农银瑞泽添利债券A(017017)_规模评级

农银瑞泽添利债券A017017ABC HUILI RUIZE TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.43	6.85	3.90	3.67	2.24	2.00	1.95
季度净申购	-12616.66	26113.07	2032.16	12618.01	2128.85	408.44	365.06
总份额	47950.04	60566.70	34453.63	32421.47	19803.46	17674.61	17266.17
季度总申购份额	19421.70	44850.99	11950.59	19121.56	4704.58	3310.92	2032.25
季度总赎回份额	32038.35	18737.92	9918.43	6503.55	2575.73	2902.47	1667.19

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
农银瑞泽添利债券A基金规模在同类基金中排列第 2581 位，高于同类基金平均水平

2574	惠升和睿兴利债券A	5.46	49094.98	876.35	27946.64	27070.29
2575	永赢昌利债券C	5.46	47718.58	45516.30	47638.32	2122.02
2576	华安众享180天持有期中短债C	5.45	47757.33	-7485.31	5615.82	13101.12
2577	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	5.45	46259.44	3443.28	9127.72	5684.44
2578	万家双利债券A	5.45	40366.61	37540.68	38885.47	1344.79
2579	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	5.45	47941.98	-1273.38	6662.35	7935.73
2580	博时裕乾纯债C	5.44	44362.58	-6509.72	9093.30	15603.02
2581	农银瑞泽添利债券A	5.43	47950.04	13496.41	64272.69	50776.27
2582	中融益泓90天滚动持有债券C	5.42	47469.37	-4928.10	13054.66	17982.77
2583	长安泓润纯债债券A	5.41	46520.13	24.94	353.00	328.06
2584	添富鑫泽定开债A	5.41	50353.77	-	-	-
2585	国融稳益债券A	5.40	49105.51	-0.37	1.19	1.57
2586	兴业嘉瑞6个月定开债券A	5.40	49497.92	-6704.45	4492.05	11196.50
2587	鑫元稳利债券	5.40	50160.95	2332.37	2586.34	253.97
2588	蜂巢丰颐债券A	5.38	49025.47	-	-	5.43

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
农银瑞泽添利债券A基金规模在同类基金中排列第 2580 位，高于同类基金平均水平

2573	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.04	48178.71	0.09	0.09	0.00
2574	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	5.24	48161.86	15651.50	24333.69	8682.19
2575	银华华茂定期开放债券	5.18	48089.98	-	-	-
2576	国投瑞银中高等级债券C	5.57	48057.25	-3910.11	69386.05	73296.16
2577	华安添鑫中短债C	5.67	48040.61	1458.07	9845.56	8387.49
2578	东证融汇添添益中短债A	5.36	48017.71	-5278.54	3264.55	8543.10
2579	海富通弘丰定开债券	5.46	47993.96	-	-	0.00
2580	农银瑞泽添利债券A	5.43	47950.04	13496.41	64272.69	50776.27
2581	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	5.45	47941.98	-1273.38	6662.35	7935.73
2582	景顺长城四季金利债券C	5.97	47810.25	26733.36	54865.34	28131.98
2583	中信建投稳泰债券	5.12	47805.92	-	-	-
2584	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	5.64	47799.64	-3661.11	7127.47	10788.58
2585	大成惠裕定开纯债债券	5.06	47781.78	-	0.01	-
2586	国寿安保安丰纯债债券	5.04	47759.25	133.98	19177.14	19043.17
2587	华安众享180天持有期中短债C	5.45	47757.33	-7485.31	5615.82	13101.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
农银瑞泽添利债券A基金规模在同类基金中排列第 1062 位，高于同类基金平均水平

1055	永赢华嘉信用债A	7.21	58015.39	13735.77	31794.85	18059.08
1056	中融中债1-5年国开行C	3.38	31676.02	13719.06	29773.40	16054.34
1057	东方恒瑞短债债券B	2.88	24987.95	13705.67	65407.69	51702.02
1058	平安添裕债券C	5.35	49662.04	13685.29	111997.66	98312.37
1059	海富通鼎丰定开债券	10.19	90804.85	13645.38	62612.09	48966.72
1060	易方达富财纯债债券	7.27	70715.03	13619.41	33164.78	19545.37
1061	中欧增强回报债券(LOF)E	5.13	44884.26	13549.63	34369.46	20819.83
1062	农银瑞泽添利债券A	5.43	47950.04	13496.41	64272.69	50776.27
1063	南方定元中短债A	4.38	37821.95	13425.94	18520.87	5094.93
1064	中银证券安弘债券C	10.38	75334.50	13404.91	49059.55	35654.64
1065	中泰稳固30天持有中短债C	3.09	28050.34	13301.26	15272.96	1971.70
1066	国联安鸿利短债债券C	2.52	23542.42	13298.20	39970.93	26672.73
1067	西部利得稳健双利债券A	2.94	17421.07	13279.12	14315.27	1036.15
1068	易方达富惠纯债债券C	5.75	56354.55	13219.07	58579.97	45360.90
1069	中银双利债券B	5.62	36916.08	13162.62	67779.76	54617.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
农银瑞泽添利债券A基金规模在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平

992	英大通盈纯债债券E	7.07	65373.16	-	65373.16	-
993	鹏扬双利债券A	10.30	86814.20	18795.57	65090.49	46294.92
994	华富恒稳纯债债券A	12.17	103274.65	36161.01	65000.44	28839.43
995	创金合信尊睿债券A	7.31	70694.48	62435.50	64736.44	2300.94
996	招商民安增益债券A	16.12	125368.30	53173.80	64734.19	11560.38
997	建信短债债券F	5.48	46690.73	10396.68	64497.67	54100.99
998	恒生前海恒润纯债C	2.52	24262.52	24220.92	64308.53	40087.61
999	农银瑞泽添利债券A	5.43	47950.04	13496.41	64272.69	50776.27
1000	招商鑫悦中短债A	9.67	81419.23	48094.70	63995.29	15900.59
1001	国寿安保安恒金融债债券	10.60	94338.29	-7108.03	63917.94	71025.97
1002	中银纯债债券A	20.48	164435.88	35851.80	63913.41	28061.61
1003	南方吉元短债A	15.63	141259.87	-17172.05	63908.84	81080.89
1004	摩根强化回报债券B	2.55	16398.37	1616.43	63882.83	62266.40
1005	广发中债农发债总指数A	30.61	288440.39	39614.01	63761.01	24147.00
1006	摩根双债增利债券C	5.14	43800.90	36620.38	63116.50	26496.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
农银瑞泽添利债券A基金规模在同类基金中排列第 919 位，高于同类基金平均水平

912	中融益泓90天滚动持有债券A	21.40	185731.22	74934.87	126208.13	51273.26
913	嘉实汇达中短债债券C	1.32	12025.90	4468.41	55703.85	51235.44
914	国投瑞银双债债券C	3.37	24954.61	2722.98	53952.62	51229.63
915	天弘永利债券C	17.64	157376.17	-9701.08	41515.15	51216.24
916	蜂巢丰启一年定开债券发起式	5.14	49999.96	-50999.84	0.00	50999.84
917	中银乐享债券	11.43	107751.63	-39331.08	11640.26	50971.34
918	天风六个月滚动债A	15.80	136422.05	14872.10	65811.09	50938.98
919	农银瑞泽添利债券A	5.43	47950.04	13496.41	64272.69	50776.27
920	景顺长城四季金利债券A	20.96	164116.08	38804.07	89557.09	50753.02
921	博时裕荣纯债债券	35.62	283445.07	71280.40	121885.46	50605.06
922	兴业福益债券	19.61	162670.23	55471.27	106017.43	50546.16
923	建信睿和纯债定期开放债券	66.77	634817.17	200172.57	250645.57	50473.00
924	嘉实稳联纯债债券	17.37	170507.41	-30592.74	19872.28	50465.01
925	上银中债1-3年农发行债券指数	58.27	562623.47	288587.64	338955.91	50368.27
926	兴银合丰债券A	7.24	64378.52	-4302.54	46021.70	50324.24

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

2064

232316.0900

35.16%

64.84%

2025-12-31

705

488703.9300

70.36%

29.64%

2025-06-30

485

408318.7800

85.37%

14.63%

2024-12-31

483

357477.5700

95.42%

4.58%

2024-06-30

597

304105.0500

94.16%

5.84%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	2064	232316.0900	16859.01	35.16	31091.03	64.84
2025-12-31	705	488703.9300	24242.37	70.36	10211.26	29.64
2025-06-30	485	408318.7800	16905.26	85.37	2898.20	14.63
2024-12-31	483	357477.5700	16475.67	95.42	790.49	4.58
2024-06-30	597	304105.0500	17095.17	94.16	1059.90	5.84

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。