农银瑞泽添利债券A(017017)_规模评级

农银瑞泽添利债券A017017ABC HUILI RUIZE TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	3.88	3.65	2.23	1.99	1.95	1.91	2.05
季度净申购	2032.16	12618.01	2128.85	408.44	365.06	-1253.97	1673.63
总份额	34453.63	32421.47	19803.46	17674.61	17266.17	16901.10	18155.07
季度总申购份额	11950.59	19121.56	4704.58	3310.92	2032.25	1110.51	4860.84
季度总赎回份额	9918.43	6503.55	2575.73	2902.47	1667.19	2364.48	3187.21

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
农银瑞泽添利债券A基金规模在同类基金中排列第 2913 位，低于同类基金平均水平

2906	博时天颐债券A	3.92	21415.21	2137.46	6023.62	3886.16
2907	国泰信用互利债券A	3.92	35720.79	-7644.73	346.77	7991.50
2908	鹏扬浦利中短债C	3.92	37534.66	-2255.05	19818.47	22073.52
2909	鑫元合享纯债A	3.92	34984.86	-	-	0.03
2910	恒越嘉鑫债券C	3.89	31905.48	9282.41	22169.75	12887.34
2911	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	3.89	34372.36	-11862.84	800.51	12663.35
2912	东方红信用债债券C	3.88	32388.46	-2179.50	1922.41	4101.92
2913	农银瑞泽添利债券A	3.88	34453.63	2032.16	11950.59	9918.43
2914	东海祥利纯债	3.87	37442.13	-0.00	0.01	0.01
2915	南方金利C	3.87	37867.22	-	-	-
2916	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	3.87	34944.63	-2610.16	1411.06	4021.23
2917	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	3.87	34332.49	-13876.63	3807.65	17684.27
2918	浙商惠利纯债	3.87	36475.95	-144.45	11.26	155.71
2919	博时季季乐持有期债券A	3.86	34049.85	-1117.40	1409.87	2527.28
2920	华安稳固收益债券A	3.86	29753.41	-1255.16	249.66	1504.82

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
农银瑞泽添利债券A基金规模在同类基金中排列第 2899 位，低于同类基金平均水平

2892	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	3.67	34594.35	2209.92	8380.34	6170.42
2893	格林中短债C	3.53	34575.65	34147.26	41068.94	6921.68
2894	华夏恒慧一年定开债券	3.72	34519.41	-	-	-
2895	华泰保兴恒利中短债C	3.55	34505.86	5969.08	11156.58	5187.50
2896	嘉实30天持有期中短债债券C	3.71	34495.58	4722.17	20501.14	15778.97
2897	交银增利债券C	3.61	34485.00	7218.36	19543.97	12325.61
2898	汇添富稳航30天持有债券A	3.70	34478.99	-4007.61	1514.49	5522.10
2899	农银瑞泽添利债券A	3.88	34453.63	2032.16	11950.59	9918.43
2900	景顺长城稳定收益债券C	4.31	34445.54	2559.92	19291.95	16732.03
2901	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	3.89	34372.36	-11862.84	800.51	12663.35
2902	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	3.87	34332.49	-13876.63	3807.65	17684.27
2903	富国优化增强债券C	6.97	34310.70	-20483.88	3007.11	23490.99
2904	长城悦享回报债券A	3.10	34269.04	-2259.95	12.42	2272.38
2905	汇丰晋信丰盈债券A	3.66	34153.89	-10841.35	167.44	11008.79
2906	南方初元中短债A	4.02	34141.90	-3525.01	1215.79	4740.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
农银瑞泽添利债券A基金规模在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平

1021	招商资管睿丰三个月持有期债券A	2.40	20237.63	2111.68	10096.91	7985.23
1022	大成景安短融债券A	3.13	23626.45	2100.51	17055.43	14954.92
1023	华安添荣中短债C	4.67	42662.36	2072.13	29760.19	27688.06
1024	嘉实稳怡债券	1.80	16979.19	2062.23	10155.18	8092.95
1025	汇添富高息债债券A	2.31	12720.31	2051.82	8312.54	6260.72
1026	汇添富纯债(LOF)	8.07	94414.16	2051.39	5999.67	3948.27
1027	汇添富增强收益债券C	1.46	13064.58	2049.20	3191.02	1141.83
1028	农银瑞泽添利债券A	3.88	34453.63	2032.16	11950.59	9918.43
1029	广发中债1-3年农发债指数C	0.35	3382.95	2025.96	2383.48	357.52
1030	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.26	2466.72	2001.13	2058.42	57.28
1031	嘉实同舟债券A	1.05	9684.60	1983.84	2915.83	931.99
1032	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	3.67	33934.62	1979.14	62138.16	60159.03
1033	招商招旭纯债C	8.57	61197.65	1939.84	12667.00	10727.16
1034	嘉实稳荣债券	132.33	1263213.89	1937.85	181645.93	179708.08
1035	嘉实增强信用定期债券	3.43	33502.74	1937.32	1982.67	45.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
农银瑞泽添利债券A基金规模在同类基金中排列第 1441 位，高于同类基金平均水平

1434	大成景兴信用债债券A	8.59	51313.99	-11635.21	12176.62	23811.84
1435	华商瑞丰短债债券A	5.58	50513.22	-43654.42	12086.70	55741.12
1436	财通资管鸿慧中短债发起式E	2.66	23935.84	4155.86	12030.82	7874.97
1437	安信恒鑫增强债券A	2.80	25086.93	-23641.36	12024.44	35665.80
1438	南华瑞泽债券A	9.90	80831.89	2349.16	11980.86	9631.70
1439	西部利得鑫泓增强债券C	0.91	8824.48	8164.10	11968.78	3804.68
1440	富国新天锋债券(LOF)	9.23	75614.05	6341.26	11965.50	5624.24
1441	农银瑞泽添利债券A	3.88	34453.63	2032.16	11950.59	9918.43
1442	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.95	56167.78	3485.50	11949.39	8463.89
1443	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	6.62	56167.78	3485.50	11949.39	8463.89
1444	长盛盛康纯债D	1.91	15606.35	10389.98	11941.34	1551.35
1445	蜂巢添盈纯债C	1.96	12620.90	-15125.73	11919.26	27045.00
1446	财通资管睿安债券A	8.64	85089.72	-188195.84	11910.12	200105.96
1447	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.11	10301.91	9693.88	11900.80	2206.91
1448	永赢迅利中高等级短债E	2.28	21169.22	1161.86	11899.80	10737.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
农银瑞泽添利债券A基金规模在同类基金中排列第 1847 位，高于同类基金平均水平

1840	中银丰禧定期开放债券	40.78	362819.21	-	-	10000.00
1841	百嘉百顺纯债债券C	0.09	821.26	708.55	10705.72	9997.17
1842	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	4.54	41355.49	-6938.73	3055.79	9994.53
1843	交银增利增强债券A	17.09	127539.83	3885.26	13871.42	9986.16
1844	淳厚稳丰债券A	0.00	9.57	-9927.80	9.51	9937.32
1845	汇安裕盈纯债债券A	4.28	42384.13	0.00	9929.41	9929.41
1846	永赢月月享30天持有期短债A	5.01	46580.06	-831.80	9086.72	9918.52
1847	农银瑞泽添利债券A	3.88	34453.63	2032.16	11950.59	9918.43
1848	鹏华永平6个月定开债券	14.53	134403.22	-9902.67	0.01	9902.69
1849	同泰恒兴纯债A	6.05	59846.41	-	-	9900.68
1850	摩根丰瑞债券A	5.12	49814.71	29829.67	39729.76	9900.09
1851	富国稳健添盈债券C	2.98	27550.27	-5816.19	4079.05	9895.24
1852	中欧安悦一年定开债券发起	10.08	98843.54	88958.76	98843.52	9884.76
1853	太平安元债券C	0.22	1887.89	1887.76	11768.98	9881.22
1854	博时亚洲票息收益债券(QDII)	20.31	133392.63	-1781.96	8085.87	9867.83

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

485

408318.7800

85.37%

14.63%

2024-12-31

483

357477.5700

95.42%

4.58%

2024-06-30

597

304105.0500

94.16%

5.84%

2023-12-31

918

212806.9700

90.12%

9.88%

2023-06-30

1252

71674.0300

54.15%

45.85%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	485	408318.7800	16905.26	85.37	2898.20	14.63
2024-12-31	483	357477.5700	16475.67	95.42	790.49	4.58
2024-06-30	597	304105.0500	17095.17	94.16	1059.90	5.84
2023-12-31	918	212806.9700	17604.80	90.12	1930.88	9.88
2023-06-30	1252	71674.0300	4859.03	54.15	4114.55	45.85

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