财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-144.78 |
18.99 |
49.57 |
14.43 |
8.91 |
| 本期利润(万元) |
-103.72 |
25.82 |
64.74 |
69.72 |
-3.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.06 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.26 |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
-0.15 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1619.43 |
0.00 |
519.12 |
0.00 |
132.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13737.46 |
4631.29 |
4165.38 |
2432.43 |
1203.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.19 |
1.19 |
1.19 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.68 |
0.00 |
6.20 |
0.00 |
0.95 |
| 累计净值增长率(%) |
19.53 |
0.00 |
18.72 |
0.00 |
12.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
101.07 |
101.00 |
40.19 |
1059.84 |
104.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
191319.75 |
59241.48 |
29138.70 |
32984.46 |
31937.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
26734.81 |
7654.56 |
904.04 |
1002.73 |
3247.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
164584.94 |
48814.57 |
27259.34 |
29640.17 |
28130.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
68.04 |
19.02 |
11.58 |
12.73 |
12.23 |
| 应付托管费(万元) |
13.61 |
3.80 |
2.32 |
2.55 |
2.45 |
| 资产总计(万元) |
200979.97 |
64896.57 |
31652.16 |
35187.51 |
32646.33 |
| 负债合计(万元) |
47128.23 |
7559.13 |
5353.89 |
4871.09 |
2241.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
153851.75 |
57337.44 |
26298.27 |
30316.42 |
30405.26 |
| 未分配利润(万元) |
20780.25 |
7303.12 |
2093.18 |
2112.09 |
1356.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.43 |
3.76 |
10.55 |
4.64 |
9.20 |
| 投资收益(万元) |
1256.50 |
526.14 |
1183.38 |
421.76 |
842.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
599.53 |
-125.40 |
451.10 |
314.12 |
-249.04 |
| 其它收入(万元) |
0.46 |
0.36 |
0.62 |
0.06 |
0.13 |
| 收入合计(万元) |
1864.91 |
404.86 |
1645.64 |
740.58 |
602.34 |
| 管理人报酬(万元) |
152.36 |
74.50 |
138.06 |
62.44 |
108.65 |
| 托管费(万元) |
30.54 |
14.96 |
27.69 |
12.49 |
21.91 |
| 其它费用(万元) |
21.04 |
11.24 |
20.73 |
10.32 |
19.20 |
| 费用合计(万元) |
301.39 |
153.85 |
273.57 |
128.73 |
217.03 |
| 利润总额(万元) |
1563.52 |
251.01 |
1372.07 |
611.85 |
385.31 |
| 净利润(万元) |
1563.52 |
251.01 |
1372.07 |
611.85 |
385.31 |
