农银瑞泽添利债券C(017018)_最新动态

农银瑞泽添利债券C017018ABC HUILI RUIZE TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

农银瑞泽添利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王皓非

基金规模：6.31亿元

农银瑞泽添利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.08	0.35	2.85	2.23
债券型名次	310	4152	3740	383	1776

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.55	11.44	11.19	-	12.92
债券型名次	825	580	1189	5063	4029

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银瑞泽添利债券C一周收益在同类基金中排列第 310 位，高于同类基金平均水平
308	格林泓景债券C	0.21	0.53	0.49	1.70	2.26
309	光大保德信睿阳纯债债券C	0.21	0.49	1.18	1.40	1.43
310	农银瑞泽添利债券C	0.21	0.08	0.35	2.85	2.23
311	诺安双利债券发起	0.21	-0.21	-0.28	-1.29	1.94
312	鹏华稳健恒利债券C	0.21	0.14	-0.55	-2.02	-1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
农银瑞泽添利债券C一周收益在同类基金中排列第 4152 位，低于同类基金平均水平
4150	南方晖元6个月持有期债券C	-0.01	0.08	-0.44	1.80	2.43
4151	农银金鑫定开债券	0.00	0.08	0.50	1.84	2.26
4152	农银瑞泽添利债券C	0.21	0.08	0.35	2.85	2.23
4153	诺德安元纯债	0.02	0.08	0.20	0.25	0.60
4154	鹏华稳健添利债券A	0.10	0.08	0.64	0.57	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
农银瑞泽添利债券C一周收益在同类基金中排列第 3740 位，低于同类基金平均水平
3738	景顺长城睿丰短债债券A	0.03	0.13	0.35	0.70	1.10
3739	南华瑞泰39个月定开C	0.01	0.09	0.35	0.83	1.18
3740	农银瑞泽添利债券C	0.21	0.08	0.35	2.85	2.23
3741	鹏华丰尚定期开放债券A	0.02	0.10	0.35	0.88	1.23
3742	鹏华稳华90天滚动持有债券C	0.04	0.18	0.35	0.79	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
农银瑞泽添利债券C一周收益在同类基金中排列第 383 位，高于同类基金平均水平
381	安信恒利增强债券A	-0.35	-1.00	-4.25	2.86	2.19
382	南方多利增强债券A	-0.18	-0.03	-0.64	2.85	4.11
383	农银瑞泽添利债券C	0.21	0.08	0.35	2.85	2.23
384	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.13	0.28	1.17	2.85	3.58
385	万家家瑞债券C	-0.03	0.09	-2.73	2.85	4.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
农银瑞泽添利债券C一周收益在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平
1774	南方3-5年农发债E	0.08	0.24	0.61	1.60	2.23
1775	南方贺元利率债A	0.10	0.30	0.81	2.05	2.23
1776	农银瑞泽添利债券C	0.21	0.08	0.35	2.85	2.23
1777	鹏扬双利债券A	0.08	0.19	0.98	1.54	2.23
1778	平安季季享3个月持有债券A	0.03	0.20	0.50	1.08	2.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
农银瑞泽添利债券C一年收益在同类基金中排列第 825 位，高于同类基金平均水平
823	汇安嘉汇纯债债券C	3.55	5.52	12.47	22.65	25.72
824	景顺长城景泰鑫利纯债C	3.55	5.57	8.39	17.07	19.10
825	农银瑞泽添利债券C	3.55	11.44	11.19	-	12.92
826	鹏华永安定期开放债券	3.55	7.16	12.90	22.53	55.06
827	前海开源乾盛定期开放债券C	3.55	5.69	11.04	17.32	18.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
农银瑞泽添利债券C一年收益在同类基金中排列第 580 位，高于同类基金平均水平
578	鹏扬聚利六个月持有期债券C	2.23	11.48	10.33	9.67	19.56
579	景顺长城稳健增益债券A	2.79	11.46	18.04	-	17.93
580	农银瑞泽添利债券C	3.55	11.44	11.19	-	12.92
581	汇添富双享增利债券A	3.35	11.40	15.69	-	14.90
582	兴证全球招益债券A	1.11	11.40	12.44	-	12.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
农银瑞泽添利债券C一年收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平
1187	工银目标收益一年定开债券C	3.45	6.53	11.19	19.05	56.45
1188	金鹰添兴一年定开债券发起式	3.97	6.96	11.19	-	11.58
1189	农银瑞泽添利债券C	3.55	11.44	11.19	-	12.92
1190	浦银安盛稳健丰利债券C	4.08	10.41	11.19	11.54	12.51
1191	前海开源瑞和债券C	3.12	6.18	11.19	6.66	27.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
农银瑞泽添利债券C一年收益在同类基金中排列第 5063 位，低于同类基金平均水平
5061	诺德中短债C	2.19	3.67	8.21	-	11.15
5062	农银瑞泽添利债券A	3.96	12.35	12.54	-	14.64
5063	农银瑞泽添利债券C	3.55	11.44	11.19	-	12.92
5064	天弘通享债券发起A	2.47	4.02	6.40	-	6.49
5065	天弘通享债券发起C	2.36	3.79	6.06	-	6.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
农银瑞泽添利债券C一年收益在同类基金中排列第 4029 位，低于同类基金平均水平
4027	鑫元皓利一年定开债发起式	2.61	4.37	8.42	-	12.93
4028	华夏鼎略债券C	0.49	0.30	1.91	5.48	12.92
4029	农银瑞泽添利债券C	3.55	11.44	11.19	-	12.92
4030	天风六个月滚动债C	4.42	8.79	0.00	12.92	12.92
4031	招商添华纯债C	3.24	5.03	6.98	11.02	12.92

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	70.00	6993.87	5.94%
25国开08	60.00	6014.76	5.11%
25招证G3	50.00	5058.20	4.29%
22宁波银行二级资本债01	40.00	4190.42	3.56%
22华夏银行二级资本债01	40.00	4177.05	3.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65852.74	55.90%
企业债	25452.79	21.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1296	1.1292	1.1268	1.1236	1.1240
累计净值(元)	1.1296	1.1292	1.1268	1.1236	1.1240

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