农银瑞泽添利债券C(017018)_最新动态

农银瑞泽添利债券C017018ABC HUILI RUIZE TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件[2026-04-15]

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最新净值：1.1179 0.0020(0.18%)

累计净值：1.1179

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

农银瑞泽添利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王皓非

基金规模：3.08亿元

农银瑞泽添利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.13	0.31	2.29	1.20
债券型名次	981	4380	4614	753	1393

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.00	9.27	10.63	-	11.79
债券型名次	505	808	1551	4998	4094

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
农银瑞泽添利债券C一周收益在同类基金中排列第 981 位，高于同类基金平均水平
979	农银金鑫定开债券	0.13	0.61	1.05	1.69	1.15
980	农银瑞泽添利债券A	0.13	0.16	0.40	2.50	1.32
981	农银瑞泽添利债券C	0.13	0.13	0.31	2.29	1.20
982	诺德汇盈一年定开	0.13	0.58	1.39	2.34	1.44
983	鹏华永融一年定期开放债券	0.13	0.45	1.06	1.30	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
农银瑞泽添利债券C一周收益在同类基金中排列第 4380 位，低于同类基金平均水平
4378	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.33	0.59	0.36
4379	南方梦元短债C	0.01	0.13	0.37	0.68	0.39
4380	农银瑞泽添利债券C	0.13	0.13	0.31	2.29	1.20
4381	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.02	0.13	0.48	1.48	0.49
4382	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.02	0.13	0.46	1.42	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
农银瑞泽添利债券C一周收益在同类基金中排列第 4614 位，低于同类基金平均水平
4612	建信双息红利债券H	0.08	-0.23	0.31	3.17	1.17
4613	江信添福C	0.02	0.07	0.31	0.63	0.33
4614	农银瑞泽添利债券C	0.13	0.13	0.31	2.29	1.20
4615	西部利得尊逸三年定开债券	0.02	0.11	0.31	1.01	0.36
4616	新华丰利债券A	0.34	0.12	0.31	2.15	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
农银瑞泽添利债券C一周收益在同类基金中排列第 753 位，高于同类基金平均水平
751	兴全稳益定开债券	0.03	0.53	1.27	2.30	1.38
752	南方振元债券发起A	-0.03	-0.15	0.45	2.29	1.62
753	农银瑞泽添利债券C	0.13	0.13	0.31	2.29	1.20
754	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.09	0.45	1.14	2.29	1.25
755	泰信鑫瑞债券发起式C	0.22	2.07	0.95	2.29	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
农银瑞泽添利债券C一周收益在同类基金中排列第 1393 位，高于同类基金平均水平
1391	金鹰鑫日享债券A	0.04	0.30	0.88	1.97	1.20
1392	南华瑞鑫定期开放债券	0.05	0.48	1.05	1.68	1.20
1393	农银瑞泽添利债券C	0.13	0.13	0.31	2.29	1.20
1394	平安季享裕定开债C	0.02	0.35	0.32	1.31	1.20
1395	平安季享裕定开债E	0.02	0.35	0.32	1.31	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
农银瑞泽添利债券C一年收益在同类基金中排列第 505 位，高于同类基金平均水平
503	鹏华全球高收益债(QDII)	7.04	11.68	12.09	-46.88	-13.92
504	天弘增强回报A	7.04	13.26	11.65	23.65	51.97
505	农银瑞泽添利债券C	7.00	9.27	10.63	-	11.79
506	新华丰利债券A	7.00	7.58	13.45	15.12	42.25
507	招商资管智远增利债券C	6.99	8.80	13.56	-	13.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
农银瑞泽添利债券C一年收益在同类基金中排列第 808 位，高于同类基金平均水平
806	安信目标收益债券C	1.92	9.28	13.14	24.31	98.13
807	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	4.59	9.27	12.97	-40.27	-19.95
808	农银瑞泽添利债券C	7.00	9.27	10.63	-	11.79
809	前海联合泳祺纯债A	5.89	9.27	14.11	11.32	22.41
810	博时富尊一年定开债发起式	4.89	9.26	14.33	-	16.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
农银瑞泽添利债券C一年收益在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平
1549	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	16.96	8.75
1550	金信民达纯债C	1.47	8.28	10.63	23.96	27.90
1551	农银瑞泽添利债券C	7.00	9.27	10.63	-	11.79
1552	永赢嘉益债券	0.64	6.05	10.63	18.34	27.61
1553	博时裕嘉3个月定开债发起式	1.25	5.32	10.62	-	44.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
农银瑞泽添利债券C一年收益在同类基金中排列第 4998 位，低于同类基金平均水平
4996	诺德中短债C	1.69	4.19	7.98	-	10.27
4997	农银瑞泽添利债券A	7.42	10.15	11.98	-	13.29
4998	农银瑞泽添利债券C	7.00	9.27	10.63	-	11.79
4999	天弘通享债券发起A	1.81	3.70	5.70	-	5.29
5000	天弘通享债券发起C	1.69	3.48	5.38	-	4.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
农银瑞泽添利债券C一年收益在同类基金中排列第 4094 位，低于同类基金平均水平
4092	创金尊隆纯债C	3.00	6.63	10.45	-	11.79
4093	南方1-3年国开债E	1.23	4.48	8.50	-	11.79
4094	农银瑞泽添利债券C	7.00	9.27	10.63	-	11.79
4095	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.93	4.82	8.75	-	11.79
4096	淳厚瑞和债券A	0.94	5.95	10.85	-	11.78

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	80.00	8102.08	11.68%
25广发11	35.00	3509.44	5.06%
22交行二级资本债02A	30.00	3078.06	4.44%
25国开03	30.00	2983.28	4.30%
21兴业银行二级02	28.00	2857.22	4.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45796.24	66.02%
企业债	10624.30	15.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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目录第一部分绪言 .........................................................................

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1159	1.1164	1.1143	1.1154	1.1070
累计净值(元)	1.1159	1.1164	1.1143	1.1154	1.1070

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