农银瑞泽添利债券A(017017)_最新动态

农银瑞泽添利债券A017017ABC HUILI RUIZE TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京机器人基金投资企业将登马年春晚[2026-02-02]

最新动态

最新净值：1.1272 -0.0009(-0.08%)

累计净值：1.1272

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

农银瑞泽添利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王皓非

基金规模：3.85亿元

农银瑞泽添利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.73	0.89	1.54	4.43	0.81
债券型名次	5263	927	696	504	1164

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.84	11.85	12.28	-	12.72
债券型名次	554	731	1005	4993	3766

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银瑞泽添利债券A一周收益在同类基金中排列第 5263 位，低于同类基金平均水平
5261	景顺长城景盈双利债券A	-0.73	1.66	1.94	6.32	1.64
5262	景顺长城景盈双利债券C	-0.73	1.62	1.84	6.11	1.61
5263	农银瑞泽添利债券A	-0.73	0.89	1.54	4.43	0.81
5264	蜂巢丰瑞债券C	-0.74	0.77	0.75	1.39	0.77
5265	海富通一年定开债券C	-0.74	1.80	2.15	2.53	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
农银瑞泽添利债券A一周收益在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平
925	江信祺福A	0.13	0.89	0.57	0.87	0.80
926	农银恒久增利债券A	-0.51	0.89	0.97	1.66	0.89
927	农银瑞泽添利债券A	-0.73	0.89	1.54	4.43	0.81
928	前海开源鼎安债券C	0.00	0.89	1.73	4.80	1.35
929	山西证券裕享增强发起式A	0.68	0.89	0.42	3.14	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
农银瑞泽添利债券A一周收益在同类基金中排列第 696 位，高于同类基金平均水平
694	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.11	1.86	1.55	2.69	1.87
695	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62
696	农银瑞泽添利债券A	-0.73	0.89	1.54	4.43	0.81
697	平安添润债券A	0.10	1.46	1.54	4.93	1.51
698	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.12	0.69	1.53	1.61	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
农银瑞泽添利债券A一周收益在同类基金中排列第 504 位，高于同类基金平均水平
502	光大保德信安泽债券C	0.64	1.51	1.60	4.44	1.59
503	鹏扬添利增强A	-0.62	2.88	3.25	4.44	2.85
504	农银瑞泽添利债券A	-0.73	0.89	1.54	4.43	0.81
505	广发恒悦债券C	0.04	1.65	1.80	4.42	1.61
506	新华双利债券A	-0.61	2.45	2.46	4.41	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
农银瑞泽添利债券A一周收益在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平
1162	嘉实多元债券A	-0.38	0.81	0.12	-0.48	0.81
1163	嘉实新兴市场C2	0.36	0.72	0.72	3.88	0.81
1164	农银瑞泽添利债券A	-0.73	0.89	1.54	4.43	0.81
1165	银河领先债券A	-0.08	0.84	0.80	1.83	0.81
1166	长盛盛逸9个月持有期债券A	-0.15	0.81	1.08	1.67	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	16.72	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	32.46	156.44
农银瑞泽添利债券A一年收益在同类基金中排列第 554 位，高于同类基金平均水平
552	富国裕利债券A	6.85	15.35	13.88	-	18.03
553	富国裕利债券E	6.84	15.32	0.00	-	13.06
554	农银瑞泽添利债券A	6.84	11.85	12.28	-	12.72
555	农银增强收益债券C	6.84	12.17	6.59	9.91	99.08
556	光大保德信安瑞一年持有期债券A	6.82	19.38	16.17	23.03	22.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	16.72	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.30	256.20
农银瑞泽添利债券A一年收益在同类基金中排列第 731 位，高于同类基金平均水平
729	中欧颐利债券C	5.17	11.88	11.13	-	11.02
730	海通鑫选三个月持有A	7.22	11.85	9.38	-	0.52
731	农银瑞泽添利债券A	6.84	11.85	12.28	-	12.72
732	西部利得汇享债券C	4.65	11.85	14.78	25.29	57.70
733	交银定期支付月月丰债券A	9.54	11.83	8.41	2.16	68.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.03	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.83	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.83	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
农银瑞泽添利债券A一年收益在同类基金中排列第 1005 位，高于同类基金平均水平
1003	南方金利定开债券A	2.18	6.37	12.29	24.20	115.04
1004	平安双债添益债券A	6.01	13.23	12.29	19.66	50.63
1005	农银瑞泽添利债券A	6.84	11.85	12.28	-	12.72
1006	招商添盛78个月定开债	4.15	8.24	12.28	20.82	22.95
1007	博时恒耀债券C	17.90	23.86	12.27	-	12.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	80.28	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	76.63	86.70
3	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	62.14	55.96
4	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	61.12	115.82
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	58.97	108.97
农银瑞泽添利债券A一年收益在同类基金中排列第 4993 位，低于同类基金平均水平
4991	诺德中短债A	1.46	4.74	10.15	-	10.51
4992	诺德中短债C	1.36	4.50	9.19	-	9.55
4993	农银瑞泽添利债券A	6.84	11.85	12.28	-	12.72
4994	农银瑞泽添利债券C	6.41	10.94	10.91	-	11.31
4995	天弘通享债券发起A	1.30	3.55	4.55	-	4.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	30.94	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	20.34	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	15.68	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	24.69	317.69
农银瑞泽添利债券A一年收益在同类基金中排列第 3766 位，低于同类基金平均水平
3764	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.91	4.93	8.49	-	12.73
3765	广发集轩债券C	7.87	17.22	0.00	-	12.72
3766	农银瑞泽添利债券A	6.84	11.85	12.28	-	12.72
3767	平安元泓30天滚动持有短债A	2.07	5.12	9.02	-	12.72
3768	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.62	3.99	7.09	-	12.72

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	80.00	8102.08	11.68%
25广发11	35.00	3509.44	5.06%
22交行二级资本债02A	30.00	3078.06	4.44%
25国开03	30.00	2983.28	4.30%
21兴业银行二级02	28.00	2857.22	4.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45796.24	66.02%
企业债	10624.30	15.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：与鞠婧祎解约纠纷风波后，丝芭文化遭知名私募清仓

　　证券时报·e公司记者注意到，上海丝芭文化传媒集团有限公司（下称“丝芭文化”）15.54%股权正在挂牌转让。该资产转让底价为1.21亿元，算下来，丝芭文化的整体估值约为7.77亿元。　　转让方为上海星澈创业投资合伙企业（有限合伙）（下称“

查看全文[02-01]
标题：告别“基金盲盒”，防范“风格漂移”，重磅新规剑指公募基金顽疾

　　【导读】告别“基金盲盒”，防范“风格漂移”，公募基金业绩比较基准新规剑指行业顽疾　　公募基金业绩比较基准正式迈入规范化新阶段。近日，中国证监会与中国基金业协会同步发布《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》及《公开募集证券投资基金业绩比

查看全文[02-01]
标题：公募FOF规模创历史新高

　　【导读】公募FOF规模，创历史新高　　公募基金中基金(FOF)规模连续四个季度环比抬升，已突破2400亿元，创历史新高。同时，今年以来，超20只FOF产品在新发市场“同台竞技”，还有15只FOF产品申报材料获受理。　　业内人士表示，低利

查看全文[02-01]
02-01 新规落地，基金业迈向“基准约束”时代
02-01 开年首月基金业绩亮眼！资源赛道领跑
02-01 刚刚！白银基金，紧急辟谣！
02-01 嘉实原油LOF：若二级市场交易价格溢价幅度未有效回落有权申请盘中临时停牌、延长停牌等措施以向市场警示风险

更多>> 基金公告

标题：农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金2024年第二季度报告

农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：农银汇理基金管理有限公司基金托管人：中信银行股份有限公司...

查看全文[07-18]
标题：农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月20日送出日期：2024年6月28日本概要提供本基金的重要信息，是...

查看全文[06-28]
标题：农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金--招募说明书-2024年第1次

目录第一部分绪言 .........................................................................

查看全文[06-28]
04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)
04-18农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12农银汇理基金管理有限公司关于农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金新...
03-28农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1281	1.1299	1.1315	1.1326	1.1355
累计净值(元)	1.1281	1.1299	1.1315	1.1326	1.1355

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。