农银瑞泽添利债券A(017017)_最新动态

农银瑞泽添利债券A017017ABC HUILI RUIZE TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件[2026-04-15]

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最新净值：1.1329 0.0021(0.19%)

累计净值：1.1329

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

农银瑞泽添利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王皓非

基金规模：3.85亿元

农银瑞泽添利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.16	0.40	2.50	1.32
债券型名次	980	4173	4356	619	1111

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.42	10.15	11.98	-	13.29
债券型名次	472	662	938	4997	3751

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
农银瑞泽添利债券A一周收益在同类基金中排列第 980 位，高于同类基金平均水平
978	南方永元一年持有债券A	0.13	0.38	0.58	2.81	1.58
979	农银金鑫定开债券	0.13	0.61	1.05	1.69	1.15
980	农银瑞泽添利债券A	0.13	0.16	0.40	2.50	1.32
981	农银瑞泽添利债券C	0.13	0.13	0.31	2.29	1.20
982	诺德汇盈一年定开	0.13	0.58	1.39	2.34	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
农银瑞泽添利债券A一周收益在同类基金中排列第 4173 位，低于同类基金平均水平
4171	南方初元中短债E	-0.01	0.16	0.48	0.63	0.53
4172	南方和元C	-0.02	0.16	0.69	0.93	0.69
4173	农银瑞泽添利债券A	0.13	0.16	0.40	2.50	1.32
4174	鹏华创兴增利债券C	0.19	0.16	0.09	1.03	0.80
4175	鹏华丰诚债券C	0.05	0.16	0.89	2.02	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
农银瑞泽添利债券A一周收益在同类基金中排列第 4356 位，低于同类基金平均水平
4354	凯石岐短债C	0.00	0.14	0.40	1.13	0.46
4355	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.15	0.40	0.72	0.44
4356	农银瑞泽添利债券A	0.13	0.16	0.40	2.50	1.32
4357	平安双盈添益债券C	0.04	0.48	0.40	0.53	0.44
4358	泰康安泽中短债A	0.01	0.15	0.40	0.71	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
农银瑞泽添利债券A一周收益在同类基金中排列第 619 位，高于同类基金平均水平
617	蜂巢恒利债券A	0.09	0.39	1.24	2.50	2.32
618	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.15	-0.09	0.37	2.50	1.25
619	农银瑞泽添利债券A	0.13	0.16	0.40	2.50	1.32
620	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.01	0.29	0.51	2.49	0.53
621	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.08	0.69	1.53	2.49	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
农银瑞泽添利债券A一周收益在同类基金中排列第 1111 位，高于同类基金平均水平
1109	富国增利债券发起式C	0.11	0.55	1.21	1.99	1.32
1110	摩根瑞享纯债债券C	0.31	0.96	1.25	1.49	1.32
1111	农银瑞泽添利债券A	0.13	0.16	0.40	2.50	1.32
1112	泰康丰泰一年定开债券发起	0.25	0.42	1.13	1.89	1.32
1113	永赢聚益债券C	0.03	0.47	1.20	2.10	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
农银瑞泽添利债券A一年收益在同类基金中排列第 472 位，高于同类基金平均水平
470	招商资管智远增利债券D	7.43	9.74	15.40	-	15.67
471	富国元利债券C	7.42	9.46	9.07	-	10.67
472	农银瑞泽添利债券A	7.42	10.15	11.98	-	13.29
473	招商资管智远增利债券A	7.42	9.71	16.55	-	20.09
474	广发集源债券A	7.41	8.18	14.32	23.77	50.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
农银瑞泽添利债券A一年收益在同类基金中排列第 662 位，高于同类基金平均水平
660	景顺长城景颐尊利债券C	6.34	10.16	13.80	-	15.42
661	中欧增强回报债券(LOF)C	4.64	10.16	14.37	13.15	10.62
662	农银瑞泽添利债券A	7.42	10.15	11.98	-	13.29
663	招商安华债券D	4.51	10.15	10.28	-	12.83
664	国泰双利债券C	0.92	10.14	8.79	23.38	132.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
农银瑞泽添利债券A一年收益在同类基金中排列第 938 位，高于同类基金平均水平
936	中融融盛双盈一年封闭债券C	3.97	10.82	11.99	-	12.03
937	中银证券安添3个月定开债券C	3.00	7.82	11.99	-	12.60
938	农银瑞泽添利债券A	7.42	10.15	11.98	-	13.29
939	易方达信用债债券A	1.81	5.99	11.98	20.31	74.25
940	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.77	7.04	11.98	-	34.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
农银瑞泽添利债券A一年收益在同类基金中排列第 4997 位，低于同类基金平均水平
4995	诺德中短债A	1.81	4.43	8.97	-	11.28
4996	诺德中短债C	1.69	4.19	7.98	-	10.27
4997	农银瑞泽添利债券A	7.42	10.15	11.98	-	13.29
4998	农银瑞泽添利债券C	7.00	9.27	10.63	-	11.79
4999	天弘通享债券发起A	1.81	3.70	5.70	-	5.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
农银瑞泽添利债券A一年收益在同类基金中排列第 3751 位，低于同类基金平均水平
3749	恒生前海短债债券发起式C	1.51	3.49	6.86	11.80	13.29
3750	建信鑫和30天持有期债券A	2.31	6.02	10.87	-	13.29
3751	农银瑞泽添利债券A	7.42	10.15	11.98	-	13.29
3752	平安元泓30天滚动持有短债A	2.10	4.63	8.45	-	13.29
3753	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	2.04	4.35	7.97	-	13.29

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	80.00	8102.08	11.68%
25广发11	35.00	3509.44	5.06%
22交行二级资本债02A	30.00	3078.06	4.44%
25国开03	30.00	2983.28	4.30%
21兴业银行二级02	28.00	2857.22	4.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45796.24	66.02%
企业债	10624.30	15.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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目录第一部分绪言 .........................................................................

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1308	1.1314	1.1292	1.1303	1.1218
累计净值(元)	1.1308	1.1314	1.1292	1.1303	1.1218

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