财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2392.30 |
453.82 |
1667.43 |
981.93 |
4172.61 |
| 本期利润(万元) |
1031.20 |
-358.23 |
879.51 |
-166.55 |
5167.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.97 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
3.81 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11774.35 |
0.00 |
9992.77 |
0.00 |
15172.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
102372.50 |
81477.92 |
93079.44 |
114706.99 |
159888.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.16 |
1.17 |
1.16 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
1.02 |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
4.21 |
| 累计净值增长率(%) |
70.85 |
0.00 |
70.63 |
0.00 |
69.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
166.56 |
143.93 |
194.33 |
404.36 |
94.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
166003.82 |
135173.04 |
230898.35 |
217957.67 |
30128.23 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
166003.82 |
135173.04 |
230898.35 |
217957.67 |
30128.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.83 |
34.78 |
60.14 |
53.82 |
6.85 |
| 应付托管费(万元) |
10.92 |
8.70 |
15.03 |
13.46 |
1.71 |
| 资产总计(万元) |
167910.41 |
138389.96 |
232921.87 |
220084.14 |
31634.49 |
| 负债合计(万元) |
37805.94 |
36391.57 |
55156.64 |
51714.53 |
4446.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
130104.46 |
101998.39 |
177765.23 |
168369.61 |
27187.89 |
| 未分配利润(万元) |
18408.90 |
14639.17 |
24137.95 |
20191.48 |
2738.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
17.16 |
9.08 |
11.45 |
1.64 |
4.31 |
| 投资收益(万元) |
3870.35 |
2589.94 |
6119.73 |
2604.73 |
721.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1498.99 |
-870.16 |
1083.82 |
381.64 |
319.03 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2388.52 |
1728.86 |
7215.01 |
2988.01 |
1045.30 |
| 管理人报酬(万元) |
434.27 |
269.23 |
592.76 |
242.70 |
63.70 |
| 托管费(万元) |
122.65 |
67.31 |
148.19 |
60.67 |
15.92 |
| 其它费用(万元) |
28.01 |
14.86 |
26.59 |
12.54 |
20.84 |
| 费用合计(万元) |
1261.40 |
781.93 |
1594.55 |
605.31 |
205.90 |
| 利润总额(万元) |
1127.12 |
946.93 |
5620.45 |
2382.70 |
839.39 |
| 净利润(万元) |
1127.12 |
946.93 |
5620.45 |
2382.70 |
839.39 |