农银瑞泽添利债券A(017017)_最新动态

农银瑞泽添利债券A017017ABC HUILI RUIZE TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1254

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

农银瑞泽添利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王皓非

基金规模：5.49亿元

农银瑞泽添利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.25	-1.20	-0.78	-0.66	0.65
债券型名次	5192	4965	4682	4700	4525

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	8.55	10.76	-	12.54
债券型名次	4109	623	1320	5073	4098

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
农银瑞泽添利债券A一周收益在同类基金中排列第 5192 位，低于同类基金平均水平
5190	淳厚添益债券C	-1.25	-1.47	-3.63	1.03	5.15
5191	南华瑞泽债券C	-1.25	-2.17	-4.85	-7.83	-4.52
5192	农银瑞泽添利债券A	-1.25	-1.20	-0.78	-0.66	0.65
5193	农银瑞泽添利债券C	-1.25	-1.23	-0.89	-0.86	0.34
5194	国联安信心增长债券A	-1.26	-1.94	-3.24	-4.07	-1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
农银瑞泽添利债券A一周收益在同类基金中排列第 4965 位，低于同类基金平均水平
4963	海富通美元债QDII(人民币)份额	0.09	-1.20	-2.60	-3.98	-5.71
4964	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	-0.62	-1.20	-2.07	-1.34	0.21
4965	农银瑞泽添利债券A	-1.25	-1.20	-0.78	-0.66	0.65
4966	农银双利回报债券C	-0.79	-1.20	-1.79	-1.38	-0.05
4967	鹏华稳健增利债券A	-0.98	-1.20	-2.37	0.09	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
农银瑞泽添利债券A一周收益在同类基金中排列第 4682 位，低于同类基金平均水平
4680	广发集轩债券A	-0.86	-1.50	-0.78	-3.42	-4.41
4681	汇丰晋信慧嘉债券C	-0.44	0.00	-0.78	-1.22	-0.44
4682	农银瑞泽添利债券A	-1.25	-1.20	-0.78	-0.66	0.65
4683	鑫元璟丰债券	-0.21	-0.50	-0.78	-0.90	-1.11
4684	中海稳健收益债券	-0.27	-0.53	-0.79	-1.23	-0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
农银瑞泽添利债券A一周收益在同类基金中排列第 4700 位，低于同类基金平均水平
4698	光大保德信安和债券A	-0.11	-0.14	-0.36	-0.66	0.32
4699	汇添富双颐债券C	-0.47	-0.76	-0.25	-0.66	1.25
4700	农银瑞泽添利债券A	-1.25	-1.20	-0.78	-0.66	0.65
4701	天弘稳健回报债券发起C	-0.35	-0.49	-1.11	-0.66	-0.38
4702	长盛稳怡添利C	-0.61	-2.33	-5.97	-0.67	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
农银瑞泽添利债券A一周收益在同类基金中排列第 4525 位，低于同类基金平均水平
4523	宝盈增强收益债券C	-0.10	0.37	0.63	-1.77	0.65
4524	景顺长城景颐双利债券A类	-0.64	-1.06	-1.38	-1.22	0.65
4525	农银瑞泽添利债券A	-1.25	-1.20	-0.78	-0.66	0.65
4526	申万菱信稳益宝债券C	0.04	0.37	-0.12	-0.38	0.65
4527	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	-0.18	0.01	0.02	-0.10	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
农银瑞泽添利债券A一年收益在同类基金中排列第 4109 位，低于同类基金平均水平
4107	嘉合慧康63个月定开债券C	1.57	4.90	8.82	17.14	21.87
4108	嘉实90天滚动持有短债A	1.57	3.51	6.42	-	11.55
4109	农银瑞泽添利债券A	1.57	8.55	10.76	-	12.54
4110	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.57	3.06	5.50	11.10	14.35
4111	财通资管鸿睿12个月定开债券C	1.56	3.41	5.06	16.53	39.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
农银瑞泽添利债券A一年收益在同类基金中排列第 623 位，高于同类基金平均水平
621	华宝宝瑞一年定开债券	3.98	8.55	12.90	19.57	20.78
622	嘉实双利债券C	1.22	8.55	10.12	-	9.08
623	农银瑞泽添利债券A	1.57	8.55	10.76	-	12.54
624	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.37	8.55	12.64	21.35	25.34
625	东方添益债券	4.44	8.54	14.87	25.39	76.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
农银瑞泽添利债券A一年收益在同类基金中排列第 1320 位，高于同类基金平均水平
1318	华安鼎丰债券发起式A	3.78	6.08	10.76	17.58	49.61
1319	嘉合磐稳纯债C	3.33	5.76	10.76	17.55	29.74
1320	农银瑞泽添利债券A	1.57	8.55	10.76	-	12.54
1321	西部利得祥逸债券D	3.24	6.11	10.76	17.85	20.10
1322	银华信用精选18个月定期开放债券	2.33	5.33	10.76	13.92	15.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
农银瑞泽添利债券A一年收益在同类基金中排列第 5073 位，低于同类基金平均水平
5071	诺德中短债A	2.39	4.61	8.64	-	12.43
5072	诺德中短债C	2.27	4.38	8.31	-	11.36
5073	农银瑞泽添利债券A	1.57	8.55	10.76	-	12.54
5074	农银瑞泽添利债券C	1.17	7.68	9.43	-	10.83
5075	天弘通享债券发起A	2.54	4.12	6.49	-	6.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
农银瑞泽添利债券A一年收益在同类基金中排列第 4098 位，低于同类基金平均水平
4096	汇添富丰润中短债E	2.50	4.57	9.39	-	12.54
4097	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.28	4.50	9.29	-	12.54
4098	农银瑞泽添利债券A	1.57	8.55	10.76	-	12.54
4099	前海联合淳安3年定开债券	0.92	0.92	0.92	6.08	12.54
4100	天弘丰利债券(LOF)C	2.35	7.58	9.68	-	12.54

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	70.00	6993.87	5.94%
25国开08	60.00	6014.76	5.11%
25招证G3	50.00	5058.20	4.29%
22宁波银行二级资本债01	40.00	4190.42	3.56%
22华夏银行二级资本债01	40.00	4177.05	3.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65852.74	55.90%
企业债	25452.79	21.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1317	1.1358	1.1352	1.1396	1.1377
累计净值(元)	1.1317	1.1358	1.1352	1.1396	1.1377

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