农银瑞泽添利债券A(017017)_最新动态

农银瑞泽添利债券A017017ABC HUILI RUIZE TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

美股盘初主要行业ETF涨多跌少[2025-05-01]

最新动态

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累计净值：1.054

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

农银瑞泽添利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：钱大千

基金规模：1.87亿元

农银瑞泽添利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	-0.73	-0.14	1.90	-0.12
债券型名次	5346	5194	4856	2705	4900

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	3.83	0.00	-	5.35
债券型名次	4500	4620	4864	4496	4996

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
农银瑞泽添利债券A一周收益在同类基金中排列第 5346 位，低于同类基金平均水平
5344	工银添慧债券C	-0.14	1.79	1.97	3.69	1.58
5345	民生加银转债优选C	-0.14	-1.37	-0.96	4.96	0.14
5346	农银瑞泽添利债券A	-0.14	-0.73	-0.14	1.90	-0.12
5347	泰信鑫瑞债券发起式C	-0.14	-0.16	-0.06	1.63	-0.08
5348	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
农银瑞泽添利债券A一周收益在同类基金中排列第 5194 位，低于同类基金平均水平
5192	华安添利6个月债券C	0.07	-0.73	-0.31	-0.14	-0.58
5193	南方贤元一年持有债券C	0.11	-0.73	-0.83	0.32	-1.28
5194	农银瑞泽添利债券A	-0.14	-0.73	-0.14	1.90	-0.12
5195	银华增强收益债券	0.00	-0.73	0.58	4.21	1.04
5196	招商安华债券A	0.17	-0.73	-0.28	2.37	-0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
农银瑞泽添利债券A一周收益在同类基金中排列第 4856 位，低于同类基金平均水平
4854	汇添富双利债券A	-0.07	-0.66	-0.14	2.78	0.21
4855	南华瑞泰39个月定开A	-0.12	-0.45	-0.14	0.61	0.77
4856	农银瑞泽添利债券A	-0.14	-0.73	-0.14	1.90	-0.12
4857	鹏扬淳合债券	0.23	0.80	-0.14	2.04	0.21
4858	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.18	0.59	-0.14	2.41	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
农银瑞泽添利债券A一周收益在同类基金中排列第 2705 位，高于同类基金平均水平
2703	嘉实同舟债券C	0.01	-0.43	-0.21	1.90	-0.24
2704	京管泰富京元一年定开债券发起	0.12	0.50	0.30	1.90	0.37
2705	农银瑞泽添利债券A	-0.14	-0.73	-0.14	1.90	-0.12
2706	诺安浙享定开发起式债券	0.11	0.33	0.37	1.90	0.41
2707	鹏扬淳享债券C	0.18	0.62	-0.23	1.90	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
农银瑞泽添利债券A一周收益在同类基金中排列第 4900 位，低于同类基金平均水平
4898	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.20	0.98	-0.17	2.12	-0.12
4899	南方亨元A	0.26	0.58	0.00	1.40	-0.12
4900	农银瑞泽添利债券A	-0.14	-0.73	-0.14	1.90	-0.12
4901	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.13	0.48	-0.12	0.76	-0.12
4902	申万宏源双季增享6个月债券C	0.01	-0.31	0.10	1.20	-0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
农银瑞泽添利债券A一年收益在同类基金中排列第 4500 位，低于同类基金平均水平
4498	华安证券合赢六个月持有债券	2.10	7.66	12.63	-	15.76
4499	华夏鼎智债券A	2.10	4.97	7.57	-	31.00
4500	农银瑞泽添利债券A	2.10	3.83	0.00	-	5.35
4501	平安短债A	2.10	5.69	8.59	-	25.37
4502	融通通源短融债券B	2.10	4.45	6.93	-	31.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
农银瑞泽添利债券A一年收益在同类基金中排列第 4620 位，低于同类基金平均水平
4618	海富通上清所短融债券C	1.59	3.83	5.04	-	13.90
4619	交银强化回报C类	4.90	3.83	-4.19	-	35.54
4620	农银瑞泽添利债券A	2.10	3.83	0.00	-	5.35
4621	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.15	3.82	6.39	-	11.47
4622	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.48	3.82	5.84	-	6.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
农银瑞泽添利债券A一年收益在同类基金中排列第 4864 位，低于同类基金平均水平
4862	农银金鸿短债债券C	2.32	5.62	0.00	-	7.74
4863	农银金耀定开债券	3.84	8.29	0.00	-	9.51
4864	农银瑞泽添利债券A	2.10	3.83	0.00	-	5.35
4865	农银瑞泽添利债券C	1.70	2.99	0.00	-	4.35
4866	农银双利回报债券A	2.58	3.81	0.00	-	3.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
农银瑞泽添利债券A一年收益在同类基金中排列第 4496 位，低于同类基金平均水平
4494	诺德中短债A	2.60	7.04	0.00	-	9.38
4495	诺德中短债C	2.49	6.20	0.00	-	8.52
4496	农银瑞泽添利债券A	2.10	3.83	0.00	-	5.35
4497	农银瑞泽添利债券C	1.70	2.99	0.00	-	4.35
4498	天弘通享债券发起A	1.89	3.92	0.00	-	3.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
农银瑞泽添利债券A一年收益在同类基金中排列第 4996 位，低于同类基金平均水平
4994	海富通策略收益债券A	3.12	4.31	4.35	-	5.35
4995	合煦智远稳进纯债债券A	1.90	4.94	0.00	-	5.35
4996	农银瑞泽添利债券A	2.10	3.83	0.00	-	5.35
4997	嘉实3个月理财债券E	1.84	4.47	4.60	-	5.31
4998	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	5.90	5.71	7.57	-	5.31

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开05	10.00	1068.81	5.23%
21招商银行永续债	10.00	1038.70	5.08%
20浦发银行永续债	10.00	1034.13	5.06%
24上实MTN001	10.00	1010.41	4.95%
22杭州银行债01	9.60	975.05	4.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8401.56	41.12%
企业债	4982.14	24.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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目录第一部分绪言 .........................................................................

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.054	1.054	1.055	1.055	1.056
累计净值(元)	1.054	1.054	1.055	1.055	1.056

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