南方广利回报债券A/B(202105)_规模评级

南方广利回报债券A/B202105CHINA SOUTHERN GUANGLI RETURN BOND FUND-A CATEGORY A/B

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	31.42	30.76	55.06	59.48	54.90	41.25	37.05
季度净申购	4823.21	-177200.11	-32201.50	33382.47	99540.31	30556.27	-58774.10
总份额	229078.55	224255.34	401455.45	433656.95	400274.49	300734.18	270177.91
季度总申购份额	19839.20	18513.18	12490.51	73321.81	176506.61	111728.84	39342.09
季度总赎回份额	15015.99	195713.29	44692.01	39939.35	76966.30	81172.57	98116.18

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	494.87	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	432.99	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	344.05	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	341.29	3194377.25	5.84	17.63	11.79
5	易方达裕祥回报债券A	290.03	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
南方广利回报债券A/B基金规模在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平

958	华商瑞丰短债债券A	31.66	275155.87	102120.09	305497.14	203377.05
959	博时民泽纯债债券	31.62	283932.05	4144.08	4166.29	22.21
960	鑫元合利定期开放	31.62	296062.75	-0.01	0.00	0.01
961	浙商丰利增强债券	31.61	207673.38	15662.61	43670.58	28007.97
962	东方红汇阳债券A	31.57	291349.69	-21791.40	11984.52	33775.92
963	中银惠利半年定期开放债券A	31.50	263400.12	258012.50	259656.75	1644.25
964	创金合信信用红利债券A	31.49	242997.99	54922.39	86531.77	31609.38
965	南方广利回报债券A/B	31.42	229078.55	4823.21	19839.20	15015.99
966	易方达纯债债券A	31.40	280054.57	188657.58	231262.05	42604.47
967	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	31.38	283882.06	147645.04	189363.22	41718.18
968	东方红6个月定开纯债	31.35	285826.91	0.00	0.00	0.00
969	中加瑞合纯债债券	31.33	294493.32	-	-	0.00
970	浦银安盛普丰纯债债券A	31.27	304822.22	10.35	10.36	0.01
971	兴银汇智定开债	31.27	297382.85	-	-	-
972	博时富宁纯债债券	31.22	298852.92	1.27	1.54	0.27

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	494.87	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	432.99	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	341.29	3194377.25	5.84	17.63	11.79
4	易方达稳健收益债券B	344.05	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	255.54	2372222.14	-	-	0.20
南方广利回报债券A/B基金规模在同类基金中排列第 1182 位，高于同类基金平均水平

1175	海富通利率债债券A	24.62	230317.73	58807.77	111105.56	52297.79
1176	博时富鸿金融债3个月定开债	23.83	230094.29	-16613.69	5.48	16619.17
1177	富国汇泽一年定期开放债券A	24.11	230004.32	-	0.00	-
1178	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	23.54	229870.62	6139.81	74796.57	68656.76
1179	永赢昭利债券A	24.67	229806.49	17137.11	41295.99	24158.88
1180	泰康安惠纯债债券A	27.19	229563.22	6101.11	136386.29	130285.18
1181	招商招旺纯债C	23.47	229132.89	228740.57	486084.80	257344.23
1182	南方广利回报债券A/B	31.42	229078.55	4823.21	19839.20	15015.99
1183	华润元大润鑫债券C	24.58	228842.37	43.59	109.15	65.56
1184	兴业裕丰债券	25.11	228524.15	287.11	451.20	164.09
1185	中银纯债债券C	26.54	228486.43	178281.02	337322.95	159041.92
1186	泰康安益纯债债券A	24.91	227611.72	16898.09	26407.46	9509.37
1187	广发中债7-10年国开债指数C	28.49	227274.81	145214.16	285395.18	140181.02
1188	富国裕利债券A	23.87	227139.93	22458.34	56694.36	34236.02
1189	南方骏元中短期利率债债券	23.28	226132.70	125647.86	261760.81	136112.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.91	1772292.38	1564111.56	3776170.42	2212058.86
2	华夏中短债债券A	232.21	2012743.97	1221245.44	2183993.32	962747.88
3	广发招财短债E	116.98	1099418.70	1095776.23	1970434.83	874658.59
4	东方添益债券	272.63	2012924.09	1093847.30	1394436.67	300589.37
5	华夏彭博政金债1-5年A	168.37	1597282.46	1042712.75	1448152.76	405440.01
南方广利回报债券A/B基金规模在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平

1564	招商双债增强(LOF)D	1.53	9748.81	4901.11	6617.36	1716.25
1565	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.56	24594.67	4899.42	5867.09	967.68
1566	中欧增强回报债券(LOF)C	0.54	5262.35	4897.06	7257.74	2360.68
1567	中加聚享增盈债券A	2.22	20732.01	4853.70	11007.55	6153.85
1568	国联安增富一年定开债券发起式	81.93	773218.35	4847.02	4847.03	0.01
1569	大成惠明纯债债券	0.62	5838.73	4839.74	4840.24	0.50
1570	信诚稳泰C	0.52	5101.61	4832.72	14714.37	9881.65
1571	南方广利回报债券A/B	31.42	229078.55	4823.21	19839.20	15015.99
1572	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	2.67	25806.32	4804.55	15805.56	11001.00
1573	中信证券债券增强C	0.56	5380.12	4770.20	5009.19	238.99
1574	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	73.66	708854.95	4721.68	4879.99	158.31
1575	富安达富利纯债A	1.49	13578.99	4669.50	4672.99	3.49
1576	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.63	5852.93	4669.39	8431.10	3761.71
1577	蜂巢添益纯债E	0.56	5273.44	4662.56	10696.82	6034.26
1578	光大永利纯债A	5.61	51054.55	4636.79	4640.09	3.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.91	1772292.38	1564111.56	3776170.42	2212058.86
2	嘉实超短债债券A	176.44	1676506.26	619715.89	2878430.57	2258714.68
3	建信短债债券C	145.46	1287852.25	229771.85	2822344.09	2592572.25
4	广发中债7-10年国开债指数E	155.63	1210131.07	931976.77	2520927.37	1588950.61
5	华夏中短债债券A	232.21	2012743.97	1221245.44	2183993.32	962747.88
南方广利回报债券A/B基金规模在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平

1713	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	2.37	23266.99	19084.46	20095.74	1011.28
1714	东兴兴源债券A	2.01	20042.22	20041.99	20041.99	0.00
1715	平安利率债A	1.80	16746.56	1710.28	20025.84	18315.56
1716	添富短债债券C	3.93	35443.79	4075.90	19988.99	15913.09
1717	东兴兴源债券C	0.00	2.72	-500.12	19958.09	20458.21
1718	融通增益债券C	3.91	27219.03	191.09	19957.82	19766.73
1719	南方升元中短期利率债A	13.40	124064.06	1275.50	19903.60	18628.10
1720	南方广利回报债券A/B	31.42	229078.55	4823.21	19839.20	15015.99
1721	万家CFETS0-3年期政金债指数A	33.75	326522.66	-34575.05	19837.06	54412.11
1722	浙商兴盈6个月定开债券C	2.02	19893.06	19814.05	19832.33	18.29
1723	财通安益中短债债券A	3.17	30249.64	12073.74	19781.97	7708.22
1724	万家增强收益债券	10.69	96187.76	-21266.98	19760.46	41027.44
1725	宏利闽利一年定开债券发起式	2.10	20723.77	-80276.13	19723.77	99999.90
1726	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.40	70768.04	-	19706.28	-
1727	嘉实增强信用定期债券	2.75	26752.35	7289.85	19660.25	12370.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	145.46	1287852.25	229771.85	2822344.09	2592572.25
2	嘉实超短债债券A	176.44	1676506.26	619715.89	2878430.57	2258714.68
3	广发双债添利债券A	218.91	1772292.38	1564111.56	3776170.42	2212058.86
4	国泰利享中短债债券A	142.13	1191596.02	421599.04	2012299.89	1590700.85
5	广发中债7-10年国开债指数E	155.63	1210131.07	931976.77	2520927.37	1588950.61
南方广利回报债券A/B基金规模在同类基金中排列第 1645 位，高于同类基金平均水平

1638	鹏华稳利短债C	21.47	189685.71	86467.41	101646.22	15178.82
1639	亚洲美元债C(美元现汇)	1.02	73498.43	-9367.24	5781.96	15149.20
1640	亚洲美元债C(人民币)	7.16	73498.43	-9367.24	5781.96	15149.20
1641	景顺长城景颐尊利债券A	21.60	203062.65	143603.23	158699.69	15096.46
1642	新华鑫日享中短债A	4.51	41980.73	-8841.86	6254.47	15096.33
1643	安信恒鑫增强债券A	15.48	149787.40	77898.60	92986.91	15088.31
1644	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	10.04	99151.56	-926.72	14102.13	15028.85
1645	南方广利回报债券A/B	31.42	229078.55	4823.21	19839.20	15015.99
1646	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	11.70	108092.53	-13000.69	2002.59	15003.28
1647	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	13.17	127835.61	92833.63	107834.63	15001.00
1648	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	7.59	69703.38	5352.84	20353.14	15000.30
1649	博时富祥纯债债券C	3.58	33780.20	-3831.55	11122.30	14953.85
1650	南方金利C	3.84	37840.09	33520.60	48461.75	14941.14
1651	平安季季享3个月持有债券C	6.66	60087.37	4096.95	18995.24	14898.29
1652	华夏鼎泓债券A	5.42	42333.43	4387.58	19213.47	14825.89

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

14391

159181.8100

95.08%

4.92%

2023-12-31

14950

268532.0700

96.55%

3.45%

2023-06-30

15396

259986.0300

96.37%

3.63%

2022-12-31

15754

171497.9700

94.85%

5.15%

2022-06-30

16466

212830.2100

95.81%

4.19%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	14391	159181.8100	217812.87	95.08	11265.68	4.92
2023-12-31	14950	268532.0700	387604.92	96.55	13850.53	3.45
2023-06-30	15396	259986.0300	385744.81	96.37	14529.67	3.63
2022-12-31	15754	171497.9700	256271.82	94.85	13906.09	5.15
2022-06-30	16466	212830.2100	335753.24	95.81	14692.98	4.19

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