农银瑞泽添利债券C(017018)_最新动态

农银瑞泽添利债券C017018ABC HUILI RUIZE TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

2025年医保基金为特例单议病例支出约612.6亿元[2026-05-26]

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最新净值：1.1221 0.0005(0.04%)

累计净值：1.1221

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

农银瑞泽添利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王皓非

基金规模：10.99亿元

农银瑞泽添利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.10	-0.08	2.80	1.58
债券型名次	2106	4400	4922	614	1499

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.20	8.93	10.95	-	12.21
债券型名次	527	827	1366	5004	4092

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银瑞泽添利债券C一周收益在同类基金中排列第 2106 位，高于同类基金平均水平
2104	农银金耀定开债券	0.04	0.26	0.84	1.22	1.15
2105	农银瑞泽添利债券A	0.04	0.13	0.02	3.01	1.75
2106	农银瑞泽添利债券C	0.04	0.10	-0.08	2.80	1.58
2107	诺安聚利债券A	0.04	0.34	1.13	1.36	1.56
2108	诺安聚利债券C	0.04	0.31	1.02	1.15	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
农银瑞泽添利债券C一周收益在同类基金中排列第 4400 位，低于同类基金平均水平
4398	交银裕泰两年定期开放债券	0.01	0.10	0.27	0.66	0.38
4399	南方吉元短债C	0.01	0.10	0.37	0.66	0.57
4400	农银瑞泽添利债券C	0.04	0.10	-0.08	2.80	1.58
4401	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.02	0.10	0.77	1.84	1.32
4402	鹏扬浦利中短债A	0.02	0.10	0.49	0.93	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
农银瑞泽添利债券C一周收益在同类基金中排列第 4922 位，低于同类基金平均水平
4920	景顺长城稳定收益债券A	-0.08	-0.47	-0.08	3.66	3.24
4921	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61
4922	农银瑞泽添利债券C	0.04	0.10	-0.08	2.80	1.58
4923	平安添润债券A	0.23	0.13	-0.08	2.17	1.62
4924	中加聚盈定开债券C	0.08	0.09	-0.08	0.80	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
农银瑞泽添利债券C一周收益在同类基金中排列第 614 位，高于同类基金平均水平
612	华富安业一年持有期债券C	0.16	0.38	0.48	2.80	2.10
613	建信信用增强债券C	0.08	0.14	0.37	2.80	2.36
614	农银瑞泽添利债券C	0.04	0.10	-0.08	2.80	1.58
615	浦银安盛优化收益债券A	0.18	0.36	0.70	2.80	2.26
616	朱雀安鑫回报C	0.12	0.74	1.33	2.80	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
农银瑞泽添利债券C一周收益在同类基金中排列第 1499 位，高于同类基金平均水平
1497	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.02	0.25	0.96	1.54	1.58
1498	交银丰享收益债券A	0.03	0.27	0.93	1.62	1.58
1499	农银瑞泽添利债券C	0.04	0.10	-0.08	2.80	1.58
1500	上银慧信利三个月定开债券	0.04	0.31	1.01	1.68	1.58
1501	上银聚合益一年定开债券发起式	0.03	0.32	0.99	1.57	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
农银瑞泽添利债券C一年收益在同类基金中排列第 527 位，高于同类基金平均水平
525	南方振元债券发起C	7.21	16.23	18.87	-	20.50
526	南方永元一年持有债券C	7.20	9.85	13.08	-	10.75
527	农银瑞泽添利债券C	7.20	8.93	10.95	-	12.21
528	国金惠诚C	7.19	8.82	11.32	8.36	8.65
529	国泰君安君得盛债券A	7.19	11.16	8.91	-	15.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
农银瑞泽添利债券C一年收益在同类基金中排列第 827 位，高于同类基金平均水平
825	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.51	8.93	13.43	-	25.56
826	嘉实多盈债券A	5.24	8.93	10.72	-	9.85
827	农银瑞泽添利债券C	7.20	8.93	10.95	-	12.21
828	蜂巢添盈纯债A	2.35	8.92	15.98	23.85	28.36
829	建信渤泰债券C	5.33	8.92	11.59	-	11.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
农银瑞泽添利债券C一年收益在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平
1364	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.77	5.77	10.95	-	11.77
1365	南方卓元债券A	4.90	7.22	10.95	15.40	46.68
1366	农银瑞泽添利债券C	7.20	8.93	10.95	-	12.21
1367	尚正臻惠一年定开债券发起式	2.07	3.72	10.95	-	13.79
1368	永赢邦利债券C	2.30	6.66	10.95	18.53	22.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
农银瑞泽添利债券C一年收益在同类基金中排列第 5004 位，低于同类基金平均水平
5002	诺德中短债C	1.67	4.00	7.92	-	10.53
5003	农银瑞泽添利债券A	7.63	9.81	12.30	-	13.77
5004	农银瑞泽添利债券C	7.20	8.93	10.95	-	12.21
5005	天弘通享债券发起A	1.97	3.85	6.12	-	5.67
5006	天弘通享债券发起C	1.86	3.64	5.79	-	5.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
农银瑞泽添利债券C一年收益在同类基金中排列第 4092 位，低于同类基金平均水平
4090	蜂巢丰泰三个月定开债券A	1.67	5.95	10.29	-	12.21
4091	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.66	3.72	7.05	-	12.21
4092	农银瑞泽添利债券C	7.20	8.93	10.95	-	12.21
4093	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.54	7.37	0.00	-	12.20
4094	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	1.95	6.33	10.47	-	12.20

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	110.00	11231.24	6.34%
25国开清发02	67.00	6707.05	3.79%
22华夏银行二级资本债01	60.00	6234.48	3.52%
25国开15	60.00	5945.24	3.36%
25国开03	60.00	5941.55	3.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	108272.56	61.13%
企业债	24880.77	14.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金--招募说明书-2024年第1次

目录第一部分绪言 .........................................................................

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04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)
04-18农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12农银汇理基金管理有限公司关于农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金新...
03-28农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1216	1.1183	1.1236	1.1234	1.1208
累计净值(元)	1.1216	1.1183	1.1236	1.1234	1.1208

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