南方津享稳健添利债券A(018471)_最新动态

南方津享稳健添利债券A018471SOUTHERN JINXIANG STABLE INCREASING PROFIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.1048 0.0014(0.13%)

累计净值：1.1048

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

南方津享稳健添利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑少波

基金规模：16.81亿元

南方津享稳健添利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	-1.08	-1.80	-0.94	-0.11
债券型名次	2271	5062	5214	5077	5146

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.53	6.86	10.00	-	10.48
债券型名次	5130	1137	1572	5300	4518

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方津享稳健添利债券A一周收益在同类基金中排列第 2271 位，高于同类基金平均水平
2269	南方光元债券	0.03	0.22	0.58	1.39	1.72
2270	南方华元A	0.03	0.17	0.68	1.69	2.19
2271	南方津享稳健添利债券A	0.03	-1.08	-1.80	-0.94	-0.11
2272	南方津享稳健添利债券C	0.03	-1.11	-1.88	-1.08	-0.28
2273	南方乾利定开债券发起	0.03	0.32	0.74	1.80	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
南方津享稳健添利债券A一周收益在同类基金中排列第 5062 位，低于同类基金平均水平
5060	平安添润债券C	-0.03	-1.07	-1.63	-1.63	-0.22
5061	广发集优9个月持有期债券C	0.01	-1.08	0.58	-0.85	0.78
5062	南方津享稳健添利债券A	0.03	-1.08	-1.80	-0.94	-0.11
5063	汇添富双利债券A	0.18	-1.09	-0.52	0.69	1.85
5064	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	-0.42	-1.09	1.99	2.68	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方津享稳健添利债券A一周收益在同类基金中排列第 5214 位，低于同类基金平均水平
5212	海富通策略收益债券A	-0.28	-1.42	-1.80	-1.70	-0.99
5213	民生加银鑫元纯债债券C	-0.01	-1.25	-1.80	-0.55	-0.35
5214	南方津享稳健添利债券A	0.03	-1.08	-1.80	-0.94	-0.11
5215	华泰柏瑞稳本增利债券A	-0.25	-2.34	-1.81	-7.49	-2.79
5216	德邦新添利债券A	0.88	-2.56	-1.82	-0.99	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
南方津享稳健添利债券A一周收益在同类基金中排列第 5077 位，低于同类基金平均水平
5075	银华信用双利债券C	0.04	-1.26	-1.45	-0.92	0.04
5076	中银恒悦180天持有期债券A	0.04	-0.64	-0.70	-0.93	-0.44
5077	南方津享稳健添利债券A	0.03	-1.08	-1.80	-0.94	-0.11
5078	宝盈融源可转债债券A	1.11	-4.23	-1.47	-0.95	7.57
5079	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.07	-0.80	-1.14	-0.96	-0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
南方津享稳健添利债券A一周收益在同类基金中排列第 5146 位，低于同类基金平均水平
5144	中海可转债债券C类	0.51	-3.49	-5.33	-7.27	-0.10
5145	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.09	-0.12	-0.58	-0.96	-0.10
5146	南方津享稳健添利债券A	0.03	-1.08	-1.80	-0.94	-0.11
5147	恒越嘉鑫债券A	0.76	-3.31	-1.88	-1.41	-0.13
5148	建信泓利一年持有期债券	0.02	0.56	-2.05	-1.65	-0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
南方津享稳健添利债券A一年收益在同类基金中排列第 5130 位，低于同类基金平均水平
5128	国泰丰盈纯债债券A	0.53	5.07	11.93	19.18	29.44
5129	南方贺元利率债C	0.53	2.32	5.56	10.80	18.72
5130	南方津享稳健添利债券A	0.53	6.86	10.00	-	10.48
5131	宏利添盈两年定开债券C	0.52	1.28	1.57	-	1.57
5132	华安安心收益债B类	0.52	3.85	-3.38	-8.06	86.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
南方津享稳健添利债券A一年收益在同类基金中排列第 1137 位，高于同类基金平均水平
1135	国新国证荣赢63个月定开债券	2.81	6.88	10.85	19.30	21.74
1136	中邮稳定收益债券型C	2.69	6.87	11.17	18.79	88.66
1137	南方津享稳健添利债券A	0.53	6.86	10.00	-	10.48
1138	农银金玉债券	2.63	6.86	12.15	20.03	22.31
1139	长盛盛裕纯债A	3.21	6.85	13.60	28.96	48.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
南方津享稳健添利债券A一年收益在同类基金中排列第 1572 位，高于同类基金平均水平
1570	红土创新丰源中短债C	2.93	5.17	10.00	-	15.17
1571	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	2.38	4.75	10.00	19.21	24.28
1572	南方津享稳健添利债券A	0.53	6.86	10.00	-	10.48
1573	农银金润定开债券	2.09	4.76	10.00	-	20.71
1574	东方红鑫泰66个月定开债券	2.15	6.07	9.99	-	22.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
南方津享稳健添利债券A一年收益在同类基金中排列第 5300 位，低于同类基金平均水平
5298	华润元大润享三个月定开债A	1.86	5.46	10.92	-	11.20
5299	华润元大润享三个月定开债C	1.75	5.06	10.49	-	10.77
5300	南方津享稳健添利债券A	0.53	6.86	10.00	-	10.48
5301	南方津享稳健添利债券C	0.23	6.24	9.03	-	9.47
5302	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.32	4.30	8.11	-	8.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
南方津享稳健添利债券A一年收益在同类基金中排列第 4518 位，低于同类基金平均水平
4516	海通安裕中短债C	2.11	4.62	7.17	-	10.48
4517	汇安永福90天持有期中短债债券C	1.60	4.64	7.46	-	10.48
4518	南方津享稳健添利债券A	0.53	6.86	10.00	-	10.48
4519	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.68	3.81	6.90	-	10.47
4520	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.94	2.96	5.28	-	10.47

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25汇金MTN006	180.00	18298.04	5.31%
26工行二级资本债01BC	130.00	13145.53	3.82%
25建行二级资本债03BC	120.00	12357.18	3.59%
24中油股MTN002	100.00	10304.21	2.99%
25中行二级资本债02BC	100.00	10265.73	2.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	116678.02	33.89%
金融债券	86813.01	25.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1034	1.1045	1.1028	1.1047	1.1017
累计净值(元)	1.1034	1.1045	1.1028	1.1047	1.1017

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