农银瑞泽添利债券A(017017)_资产配置

农银瑞泽添利债券A017017ABC HUILI RUIZE TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	16941.15	12.45%
债券	114960.00	84.47%
银行存款和结算备付金	1017.95	0.75%
其他资产	3175.89	2.33%

资产总值：136094.99万元报告期：2026-06-30

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	70.00	6993.87	5.94%
25国开08	60.00	6014.76	5.11%
25招证G3	50.00	5058.20	4.29%
22宁波银行二级资本债01	40.00	4190.42	3.56%
22华夏银行二级资本债01	40.00	4177.05	3.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65852.74	55.90%
企业债	25452.79	21.61%
国家债券	14568.02	12.37%
可转债	5824.88	4.94%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
桐昆股份	601233	38.37	830.71	0.71%
新凤鸣	603225	31.73	623.49	0.53%
云图控股	002539	49.26	557.62	0.47%
山高环能	000803	78.16	529.92	0.45%
浙江龙盛	600352	41.83	506.56	0.43%
闰土股份	002440	44.74	458.58	0.39%
星宸科技	301536	3.18	409.30	0.35%
恒力石化	600346	20.87	369.61	0.31%
阳光电源	300274	2.29	364.16	0.31%
恒铭达	002947	4.36	331.58	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.32	11.25%
金融业	0.08	0.70%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	0.63%
采矿业	0.07	0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.37%
批发和零售业	0.02	0.16%
建筑业	0.02	0.14%
教育	0.01	0.05%
租赁和商务服务业	0.01	0.05%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
景业智能	688290	28.28	1310.51	0.74%
华鲁恒升	600426	31.01	1122.56	0.63%
极米科技	688696	12.19	1083.06	0.61%
巨人网络	002558	32.91	1037.98	0.59%
石头科技	688169	8.73	1047.05	0.59%
九丰能源	605090	20.81	801.18	0.45%
三友化工	600409	97.27	675.05	0.38%
中国平安	601318	10.69	606.98	0.34%
牧原股份	002714	12.57	524.29	0.30%
寒武纪	688256	0.50	496.32	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.67	9.43%
金融业	0.25	1.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	1.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	1.03%
农、林、牧、渔业	0.05	0.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.19%
建筑业	0.03	0.16%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.15%
租赁和商务服务业	0.02	0.12%
科学研究和技术服务业	0.01	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦药业	002422	27.09	795.09	1.15%
森麒麟	002984	37.01	783.50	1.13%
石头科技	688169	4.68	711.28	1.03%
华凯易佰	300592	63.48	689.39	0.99%
京新药业	002020	35.69	677.40	0.98%
瑞丰新材	300910	9.18	519.13	0.75%
华恒生物	688639	14.98	488.04	0.70%
山高环能	000803	56.76	405.83	0.59%
洋河股份	002304	4.97	301.88	0.44%
山西汾酒	600809	1.21	207.76	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	10.21%
批发和零售业	0.08	1.17%
金融业	0.06	0.82%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.29%
教育	0.02	0.27%
采矿业	0.02	0.26%
租赁和商务服务业	0.01	0.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
运机集团	001288	29.87	767.61	1.00%
新洋丰	000902	51.00	712.47	0.92%
瑞丰新材	300910	12.22	647.66	0.84%
劲旅环境	001230	26.17	605.84	0.79%
隆利科技	300752	27.15	595.94	0.77%
永辉超市	601933	97.79	457.66	0.59%
牧原股份	002714	4.45	235.85	0.31%
中国国航	601111	28.25	223.46	0.29%
中金黄金	600489	9.87	216.45	0.28%
时代新材	600458	12.27	185.40	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.66	8.61%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	0.89%
批发和零售业	0.07	0.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.83%
金融业	0.04	0.49%
采矿业	0.04	0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.42%
农、林、牧、渔业	0.02	0.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.15%
房地产业	0.00	0.05%

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