南方振元债券发起C(016110)_最新动态

南方振元债券发起C016110SOUTHERN ZHENYUAN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

波黑间接税管理局与国际货币基金组织代表会晤[2025-12-13]

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累计净值：1.1884

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

南方振元债券发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林乐峰

基金规模：0.24亿元

南方振元债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	-0.39	1.12	5.35	6.31
债券型名次	5281	4620	316	330	397

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.53	17.68	19.35	-	18.84
债券型名次	336	203	127	4677	2633

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
南方振元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 5281 位，低于同类基金平均水平
5279	江信祺福A	-0.12	-0.78	-0.68	2.34	2.58
5280	摩根强化回报债券B	-0.12	-0.54	0.58	1.61	1.72
5281	南方振元债券发起C	-0.12	-0.39	1.12	5.35	6.31
5282	鹏华稳健添利债券C	-0.12	-0.12	0.06	0.92	2.62
5283	融通收益增强债券C	-0.12	-0.60	0.19	3.32	7.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
南方振元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4620 位，低于同类基金平均水平
4618	南方金利C	0.00	-0.39	0.40	-0.00	1.48
4619	南方宣利定期开放债券A	0.05	-0.39	0.52	-0.13	1.88
4620	南方振元债券发起C	-0.12	-0.39	1.12	5.35	6.31
4621	农银增强收益债券C	0.07	-0.39	0.37	4.88	5.23
4622	天弘增强回报E	-0.17	-0.39	-0.11	3.22	4.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方振元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 316 位，高于同类基金平均水平
314	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
315	金鹰添利信用债债券C	0.20	-1.68	1.12	11.86	18.05
316	南方振元债券发起C	-0.12	-0.39	1.12	5.35	6.31
317	平安添润债券C	-0.15	-0.44	1.12	4.18	6.92
318	同泰泰和三个月定开债C	0.08	-0.11	1.12	-0.39	-0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
南方振元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 330 位，高于同类基金平均水平
328	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46
329	恒越嘉鑫债券C	0.09	-0.66	-0.13	5.35	7.62
330	南方振元债券发起C	-0.12	-0.39	1.12	5.35	6.31
331	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
332	中银产业债债券A	-0.07	-0.50	0.59	5.31	7.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
南方振元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平
395	长江聚利债券型A	0.14	-0.35	1.09	6.01	6.31
396	富国稳健双盈债券发起式C	0.68	0.67	1.75	6.42	6.31
397	南方振元债券发起C	-0.12	-0.39	1.12	5.35	6.31
398	国泰民安增利债券A	0.00	-0.63	0.51	4.34	6.30
399	万家家瑞债券C	0.10	-0.38	0.04	6.18	6.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
南方振元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 336 位，高于同类基金平均水平
334	申万菱信兴利债券C	6.57	0.00	0.00	-	4.64
335	博时恒乐债券A	6.55	17.45	19.08	-	20.49
336	南方振元债券发起C	6.53	17.68	19.35	-	18.84
337	长盛稳怡添利C	6.52	17.85	15.44	17.84	27.10
338	恒越嘉鑫债券A	6.52	20.10	20.33	-	20.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
南方振元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 203 位，高于同类基金平均水平
201	国泰双利债券A	7.41	17.73	17.67	26.85	153.16
202	中邮纯债恒利债券A	7.49	17.69	20.83	38.10	61.04
203	南方振元债券发起C	6.53	17.68	19.35	-	18.84
204	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	4.76	17.64	14.43	31.64	42.73
205	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	4.76	17.64	14.43	31.64	42.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
南方振元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 127 位，高于同类基金平均水平
125	鑫元广利定期开放	2.05	10.43	19.45	30.95	52.77
126	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.16	8.35	19.40	14.76	14.38
127	南方振元债券发起C	6.53	17.68	19.35	-	18.84
128	安信聚利增强债券C	8.88	24.04	19.08	17.40	27.30
129	博时恒乐债券A	6.55	17.45	19.08	-	20.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
南方振元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4677 位，低于同类基金平均水平
4675	安信臻享三个月定开债券	1.38	6.07	8.89	-	8.95
4676	南方振元债券发起A	6.85	12.97	14.84	-	14.38
4677	南方振元债券发起C	6.53	17.68	19.35	-	18.84
4678	鹏华丰尊债券	0.99	6.02	0.00	-	8.06
4679	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	1.81	7.10	12.30	-	10.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
南方振元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2633 位，高于同类基金平均水平
2631	中信建投稳泰债券	1.61	7.89	11.48	-	18.85
2632	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.91	5.81	8.49	15.31	18.84
2633	南方振元债券发起C	6.53	17.68	19.35	-	18.84
2634	鹏扬丰利一年定开债券A	3.91	12.38	18.25	-	18.84
2635	中融聚汇定期开放债券	0.63	5.66	8.44	15.10	18.84

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行债03BC	20.00	2052.32	6.95%
24北京银行01	20.00	2044.46	6.92%
24广发04	20.00	2044.75	6.92%
24电网MTN005	20.00	2012.34	6.81%
25进出清发01	20.00	2003.88	6.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20056.59	67.89%
企业债	3034.82	10.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1844	1.1861	1.1850	1.1884	1.1898
累计净值(元)	1.1844	1.1861	1.1850	1.1884	1.1898

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