南方津享稳健添利债券A(018471)_最新动态

南方津享稳健添利债券A018471SOUTHERN JINXIANG STABLE INCREASING PROFIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0869

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

南方津享稳健添利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑少波

基金规模：16.81亿元

南方津享稳健添利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.62	-1.24	-1.90	-2.70	-1.73
债券型名次	4919	4986	4951	5109	5124

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.27	2.90	8.58	-	8.69
债券型名次	5232	4892	2859	5351	4878

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方津享稳健添利债券A一周收益在同类基金中排列第 4919 位，低于同类基金平均水平
4917	招商资管智远增利债券D	-0.61	-1.08	-2.15	-0.51	0.76
4918	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	-0.62	-1.20	-2.07	-1.34	0.21
4919	南方津享稳健添利债券A	-0.62	-1.24	-1.90	-2.70	-1.73
4920	易方达双债增强债券A	-0.62	-1.12	-1.63	-1.06	-0.54
4921	易方达双债增强债券C	-0.62	-1.13	-1.77	-1.23	-0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方津享稳健添利债券A一周收益在同类基金中排列第 4986 位，低于同类基金平均水平
4984	摩根丰瑞债券A	-0.59	-1.24	-1.59	-1.38	0.34
4985	摩根丰瑞债券C	-0.58	-1.24	-1.61	-1.19	0.49
4986	南方津享稳健添利债券A	-0.62	-1.24	-1.90	-2.70	-1.73
4987	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38
4988	富国汇利回报定期开放债券	-0.44	-1.25	-1.25	-0.70	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方津享稳健添利债券A一周收益在同类基金中排列第 4951 位，低于同类基金平均水平
4949	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	-0.37	-0.77	-1.89	-1.02	-0.32
4950	格林聚享增强债券A	-1.31	-1.65	-1.90	-3.74	-1.83
4951	南方津享稳健添利债券A	-0.62	-1.24	-1.90	-2.70	-1.73
4952	博道和祥多元稳健债券A	-1.02	-1.26	-1.91	-2.15	-0.16
4953	创金合信稳健添利债券C	-0.82	-1.15	-1.91	-4.75	-4.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南方津享稳健添利债券A一周收益在同类基金中排列第 5109 位，低于同类基金平均水平
5107	海富通策略收益债券C	-0.80	-0.37	-1.54	-2.67	-2.09
5108	信澳信用债债券C	-1.78	-3.49	-4.00	-2.68	0.47
5109	南方津享稳健添利债券A	-0.62	-1.24	-1.90	-2.70	-1.73
5110	华商信用增强债券C	-2.76	-5.07	-7.37	-2.71	2.80
5111	嘉实稳怡债券	-0.78	-1.40	-3.33	-2.72	-0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南方津享稳健添利债券A一周收益在同类基金中排列第 5124 位，低于同类基金平均水平
5122	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.00	-0.99	-1.82	-2.41	-1.73
5123	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.00	-0.99	-1.82	-2.41	-1.73
5124	南方津享稳健添利债券A	-0.62	-1.24	-1.90	-2.70	-1.73
5125	农银恒久增利债券A	-0.45	-0.88	-1.93	-2.44	-1.73
5126	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	-0.26	-0.80	-0.88	-2.13	-1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南方津享稳健添利债券A一年收益在同类基金中排列第 5232 位，低于同类基金平均水平
5230	中融恒泰纯债A	-2.24	0.24	3.39	10.00	32.92
5231	同泰恒盛债券A	-2.26	3.38	6.53	-	12.08
5232	南方津享稳健添利债券A	-2.27	2.90	8.58	-	8.69
5233	浙商汇金兴利增强债券A	-2.27	10.01	8.14	-	4.30
5234	广发集远债券C	-2.28	3.04	6.40	-	7.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南方津享稳健添利债券A一年收益在同类基金中排列第 4892 位，低于同类基金平均水平
4890	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.20	2.91	5.74	-	8.25
4891	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.39	2.91	6.16	-	8.64
4892	南方津享稳健添利债券A	-2.27	2.90	8.58	-	8.69
4893	鑫元锦利定期开放	2.19	2.90	7.00	15.25	20.60
4894	国泰利享中短债债券C	1.27	2.89	5.35	11.56	21.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南方津享稳健添利债券A一年收益在同类基金中排列第 2859 位，低于同类基金平均水平
2857	华泰柏瑞锦瑞债券E	-3.75	8.13	8.58	-	8.36
2858	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.68	3.58	8.58	2.03	17.83
2859	南方津享稳健添利债券A	-2.27	2.90	8.58	-	8.69
2860	平安元泓30天滚动持有短债A	3.00	5.34	8.58	-	15.19
2861	添富中债1-3年国开债A	2.50	4.60	8.58	14.96	24.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南方津享稳健添利债券A一年收益在同类基金中排列第 5351 位，低于同类基金平均水平
5349	华润元大润享三个月定开债A	2.32	6.24	11.49	-	11.98
5350	华润元大润享三个月定开债C	2.20	5.83	11.04	-	11.54
5351	南方津享稳健添利债券A	-2.27	2.90	8.58	-	8.69
5352	南方津享稳健添利债券C	-2.56	2.29	7.63	-	7.63
5353	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.37	4.40	8.15	-	8.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南方津享稳健添利债券A一年收益在同类基金中排列第 4878 位，低于同类基金平均水平
4876	红土创新丰泽中短债C	1.49	3.27	6.93	-	8.74
4877	东吴安鑫中短债A	1.96	4.98	7.22	-	8.69
4878	南方津享稳健添利债券A	-2.27	2.90	8.58	-	8.69
4879	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.93	3.73	7.66	-	8.68
4880	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	2.00	7.17	10.81	-	8.68

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25汇金MTN006	180.00	18298.04	5.31%
26工行二级资本债01BC	130.00	13145.53	3.82%
25建行二级资本债03BC	120.00	12357.18	3.59%
24中油股MTN002	100.00	10304.21	2.99%
25中行二级资本债02BC	100.00	10265.73	2.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	116678.02	33.89%
金融债券	86813.01	25.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0895	1.0914	1.0923	1.0937	1.0936
累计净值(元)	1.0895	1.0914	1.0923	1.0937	1.0936

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