资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 396102.24 99.28%
银行存款和结算备付金 944.24 0.24%
其他资产 1943.76 0.49%
资产总值:398990.24万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22广州银行二级资本债01 119.00 12678.83 3.86%
22中行二级资本债02A 120.00 12478.99 3.80%
22工行二级资本债04A 120.00 12465.85 3.79%
21交通银行二级 120.00 12393.12 3.77%
24国开清发02 113.50 11459.91 3.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 190290.61 57.91%
企业债 11984.93 3.65%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%