农银瑞泽添利债券A(017017)_最新动态

农银瑞泽添利债券A017017ABC HUILI RUIZE TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

爱杭私募被责令改正，涉多项违规[2026-08-31]

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最新净值：1.1480 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1480

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

农银瑞泽添利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王皓非

基金规模：5.49亿元

农银瑞泽添利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	1.73	1.19	0.96	2.67
债券型名次	305	169	230	3302	679

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.13	12.58	12.65	-	14.80
债券型名次	497	518	710	5029	3604

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银瑞泽添利债券A一周收益在同类基金中排列第 305 位，高于同类基金平均水平
303	泓德裕泰债券C	0.26	0.96	0.85	0.56	1.57
304	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21
305	农银瑞泽添利债券A	0.25	1.73	1.19	0.96	2.67
306	农银瑞泽添利债券C	0.25	1.70	1.09	0.76	2.40
307	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0.25	0.94	0.05	-1.78	-1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
农银瑞泽添利债券A一周收益在同类基金中排列第 169 位，高于同类基金平均水平
167	广发集嘉债券A	0.30	1.73	-8.42	3.56	8.15
168	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.36	1.73	0.14	2.70	2.41
169	农银瑞泽添利债券A	0.25	1.73	1.19	0.96	2.67
170	创金合信聚鑫债券C	-0.38	1.72	-2.11	-1.20	1.80
171	国泰民安增利债券C	0.31	1.72	0.49	-4.19	-2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
农银瑞泽添利债券A一周收益在同类基金中排列第 230 位，高于同类基金平均水平
228	蜂巢添禧87个月定开	0.09	0.40	1.19	2.37	3.11
229	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.09	0.42	1.19	2.24	2.94
230	农银瑞泽添利债券A	0.25	1.73	1.19	0.96	2.67
231	招商安盈债券A	0.27	0.52	1.19	-0.14	1.48
232	中金鑫福87个月	0.08	0.43	1.19	2.23	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
农银瑞泽添利债券A一周收益在同类基金中排列第 3302 位，低于同类基金平均水平
3300	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.02	0.12	0.27	0.96	1.26
3301	农银汇理金汇债券A	-0.01	0.13	0.27	0.96	1.21
3302	农银瑞泽添利债券A	0.25	1.73	1.19	0.96	2.67
3303	上银慧永利中短期债券C	0.01	0.13	0.29	0.96	1.30
3304	天弘纯享一年定开	-0.02	0.15	0.15	0.96	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
农银瑞泽添利债券A一周收益在同类基金中排列第 679 位，高于同类基金平均水平
677	光大保德信恒利纯债债券	-0.01	0.42	0.80	2.05	2.67
678	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.32	1.65	3.36	1.23	2.67
679	农银瑞泽添利债券A	0.25	1.73	1.19	0.96	2.67
680	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.39	1.08	2.03	2.67
681	中金新盛1年	0.00	0.40	0.73	1.95	2.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
农银瑞泽添利债券A一年收益在同类基金中排列第 497 位，高于同类基金平均水平
495	海富通上证10年期地方政府债ETF	4.13	8.62	15.72	26.28	46.18
496	华安证券睿赢一年持有A	4.13	9.59	15.07	-	19.53
497	农银瑞泽添利债券A	4.13	12.58	12.65	-	14.80
498	中信保诚稳达C	4.13	8.70	14.78	22.45	34.97
499	中邮睿信增强债券	4.13	28.01	26.86	31.56	75.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
农银瑞泽添利债券A一年收益在同类基金中排列第 518 位，高于同类基金平均水平
516	中银国有企业债A	3.86	12.59	15.67	23.69	60.86
517	博时宏观回报债券C	3.98	12.58	11.38	8.25	73.00
518	农银瑞泽添利债券A	4.13	12.58	12.65	-	14.80
519	嘉实多元债券A	-0.17	12.57	9.92	12.12	157.73
520	太平安元债券C	5.61	12.52	13.17	-	13.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
农银瑞泽添利债券A一年收益在同类基金中排列第 710 位，高于同类基金平均水平
708	华夏鼎航债券C	2.80	5.49	12.66	22.95	30.18
709	兴证全球招益债券A	2.01	11.57	12.66	-	12.83
710	农银瑞泽添利债券A	4.13	12.58	12.65	-	14.80
711	西部利得得尊债券C	3.71	9.68	12.65	19.03	30.88
712	泓德裕泰债券A	2.63	7.69	12.65	25.11	65.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
农银瑞泽添利债券A一年收益在同类基金中排列第 5029 位，低于同类基金平均水平
5027	诺德中短债A	1.91	3.96	8.74	-	11.92
5028	诺德中短债C	1.80	3.72	7.78	-	10.87
5029	农银瑞泽添利债券A	4.13	12.58	12.65	-	14.80
5030	农银瑞泽添利债券C	3.71	11.67	11.30	-	13.11
5031	天弘通享债券发起A	2.30	4.00	6.07	-	6.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
农银瑞泽添利债券A一年收益在同类基金中排列第 3604 位，低于同类基金平均水平
3602	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	2.09	4.12	7.17	-	14.81
3603	博时双季乐六个月持有期债券C	2.43	4.54	9.15	-	14.80
3604	农银瑞泽添利债券A	4.13	12.58	12.65	-	14.80
3605	西部利得双兴一年定开债券发起	3.15	7.57	12.29	-	14.80
3606	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	1.87	3.96	6.96	-	14.79

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	70.00	6993.87	5.94%
25国开08	60.00	6014.76	5.11%
25招证G3	50.00	5058.20	4.29%
22宁波银行二级资本债01	40.00	4190.42	3.56%
22华夏银行二级资本债01	40.00	4177.05	3.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65852.74	55.90%
企业债	25452.79	21.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1481	1.1433	1.1432	1.1422	1.1451
累计净值(元)	1.1481	1.1433	1.1432	1.1422	1.1451

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