资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7654.56 12.32%
债券 48814.57 78.58%
银行存款和结算备付金 1192.93 1.92%
其他资产 4462.15 7.18%
资产总值:62124.22万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中行二级资本债04A 30.00 3123.46 5.45%
25附息国债03 30.00 3025.98 5.28%
25GTHT04 30.00 3019.38 5.27%
24进出13 30.00 3017.50 5.26%
24北京银行01 20.00 2055.46 3.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 37666.02 65.69%
企业债 3036.98 5.30%
国家债券 3025.98 5.28%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.80 432.82 0.75%
徐工机械 000425 27.36 316.83 0.55%
宁德时代 300750 0.74 271.77 0.47%
天山铝业 002532 14.84 240.11 0.42%
中兴通讯 00763 9.06 222.09 0.39%
亨通光电 600487 8.44 208.72 0.36%
长飞光纤光缆 06869 4.25 198.46 0.35%
中国人寿 02628 7.70 190.42 0.33%
中远海能 01138 21.60 187.29 0.33%
阿里巴巴-W 09988 1.47 189.60 0.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 6.80%
通讯 0.06 0.99%
科技 0.06 0.98%
金融 0.05 0.93%
公用事业 0.05 0.82%
工业 0.04 0.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.48%
材料 0.02 0.43%
非必需消费品 0.02 0.33%
能源 0.02 0.29%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.88 353.76 1.20%
腾讯控股 00700 0.58 351.08 1.19%
中芯国际 00981 3.40 246.93 0.84%
药明康德 603259 1.84 206.14 0.70%
三环集团 300408 4.28 198.29 0.67%
亨通光电 600487 8.44 193.87 0.66%
时代电气 03898 4.59 179.36 0.61%
中远海能 01138 21.60 177.88 0.60%
天山铝业 002532 14.84 172.00 0.58%
中国人寿 02628 7.70 155.36 0.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 7.41%
工业 0.04 1.21%
通讯 0.04 1.19%
金融 0.03 1.01%
公用事业 0.03 0.99%
科技 0.02 0.84%
材料 0.02 0.78%
科学研究和技术服务业 0.02 0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.49%