农银瑞泽添利债券A(017017)_规模评级

农银瑞泽添利债券A017017ABC HUILI RUIZE TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	5.72	5.39	6.81	3.87	3.64	2.23	1.99
季度净申购	2979.24	-12616.66	26113.07	2032.16	12618.01	2128.85	408.44
总份额	50929.28	47950.04	60566.70	34453.63	32421.47	19803.46	17674.61
季度总申购份额	26548.70	19421.70	44850.99	11950.59	19121.56	4704.58	3310.92
季度总赎回份额	23569.46	32038.35	18737.92	9918.43	6503.55	2575.73	2902.47

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
农银瑞泽添利债券A基金规模在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平

2503	创金合信汇嘉三个月定开债券	5.77	52875.40	-	9231.89	-
2504	汇添富中高等级信用债A	5.77	48596.38	5159.74	8929.16	3769.42
2505	招商安泰债券B	5.76	40900.86	18857.56	26792.17	7934.61
2506	华安众悦60天滚动持有短债A	5.74	50583.33	-1619.17	1059.30	2678.47
2507	华泰柏瑞益通三个月定开债	5.74	53961.18	8497.78	8497.78	0.00
2508	嘉实稳祥纯债债券C	5.74	51502.29	-4736.76	3115.74	7852.49
2509	汇添富实业债债券C	5.72	37789.69	-6339.29	16747.16	23086.45
2510	农银瑞泽添利债券A	5.72	50929.28	2979.24	26548.70	23569.46
2511	易方达恒久1年定期债券A	5.70	56325.65	-19890.66	184.34	20075.00
2512	财通资管双盈债券发起式A	5.69	51860.54	-8195.82	3071.56	11267.37
2513	招商添利两年债券	5.69	35749.14	-	-	-
2514	国寿安保安丰纯债债券	5.68	53758.47	5999.22	14453.28	8454.05
2515	海富通弘丰定开债券	5.68	47993.96	-	-	0.00
2516	大成景兴信用债债券C	5.66	35223.98	3316.88	15352.73	12035.85
2517	光大保德信安泽债券C	5.66	46925.68	-1256.13	8000.75	9256.87

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
农银瑞泽添利债券A基金规模在同类基金中排列第 2493 位，高于同类基金平均水平

2486	招商稳裕短债30天持有期债券A	5.83	51259.98	35536.58	46720.67	11184.09
2487	太平洋证券30天滚动持有债券A	5.63	51248.11	-20301.81	4307.23	24609.04
2488	华泰保兴尊信定开	5.57	51135.32	-	4618.12	-
2489	农银瑞泽添利债券C	5.64	51022.17	-4861.46	32051.23	36912.68
2490	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	5.11	51000.02	-	-	-
2491	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.25	50999.92	-	-	-
2492	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	5.51	50996.31	-7338.37	42613.50	49951.87
2493	农银瑞泽添利债券A	5.72	50929.28	2979.24	26548.70	23569.46
2494	长信稳健纯债债券E	5.40	50816.76	50051.80	50710.16	658.36
2495	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	5.54	50708.85	-4278.01	73527.43	77805.44
2496	华安众悦60天滚动持有短债A	5.74	50583.33	-1619.17	1059.30	2678.47
2497	诺德短债债券C	5.81	50479.59	-18653.36	23958.10	42611.47
2498	天弘增强回报E	6.58	50454.75	-20117.20	357.16	20474.35
2499	交银裕如纯债债券A	5.39	50386.44	40.90	58.73	17.83
2500	博时富嘉纯债债券	5.12	50152.31	26.02	26.03	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
农银瑞泽添利债券A基金规模在同类基金中排列第 1064 位，高于同类基金平均水平

1057	工银添福债券B	26.84	130177.52	3093.84	55080.16	51986.32
1058	嘉实同舟债券A	3.13	29398.38	3090.77	9958.40	6867.63
1059	上银慧佳盈债券	80.63	798415.66	3089.76	403155.73	400065.97
1060	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	2.04	17328.41	3069.33	4246.97	1177.64
1061	农银金耀定开债券	2.18	20115.76	3030.42	11581.62	8551.21
1062	天弘安利短债C	29.57	256018.19	3009.04	41784.27	38775.24
1063	安信尊享添利利率债C	0.54	5247.37	2979.31	3104.70	125.39
1064	农银瑞泽添利债券A	5.72	50929.28	2979.24	26548.70	23569.46
1065	方正富邦丰利债券C	0.65	6188.07	2971.55	4690.27	1718.73
1066	泰康瑞坤纯债债券	1.80	13462.40	2936.24	3203.21	266.97
1067	博时天颐债券A	5.12	29887.58	2912.80	6705.71	3792.91
1068	景顺长城弘利39个月定期开放债券	82.75	797753.82	2907.01	297537.30	294630.29
1069	国寿安保尊益信用纯债债券	13.42	96824.53	2893.89	5514.58	2620.69
1070	博时悦楚纯债债券	1.49	13751.69	2892.50	8760.18	5867.68
1071	华夏鼎源债券A	0.47	5683.21	2871.78	3052.60	180.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
农银瑞泽添利债券A基金规模在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平

1148	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	3.65	32857.08	-2386.12	26849.70	29235.82
1149	财通资管鸿商中短债A	17.64	156093.31	9304.64	26848.33	17543.69
1150	第一创业创享纯债	2.68	25714.22	9417.13	26802.08	17384.95
1151	招商安泰债券B	5.76	40900.86	18857.56	26792.17	7934.61
1152	安信鑫日享中短债C	5.10	44689.84	15802.64	26727.43	10924.79
1153	财通资管鸿益中短债债券E	3.19	29347.80	-29693.25	26623.57	56316.82
1154	华夏30天滚动短债债券发起式C	12.81	114237.27	2070.91	26579.83	24508.92
1155	农银瑞泽添利债券A	5.72	50929.28	2979.24	26548.70	23569.46
1156	国联安鸿利短债债券C	3.25	30342.50	6800.08	26529.61	19729.53
1157	天弘丰利债券(LOF)C	3.42	30310.33	20448.76	26448.45	5999.69
1158	南方振元债券发起A	14.98	133600.84	12022.14	26331.68	14309.54
1159	永赢智益纯债三个月	35.57	309007.46	26310.99	26311.00	0.01
1160	建信中债3-5年国开行债券指数A	42.86	410437.32	-129497.29	26246.87	155744.17
1161	鹏华畅享债券A	13.27	113703.55	15532.58	26235.26	10702.68
1162	天弘多元增利债券C	6.74	57702.11	13336.41	26226.14	12889.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
农银瑞泽添利债券A基金规模在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平

1239	中融中债1-5年国开行C	0.88	8169.41	-23506.61	321.72	23828.33
1240	西部利得得尊债券A	55.94	474667.12	140253.10	164046.51	23793.42
1241	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.98	9310.44	814.78	24544.45	23729.67
1242	信澳安盛纯债	25.07	237760.89	9868.17	33506.18	23638.01
1243	中银产业债债券C	1.73	15237.13	-20975.01	2621.70	23596.71
1244	国泰君安君得盈债券A	35.80	352280.28	139907.74	163503.08	23595.35
1245	招商稳裕短债30天持有期债券C	5.84	51847.30	-15066.78	8523.37	23590.15
1246	农银瑞泽添利债券A	5.72	50929.28	2979.24	26548.70	23569.46
1247	蜂巢添鑫纯债A	19.81	188522.13	20794.65	44281.15	23486.51
1248	华安鼎益债券A	10.12	87627.35	-20139.11	3221.18	23360.29
1249	工银中债1-5年进出口行E	0.00	0.00	-	-	23331.81
1250	汇添富纯债(LOF)	13.62	154466.16	46031.86	69354.78	23322.92
1251	招商安华债券C	4.63	36747.14	-21080.94	2211.95	23292.89
1252	泰康安惠纯债债券C	3.01	24537.96	-9995.31	13268.48	23263.79
1253	安信目标收益债券A	9.10	62036.50	-22049.93	1210.94	23260.88

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

2064

232316.0900

35.16%

64.84%

2025-12-31

705

488703.9300

70.36%

29.64%

2025-06-30

485

408318.7800

85.37%

14.63%

2024-12-31

483

357477.5700

95.42%

4.58%

2024-06-30

597

304105.0500

94.16%

5.84%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	2064	232316.0900	16859.01	35.16	31091.03	64.84
2025-12-31	705	488703.9300	24242.37	70.36	10211.26	29.64
2025-06-30	485	408318.7800	16905.26	85.37	2898.20	14.63
2024-12-31	483	357477.5700	16475.67	95.42	790.49	4.58
2024-06-30	597	304105.0500	17095.17	94.16	1059.90	5.84

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