南方振元债券发起C(016110)_最新动态

南方振元债券发起C016110SOUTHERN ZHENYUAN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

美股及相关资产表现分化，布伦特油价基金领涨[2025-05-02]

最新动态

最新净值：1.118 0.003(0.26%)

累计净值：1.118

更新时间：2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方振元债券发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄斌斌

基金规模：0.37亿元

南方振元债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	-0.23	0.39	1.27	0.04
债券型名次	1263	4912	2076	4267	4462

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.82	10.43	0.00	-	11.83
债券型名次	191	293	4856	4190	3603

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
南方振元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.19	0.60	0.15	1.77	0.11
1262	南方升元中短期利率债A	0.19	0.70	0.08	2.22	-0.05
1263	南方振元债券发起C	0.19	-0.23	0.39	1.27	0.04
1264	南方鑫利3个月定开债券发起	0.19	0.63	0.14	1.89	0.18
1265	农银金润定开债券	0.19	0.82	0.38	2.44	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
南方振元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4912 位，低于同类基金平均水平
4910	嘉实双利债券A	0.06	-0.23	-0.10	0.29	-0.23
4911	建信稳定增利债券A	0.00	-0.23	0.11	3.20	0.91
4912	南方振元债券发起C	0.19	-0.23	0.39	1.27	0.04
4913	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.35	-0.23	2.26	2.14	2.87
4914	鹏华双债增利债券A	-0.18	-0.23	0.42	1.17	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方振元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2076 位，高于同类基金平均水平
2074	南方梦元短债C	0.03	0.17	0.39	0.93	0.41
2075	南方远利3个月定开债券发起	0.14	0.46	0.39	1.86	0.49
2076	南方振元债券发起C	0.19	-0.23	0.39	1.27	0.04
2077	农银汇理金汇债券C	0.06	0.23	0.39	1.27	0.37
2078	鹏华丰泰定期开放债券A	0.11	0.46	0.39	2.69	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
南方振元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4267 位，低于同类基金平均水平
4265	金元顺安桉盛债券C	0.15	1.06	1.24	1.27	1.24
4266	民生加银高等级信用债债券A	0.04	0.26	0.48	1.27	0.55
4267	南方振元债券发起C	0.19	-0.23	0.39	1.27	0.04
4268	农银汇理金汇债券C	0.06	0.23	0.39	1.27	0.37
4269	鹏华锦利两年定期开放债券	0.04	0.23	0.64	1.27	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
南方振元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4462 位，低于同类基金平均水平
4460	交银裕盈纯债债券C	0.19	0.74	-0.09	1.97	0.04
4461	交银中债1-3年政金债指数A	0.14	0.55	0.08	1.87	0.04
4462	南方振元债券发起C	0.19	-0.23	0.39	1.27	0.04
4463	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.13	0.48	0.07	1.70	0.04
4464	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	0.00	0.08	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
南方振元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 191 位，高于同类基金平均水平
189	富国泰利定期开放债券发起式	7.82	10.06	14.36	-	49.68
190	华宝安宜六个月持有期债券A	7.82	9.82	0.00	-	10.63
191	南方振元债券发起C	7.82	10.43	0.00	-	11.83
192	长城中债5-10年国开行债券A	7.81	14.72	18.69	-	20.27
193	广发中债7-10年国开债指数E	7.78	15.38	20.70	-	29.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
南方振元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 293 位，高于同类基金平均水平
291	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80
292	易方达中债新综指发起式(LOF)A	4.89	10.44	14.50	-	75.44
293	南方振元债券发起C	7.82	10.43	0.00	-	11.83
294	中航瑞智纯债C	5.20	10.43	0.00	-	11.74
295	兴华安盈一年定开债券发起式	4.69	10.42	14.09	-	17.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
南方振元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4856 位，低于同类基金平均水平
4854	南方耀元债券	3.68	6.91	0.00	-	7.75
4855	南方振元债券发起A	3.18	5.92	0.00	-	7.42
4856	南方振元债券发起C	7.82	10.43	0.00	-	11.83
4857	南方中证政策性金融债指数A	6.54	11.30	0.00	-	12.39
4858	南方中证政策性金融债指数C	6.41	11.03	0.00	-	12.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
南方振元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4190 位，低于同类基金平均水平
4188	安信臻享三个月定开债券	3.02	6.59	0.00	-	7.90
4189	南方振元债券发起A	3.18	5.92	0.00	-	7.42
4190	南方振元债券发起C	7.82	10.43	0.00	-	11.83
4191	鹏华丰尊债券	4.14	7.42	0.00	-	7.87
4192	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	3.53	7.86	0.00	-	9.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
南方振元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3603 位，低于同类基金平均水平
3601	创金合信尊睿债券C	3.02	6.85	10.21	-	11.84
3602	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84
3603	南方振元债券发起C	7.82	10.43	0.00	-	11.83
3604	天弘庆享C	4.39	7.88	10.58	-	11.82
3605	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	2.27	7.10	9.68	-	11.82

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发清发03	20.00	2039.14	5.97%
24附息国债18	20.00	2036.49	5.97%
24交行债03BC	20.00	2029.35	5.95%
24广发04	20.00	2024.02	5.93%
24国债16	20.00	2021.53	5.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18565.79	54.39%
企业债	8112.89	23.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：重磅业绩，公布

　　【导读】前4月主动权益基金净值增长1.45%，最牛业绩超64%　　随着“五一”小长假的正式开启，又到了总结前4月权益基金业绩的时刻。　　在去年“9·24”政策暖风刺激之下，A股市场出现震荡回暖行情，一直延续到2025年。尤其是春节之后，

查看全文[05-01]
标题：【机构调研记录】益民基金调研创源股份、路维光电等5只个股（附名单）

　　证券之星消息，根据市场公开信息及4月30日披露的机构调研信息，益民基金近期对5家上市公司进行了调研，相关名单如下：　　1)创源股份(益民基金参与公司特定对象调研)　　调研纪要：创源股份业务涵盖To B端的文教休闲与生活家居板块，以及To

查看全文[05-01]
标题：【机构调研记录】湘财基金调研中际联合

　　证券之星消息，根据市场公开信息及4月30日披露的机构调研信息，湘财基金近期对1家上市公司进行了调研，相关名单如下：　　1)中际联合(湘财基金参与公司业绩交流会&线上调研)　　调研纪要：2024年一季度外销收入占主营业务收入的55%，内销

查看全文[05-01]
05-01 【机构调研记录】汇百川基金调研富临精工、路维光电等5只个股（附名单）
05-01 【机构调研记录】百嘉基金调研协创数据、天壕能源等7只个股（附名单）
05-01 【机构调研记录】浦银安盛基金调研创源股份、周大生等6只个股（附名单）
05-01 【机构调研记录】格林基金调研中国核电、焦点科技等4只个股（附名单）

更多>> 基金公告

标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

查看全文[07-26]
标题：南方振元债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

南方振元债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：平安银行股份有限公司...

查看全文[07-19]
标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

查看全文[07-13]
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-14南方振元债券型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(2024年...
04-22南方振元债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.115	1.115	1.116	1.116	1.117
累计净值(元)	1.115	1.115	1.116	1.116	1.117

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。