南方稳利1年持有债券A(000086)_最新动态

南方稳利1年持有债券A000086NANFANG YILI 1-YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

瑞和数智拟向主席收购私募基金股份[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.1810 0.0002(0.02%)

累计净值：1.5739

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

南方稳利1年持有债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：王景明

2023-01-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.24亿元

2021-12-08 每10份派现金 0.3 元

南方稳利1年持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.31	0.74	1.25	0.80
债券型名次	3548	2526	2662	2855	3167

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	4.41	9.38	18.62	72.22
债券型名次	4226	3741	2406	890	423

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
南方稳利1年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3548 位，低于同类基金平均水平
3546	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.03	0.28	0.65	1.18	0.72
3547	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.03	0.27	0.62	1.11	0.68
3548	南方稳利1年持有债券A	0.03	0.31	0.74	1.25	0.80
3549	南方中证政策性金融债指数A	0.03	0.23	0.71	1.11	0.74
3550	南方皓元短债C	0.03	0.22	0.49	0.85	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
南方稳利1年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2526 位，高于同类基金平均水平
2524	交银丰润收益债券C	0.07	0.31	0.77	1.10	0.78
2525	景顺长城中短债债券A类	0.03	0.31	0.68	1.23	0.77
2526	南方稳利1年持有债券A	0.03	0.31	0.74	1.25	0.80
2527	鹏华丰恒债券	0.03	0.31	0.75	1.26	0.84
2528	鹏华丰颐债券	0.04	0.31	0.79	1.17	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
南方稳利1年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2662 位，高于同类基金平均水平
2660	建信周盈安心理财债券B	0.02	0.74	0.74	0.74	0.83
2661	民生加银恒益纯债C	0.05	0.24	0.74	0.99	0.75
2662	南方稳利1年持有债券A	0.03	0.31	0.74	1.25	0.80
2663	诺德安盛	0.03	0.24	0.74	0.91	0.77
2664	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.07	0.35	0.74	1.20	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
南方稳利1年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2855 位，低于同类基金平均水平
2853	南方国利	-0.01	0.39	0.66	1.25	0.71
2854	南方景元中高等级信用债债券	0.10	0.46	0.92	1.25	0.99
2855	南方稳利1年持有债券A	0.03	0.31	0.74	1.25	0.80
2856	鹏华丰华债券	0.07	0.41	0.94	1.25	1.06
2857	鹏华稳健添利债券A	0.00	-0.39	0.27	1.25	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
南方稳利1年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3167 位，低于同类基金平均水平
3165	民生加银恒益纯债A	0.05	0.25	0.78	1.09	0.80
3166	南方3-5年农发债C	0.04	0.29	0.82	1.31	0.80
3167	南方稳利1年持有债券A	0.03	0.31	0.74	1.25	0.80
3168	南华瑞扬纯债C	0.04	0.26	0.76	1.24	0.80
3169	鹏华创兴增利债券C	0.19	0.16	0.09	1.03	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
南方稳利1年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4226 位，低于同类基金平均水平
4224	汇添富中债7-10年国开债C	1.34	9.32	17.53	26.23	26.90
4225	嘉实3个月理财债券A	1.34	3.08	5.09	5.31	5.86
4226	南方稳利1年持有债券A	1.34	4.41	9.38	18.62	72.22
4227	南华瑞扬纯债C	1.34	4.01	6.84	12.10	12.76
4228	平安3-5年期政策性金融债债券A	1.34	5.88	10.15	22.63	29.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
南方稳利1年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3741 位，低于同类基金平均水平
3739	恒生前海恒润纯债A	0.87	4.41	0.00	-	6.00
3740	交银中债1-3年农发债指数A	1.33	4.41	8.50	14.96	22.46
3741	南方稳利1年持有债券A	1.34	4.41	9.38	18.62	72.22
3742	平安合颖定开债	1.09	4.41	10.16	17.20	29.37
3743	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.09	4.41	9.55	-	11.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
南方稳利1年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2406 位，高于同类基金平均水平
2404	华泰保兴尊信定开	1.81	5.71	9.38	14.87	32.26
2405	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.28	7.87	9.38	38.74	42.72
2406	南方稳利1年持有债券A	1.34	4.41	9.38	18.62	72.22
2407	天弘华享三个月定开	2.03	5.58	9.38	17.76	26.15
2408	中泰双利债券C	1.20	6.03	9.38	-	10.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
南方稳利1年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 890 位，高于同类基金平均水平
888	招商双债增强(LOF)E	1.38	4.71	9.86	18.63	29.86
889	交银裕通纯债债券C	2.08	5.02	10.93	18.62	37.80
890	南方稳利1年持有债券A	1.34	4.41	9.38	18.62	72.22
891	兴业安和6个月定开债券发起式	2.40	5.62	9.89	18.62	33.30
892	诺安联创顺鑫债券A	0.60	6.09	12.21	18.61	47.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
南方稳利1年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 423 位，高于同类基金平均水平
421	嘉实增强信用定期债券	1.59	5.25	9.31	17.71	72.32
422	金鹰添利信用债债券C	24.71	35.05	27.27	41.09	72.27
423	南方稳利1年持有债券A	1.34	4.41	9.38	18.62	72.22
424	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.69	6.44	11.74	19.26	72.19
425	富国纯债A/B	2.13	5.68	10.72	18.66	72.17

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	70.00	7167.92	5.51%
21交通银行二级	70.00	7165.06	5.51%
21邮储银行二级01	70.00	7162.24	5.50%
24中铝集MTN005B(科创票据)	70.00	6958.32	5.35%
25国开06	65.00	6576.44	5.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45728.06	35.15%
企业债	6957.20	5.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1808	1.1807	1.1805	1.1805	1.1804
累计净值(元)	1.5737	1.5736	1.5734	1.5734	1.5733

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