南方振元债券发起C(016110)_最新动态

南方振元债券发起C016110SOUTHERN ZHENYUAN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.2090 -0.0030(-0.25%)

累计净值：1.2090

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

南方振元债券发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林乐峰

基金规模：0.46亿元

南方振元债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	1.09	0.10	1.45	1.84
债券型名次	1265	713	4997	1700	851

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.11	16.56	19.38	-	20.90
债券型名次	456	273	229	4191	2540

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方振元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1265 位，高于同类基金平均水平
1263	南方定利一年定开债券	0.07	0.36	0.91	0.23	1.15
1264	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
1265	南方振元债券发起C	0.07	1.09	0.10	1.45	1.84
1266	南方中证政策性金融债指数A	0.07	0.28	0.83	1.02	1.00
1267	南华瑞利债券C	0.07	0.69	0.77	1.16	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
南方振元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 713 位，高于同类基金平均水平
711	蜂巢恒利债券C	0.18	1.09	1.28	2.20	2.86
712	汇添富丰和纯债C	-0.21	1.09	0.69	-2.24	1.03
713	南方振元债券发起C	0.07	1.09	0.10	1.45	1.84
714	融通增强收益债券C	0.18	1.09	0.00	3.09	2.89
715	中信建投双利3个月债C	0.11	1.09	0.22	4.41	4.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
南方振元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4997 位，低于同类基金平均水平
4995	华安安心收益债B类	0.00	0.10	0.10	0.93	0.73
4996	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.06	0.61	0.10	0.56	0.70
4997	南方振元债券发起C	0.07	1.09	0.10	1.45	1.84
4998	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	-0.10	0.10	0.21	-0.63
4999	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
南方振元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平
1698	南方崇元纯债债券C	0.01	0.46	1.22	1.45	1.94
1699	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
1700	南方振元债券发起C	0.07	1.09	0.10	1.45	1.84
1701	人保鑫裕增强债券C	0.20	1.33	0.24	1.45	1.46
1702	上银聚永益一年定开债券	0.03	0.36	0.90	1.45	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
南方振元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 851 位，高于同类基金平均水平
849	华安证券聚赢一年持有B	-0.01	-0.01	-0.03	1.46	1.84
850	华富安华债券A	0.01	0.71	-0.31	2.31	1.84
851	南方振元债券发起C	0.07	1.09	0.10	1.45	1.84
852	浙商丰裕纯债A	0.02	0.42	1.26	1.85	1.84
853	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.01	0.90	1.33	2.39	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
南方振元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 456 位，高于同类基金平均水平
454	长信金葵纯债一年定开债券C	8.11	9.70	12.95	-	54.37
455	金元顺安桉盛债券C	8.11	11.74	9.71	-	21.90
456	南方振元债券发起C	8.11	16.56	19.38	-	20.90
457	招商资管智远增利债券D	8.11	9.88	16.19	-	16.69
458	山西证券裕享增强发起式A	8.09	11.22	15.30	-	18.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
南方振元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 273 位，高于同类基金平均水平
271	汇添富双利债券A	11.70	16.61	19.71	-	139.43
272	博时稳健增利债券A	10.40	16.57	0.00	-	18.30
273	南方振元债券发起C	8.11	16.56	19.38	-	20.90
274	金鹰持久增利(LOF)C	13.23	16.38	11.50	-	120.28
275	工银平衡回报6个月持有期债券A	11.48	16.37	16.41	-	17.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
南方振元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 229 位，高于同类基金平均水平
227	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.16	8.35	19.40	-	14.38
228	国寿安保尊裕优化回报债券A	8.55	19.85	19.39	-	38.15
229	南方振元债券发起C	8.11	16.56	19.38	-	20.90
230	东方双债添利债券C	22.04	28.58	19.27	-	112.73
231	易方达裕丰回报债券C	10.74	15.80	19.25	-	19.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
南方振元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4191 位，低于同类基金平均水平
4189	安信臻享三个月定开债券	2.49	5.59	9.24	-	10.59
4190	南方振元债券发起A	8.45	11.90	14.87	-	16.50
4191	南方振元债券发起C	8.11	16.56	19.38	-	20.90
4192	鹏华丰尊债券	1.25	5.44	8.76	-	9.22
4193	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2.94	6.58	11.03	-	12.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
南方振元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2540 位，高于同类基金平均水平
2538	东方臻慧纯债债券C	2.35	4.95	9.17	-	20.91
2539	兴银汇裕定开债	2.07	6.04	9.36	-	20.91
2540	南方振元债券发起C	8.11	16.56	19.38	-	20.90
2541	中融睿嘉39个月定开债券A	2.91	5.90	8.93	-	20.86
2542	财通资管鸿运中短债债券C	1.38	3.03	5.73	-	20.84

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债02	130.00	13145.56	8.49%
25农行二级资本债02A(BC)	100.00	10125.63	6.54%
24北京银行02	80.00	8218.36	5.31%
24上海银行债01	60.00	6186.98	3.99%
25GTHT04	50.00	5058.55	3.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	118375.83	76.43%
企业债	7072.11	4.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.2120	1.2073	1.2087	1.2082	1.2080
累计净值(元)	1.2120	1.2073	1.2087	1.2082	1.2080

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