财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1091.04 558.58 2392.30 453.82 1667.43
本期利润(万元) 1441.52 708.06 1031.20 -358.23 879.51
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.01 -0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.24 0.00 0.97 0.00 0.72
期末可供分配利润(万元) 15586.47 0.00 11774.35 0.00 9992.77
期末可供分配份额利润(元) 0.15 0.00 0.13 0.00 0.13
期末基金资产净值(万元) 126790.38 116453.10 102372.50 81477.92 93079.44
期末基金份额净值(元) 1.19 1.18 1.17 1.16 1.17
本期净值增长率(%) 1.25 0.00 1.02 0.00 0.89
累计净值增长率(%) 72.98 0.00 70.85 0.00 70.63
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 134.77 166.56 143.93 194.33 404.36
交易性金融资产(万元) 396102.24 166003.82 135173.04 230898.35 217957.67
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 396102.24 166003.82 135173.04 230898.35 217957.67
应付管理人报酬(万元) 51.57 21.83 34.78 60.14 53.82
应付托管费(万元) 25.79 10.92 8.70 15.03 13.46
资产总计(万元) 398990.24 167910.41 138389.96 232921.87 220084.14
负债合计(万元) 70365.94 37805.94 36391.57 55156.64 51714.53
所有者权益合计(万元) 328624.30 130104.46 101998.39 177765.23 168369.61
未分配利润(万元) 46613.06 18408.90 14639.17 24137.95 20191.48
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 6.54 17.16 9.08 11.45 1.64
投资收益(万元) 2720.19 3870.35 2589.94 6119.73 2604.73
公允价值变动收益(万元) 578.76 -1498.99 -870.16 1083.82 381.64
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 3305.50 2388.52 1728.86 7215.01 2988.01
管理人报酬(万元) 207.30 434.27 269.23 592.76 242.70
托管费(万元) 103.65 122.65 67.31 148.19 60.67
其它费用(万元) 13.33 28.01 14.86 26.59 12.54
费用合计(万元) 935.00 1261.40 781.93 1594.55 605.31
利润总额(万元) 2370.50 1127.12 946.93 5620.45 2382.70
净利润(万元) 2370.50 1127.12 946.93 5620.45 2382.70