南方广利回报债券A/B(202105)_最新动态

南方广利回报债券A/B202105CHINA SOUTHERN GUANGLI RETURN BOND FUND-A CATEGORY A/B

高盛机构经纪报告：对冲基金大举买入中国股票[2024-09-26]

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更新时间：2024-09-25 15:00

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投资类型：债券型

南方广利回报债券A/B增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：

2021-11-06 每10份派现金 0.8 元

基金规模：33.19亿元

2020-09-10 每10份派现金 0.3 元

南方广利回报债券A/B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.04	2.16	-4.43	-4.76	-6.38
债券型名次	95	156	5417	5402	5395

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.51	-12.53	-16.24	10.65	73.36
债券型名次	5435	5423	5422	1743	268

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债债券	6.80	0.95	-3.36	-3.51	5.05
2	宝盈融源可转债债券A	5.65	-2.53	-11.01	-2.93	-5.89
3	宝盈融源可转债债券C	5.64	-2.56	-11.08	-3.08	-6.11
4	淳厚稳嘉债券C	5.59	5.81	6.10	6.85	7.72
5	南方昌元转债A	5.28	1.96	-8.25	-7.54	-9.82
南方广利回报债券A/B一周收益在同类基金中排列第 95 位，高于同类基金平均水平
93	长信可转债债券C	3.08	1.50	-6.58	-6.40	-7.05
94	长信可转债债券A	3.07	1.50	-6.58	-6.39	-7.03
95	南方广利回报债券A/B	3.04	2.16	-4.43	-4.76	-6.38
96	中邮睿信增强债券	3.04	1.27	-2.02	0.00	2.19
97	南方广利回报债券C	3.03	2.12	-4.53	-4.96	-6.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	天弘添利债券(LOF)E	4.07	6.05	-4.72	-3.86	-8.07
4	天弘添利债券(LOF)C	4.06	6.03	-4.80	-4.03	-8.30
5	财通可转债债券A	4.07	6.01	0.61	0.89	-4.50
南方广利回报债券A/B一周收益在同类基金中排列第 156 位，高于同类基金平均水平
154	安信永利信用A	1.61	2.17	-0.59	0.09	0.46
155	嘉实稳宏债券A	2.96	2.16	-4.88	-6.32	-8.00
156	南方广利回报债券A/B	3.04	2.16	-4.43	-4.76	-6.38
157	安信永利信用C	1.60	2.13	-0.70	-0.11	0.16
158	嘉实稳宏债券C	2.95	2.13	-4.97	-6.49	-8.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.54	4.46	14.45	15.75	12.05
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.54	4.46	14.45	15.75	12.05
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.36	3.20	13.32	14.96	11.57
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方广利回报债券A/B一周收益在同类基金中排列第 5417 位，低于同类基金平均水平
5415	长江可转债债券A	2.84	2.54	-4.38	-4.18	-5.21
5416	大成可转债增强债券	3.09	1.94	-4.38	-4.50	-4.84
5417	南方广利回报债券A/B	3.04	2.16	-4.43	-4.76	-6.38
5418	长江可转债债券C	2.83	2.49	-4.48	-4.38	-5.50
5419	南方广利回报债券C	3.03	2.12	-4.53	-4.96	-6.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.54	4.46	14.45	15.75	12.05
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.54	4.46	14.45	15.75	12.05
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.36	3.20	13.32	14.96	11.57
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.01	4.02	6.74	8.91	16.66
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方广利回报债券A/B一周收益在同类基金中排列第 5402 位，低于同类基金平均水平
5400	东方双债添利债券C	2.61	1.36	-5.29	-4.64	-9.58
5401	申万菱信可转债债券C	2.98	-0.36	-6.37	-4.70	-3.21
5402	南方广利回报债券A/B	3.04	2.16	-4.43	-4.76	-6.38
5403	格林泓利增强债券C	-0.02	-0.57	-1.57	-4.77	-5.06
5404	广发集丰债券A	2.06	2.33	-2.39	-4.86	-4.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.01	4.02	6.74	8.91	16.66
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.07	4.14	3.50	4.58	13.60
3	西部利得鑫泓增强债券C	1.06	4.12	3.40	4.40	12.77
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.54	4.46	14.45	15.75	12.05
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.54	4.46	14.45	15.75	12.05
南方广利回报债券A/B一周收益在同类基金中排列第 5395 位，低于同类基金平均水平
5393	泓德裕祥债券C	1.80	1.23	-2.36	-3.51	-6.36
5394	金元顺安丰利债券	0.82	0.41	-0.83	-2.85	-6.37
5395	南方广利回报债券A/B	3.04	2.16	-4.43	-4.76	-6.38
5396	华商转债精选债券A	1.03	-0.19	-5.74	-5.77	-6.57
5397	新华双利债券C	1.80	2.46	-3.22	-4.02	-6.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	27.17	25.45	3.35	9.05	28.86
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	27.17	25.45	3.35	9.05	28.86
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	25.04	26.48	12.81	8.74	43.56
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	21.17	0.00	0.00	-	23.24
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	15.82	18.88	3.29	11.71	57.03
南方广利回报债券A/B一年收益在同类基金中排列第 5435 位，低于同类基金平均水平
5433	嘉实稳怡债券	-8.39	-15.59	-13.98	-7.95	0.10
5434	泓德裕祥债券C	-8.40	-9.99	-12.23	12.02	29.84
5435	南方广利回报债券A/B	-8.51	-12.53	-16.24	10.65	73.36
5436	广发可转债债券C	-8.54	-15.94	-31.31	27.27	38.36
5437	万家可转债债券A	-8.54	-10.53	-7.76	-	9.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	25.04	26.48	12.81	8.74	43.56
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	27.17	25.45	3.35	9.05	28.86
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	27.17	25.45	3.35	9.05	28.86
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	9.78	20.35	26.15	30.06	44.10
5	华夏海外收益债券A	13.88	19.94	12.76	11.41	76.04
南方广利回报债券A/B一年收益在同类基金中排列第 5423 位，低于同类基金平均水平
5421	格林泓景债券C	-3.83	-12.12	-11.04	-	-10.15
5422	华安安心收益债A类	-5.68	-12.35	-13.50	2.96	79.63
5423	南方广利回报债券A/B	-8.51	-12.53	-16.24	10.65	73.36
5424	富国收益增强债券A	-7.70	-12.56	-19.09	9.36	44.64
5425	中银转债增强债券B	-9.19	-12.62	-21.07	16.89	134.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	8.43	18.58	30.09	43.40	43.56
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	9.78	20.35	26.15	30.06	44.10
3	融通增益债券A/B	3.05	13.59	25.42	28.30	53.04
4	东兴兴福一年定开A	9.23	16.70	25.23	29.24	31.93
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	9.22	19.12	24.20	26.92	38.42
南方广利回报债券A/B一年收益在同类基金中排列第 5422 位，低于同类基金平均水平
5420	华商丰利增强定期开放债券A	-13.93	-17.75	-15.87	-	64.12
5421	华夏聚利债券A	-13.70	-15.70	-15.94	24.44	52.07
5422	南方广利回报债券A/B	-8.51	-12.53	-16.24	10.65	73.36
5423	天弘多元收益A	-13.09	-14.26	-16.30	-	-1.73
5424	宝盈融源可转债债券C	-8.93	-18.42	-16.31	-	3.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.40	3.73	2.36	90.30	94.35
2	诺安优化收益债券	0.32	0.81	-0.79	49.64	227.56
3	浙商丰利增强债券	-13.44	-17.24	-23.21	47.33	52.19
4	长盛全债指数增强债券	4.98	8.44	14.15	45.65	391.90
5	华商信用增强债券A	-8.16	-10.87	-12.74	45.51	29.50
南方广利回报债券A/B一年收益在同类基金中排列第 1743 位，高于同类基金平均水平
1741	中金金利C	1.54	2.75	6.14	10.75	24.50
1742	永赢泰利债券C	4.76	6.13	8.57	10.72	11.07
1743	南方广利回报债券A/B	-8.51	-12.53	-16.24	10.65	73.36
1744	浦银安盛盛泰纯债债券C	1.84	3.10	5.46	10.64	23.16
1745	浦银安盛优化收益债券C	2.67	3.38	5.52	10.63	71.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.98	8.44	14.15	45.65	391.90
2	富国天利增长债券A	2.81	4.92	9.40	22.10	350.73
3	易方达安心回报债券A	0.95	1.52	-2.60	24.99	264.29
4	易方达增强回报债券A	7.42	9.14	12.12	33.99	256.68
5	汇丰晋信2016周期混合	0.31	2.56	4.78	15.64	250.69
南方广利回报债券A/B一年收益在同类基金中排列第 268 位，高于同类基金平均水平
266	中邮定期开放债券C	4.78	7.00	12.35	-	73.41
267	交银双利债券C	3.34	2.96	0.93	12.09	73.39
268	南方广利回报债券A/B	-8.51	-12.53	-16.24	10.65	73.36
269	广发双债添利债券A	6.49	10.63	14.73	22.31	72.97
270	国富恒丰一年持有期债券A	5.95	8.97	13.94	-	72.91

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23太平人寿永续债01	150.00	15865.82	4.18%
21建设银行二级01	120.00	12706.60	3.35%
21邮储银行二级01	120.00	12692.82	3.34%
22深航空MTN001	120.00	12191.49	3.21%
23国开16	120.00	12192.55	3.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	97168.44	25.60%
企业债	32116.11	8.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-09-24	2024-09-23	2024-09-20	2024-09-19	2024-09-18
单位净值(元)	1.365	1.328	1.331	1.334	1.327
累计净值(元)	1.697	1.660	1.663	1.666	1.659

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