农银瑞泽添利债券A(017017)_最新动态

农银瑞泽添利债券A017017ABC HUILI RUIZE TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

农银瑞泽添利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王皓非

基金规模：5.49亿元

农银瑞泽添利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.11	0.45	3.06	2.53
债券型名次	290	3859	3099	340	1092

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.96	12.35	12.54	-	14.64
债券型名次	583	510	785	5062	3678

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银瑞泽添利债券A一周收益在同类基金中排列第 290 位，高于同类基金平均水平
288	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00
289	汇安中债-广西信用债A	0.22	0.44	0.89	1.84	2.67
290	农银瑞泽添利债券A	0.22	0.11	0.45	3.06	2.53
291	鹏华稳健恒利债券A	0.22	0.16	-0.48	-1.88	-1.61
292	鹏扬淳盈6个月定开A	0.22	0.67	1.06	1.98	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
农银瑞泽添利债券A一周收益在同类基金中排列第 3859 位，低于同类基金平均水平
3857	南方梦元短债C	0.02	0.11	0.30	0.58	0.88
3858	南华瑞恒中短债债券C	0.03	0.11	0.33	0.91	1.26
3859	农银瑞泽添利债券A	0.22	0.11	0.45	3.06	2.53
3860	诺德安盈	0.02	0.11	0.49	1.08	1.37
3861	鹏华3个月中短债C	0.07	0.11	0.38	1.02	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
农银瑞泽添利债券A一周收益在同类基金中排列第 3099 位，低于同类基金平均水平
3097	农银汇理金汇债券A	0.03	0.16	0.45	0.99	1.39
3098	农银金鸿短债债券A	0.05	0.18	0.45	0.97	1.40
3099	农银瑞泽添利债券A	0.22	0.11	0.45	3.06	2.53
3100	鹏华丰饶定期开放债券	0.04	0.19	0.45	0.95	1.35
3101	鹏华双季享180天持有期债券A	0.06	0.20	0.45	1.06	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
农银瑞泽添利债券A一周收益在同类基金中排列第 340 位，高于同类基金平均水平
338	华夏鼎富债券C	0.18	0.36	1.21	3.07	3.39
339	达诚致益债券发起式A	-0.71	0.16	2.29	3.06	3.59
340	农银瑞泽添利债券A	0.22	0.11	0.45	3.06	2.53
341	万家鑫丰纯债E	0.18	0.50	1.21	3.06	3.66
342	南方稳鑫6个月持有债券A	0.03	0.03	-0.58	3.05	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
农银瑞泽添利债券A一周收益在同类基金中排列第 1092 位，高于同类基金平均水平
1090	国泰惠盈纯债债券C	0.07	0.28	0.87	2.11	2.53
1091	民生加银恒泽债券	0.09	0.22	0.83	1.80	2.53
1092	农银瑞泽添利债券A	0.22	0.11	0.45	3.06	2.53
1093	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.34	0.88	1.82	2.53
1094	中融聚商定期开放债券	0.06	0.27	0.74	1.74	2.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
农银瑞泽添利债券A一年收益在同类基金中排列第 583 位，高于同类基金平均水平
581	嘉合磐通C	3.96	15.52	14.14	17.56	45.72
582	景顺长城景泰臻利纯债债券A	3.96	5.67	10.72	-	13.10
583	农银瑞泽添利债券A	3.96	12.35	12.54	-	14.64
584	中信建投景益债券A	3.96	5.23	12.14	-	13.92
585	富国添享一年持有期债券A	3.95	9.97	12.19	18.11	26.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
农银瑞泽添利债券A一年收益在同类基金中排列第 510 位，高于同类基金平均水平
508	安信目标收益债券C	0.77	12.37	11.52	18.55	98.11
509	鹏扬聚利六个月持有期债券A	2.64	12.37	11.66	11.88	22.80
510	农银瑞泽添利债券A	3.96	12.35	12.54	-	14.64
511	博时宏观回报债券C	2.67	12.32	11.23	10.67	72.52
512	广发集源债券E	2.74	12.30	12.99	-	18.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
农银瑞泽添利债券A一年收益在同类基金中排列第 785 位，高于同类基金平均水平
783	永赢瑞宁87个月定开债	4.19	8.37	12.55	21.54	26.97
784	东方臻选纯债债券C	3.26	5.46	12.54	24.02	44.38
785	农银瑞泽添利债券A	3.96	12.35	12.54	-	14.64
786	广发集裕债券C	2.51	21.57	12.53	10.77	47.99
787	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.33	8.48	12.52	21.29	25.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
农银瑞泽添利债券A一年收益在同类基金中排列第 5062 位，低于同类基金平均水平
5060	诺德中短债A	2.31	3.90	8.55	-	12.21
5061	诺德中短债C	2.19	3.67	8.21	-	11.15
5062	农银瑞泽添利债券A	3.96	12.35	12.54	-	14.64
5063	农银瑞泽添利债券C	3.55	11.44	11.19	-	12.92
5064	天弘通享债券发起A	2.47	4.02	6.40	-	6.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
农银瑞泽添利债券A一年收益在同类基金中排列第 3678 位，低于同类基金平均水平
3676	国泰嘉睿纯债债券C	2.71	4.62	12.72	-	14.64
3677	建信利率债策略纯债债券C	2.03	2.36	6.25	11.36	14.64
3678	农银瑞泽添利债券A	3.96	12.35	12.54	-	14.64
3679	鑫元安硕两年定期开放债券	1.91	3.66	5.82	10.95	14.64
3680	银华永丰债券	2.16	4.68	9.13	-	14.63

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	70.00	6993.87	5.94%
25国开08	60.00	6014.76	5.11%
25招证G3	50.00	5058.20	4.29%
22宁波银行二级资本债01	40.00	4190.42	3.56%
22华夏银行二级资本债01	40.00	4177.05	3.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65852.74	55.90%
企业债	25452.79	21.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1468	1.1464	1.1439	1.1407	1.1410
累计净值(元)	1.1468	1.1464	1.1439	1.1407	1.1410

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