南方津享稳健添利债券A(018471)_最新动态

南方津享稳健添利债券A018471SOUTHERN JINXIANG STABLE INCREASING PROFIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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累计净值：1.1155

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

南方津享稳健添利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑少波

基金规模：30.46亿元

南方津享稳健添利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	0.82	0.08	1.53	0.86
债券型名次	4694	988	5000	1280	1121

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.84	11.13	0.00	-	11.55
债券型名次	1054	802	5289	5294	4030

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方津享稳健添利债券A一周收益在同类基金中排列第 4694 位，低于同类基金平均水平
4692	交银施罗德稳固收益债券A	-0.16	1.08	1.06	2.94	1.08
4693	交银施罗德稳固收益债券C	-0.16	1.03	0.94	2.73	1.03
4694	南方津享稳健添利债券A	-0.16	0.82	0.08	1.53	0.86
4695	南方通元6个月持有债券A	-0.16	1.49	3.14	3.31	1.55
4696	南华瑞利债券C	-0.16	0.44	0.39	0.47	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
南方津享稳健添利债券A一周收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	华富收益增强债券B	-0.29	0.82	0.36	1.89	0.82
987	汇添富增强收益债券C	-0.48	0.82	0.60	1.32	0.80
988	南方津享稳健添利债券A	-0.16	0.82	0.08	1.53	0.86
989	兴业机遇债券C	-0.79	0.82	0.04	5.46	0.90
990	银河领先债券C	-0.09	0.82	0.73	1.70	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
南方津享稳健添利债券A一周收益在同类基金中排列第 5000 位，低于同类基金平均水平
4998	嘉实致盈债券	0.04	0.24	0.08	-0.16	0.21
4999	摩根纯债丰利债券C	-0.01	0.17	0.08	0.19	0.16
5000	南方津享稳健添利债券A	-0.16	0.82	0.08	1.53	0.86
5001	兴合安平六个月持有期债券C	-0.24	0.84	0.08	-0.15	0.85
5002	兴银长盈定开债	0.05	0.23	0.08	-0.07	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
南方津享稳健添利债券A一周收益在同类基金中排列第 1280 位，高于同类基金平均水平
1278	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.25	0.85	1.54	0.21
1279	汇添富增强收益债券A	-0.47	0.85	0.70	1.53	0.83
1280	南方津享稳健添利债券A	-0.16	0.82	0.08	1.53	0.86
1281	融通通华五年定开债券C	0.05	0.28	0.78	1.53	0.24
1282	工银泰和39个月定开债券A	0.06	0.23	0.72	1.52	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
南方津享稳健添利债券A一周收益在同类基金中排列第 1121 位，高于同类基金平均水平
1119	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86
1120	嘉实同舟债券A	-0.15	0.83	1.14	3.77	0.86
1121	南方津享稳健添利债券A	-0.16	0.82	0.08	1.53	0.86
1122	农银恒久增利债券C	-0.52	0.86	0.89	1.51	0.86
1123	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
南方津享稳健添利债券A一年收益在同类基金中排列第 1054 位，高于同类基金平均水平
1052	中航瑞夏一年定开债发起C	3.86	3.86	3.86	-	3.86
1053	华宸未来稳健添盈债券A	3.85	-6.52	-5.28	-	-5.11
1054	南方津享稳健添利债券A	3.84	11.13	0.00	-	11.55
1055	天治天享66个月定开债	3.84	7.65	11.53	-	16.91
1056	中欧稳鑫180天持有债券A	3.84	9.35	0.00	-	11.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
南方津享稳健添利债券A一年收益在同类基金中排列第 802 位，高于同类基金平均水平
800	鹏华双债增利债券C	3.83	11.15	0.00	-	6.60
801	华夏鼎融债券A	5.59	11.13	12.08	17.28	41.85
802	南方津享稳健添利债券A	3.84	11.13	0.00	-	11.55
803	华安稳定收益债券B	2.72	11.12	6.76	14.85	140.67
804	华夏稳享增利6个月债券A	3.99	11.12	17.50	-	18.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
南方津享稳健添利债券A一年收益在同类基金中排列第 5289 位，低于同类基金平均水平
5287	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.55	0.00	0.00	-	4.36
5288	南方恒泽18个月封闭式债券C	2.34	0.00	0.00	-	4.04
5289	南方津享稳健添利债券A	3.84	11.13	0.00	-	11.55
5290	南方津享稳健添利债券C	3.54	10.49	0.00	-	10.70
5291	南方贤元一年持有债券A	5.74	11.15	0.00	-	11.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
南方津享稳健添利债券A一年收益在同类基金中排列第 5294 位，低于同类基金平均水平
5292	华润元大润享三个月定开债A	3.11	8.23	0.00	-	10.52
5293	华润元大润享三个月定开债C	2.86	7.89	0.00	-	10.18
5294	南方津享稳健添利债券A	3.84	11.13	0.00	-	11.55
5295	南方津享稳健添利债券C	3.54	10.49	0.00	-	10.70
5296	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.00	4.82	0.00	-	6.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
南方津享稳健添利债券A一年收益在同类基金中排列第 4030 位，低于同类基金平均水平
4028	华夏稳鑫增利80天债券C	1.46	4.51	8.22	-	11.55
4029	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-1.62	3.05	6.91	-	11.55
4030	南方津享稳健添利债券A	3.84	11.13	0.00	-	11.55
4031	凯石岐短债C	-0.02	2.05	4.24	8.01	11.54
4032	上银慧鑫利债券	0.35	7.46	11.41	-	11.54

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25汇金MTN006	450.00	45194.25	5.10%
25农行永续债02BC	280.00	28129.77	3.17%
25农发20	240.00	23821.56	2.69%
25建行二级资本债03BC	230.00	23061.60	2.60%
21建设银行二级01	220.00	22527.75	2.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	345635.53	39.00%
企业债	252326.44	28.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1169	1.1181	1.1165	1.1164	1.1173
累计净值(元)	1.1169	1.1181	1.1165	1.1164	1.1173

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