农银瑞泽添利债券A(017017)_最新动态

农银瑞泽添利债券A017017ABC HUILI RUIZE TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

青春赛场舍我其谁第三届大学生基金知识竞赛即将播出[2025-12-19]

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更新时间：2025-12-18 15:00

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投资类型：债券型

农银瑞泽添利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王皓非

基金规模：3.59亿元

农银瑞泽添利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.41	0.50	4.63	5.48
债券型名次	158	204	1426	394	487

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.62	9.72	0.00	-	11.26
债券型名次	498	798	5272	5007	3972

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
农银瑞泽添利债券A一周收益在同类基金中排列第 158 位，高于同类基金平均水平
156	江信汇福	0.20	-2.15	0.41	-0.34	-0.72
157	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.20	0.95	1.28	0.83	0.75
158	农银瑞泽添利债券A	0.20	0.41	0.50	4.63	5.48
159	天弘安盈一年持有A	0.20	0.03	0.42	2.18	2.67
160	兴全恒益债券A	0.20	-0.56	0.72	7.88	9.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.03	3.01	3.56	3.22	4.27
农银瑞泽添利债券A一周收益在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平
202	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
203	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.09	0.41	1.08	2.28	4.10
204	农银瑞泽添利债券A	0.20	0.41	0.50	4.63	5.48
205	鹏华锦润86个月定开债券	0.09	0.41	1.07	2.24	4.00
206	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.41	1.04	2.20	3.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.03	0.14	9.53	10.22	11.18
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
农银瑞泽添利债券A一周收益在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平
1424	南方臻元	0.00	-0.43	0.50	0.16	1.68
1425	农银金玉债券	0.07	0.06	0.50	0.29	1.71
1426	农银瑞泽添利债券A	0.20	0.41	0.50	4.63	5.48
1427	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0.12	0.25	0.50	4.16	7.94
1428	鹏华双债加利债券C	-0.42	0.23	0.50	11.70	16.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.26	2.89	4.07	33.24	42.60
2	南方昌元转债C	-0.27	2.85	3.94	32.91	41.91
3	华夏可转债增强债券A	-0.68	0.09	2.96	28.89	30.19
4	华夏可转债增强债券C	-0.69	0.05	2.86	28.63	29.68
5	民生加银增强收益债券A	-0.67	0.24	3.70	26.69	31.18
农银瑞泽添利债券A一周收益在同类基金中排列第 394 位，高于同类基金平均水平
392	光大保德信安泽债券C	-0.07	-0.12	0.42	4.63	6.97
393	广发恒悦债券E	0.11	0.30	0.59	4.63	6.30
394	农银瑞泽添利债券A	0.20	0.41	0.50	4.63	5.48
395	西部利得聚盈一年定开债券A	0.71	0.98	2.62	4.63	4.68
396	工银产业债债券A	0.00	0.00	1.10	4.62	5.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.26	2.89	4.07	33.24	42.60
2	南方昌元转债C	-0.27	2.85	3.94	32.91	41.91
3	民生加银增强收益债券A	-0.67	0.24	3.70	26.69	31.18
4	民生加银增强收益债券C	-0.68	0.20	3.60	26.42	30.62
5	博时转债增强债券A	0.34	1.87	2.71	19.48	30.19
农银瑞泽添利债券A一周收益在同类基金中排列第 487 位，高于同类基金平均水平
485	广发集祥债券C	0.40	0.07	2.76	5.01	5.52
486	信诚三得益债券B	0.15	-0.14	1.55	5.07	5.51
487	农银瑞泽添利债券A	0.20	0.41	0.50	4.63	5.48
488	招商资管智远增利债券C	0.01	0.55	0.72	4.21	5.48
489	工银产业债债券A	0.00	0.00	1.10	4.62	5.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
2	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
3	民生加银增强收益债券A	30.31	42.75	33.23	26.27	219.55
4	华夏可转债增强债券A	30.07	38.45	25.01	16.76	71.64
5	民生加银增强收益债券C	29.81	41.56	31.62	23.79	200.96
农银瑞泽添利债券A一年收益在同类基金中排列第 498 位，高于同类基金平均水平
496	华富强化回报债券	5.64	10.11	9.25	19.33	158.29
497	光大保德信安祺债券A	5.63	13.67	14.96	22.07	41.96
498	农银瑞泽添利债券A	5.62	9.72	0.00	-	11.26
499	华商稳健双利债券B	5.61	9.89	14.04	23.20	114.18
500	金鹰元盛债券E	5.61	16.28	13.78	20.69	44.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
2	民生加银增强收益债券A	30.31	42.75	33.23	26.27	219.55
3	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
4	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
5	民生加银增强收益债券C	29.81	41.56	31.62	23.79	200.96
农银瑞泽添利债券A一年收益在同类基金中排列第 798 位，高于同类基金平均水平
796	海通鑫诚六个月持有A	8.12	9.73	8.44	-	8.31
797	嘉实双利债券C	6.12	9.72	0.00	-	7.98
798	农银瑞泽添利债券A	5.62	9.72	0.00	-	11.26
799	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	4.43	9.72	7.74	7.21	32.72
800	兴业福益债券	2.51	9.72	12.50	19.12	37.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.73	32.24	46.66	33.84	85.69
2	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
3	民生加银鑫享债券A	24.70	36.97	37.85	1.73	23.42
4	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
5	民生加银鑫享债券D	24.21	35.90	36.22	-0.26	3.86
农银瑞泽添利债券A一年收益在同类基金中排列第 5272 位，低于同类基金平均水平
5270	南方中证政策性金融债指数C	0.73	8.49	0.00	-	12.04
5271	南华瑞富一年定开债券发起式	1.19	7.11	0.00	-	8.10
5272	农银瑞泽添利债券A	5.62	9.72	0.00	-	11.26
5273	农银瑞泽添利债券C	5.20	8.84	0.00	-	9.93
5274	鹏华丰利债券(LOF)C	5.24	12.80	0.00	-	13.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	112.27	150.26
3	华商信用增强债券A	20.04	33.36	28.93	80.89	82.70
4	华商信用增强债券C	19.65	32.38	27.47	77.53	75.40
5	财通收益增强债券A	21.25	31.88	28.84	52.56	129.17
农银瑞泽添利债券A一年收益在同类基金中排列第 5007 位，低于同类基金平均水平
5005	诺德中短债A	1.39	5.51	10.14	-	10.17
5006	诺德中短债C	1.28	5.27	9.19	-	9.22
5007	农银瑞泽添利债券A	5.62	9.72	0.00	-	11.26
5008	农银瑞泽添利债券C	5.20	8.84	0.00	-	9.93
5009	天弘通享债券发起A	1.09	3.73	4.22	-	4.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	10.87	16.46	33.65	423.79
2	富国天利增长债券A	2.24	7.64	12.18	20.83	372.84
3	易方达安心回报债券A	5.28	15.05	14.21	17.06	305.00
4	博时信用债券A/B	17.07	33.19	21.39	19.22	303.31
5	汇丰晋信2016周期混合	8.26	12.04	13.77	21.51	289.45
农银瑞泽添利债券A一年收益在同类基金中排列第 3972 位，低于同类基金平均水平
3970	华安沣信债券C	6.17	12.84	0.00	-	11.26
3971	华富安华债券A	6.07	10.06	6.11	-	11.26
3972	农银瑞泽添利债券A	5.62	9.72	0.00	-	11.26
3973	信达月月盈30天持有债券	1.73	5.06	8.53	-	11.26
3974	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	1.69	6.90	12.22	-	11.26

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	115.00	11568.97	15.01%
25国开03	50.00	4939.62	6.41%
25国开清发02	47.00	4715.15	6.12%
22交行二级资本债02A	30.00	3145.05	4.08%
21兴业银行二级02	28.00	2943.07	3.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	52524.48	68.17%
企业债	8715.35	11.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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目录第一部分绪言 .........................................................................

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交易日	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11
单位净值(元)	1.1131	1.1081	1.1105	1.1104	1.1090
累计净值(元)	1.1131	1.1081	1.1105	1.1104	1.1090

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