农银瑞泽添利债券A(017017)_最新动态

农银瑞泽添利债券A017017ABC HUILI RUIZE TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

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最新净值：1.1350 0.0045(0.40%)

累计净值：1.1350

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

农银瑞泽添利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王皓非

基金规模：5.49亿元

农银瑞泽添利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.34	-0.79	-0.26	0.51	1.51
债券型名次	279	4969	4712	4501	2898

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.94	10.19	10.52	-	13.50
债券型名次	441	595	1272	5022	3834

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银瑞泽添利债券A一周收益在同类基金中排列第 279 位，高于同类基金平均水平
277	光大阳光添利债券A	0.34	-0.36	0.46	2.79	3.57
278	金鹰元祺信用债	0.34	-2.65	-0.82	0.14	3.19
279	农银瑞泽添利债券A	0.34	-0.79	-0.26	0.51	1.51
280	前海开源鼎安债券A	0.34	-5.51	0.27	5.72	5.96
281	中银证券安弘债券A	0.34	-3.32	0.37	3.89	5.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
农银瑞泽添利债券A一周收益在同类基金中排列第 4969 位，低于同类基金平均水平
4967	东兴兴盈三个月定开债A	0.23	-0.79	-0.71	-0.65	-0.35
4968	华安全球美元收益债券C	0.27	-0.79	-1.65	-3.00	-3.99
4969	农银瑞泽添利债券A	0.34	-0.79	-0.26	0.51	1.51
4970	鹏华信用增利债券B	-0.04	-0.79	-0.91	-0.04	0.73
4971	易米和丰债券C	0.13	-0.79	-0.85	-0.31	-0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
农银瑞泽添利债券A一周收益在同类基金中排列第 4712 位，低于同类基金平均水平
4710	华安沣裕债券A	0.00	-0.13	-0.26	0.71	0.16
4711	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.03	0.21	-0.26	0.20	0.55
4712	农银瑞泽添利债券A	0.34	-0.79	-0.26	0.51	1.51
4713	中银添利债券发起A	-0.01	-0.40	-0.26	-0.17	0.26
4714	财通资管双安债券C	0.11	-0.33	-0.27	0.44	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
农银瑞泽添利债券A一周收益在同类基金中排列第 4501 位，低于同类基金平均水平
4499	广发招财短债C	0.01	0.05	0.18	0.51	0.60
4500	嘉实双利债券C	-0.13	0.27	-0.54	0.51	1.84
4501	农银瑞泽添利债券A	0.34	-0.79	-0.26	0.51	1.51
4502	泰康润和两年定开债券	0.02	0.09	0.30	0.51	0.58
4503	泰信汇利三个月定开债券C	0.04	0.03	0.24	0.51	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
农银瑞泽添利债券A一周收益在同类基金中排列第 2898 位，低于同类基金平均水平
2896	华安中债1-3年政策金融债A	0.03	0.24	0.62	1.36	1.51
2897	嘉实商业银行精选债券	0.03	0.36	0.62	1.36	1.51
2898	农银瑞泽添利债券A	0.34	-0.79	-0.26	0.51	1.51
2899	鹏华永鑫一年定开债券	0.02	0.31	0.58	1.35	1.51
2900	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.02	0.13	0.56	1.35	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
农银瑞泽添利债券A一年收益在同类基金中排列第 441 位，高于同类基金平均水平
439	招商资管智远增利债券C	4.95	8.76	12.92	-	13.07
440	汇添富添添乐双盈债券C	4.94	9.13	19.91	-	19.98
441	农银瑞泽添利债券A	4.94	10.19	10.52	-	13.50
442	鑫元聚鑫收益增强C	4.94	3.92	12.63	10.65	19.23
443	南方永元一年持有债券A	4.93	9.98	10.65	-	11.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
农银瑞泽添利债券A一年收益在同类基金中排列第 595 位，高于同类基金平均水平
593	国泰睿元一年定期开放债券发起式	2.35	10.22	14.15	-	20.23
594	万家鑫丰纯债E	3.09	10.21	12.24	-	17.04
595	农银瑞泽添利债券A	4.94	10.19	10.52	-	13.50
596	西部利得聚泰18个月定开债C	4.14	10.19	14.29	26.43	35.01
597	华安稳定收益债券B	0.87	10.18	8.08	11.42	143.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
农银瑞泽添利债券A一年收益在同类基金中排列第 1272 位，高于同类基金平均水平
1270	西部利得汇逸债券C	6.45	11.58	10.53	15.38	34.63
1271	大摩18个月定期开放债券C	2.04	6.42	10.52	-	106.50
1272	农银瑞泽添利债券A	4.94	10.19	10.52	-	13.50
1273	天弘信益A	2.26	5.23	10.52	17.45	23.00
1274	招商双债增强债券C	2.58	5.36	10.51	18.86	101.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
农银瑞泽添利债券A一年收益在同类基金中排列第 5022 位，低于同类基金平均水平
5020	诺德中短债A	1.67	3.47	8.78	-	11.82
5021	诺德中短债C	1.56	3.23	7.82	-	10.78
5022	农银瑞泽添利债券A	4.94	10.19	10.52	-	13.50
5023	农银瑞泽添利债券C	4.51	9.29	9.19	-	11.85
5024	天弘通享债券发起A	2.16	3.74	5.96	-	6.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
农银瑞泽添利债券A一年收益在同类基金中排列第 3834 位，低于同类基金平均水平
3832	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.72	3.79	7.31	-	13.51
3833	长盛盛逸9个月持有期债券C	3.16	7.56	12.22	-	13.50
3834	农银瑞泽添利债券A	4.94	10.19	10.52	-	13.50
3835	工银瑞和3个月定期开放债券C	1.99	5.05	9.38	-	13.49
3836	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.91	3.98	8.71	-	13.49

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	70.00	6993.87	5.94%
25国开08	60.00	6014.76	5.11%
25招证G3	50.00	5058.20	4.29%
22宁波银行二级资本债01	40.00	4190.42	3.56%
22华夏银行二级资本债01	40.00	4177.05	3.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65852.74	55.90%
企业债	25452.79	21.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1305	1.1311	1.1272	1.1313	1.1285
累计净值(元)	1.1305	1.1311	1.1272	1.1313	1.1285

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