农银瑞泽添利债券C(017018)_最新动态

农银瑞泽添利债券C017018ABC HUILI RUIZE TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

爱杭私募被责令改正，涉多项违规[2026-08-31]

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累计净值：1.1311

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

农银瑞泽添利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王皓非

基金规模：6.31亿元

农银瑞泽添利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	1.70	1.09	0.76	2.40
债券型名次	306	173	275	3942	940

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.71	11.67	11.30	-	13.11
债券型名次	605	583	1033	5030	3957

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银瑞泽添利债券C一周收益在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平
304	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21
305	农银瑞泽添利债券A	0.25	1.73	1.19	0.96	2.67
306	农银瑞泽添利债券C	0.25	1.70	1.09	0.76	2.40
307	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0.25	0.94	0.05	-1.78	-1.54
308	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.25	1.00	0.63	0.00	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
农银瑞泽添利债券C一周收益在同类基金中排列第 173 位，高于同类基金平均水平
171	国泰民安增利债券C	0.31	1.72	0.49	-4.19	-2.00
172	广发集嘉债券C	0.29	1.71	-8.51	3.35	7.87
173	农银瑞泽添利债券C	0.25	1.70	1.09	0.76	2.40
174	鹏华丰收债券	-0.37	1.70	-5.86	-6.76	-5.61
175	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.16	1.70	-0.51	1.63	3.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
农银瑞泽添利债券C一周收益在同类基金中排列第 275 位，高于同类基金平均水平
273	建信双息红利债券H	0.00	0.47	1.09	0.31	2.36
274	金信民达纯债A	0.09	0.29	1.09	0.44	0.24
275	农银瑞泽添利债券C	0.25	1.70	1.09	0.76	2.40
276	鹏扬淳享债券A	0.02	0.58	1.09	2.10	2.56
277	前海开源弘丰债券A	0.03	0.80	1.09	3.26	4.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
农银瑞泽添利债券C一周收益在同类基金中排列第 3942 位，低于同类基金平均水平
3940	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0.02	0.10	0.26	0.76	1.02
3941	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	0.03	0.04	0.21	0.76	2.32
3942	农银瑞泽添利债券C	0.25	1.70	1.09	0.76	2.40
3943	诺德短债债券C	0.02	0.12	0.26	0.76	1.10
3944	鹏华永泽定期开放债券	0.13	0.28	-0.29	0.76	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
农银瑞泽添利债券C一周收益在同类基金中排列第 940 位，高于同类基金平均水平
938	惠升和裕纯债A	-0.03	0.30	0.57	1.77	2.40
939	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	-0.06	0.18	0.43	1.87	2.40
940	农银瑞泽添利债券C	0.25	1.70	1.09	0.76	2.40
941	鹏扬聚利六个月持有期债券A	-0.02	0.44	0.47	0.78	2.40
942	平安安赢添利半年债券C	0.18	0.49	2.21	2.84	2.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
农银瑞泽添利债券C一年收益在同类基金中排列第 605 位，高于同类基金平均水平
603	格林泓鑫纯债C	3.71	6.32	10.51	19.25	35.49
604	南方宣利定期开放债券C	3.71	6.24	9.85	19.10	43.38
605	农银瑞泽添利债券C	3.71	11.67	11.30	-	13.11
606	西部利得得尊债券C	3.71	9.68	12.65	19.03	30.88
607	华安证券睿赢一年持有B	3.70	8.70	13.69	-	17.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
农银瑞泽添利债券C一年收益在同类基金中排列第 583 位，高于同类基金平均水平
581	招商资管智远增利债券D	4.63	11.71	16.43	-	16.75
582	招商资管智远增利债券A	4.62	11.68	17.69	-	21.21
583	农银瑞泽添利债券C	3.71	11.67	11.30	-	13.11
584	建信渤泰债券A	1.74	11.66	12.87	-	12.87
585	博道和祥多元稳健债券A	0.57	11.63	10.73	-	10.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
农银瑞泽添利债券C一年收益在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平
1031	长信利鑫A	2.58	9.39	11.30	10.92	33.47
1032	金鹰添裕纯债债券A	3.97	5.91	11.30	12.82	32.91
1033	农银瑞泽添利债券C	3.71	11.67	11.30	-	13.11
1034	鹏扬稳利债券A	3.14	6.81	11.30	19.26	22.68
1035	长城稳利纯债A	3.45	6.45	11.29	20.40	20.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
农银瑞泽添利债券C一年收益在同类基金中排列第 5030 位，低于同类基金平均水平
5028	诺德中短债C	1.80	3.72	7.78	-	10.87
5029	农银瑞泽添利债券A	4.13	12.58	12.65	-	14.80
5030	农银瑞泽添利债券C	3.71	11.67	11.30	-	13.11
5031	天弘通享债券发起A	2.30	4.00	6.07	-	6.26
5032	天弘通享债券发起C	2.18	3.78	5.74	-	5.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
农银瑞泽添利债券C一年收益在同类基金中排列第 3957 位，低于同类基金平均水平
3955	中航瑞发3个月定开债A	2.57	5.08	9.62	-	13.12
3956	国泰君安中债1-3年政金债A	2.10	3.77	6.72	12.22	13.11
3957	农银瑞泽添利债券C	3.71	11.67	11.30	-	13.11
3958	鹏华丰宁债券	2.62	4.93	7.89	-	13.11
3959	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	1.79	4.22	9.37	-	13.10

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	70.00	6993.87	5.94%
25国开08	60.00	6014.76	5.11%
25招证G3	50.00	5058.20	4.29%
22宁波银行二级资本债01	40.00	4190.42	3.56%
22华夏银行二级资本债01	40.00	4177.05	3.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65852.74	55.90%
企业债	25452.79	21.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1312	1.1265	1.1264	1.1254	1.1283
累计净值(元)	1.1312	1.1265	1.1264	1.1254	1.1283

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