财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2392.30 453.82 1667.43 981.93 4172.61
本期利润(万元) 1031.20 -358.23 879.51 -166.55 5167.03
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.01 -0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 0.97 0.00 0.72 0.00 3.81
期末可供分配利润(万元) 11774.35 0.00 9992.77 0.00 15172.12
期末可供分配份额利润(元) 0.13 0.00 0.13 0.00 0.11
期末基金资产净值(万元) 102372.50 81477.92 93079.44 114706.99 159888.11
期末基金份额净值(元) 1.17 1.16 1.17 1.16 1.16
本期净值增长率(%) 1.02 0.00 0.89 0.00 4.21
累计净值增长率(%) 70.85 0.00 70.63 0.00 69.13
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 166.56 143.93 194.33 404.36 94.16
交易性金融资产(万元) 166003.82 135173.04 230898.35 217957.67 30128.23
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 166003.82 135173.04 230898.35 217957.67 30128.23
应付管理人报酬(万元) 21.83 34.78 60.14 53.82 6.85
应付托管费(万元) 10.92 8.70 15.03 13.46 1.71
资产总计(万元) 167910.41 138389.96 232921.87 220084.14 31634.49
负债合计(万元) 37805.94 36391.57 55156.64 51714.53 4446.59
所有者权益合计(万元) 130104.46 101998.39 177765.23 168369.61 27187.89
未分配利润(万元) 18408.90 14639.17 24137.95 20191.48 2738.75
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 17.16 9.08 11.45 1.64 4.31
投资收益(万元) 3870.35 2589.94 6119.73 2604.73 721.96
公允价值变动收益(万元) -1498.99 -870.16 1083.82 381.64 319.03
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2388.52 1728.86 7215.01 2988.01 1045.30
管理人报酬(万元) 434.27 269.23 592.76 242.70 63.70
托管费(万元) 122.65 67.31 148.19 60.67 15.92
其它费用(万元) 28.01 14.86 26.59 12.54 20.84
费用合计(万元) 1261.40 781.93 1594.55 605.31 205.90
利润总额(万元) 1127.12 946.93 5620.45 2382.70 839.39
净利润(万元) 1127.12 946.93 5620.45 2382.70 839.39