农银瑞泽添利债券C(017018)_最新动态

农银瑞泽添利债券C017018ABC HUILI RUIZE TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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最新净值：1.1131 -0.0009(-0.08%)

累计净值：1.1131

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

农银瑞泽添利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王皓非

基金规模：3.08亿元

农银瑞泽添利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.75	0.84	1.44	4.21	0.77
债券型名次	5270	972	746	536	1188

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.41	10.94	10.91	-	11.31
债券型名次	598	824	1650	5017	4075

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银瑞泽添利债券C一周收益在同类基金中排列第 5270 位，低于同类基金平均水平
5268	招商享诚增强债券C	-0.74	2.33	2.28	4.66	2.26
5269	博时恒享债券A	-0.75	0.48	0.03	0.04	0.55
5270	农银瑞泽添利债券C	-0.75	0.84	1.44	4.21	0.77
5271	兴业收益增强债券A	-0.75	1.02	0.38	5.58	1.15
5272	中邮睿信增强债券	-0.75	4.45	5.21	10.65	4.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
农银瑞泽添利债券C一周收益在同类基金中排列第 972 位，高于同类基金平均水平
970	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.20	0.85	0.45	1.30	0.90
971	博时景发纯债债券C	0.79	0.84	1.51	-1.10	-0.67
972	农银瑞泽添利债券C	-0.75	0.84	1.44	4.21	0.77
973	农银增强收益债券C	-0.98	0.84	0.70	4.15	0.89
974	兴合安平六个月持有期债券C	-0.24	0.84	0.08	-0.15	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
农银瑞泽添利债券C一周收益在同类基金中排列第 746 位，高于同类基金平均水平
744	广发恒祥债券C	-0.56	1.46	1.44	3.53	1.44
745	汇添富双享回报债券A	0.00	1.68	1.44	7.28	1.92
746	农银瑞泽添利债券C	-0.75	0.84	1.44	4.21	0.77
747	平安合顺1年定开债发起式	-0.65	0.90	1.44	1.60	0.89
748	广发集祥债券A	-0.36	0.17	1.43	4.87	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
农银瑞泽添利债券C一周收益在同类基金中排列第 536 位，高于同类基金平均水平
534	富国收益增强债券C	-0.95	3.52	3.13	4.24	3.52
535	万家增强收益债券	-0.48	2.36	1.79	4.23	2.44
536	农银瑞泽添利债券C	-0.75	0.84	1.44	4.21	0.77
537	万家惠利债券A	-0.14	1.35	1.72	4.21	1.38
538	新华丰利债券A	-0.61	1.41	1.39	4.21	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
农银瑞泽添利债券C一周收益在同类基金中排列第 1188 位，高于同类基金平均水平
1186	国泰双利债券C	0.64	0.67	0.47	2.38	0.77
1187	嘉实多元债券B	-0.38	0.77	0.00	-0.61	0.77
1188	农银瑞泽添利债券C	-0.75	0.84	1.44	4.21	0.77
1189	太平丰润一年定开债券发起式	-0.30	0.81	0.68	2.48	0.77
1190	永赢裕益债券C	0.00	0.81	0.20	-0.27	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
农银瑞泽添利债券C一年收益在同类基金中排列第 598 位，高于同类基金平均水平
596	富国裕利债券C	6.42	14.52	12.60	-	16.26
597	国投瑞银优化增强债券A/B	6.41	12.84	13.07	22.75	161.99
598	农银瑞泽添利债券C	6.41	10.94	10.91	-	11.31
599	国泰安璟债券A	6.40	13.47	10.99	-	11.00
600	光大保德信安瑞一年持有期债券C	6.39	18.43	14.77	20.84	19.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
农银瑞泽添利债券C一年收益在同类基金中排列第 824 位，高于同类基金平均水平
822	海通鑫选三个月持有C	6.81	10.95	8.09	-	-0.97
823	交银定期支付月月丰债券C	9.10	10.95	7.12	0.98	60.31
824	农银瑞泽添利债券C	6.41	10.94	10.91	-	11.31
825	万家惠利债券A	6.68	10.94	8.99	-	9.24
826	富安达增强收益债券A	3.94	10.92	9.60	3.50	48.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
农银瑞泽添利债券C一年收益在同类基金中排列第 1650 位，高于同类基金平均水平
1648	富国双债增强债券C	8.88	16.17	10.91	24.83	23.60
1649	海富通瑞福债券C	1.53	6.11	10.91	-	9.67
1650	农银瑞泽添利债券C	6.41	10.94	10.91	-	11.31
1651	平安惠润纯债	1.90	4.87	10.91	16.63	17.68
1652	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.91	6.20	10.91	19.96	26.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
农银瑞泽添利债券C一年收益在同类基金中排列第 5017 位，低于同类基金平均水平
5015	诺德中短债C	1.36	4.50	9.19	-	9.55
5016	农银瑞泽添利债券A	6.84	11.85	12.28	-	12.72
5017	农银瑞泽添利债券C	6.41	10.94	10.91	-	11.31
5018	天弘通享债券发起A	1.30	3.55	4.55	-	4.50
5019	天弘通享债券发起C	1.18	3.34	4.23	-	4.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
农银瑞泽添利债券C一年收益在同类基金中排列第 4075 位，低于同类基金平均水平
4073	创金合信信用红利债券E	1.92	5.96	10.89	-	11.31
4074	创金合信益久9个月持有期债券C	3.39	13.10	0.00	-	11.31
4075	农银瑞泽添利债券C	6.41	10.94	10.91	-	11.31
4076	建信鑫享短债债券A	1.93	4.88	8.83	-	11.30
4077	财通资管鸿商中短债A	1.56	4.60	9.65	-	11.29

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	80.00	8102.08	11.68%
25广发11	35.00	3509.44	5.06%
22交行二级资本债02A	30.00	3078.06	4.44%
25国开03	30.00	2983.28	4.30%
21兴业银行二级02	28.00	2857.22	4.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45796.24	66.02%
企业债	10624.30	15.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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标题：农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金--招募说明书-2024年第1次

目录第一部分绪言 .........................................................................

查看全文[06-28]
04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)
04-18农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12农银汇理基金管理有限公司关于农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金新...
03-28农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1140	1.1158	1.1174	1.1186	1.1215
累计净值(元)	1.1140	1.1158	1.1174	1.1186	1.1215

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