资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16623.38 12.94%
债券 108155.97 84.19%
银行存款和结算备付金 2012.10 1.57%
其他资产 1677.56 1.31%
资产总值:128469.02万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25招证G3 50.00 5074.55 4.40%
22宁波银行二级资本债01 40.00 4078.08 3.54%
22华夏银行二级资本债01 40.00 4069.66 3.53%
25国开08 40.00 4028.56 3.49%
25国开15 40.00 3997.79 3.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 53495.74 46.39%
企业债 27534.98 23.88%
国家债券 19826.33 17.19%
可转债 4635.77 4.02%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
利安隆 300596 22.36 879.42 0.76%
三美股份 603379 12.21 599.76 0.52%
巨化股份 600160 17.38 575.80 0.50%
浙江龙盛 600352 35.87 451.60 0.39%
华谊集团 600623 48.49 411.68 0.36%
华鲁恒升 600426 20.58 399.87 0.35%
闰土股份 002440 28.38 376.32 0.33%
永和股份 605020 9.85 298.45 0.26%
新乡化纤 000949 46.51 299.52 0.26%
万华化学 600309 3.85 265.26 0.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.24 10.73%
金融业 0.11 0.98%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 0.67%
采矿业 0.08 0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.36%
批发和零售业 0.03 0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.17%
科学研究和技术服务业 0.02 0.13%
建筑业 0.01 0.12%
教育 0.01 0.08%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
桐昆股份 601233 38.37 830.71 0.71%
新凤鸣 603225 31.73 623.49 0.53%
云图控股 002539 49.26 557.62 0.47%
山高环能 000803 78.16 529.92 0.45%
浙江龙盛 600352 41.83 506.56 0.43%
闰土股份 002440 44.74 458.58 0.39%
星宸科技 301536 3.18 409.30 0.35%
阳光电源 300274 2.29 364.16 0.31%
恒力石化 600346 20.87 369.61 0.31%
恒铭达 002947 4.36 331.58 0.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.32 11.25%
金融业 0.08 0.70%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 0.63%
采矿业 0.07 0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.37%
批发和零售业 0.02 0.16%
建筑业 0.02 0.14%
教育 0.01 0.05%
租赁和商务服务业 0.01 0.05%