财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1495.84 951.45 101.52 8.80 43.84
本期利润(万元) 1332.89 704.97 247.00 -1.11 42.16
加权平均份额本期利润(元) 0.08 0.03 0.05 -0.00 0.02
加权平均净值利润率(%) 6.97 0.00 4.86 0.00 1.79
期末可供分配利润(万元) 2919.06 0.00 1336.27 0.00 76.20
期末可供分配份额利润(元) 0.10 0.00 0.06 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 30839.16 41169.52 24462.93 1691.35 1834.68
期末基金份额净值(元) 1.10 1.09 1.06 1.05 1.05
本期净值增长率(%) 5.58 0.00 1.31 0.00 3.03
累计净值增长率(%) 10.46 0.00 5.99 0.00 4.62
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 2649.27 49.08 230.49 1109.98 2570.97
交易性金融资产(万元) 79451.86 46548.92 21432.87 24402.16 25239.34
其中:股票投资(万元) 10090.84 5958.30 2380.22 2967.28 3416.18
其中:债券投资(万元) 69361.01 40590.62 19052.64 21434.88 21823.15
应付管理人报酬(万元) 40.91 19.70 9.12 10.60 9.96
应付托管费(万元) 6.82 3.28 1.52 1.77 1.66
资产总计(万元) 82991.24 47161.16 22124.62 27608.89 31296.71
负债合计(万元) 13628.57 1493.37 2076.77 7079.59 8202.64
所有者权益合计(万元) 69362.67 45667.79 20047.85 20529.30 23094.06
未分配利润(万元) 6988.94 2783.76 1028.06 689.66 431.78
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 5.86 1.31 7.66 3.20 48.36
投资收益(万元) 3448.52 496.37 677.10 295.88 819.51
公允价值变动收益(万元) -370.09 159.15 128.35 78.79 -54.35
其它收入(万元) 194.60 16.12 14.09 12.41 29.50
收入合计(万元) 3278.89 672.94 827.19 390.28 843.02
管理人报酬(万元) 263.18 69.67 118.85 58.96 149.62
托管费(万元) 43.86 11.61 19.81 9.83 24.94
其它费用(万元) 19.47 9.20 18.73 11.14 21.21
费用合计(万元) 481.24 126.70 236.07 113.29 318.19
利润总额(万元) 2797.66 546.24 591.12 276.99 524.83
净利润(万元) 2797.66 546.24 591.12 276.99 524.83