农银瑞泽添利债券A(017017)_最新动态

农银瑞泽添利债券A017017ABC HUILI RUIZE TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.1380 -0.0005(-0.04%)

累计净值：1.1380

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

农银瑞泽添利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王皓非

基金规模：6.80亿元

农银瑞泽添利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	1.37	0.96	2.51	1.78
债券型名次	662	552	1246	588	896

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.02	10.29	12.16	-	13.80
债券型名次	462	649	931	4497	3684

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
农银瑞泽添利债券A一周收益在同类基金中排列第 662 位，高于同类基金平均水平
660	摩根丰瑞债券A	0.16	1.10	0.96	2.97	2.32
661	南方达元债券C	0.16	1.07	1.29	2.27	3.54
662	农银瑞泽添利债券A	0.16	1.37	0.96	2.51	1.78
663	浦银安盛稳健丰利债券C	0.16	0.79	-0.18	0.99	1.08
664	先锋博盈纯债A	0.16	2.50	0.89	-3.29	3.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
农银瑞泽添利债券A一周收益在同类基金中排列第 552 位，高于同类基金平均水平
550	汇添富双鑫添利债券C	-0.25	1.38	-0.39	0.87	1.03
551	华夏债券A/B	0.21	1.37	0.51	2.70	2.60
552	农银瑞泽添利债券A	0.16	1.37	0.96	2.51	1.78
553	新华鼎利债券C	0.17	1.37	-0.12	-0.07	0.06
554	广发集丰债券A	0.72	1.36	0.49	0.76	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
农银瑞泽添利债券A一周收益在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平
1244	南方畅利定开债券发起	0.04	0.62	0.96	1.38	1.26
1245	南方晨利一年定开债券发起	0.03	0.40	0.96	1.21	1.27
1246	农银瑞泽添利债券A	0.16	1.37	0.96	2.51	1.78
1247	诺安鑫享定开发起式债券	0.04	0.37	0.96	1.22	1.20
1248	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	-0.21	2.17	0.96	2.50	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
农银瑞泽添利债券A一周收益在同类基金中排列第 588 位，高于同类基金平均水平
586	平安惠信3个月定开债C	0.01	0.17	0.46	2.52	0.88
587	安信资管瑞鑫一年持有B	-0.06	-0.78	0.98	2.51	-0.59
588	农银瑞泽添利债券A	0.16	1.37	0.96	2.51	1.78
589	前海开源弘泽债券A	-0.01	0.98	0.76	2.51	1.98
590	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
农银瑞泽添利债券A一周收益在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平
894	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.04	0.67	1.33	2.41	1.78
895	恒越嘉鑫债券A	-0.10	2.73	0.37	2.00	1.78
896	农银瑞泽添利债券A	0.16	1.37	0.96	2.51	1.78
897	平安惠享纯债A	0.05	1.05	0.62	2.35	1.78
898	永赢宏益债券C	0.04	0.43	1.30	2.15	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
农银瑞泽添利债券A一年收益在同类基金中排列第 462 位，高于同类基金平均水平
460	国寿安保尊裕优化回报债券C	8.08	18.96	17.93	-	33.19
461	民生加银转债优选A	8.02	3.45	-0.38	-	12.49
462	农银瑞泽添利债券A	8.02	10.29	12.16	-	13.80
463	国投瑞银优化增强债券A/B	8.01	9.45	13.17	-	163.16
464	浦银安盛双债增强债券C	8.01	11.27	11.58	-	30.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
农银瑞泽添利债券A一年收益在同类基金中排列第 649 位，高于同类基金平均水平
647	新华双利债券C	11.83	10.32	0.01	-	33.61
648	招商金鸿债券C	7.47	10.31	13.53	-	34.75
649	农银瑞泽添利债券A	8.02	10.29	12.16	-	13.80
650	格林泓利增强债券A	0.11	10.28	0.01	-	1.03
651	诺安优化收益债券	2.81	10.28	11.54	-	262.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
农银瑞泽添利债券A一年收益在同类基金中排列第 931 位，高于同类基金平均水平
929	长城中债3-5年国开债指数C	1.61	6.97	12.16	-	21.10
930	方正富邦睿利纯债A	1.08	7.21	12.16	-	43.15
931	农银瑞泽添利债券A	8.02	10.29	12.16	-	13.80
932	鹏华纯债债券	4.68	9.41	12.16	-	80.27
933	天弘增强回报E	7.44	12.33	12.15	-	34.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
农银瑞泽添利债券A一年收益在同类基金中排列第 4497 位，低于同类基金平均水平
4495	诺德中短债A	1.78	4.43	8.94	-	11.33
4496	诺德中短债C	1.66	4.19	7.97	-	10.32
4497	农银瑞泽添利债券A	8.02	10.29	12.16	-	13.80
4498	农银瑞泽添利债券C	7.59	9.41	10.81	-	12.27
4499	天弘通享债券发起A	1.90	3.82	5.89	-	5.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
农银瑞泽添利债券A一年收益在同类基金中排列第 3684 位，低于同类基金平均水平
3682	银华永丰债券	1.65	5.61	9.75	-	13.81
3683	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80
3684	农银瑞泽添利债券A	8.02	10.29	12.16	-	13.80
3685	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.81	5.89	10.49	-	13.80
3686	工银1-3年农发债指数E	1.82	4.79	8.37	-	13.79

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	110.00	11231.24	6.34%
25国开清发02	67.00	6707.05	3.79%
22华夏银行二级资本债01	60.00	6234.48	3.52%
25国开15	60.00	5945.24	3.36%
25国开03	60.00	5941.55	3.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	108272.56	61.13%
企业债	24880.77	14.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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目录第一部分绪言 .........................................................................

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1385	1.1359	1.1360	1.1362	1.1371
累计净值(元)	1.1385	1.1359	1.1360	1.1362	1.1371

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