4	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
5	华夏鼎沛债券A	0.46	8.94	6.76	9.11	9.13
南方津享稳健添利债券A一周收益在同类基金中排列第 3295 位，低于同类基金平均水平
3293	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.07	0.23	0.69	1.15	0.98
3294	南方交元债券	0.06	0.23	0.65	1.65	1.44
3295	南方津享稳健添利债券A	-0.03	0.23	0.27	1.50	1.51
3296	南方升元中短期利率债A	0.06	0.23	0.73	1.04	1.01
3297	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.06	0.23	0.68	1.18	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.76	5.74	11.28	17.73	16.22
2	广发集嘉债券C	-0.78	5.71	11.17	17.49	16.02
3	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
4	景顺长城景颐丰利债券A	0.90	3.98	9.47	13.46	10.58
5	易方达丰和债券A	0.41	3.69	9.39	15.15	13.88
南方津享稳健添利债券A一周收益在同类基金中排列第 4583 位，低于同类基金平均水平
4581	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.09	0.27	0.64	0.40
4582	嘉实增强信用定期债券	0.02	0.12	0.27	0.95	0.88
4583	南方津享稳健添利债券A	-0.03	0.23	0.27	1.50	1.51
4584	申万菱信安泰丰利债券C	0.11	-0.20	0.27	2.71	2.08
4585	圆信永丰强化收益A	-0.02	-0.22	0.27	2.87	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
2	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	华商可转债债券C	0.52	8.87	4.52	27.02	18.17
5	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
南方津享稳健添利债券A一周收益在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平
2479	建信睿享纯债债券A	0.05	0.21	0.85	1.50	1.45
2480	摩根纯债丰利债券A	0.16	0.51	1.13	1.50	1.47
2481	南方津享稳健添利债券A	-0.03	0.23	0.27	1.50	1.51
2482	南华瑞扬纯债A	0.12	0.33	0.89	1.50	1.32
2483	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0.37	0.25	-0.61	1.50	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
5	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
南方津享稳健添利债券A一周收益在同类基金中排列第 2011 位，高于同类基金平均水平
2009	民生加银丰鑫债券	0.22	0.57	1.13	1.43	1.51
2010	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.18	0.56	1.29	1.66	1.51
2011	南方津享稳健添利债券A	-0.03	0.23	0.27	1.50	1.51
2012	南方润元纯债债券C类	0.09	0.33	1.10	1.62	1.51
2013	南方振元债券发起A	-0.07	-0.40	-0.58	1.89	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
2	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
3	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
4	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
5	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
南方津享稳健添利债券A一年收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平
1001	华宸未来稳健添盈债券A	3.85	-6.52	-5.28	-	-5.11
1002	汇安鼎利纯债C	3.85	5.79	10.43	19.05	20.36
1003	南方津享稳健添利债券A	3.85	8.16	0.00	-	12.27
1004	平安添利债券A	3.85	7.04	13.27	20.24	98.67
1005	万家稳健增利债券A	3.85	2.91	4.65	11.77	111.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
2	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
3	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
4	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.55	59.83	50.66	51.07	75.07
南方津享稳健添利债券A一年收益在同类基金中排列第 963 位，高于同类基金平均水平
961	嘉实新兴市场C2	6.83	8.17	10.83	-9.41	18.92
962	中融睿享86个月定开债券A	4.04	8.17	12.45	21.54	29.06
963	南方津享稳健添利债券A	3.85	8.16	0.00	-	12.27
964	南方稳鑫6个月持有债券C	4.30	8.16	13.98	-	15.42
965	中信建投双鑫债券A	4.43	8.16	10.15	-	9.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
2	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
3	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
4	华商可转债债券C	49.66	39.27	53.06	53.46	129.10
5	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
南方津享稳健添利债券A一年收益在同类基金中排列第 5374 位，低于同类基金平均水平
5372	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.55	0.00	0.00	-	4.36
5373	南方恒泽18个月封闭式债券C	2.34	0.00	0.00	-	4.04
5374	南方津享稳健添利债券A	3.85	8.16	0.00	-	12.27
5375	南方津享稳健添利债券C	3.54	7.55	0.00	-	11.31
5376	南方贤元一年持有债券A	9.98	12.80	0.00	-	15.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	27.60	46.31	40.62	74.42	102.50
4	华商信用增强债券C	27.13	45.21	38.97	71.08	94.00
5	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
南方津享稳健添利债券A一年收益在同类基金中排列第 5310 位，低于同类基金平均水平
5308	华润元大润享三个月定开债A	3.00	6.83	11.16	-	11.18
5309	华润元大润享三个月定开债C	2.74	6.45	10.78	-	10.79
5310	南方津享稳健添利债券A	3.85	8.16	0.00	-	12.27
5311	南方津享稳健添利债券C	3.54	7.55	0.00	-	11.31
5312	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.20	4.34	0.00	-	7.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.66	9.85	16.21	32.25	437.81
2	富国天利增长债券A	3.55	6.96	10.84	19.59	382.51
3	易方达安心回报债券A	13.70	19.29	24.01	21.37	344.15
4	易方达安心回报债券B	13.24	18.32	22.51	18.92	320.92
5	长信可转债债券A	34.16	38.51	30.57	27.37	320.11
南方津享稳健添利债券A一年收益在同类基金中排列第 4084 位，低于同类基金平均水平
4082	华润元大稳健债券C	0.19	2.87	6.01	7.04	12.27
4083	华泰保兴恒利中短债A	1.85	3.95	7.42	-	12.27
4084	南方津享稳健添利债券A	3.85	8.16	0.00	-	12.27
4085	中泰双利债券A	1.51	6.12	10.76	-	12.26
4086	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	-1.36	3.32	6.47	10.58	12.25

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25汇金MTN006	320.00	32344.56	6.27%
25申证08	150.00	15182.45	2.94%
23浦集01	135.00	13794.16	2.67%
25建行二级资本债03BC	120.00	12197.96	2.36%
18国开10	100.00	10851.74	2.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	178084.88	34.53%
金融债券	116632.90	22.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20
单位净值(元)	1.1252	1.1246	1.1230	1.1205	1.1244
累计净值(元)	1.1252	1.1246	1.1230	1.1205	1.1244

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