农银瑞泽添利债券C(017018)_资产配置

农银瑞泽添利债券C017018ABC HUILI RUIZE TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10090.84	12.16%
债券	69361.01	83.58%
银行存款和结算备付金	3524.66	4.25%
其他资产	14.73	0.02%

资产总值：82991.24万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	80.00	8102.08	11.68%
25广发11	35.00	3509.44	5.06%
22交行二级资本债02A	30.00	3078.06	4.44%
25国开03	30.00	2983.28	4.30%
21兴业银行二级02	28.00	2857.22	4.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45796.24	66.02%
企业债	10624.30	15.32%
国家债券	6807.45	9.81%
可转债	2836.36	4.09%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦药业	002422	27.09	795.09	1.15%
森麒麟	002984	37.01	783.50	1.13%
石头科技	688169	4.68	711.28	1.03%
华凯易佰	300592	63.48	689.39	0.99%
京新药业	002020	35.69	677.40	0.98%
瑞丰新材	300910	9.18	519.13	0.75%
华恒生物	688639	14.98	488.04	0.70%
山高环能	000803	56.76	405.83	0.59%
洋河股份	002304	4.97	301.88	0.44%
山西汾酒	600809	1.21	207.76	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	10.21%
批发和零售业	0.08	1.17%
金融业	0.06	0.82%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.29%
教育	0.02	0.27%
采矿业	0.02	0.26%
租赁和商务服务业	0.01	0.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.17%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
运机集团	001288	29.87	767.61	1.00%
新洋丰	000902	51.00	712.47	0.92%
瑞丰新材	300910	12.22	647.66	0.84%
劲旅环境	001230	26.17	605.84	0.79%
隆利科技	300752	27.15	595.94	0.77%
永辉超市	601933	97.79	457.66	0.59%
牧原股份	002714	4.45	235.85	0.31%
中国国航	601111	28.25	223.46	0.29%
中金黄金	600489	9.87	216.45	0.28%
时代新材	600458	12.27	185.40	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.66	8.61%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	0.89%
批发和零售业	0.07	0.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.83%
金融业	0.04	0.49%
采矿业	0.04	0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.42%
农、林、牧、渔业	0.02	0.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.15%
房地产业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
利安隆	300596	12.92	371.71	0.81%
运机集团	001288	14.56	303.24	0.66%
新天然气	603393	9.13	264.31	0.58%
华谊集团	600623	33.38	252.69	0.55%
隆利科技	300752	10.99	247.06	0.54%
欣旺达	300207	11.73	235.30	0.52%
华鲁恒升	600426	8.85	191.78	0.42%
景业智能	688290	3.59	187.10	0.41%
鹏鼎控股	002938	5.14	164.63	0.36%
七一二	603712	7.52	158.00	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	10.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.30%
采矿业	0.01	0.28%
金融业	0.01	0.25%
批发和零售业	0.01	0.24%
住宿和餐饮业	0.01	0.24%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.22%
建筑业	0.01	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美好医疗	301363	6.25	182.50	0.89%
传音控股	688036	1.69	153.23	0.75%
安利股份	300218	8.21	133.82	0.65%
运机集团	001288	3.96	118.76	0.58%
蓝晓科技	300487	2.42	111.27	0.54%
中国东航	600115	29.45	106.90	0.52%
赣粤高速	600269	18.69	96.07	0.47%
鹏鼎控股	002938	2.49	90.34	0.44%
莱特光电	688150	3.31	68.79	0.34%
立讯精密	002475	1.67	68.29	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	10.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.03%
金融业	0.02	1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.21%
科学研究和技术服务业	0.00	0.18%
建筑业	0.00	0.16%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.09%
采矿业	0.00	0.09%
农、林、牧、渔业	0.00	0.04%

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