农银瑞泽添利债券A(017017)_最新动态

农银瑞泽添利债券A017017ABC HUILI RUIZE TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

农银瑞泽添利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王皓非

基金规模：5.80亿元

农银瑞泽添利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.75	-1.41	-1.68	-1.39	0.50
债券型名次	538	5086	4910	4747	4651

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.92	8.25	10.40	-	12.37
债券型名次	4577	600	1635	5055	4183

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
农银瑞泽添利债券A一周收益在同类基金中排列第 538 位，高于同类基金平均水平
536	工银瑞信双利债券B	0.75	-1.06	-1.37	-1.47	1.90
537	建信信用增强债券A	0.75	0.70	0.92	1.38	3.76
538	农银瑞泽添利债券A	0.75	-1.41	-1.68	-1.39	0.50
539	农银瑞泽添利债券C	0.75	-1.45	-1.78	-1.58	0.15
540	兴业优债增利债券C	0.75	0.01	-0.41	-0.68	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
农银瑞泽添利债券A一周收益在同类基金中排列第 5086 位，低于同类基金平均水平
5084	广发集益一年持有期债券C	1.48	-1.39	-3.86	-3.71	-2.99
5085	东方红收益增强债券A	1.31	-1.40	-3.80	-3.85	-3.48
5086	农银瑞泽添利债券A	0.75	-1.41	-1.68	-1.39	0.50
5087	新华丰利债券A	0.72	-1.42	-2.94	-3.78	-1.29
5088	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.98	-1.43	-2.30	-2.63	-3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
农银瑞泽添利债券A一周收益在同类基金中排列第 4910 位，低于同类基金平均水平
4908	兴全恒益债券A	2.01	1.08	-1.67	-2.45	1.71
4909	嘉实新兴市场C2	0.18	1.74	-1.68	-1.25	-0.63
4910	农银瑞泽添利债券A	0.75	-1.41	-1.68	-1.39	0.50
4911	易方达裕鑫债C	3.06	1.00	-1.68	-3.76	1.49
4912	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
农银瑞泽添利债券A一周收益在同类基金中排列第 4747 位，低于同类基金平均水平
4745	景顺长城四季金利债券A	1.43	-0.78	-1.54	-1.39	1.19
4746	南方达元债券C	0.73	-0.17	0.11	-1.39	2.31
4747	农银瑞泽添利债券A	0.75	-1.41	-1.68	-1.39	0.50
4748	浙商汇金中高等级三个月A	0.42	-0.68	-0.91	-1.39	0.50
4749	中银招利债券A	0.37	0.42	0.04	-1.39	-1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
农银瑞泽添利债券A一周收益在同类基金中排列第 4651 位，低于同类基金平均水平
4649	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.19	0.35	0.51	0.51	0.51
4650	华夏鼎略债券C	0.12	0.10	0.25	0.30	0.50
4651	农银瑞泽添利债券A	0.75	-1.41	-1.68	-1.39	0.50
4652	浙商汇金中高等级三个月A	0.42	-0.68	-0.91	-1.39	0.50
4653	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.01	0.12	0.30	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
农银瑞泽添利债券A一年收益在同类基金中排列第 4577 位，低于同类基金平均水平
4575	惠升和悦债券C	0.92	7.95	12.14	4.32	6.72
4576	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.92	2.42	7.21	-	8.24
4577	农银瑞泽添利债券A	0.92	8.25	10.40	-	12.37
4578	泓德裕丰中短债债券C	0.92	2.44	4.81	8.90	18.43
4579	百嘉百顺纯债债券C	0.91	2.19	4.51	-	8.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
农银瑞泽添利债券A一年收益在同类基金中排列第 600 位，高于同类基金平均水平
598	广发景秀纯债	4.61	8.26	13.10	19.38	30.35
599	西部利得汇逸债券A	3.22	8.26	11.59	14.97	27.61
600	农银瑞泽添利债券A	0.92	8.25	10.40	-	12.37
601	浦银安盛6个月持有期债券C	3.15	8.25	12.23	-	56.55
602	招商信用增强债券C	1.42	8.25	14.43	18.98	31.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
农银瑞泽添利债券A一年收益在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平
1633	嘉实纯债债券A	3.23	6.21	10.40	17.33	67.52
1634	南方晨利一年定开债券发起	3.43	6.18	10.40	-	14.46
1635	农银瑞泽添利债券A	0.92	8.25	10.40	-	12.37
1636	鹏扬稳利债券C	2.70	5.61	10.40	15.85	20.37
1637	上银慧信利三个月定开债券	3.04	5.89	10.40	-	13.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
农银瑞泽添利债券A一年收益在同类基金中排列第 5055 位，低于同类基金平均水平
5053	诺德中短债A	2.16	4.60	8.34	-	12.52
5054	诺德中短债C	2.04	4.38	7.99	-	11.45
5055	农银瑞泽添利债券A	0.92	8.25	10.40	-	12.37
5056	农银瑞泽添利债券C	0.51	7.38	9.08	-	10.63
5057	天弘通享债券发起A	2.55	4.13	6.52	-	6.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
农银瑞泽添利债券A一年收益在同类基金中排列第 4183 位，低于同类基金平均水平
4181	汇添富双享回报债券A	-3.30	8.15	15.42	-	12.38
4182	宝盈盈旭纯债债券C	1.70	4.14	9.06	11.60	12.37
4183	农银瑞泽添利债券A	0.92	8.25	10.40	-	12.37
4184	鹏扬富利增强债券C	0.25	5.61	8.93	3.65	12.37
4185	中邮鑫溢中短债债券A	2.65	5.13	8.94	-	12.37

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25招证G3	50.00	5074.55	4.40%
22宁波银行二级资本债01	40.00	4078.08	3.54%
22华夏银行二级资本债01	40.00	4069.66	3.53%
25国开08	40.00	4028.56	3.49%
25国开15	40.00	3997.79	3.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53495.74	46.39%
企业债	27534.98	23.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1280	1.1242	1.1150	1.1179	1.1153
累计净值(元)	1.1280	1.1242	1.1150	1.1179	1.1153

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