南方振元债券发起C(016110)_最新动态

南方振元债券发起C016110SOUTHERN ZHENYUAN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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累计净值：1.1908

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

南方振元债券发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林乐峰

基金规模：1.37亿元

南方振元债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	-0.06	-1.51	-1.35	0.30
债券型名次	2283	4606	5152	5139	4996

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.13	9.10	15.85	-	19.08
债券型名次	592	739	289	4716	2886

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方振元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2283 位，高于同类基金平均水平
2281	南方昭元债券A	0.03	0.20	0.75	1.90	2.34
2282	南方振元债券发起A	0.03	-0.03	-1.42	-1.20	0.49
2283	南方振元债券发起C	0.03	-0.06	-1.51	-1.35	0.30
2284	南方中证政策性金融债指数A	0.03	0.28	0.65	1.46	1.66
2285	南方中证政策性金融债指数C	0.03	0.28	0.63	1.41	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
南方振元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4606 位，低于同类基金平均水平
4604	汇添富彭博政金债1-3年C	0.02	-0.06	0.05	0.82	0.98
4605	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
4606	南方振元债券发起C	0.03	-0.06	-1.51	-1.35	0.30
4607	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	-0.06	0.51	0.70	0.75
4608	天弘增强回报E	0.02	-0.06	-2.52	-2.46	-0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方振元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 5152 位，低于同类基金平均水平
5150	嘉实多盈债券A	0.20	-0.60	-1.50	-2.66	-0.06
5151	华宝可转债债券C	0.41	-1.82	-1.51	-0.63	6.91
5152	南方振元债券发起C	0.03	-0.06	-1.51	-1.35	0.30
5153	招商信用增强债券A	0.06	-0.15	-1.51	-0.59	1.58
5154	海富通上证投资级可转债ETF	0.10	0.44	-1.52	-3.68	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
南方振元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 5139 位，低于同类基金平均水平
5137	泓德裕康债券A	0.47	-2.17	-1.89	-1.33	0.23
5138	长信利丰债券C	0.07	-1.85	-1.15	-1.35	1.31
5139	南方振元债券发起C	0.03	-0.06	-1.51	-1.35	0.30
5140	太平丰泰一年定开债券发起式	0.12	-1.27	-1.92	-1.35	0.16
5141	易方达裕鑫债C	-0.04	1.72	-2.00	-1.35	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
南方振元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4996 位，低于同类基金平均水平
4994	金元顺安桉盛债券C	0.53	-4.56	-2.43	-1.01	0.31
4995	汇安短债债券C	0.00	0.02	0.07	0.24	0.30
4996	南方振元债券发起C	0.03	-0.06	-1.51	-1.35	0.30
4997	富国稳健添盈债券A	0.09	0.95	-0.84	-1.04	0.29
4998	汇安嘉裕纯债债券C	-0.01	-0.01	0.09	0.25	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
南方振元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 592 位，高于同类基金平均水平
590	华安证券睿赢一年持有A	4.13	9.59	15.07	-	19.53
591	南方通元6个月持有债券C	4.13	5.54	4.46	-	4.55
592	南方振元债券发起C	4.13	9.10	15.85	-	19.08
593	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	8.30	12.28
594	华安强化收益债券B	4.11	31.37	22.15	21.68	183.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
南方振元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 739 位，高于同类基金平均水平
737	中金鑫福87个月	4.61	9.12	13.59	-	27.74
738	南方永元一年持有债券C	4.51	9.10	9.32	-	9.17
739	南方振元债券发起C	4.13	9.10	15.85	-	19.08
740	工银双玺6个月持有期债券C	3.24	9.08	10.42	-	12.53
741	财通裕泰87个月定开债券	4.47	9.07	13.71	-	27.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
南方振元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 289 位，高于同类基金平均水平
287	华宝双债增强债券C	9.55	25.58	15.90	20.66	22.87
288	国寿安保尊裕优化回报债券C	4.26	22.75	15.89	22.01	34.06
289	南方振元债券发起C	4.13	9.10	15.85	-	19.08
290	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	3.35	12.00	15.82	-	18.31
291	长信利保债券A	4.23	12.13	15.81	21.55	23.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
南方振元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4716 位，低于同类基金平均水平
4714	安信臻享三个月定开债券	2.52	4.95	8.68	-	11.52
4715	南方振元债券发起A	4.47	9.76	11.47	-	14.84
4716	南方振元债券发起C	4.13	9.10	15.85	-	19.08
4717	鹏华丰尊债券	1.78	4.53	8.28	-	10.01
4718	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2.89	5.34	10.21	-	12.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
南方振元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2886 位，低于同类基金平均水平
2884	嘉实汇鑫中短债债券A	1.86	4.01	8.28	16.20	19.10
2885	中银添盛39个月定期开放债券	2.87	5.57	8.04	-	19.09
2886	南方振元债券发起C	4.13	9.10	15.85	-	19.08
2887	中加裕盈纯债债券	2.21	2.92	5.53	11.35	19.08
2888	工银彭博国开债1-3年指数C	1.61	4.30	8.36	14.61	19.07

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出13	200.00	20272.33	13.18%
25农行二级资本债02A(BC)	100.00	10240.92	6.66%
25国开15	100.00	9904.88	6.44%
24北京银行02	80.00	8078.26	5.25%
24上海银行债01	60.00	6071.94	3.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	147350.96	95.77%
企业债	6088.12	3.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1903	1.1905	1.1888	1.1896	1.1869
累计净值(元)	1.1903	1.1905	1.1888	1.1896	1.1869

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