我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 76888.98 16.27%
债券 394135.96 83.39%
银行存款和结算备付金 1170.27 0.25%
其他资产 448.72 0.09%
资产总值:472643.93万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23太平人寿永续债01 150.00 15865.82 4.18%
21建设银行二级01 120.00 12706.60 3.35%
21邮储银行二级01 120.00 12692.82 3.34%
22深航空MTN001 120.00 12191.49 3.21%
23国开16 120.00 12192.55 3.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 152667.71 40.21%
金融债券 97168.44 25.60%
企业债 32116.11 8.46%
国家债券 1303.90 0.34%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长电科技 600584 336.51 10670.62 2.81%
海康威视 002415 254.40 7863.60 2.07%
立讯精密 002475 198.09 7786.92 2.05%
宝信软件 600845 195.81 6252.36 1.65%
鼎龙股份 300054 252.56 5728.06 1.51%
时代电气 688187 80.61 3980.42 1.05%
东方电缆 603606 77.15 3765.69 0.99%
洛阳钼业 603993 370.99 3153.41 0.83%
中航光电 002179 73.14 2782.98 0.73%
中航重机 600765 133.21 2717.48 0.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.23 16.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.06 2.79%
采矿业 0.32 0.83%
科学研究和技术服务业 0.09 0.23%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长电科技 600584 336.51 9465.93 2.63%
金山办公 688111 32.35 9414.20 2.62%
海康威视 002415 254.40 8181.60 2.27%
科大讯飞 002230 114.00 5554.08 1.54%
鼎龙股份 300054 252.56 5384.58 1.50%
立讯精密 002475 163.51 4808.83 1.34%
中控技术 688777 101.18 4707.99 1.31%
宝信软件 600845 111.13 4217.39 1.17%
智飞生物 300122 83.27 3742.15 1.04%
大华股份 002236 152.50 2882.16 0.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.31 11.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.55 7.08%
采矿业 0.20 0.57%
文化、体育和娱乐业 0.09 0.25%