财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1016.89 |
979.34 |
1495.84 |
951.45 |
101.52 |
| 本期利润(万元) |
1294.82 |
-869.60 |
1332.89 |
704.97 |
247.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.01 |
0.08 |
0.03 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.50 |
0.00 |
6.97 |
0.00 |
4.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6969.30 |
0.00 |
2919.06 |
0.00 |
1336.27 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
62987.80 |
109394.36 |
30839.16 |
41169.52 |
24462.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
2.04 |
0.00 |
5.58 |
0.00 |
1.31 |
| 累计净值增长率(%) |
12.71 |
0.00 |
10.46 |
0.00 |
5.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
275.89 |
2649.27 |
49.08 |
230.49 |
1109.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
131901.15 |
79451.86 |
46548.92 |
21432.87 |
24402.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
16941.15 |
10090.84 |
5958.30 |
2380.22 |
2967.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
114960.00 |
69361.01 |
40590.62 |
19052.64 |
21434.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
60.54 |
40.91 |
19.70 |
9.12 |
10.60 |
| 应付托管费(万元) |
10.09 |
6.82 |
3.28 |
1.52 |
1.77 |
| 资产总计(万元) |
136094.99 |
82991.24 |
47161.16 |
22124.62 |
27608.89 |
| 负债合计(万元) |
18288.76 |
13628.57 |
1493.37 |
2076.77 |
7079.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
117806.22 |
69362.67 |
45667.79 |
20047.85 |
20529.30 |
| 未分配利润(万元) |
13972.56 |
6988.94 |
2783.76 |
1028.06 |
689.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.55 |
5.86 |
1.31 |
7.66 |
3.20 |
| 投资收益(万元) |
2415.61 |
3448.52 |
496.37 |
677.10 |
295.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
573.51 |
-370.09 |
159.15 |
128.35 |
78.79 |
| 其它收入(万元) |
148.53 |
194.60 |
16.12 |
14.09 |
12.41 |
| 收入合计(万元) |
3143.20 |
3278.89 |
672.94 |
827.19 |
390.28 |
| 管理人报酬(万元) |
430.55 |
263.18 |
69.67 |
118.85 |
58.96 |
| 托管费(万元) |
71.76 |
43.86 |
11.61 |
19.81 |
9.83 |
| 其它费用(万元) |
10.50 |
19.47 |
9.20 |
18.73 |
11.14 |
| 费用合计(万元) |
738.39 |
481.24 |
126.70 |
236.07 |
113.29 |
| 利润总额(万元) |
2404.81 |
2797.66 |
546.24 |
591.12 |
276.99 |
| 净利润(万元) |
2404.81 |
2797.66 |
546.24 |
591.12 |
276.99 |
