资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26734.81 13.30%
债券 164584.94 81.89%
银行存款和结算备付金 3491.96 1.74%
其他资产 6168.26 3.07%
资产总值:200979.97万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出13 200.00 20272.33 13.18%
25农行二级资本债02A(BC) 100.00 10240.92 6.66%
25国开15 100.00 9904.88 6.44%
24北京银行02 80.00 8078.26 5.25%
24上海银行债01 60.00 6071.94 3.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 147350.96 95.77%
企业债 6088.12 3.96%
国家债券 4994.64 3.25%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.53 1691.06 1.10%
中芯国际 00981 19.70 1529.67 0.99%
海尔智家 600690 73.53 1500.75 0.98%
宁德时代 300750 3.73 1465.93 0.95%
长飞光纤光缆 06869 6.10 1353.15 0.88%
立讯精密 002475 18.70 1316.48 0.86%
徐工机械 000425 155.40 1257.19 0.82%
阿里巴巴-W 09988 15.20 1225.80 0.80%
紫金矿业 601899 44.86 1127.78 0.73%
中兴通讯 00763 51.92 1029.97 0.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.32 8.59%
科技 0.41 2.69%
通讯 0.17 1.10%
非必需消费品 0.15 0.97%
采矿业 0.14 0.89%
能源 0.10 0.66%
金融 0.10 0.64%
房地产 0.09 0.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 0.51%
工业 0.08 0.50%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.89 1235.04 0.80%
阿里巴巴-W 09988 11.43 1200.96 0.78%
宁德时代 300750 2.87 1152.88 0.74%
海尔智家 600690 53.94 1153.24 0.74%
顺丰控股 002352 29.57 1124.84 0.73%
徐工机械 000425 109.46 1103.36 0.71%
中联重科 000157 102.16 878.58 0.57%
长飞光纤光缆 06869 5.40 872.53 0.56%
中兴通讯 00763 37.02 712.57 0.46%
贝壳-W 02423 21.30 712.78 0.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.27 8.20%
科技 0.25 1.61%
非必需消费品 0.22 1.45%
通讯 0.13 0.86%
工业 0.12 0.77%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 0.73%
采矿业 0.11 0.71%
金融 0.09 0.57%
房地产 0.08 0.54%
能源 0.07 0.47%