南方振元债券发起C(016110)_最新动态

南方振元债券发起C016110SOUTHERN ZHENYUAN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

上半年归母净利润增长超26%，黄金股ETF华夏持仓股山东黄金（港股）涨4.62%[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.1929 -0.0004(-0.03%)

累计净值：1.1929

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

南方振元债券发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林乐峰

基金规模：1.37亿元

南方振元债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.51	-0.81	-1.54	0.48
债券型名次	966	721	5036	5170	4975

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.76	9.60	17.23	-	19.29
债券型名次	1337	801	295	4723	2886

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方振元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 966 位，高于同类基金平均水平
964	南方兴利半年定开债券发起	0.05	0.22	0.37	0.90	1.37
965	南方振元债券发起A	0.05	0.53	-0.72	-1.39	0.69
966	南方振元债券发起C	0.05	0.51	-0.81	-1.54	0.48
967	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.05	0.23	0.56	0.92	1.13
968	农银金鑫定开债券	0.05	0.33	0.29	1.66	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
南方振元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 721 位，高于同类基金平均水平
719	摩根瑞享纯债债券C	-0.05	0.51	0.94	2.91	3.20
720	南方启元C	-0.03	0.51	1.20	2.13	2.44
721	南方振元债券发起C	0.05	0.51	-0.81	-1.54	0.48
722	添富鑫永定开债A	0.03	0.51	0.64	1.62	1.94
723	兴华安裕利率债A	-0.11	0.51	1.21	3.57	4.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
南方振元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 5036 位，低于同类基金平均水平
5034	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
5035	南方永元一年持有债券A	-0.17	0.91	-0.81	0.71	2.26
5036	南方振元债券发起C	0.05	0.51	-0.81	-1.54	0.48
5037	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83
5038	银河中债1-5年政金债指数C	0.15	0.28	-0.81	-1.90	-1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
南方振元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 5170 位，低于同类基金平均水平
5168	平安双季增享6个月持有债券A	0.42	0.68	-0.28	-1.53	0.09
5169	亚洲美元债C(美元现汇)	0.21	0.07	-0.49	-1.53	-0.35
5170	南方振元债券发起C	0.05	0.51	-0.81	-1.54	0.48
5171	中欧颐利债券C	0.22	0.79	-0.43	-1.54	0.25
5172	华宝可转债债券A	1.33	1.27	-4.96	-1.56	6.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
南方振元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4975 位，低于同类基金平均水平
4973	华夏鼎淳债券A	-0.48	-0.75	-0.50	-0.61	0.48
4974	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48
4975	南方振元债券发起C	0.05	0.51	-0.81	-1.54	0.48
4976	银河丰利	0.11	0.20	0.51	0.71	0.48
4977	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.06	0.16	0.34	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
南方振元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	南方3-5年农发债A	2.76	5.71	10.38	18.96	32.00
1336	南方达元债券C	2.76	12.44	10.62	-	9.74
1337	南方振元债券发起C	2.76	9.60	17.23	-	19.29
1338	天弘合利债券发起A	2.76	6.20	10.29	-	12.58
1339	兴业睿信一年定开债券发起式	2.76	5.31	9.35	-	12.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
南方振元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 801 位，高于同类基金平均水平
799	长信浦瑞87个月定开债券	4.86	9.61	14.28	-	29.06
800	中欧增强回报债券(LOF)C	2.34	9.61	13.28	12.12	10.84
801	南方振元债券发起C	2.76	9.60	17.23	-	19.29
802	华安证券睿赢一年持有A	4.13	9.59	15.07	-	19.53
803	华夏卓信一年定开债券发起式	3.04	9.58	12.61	-	16.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
南方振元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 295 位，高于同类基金平均水平
293	前海联合添泽债券C	0.87	16.63	17.27	24.75	27.88
294	前海联合添泽债券A	0.85	16.62	17.24	25.65	29.51
295	南方振元债券发起C	2.76	9.60	17.23	-	19.29
296	汇添富双盈回报一年持有债券A	4.41	13.04	17.19	18.99	49.94
297	天弘多元增利债券A	6.65	22.56	17.15	-	18.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
南方振元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4723 位，低于同类基金平均水平
4721	安信臻享三个月定开债券	2.93	5.43	8.70	-	11.66
4722	南方振元债券发起A	3.09	10.27	12.80	-	15.07
4723	南方振元债券发起C	2.76	9.60	17.23	-	19.29
4724	鹏华丰尊债券	2.11	5.03	8.21	-	10.13
4725	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	3.27	5.86	9.89	-	13.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
南方振元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2886 位，低于同类基金平均水平
2884	天弘同利债券(LOF)E	1.87	3.66	7.38	15.21	19.31
2885	东海祥瑞C	1.25	3.46	6.95	12.77	19.30
2886	南方振元债券发起C	2.76	9.60	17.23	-	19.29
2887	鹏华尊达一年定开发起式债券	2.44	4.93	7.91	15.29	19.29
2888	银华中债1-3年农发行债券指数	2.24	4.52	8.05	14.85	19.29

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出13	200.00	20272.33	13.18%
25进出13	200.00	20272.33	13.18%
25农行二级资本债02A(BC)	100.00	10240.92	6.66%
25农行二级资本债02A(BC)	100.00	10240.92	6.66%
25国开15	100.00	9904.88	6.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	147350.96	95.77%
企业债	6088.12	3.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1933	1.1917	1.1883	1.1885	1.1923
累计净值(元)	1.1933	1.1917	1.1883	1.1885	1.1923

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