南方稳利1年持有债券A(000086)_最新动态

南方稳利1年持有债券A000086NANFANG YILI 1-YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

发挥政府投资基金效能加速培育发展新质生产力[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.1841 0.0003(0.03%)

累计净值：1.5770

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

南方稳利1年持有债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：王景明

2023-01-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：11.65亿元

2021-12-08 每10份派现金 0.3 元

南方稳利1年持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.22	0.71	1.07	1.07
债券型名次	2858	2859	2836	3562	3436

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	4.38	8.54	18.26	72.67
债券型名次	3865	3737	2991	883	437

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方稳利1年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2858 位，低于同类基金平均水平
2856	南方宁利一年债券	0.03	0.27	0.80	0.25	0.93
2857	南方升元中短期利率债C	0.03	0.16	0.64	0.74	0.87
2858	南方稳利1年持有债券A	0.03	0.22	0.71	1.07	1.07
2859	南方祥元A	0.03	0.29	0.98	1.68	1.64
2860	南方祥元C	0.03	0.25	0.88	1.48	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
南方稳利1年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2859 位，低于同类基金平均水平
2857	南方0-5年江苏城投债指数A	0.03	0.22	0.77	1.21	1.27
2858	南方丰元信用增强债券C	0.03	0.22	0.96	1.30	1.60
2859	南方稳利1年持有债券A	0.03	0.22	0.71	1.07	1.07
2860	南方颐元定开债券发起	0.02	0.22	0.48	0.94	0.88
2861	南方卓利3个月定开债发起式	0.06	0.22	0.97	1.35	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
南方稳利1年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2836 位，低于同类基金平均水平
2834	南方1-3年国开债C	0.03	0.17	0.71	1.07	0.96
2835	南方初元中短债E	0.06	0.38	0.71	0.91	0.96
2836	南方稳利1年持有债券A	0.03	0.22	0.71	1.07	1.07
2837	诺安圆鼎定开发起式债券	0.09	0.22	0.71	0.87	1.24
2838	鹏华丰泰定期开放债券A	0.02	0.15	0.71	1.03	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
南方稳利1年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3562 位，低于同类基金平均水平
3560	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.03	0.17	0.65	1.07	0.93
3561	南方1-3年国开债C	0.03	0.17	0.71	1.07	0.96
3562	南方稳利1年持有债券A	0.03	0.22	0.71	1.07	1.07
3563	鹏华3个月中短债A	0.06	0.24	0.75	1.07	1.05
3564	鹏华创兴增利债券C	0.11	0.33	0.59	1.07	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
南方稳利1年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3436 位，低于同类基金平均水平
3434	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.02	0.20	0.68	1.16	1.07
3435	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.02	0.20	0.71	1.20	1.07
3436	南方稳利1年持有债券A	0.03	0.22	0.71	1.07	1.07
3437	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.11	0.44	1.00	1.57	1.07
3438	平安元丰中短债债券A	0.01	0.15	0.58	1.18	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
南方稳利1年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3865 位，低于同类基金平均水平
3863	交银丰晟收益债券C	1.57	3.82	8.04	14.19	33.03
3864	南方1-3年国开债A	1.57	4.88	8.32	14.53	24.74
3865	南方稳利1年持有债券A	1.57	4.38	8.54	18.26	72.67
3866	诺安鑫享定开发起式债券	1.57	5.41	9.20	15.95	32.47
3867	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	1.57	4.38	7.68	13.74	17.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
南方稳利1年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3737 位，低于同类基金平均水平
3735	交银裕盈纯债债券A	1.10	4.38	7.87	13.33	33.63
3736	景顺长城景泰鑫利纯债C	-0.55	4.38	6.77	16.38	16.67
3737	南方稳利1年持有债券A	1.57	4.38	8.54	18.26	72.67
3738	平安元丰中短债债券A	1.70	4.38	8.51	14.51	18.40
3739	浦银安盛上清所优选短融A	1.53	4.38	6.47	11.10	16.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
南方稳利1年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2991 位，低于同类基金平均水平
2989	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.48	4.53	8.54	15.66	23.52
2990	海富通利率债债券C	1.05	4.85	8.54	-	14.74
2991	南方稳利1年持有债券A	1.57	4.38	8.54	18.26	72.67
2992	鹏华丰恒债券	1.96	4.64	8.54	16.91	39.40
2993	平安元鑫120天滚动持有中短债C	2.17	4.52	8.54	-	14.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
南方稳利1年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 883 位，高于同类基金平均水平
881	天弘增强回报C	6.24	11.21	12.69	18.27	48.34
882	广发集富纯债C	3.04	10.03	12.73	18.26	34.69
883	南方稳利1年持有债券A	1.57	4.38	8.54	18.26	72.67
884	富国中债1-5年农发行债券指数A	2.04	5.85	10.14	18.25	27.07
885	工银瑞信双利债券A	7.99	11.14	14.16	18.25	160.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
南方稳利1年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 437 位，高于同类基金平均水平
435	银华可转债债券	26.38	37.78	18.97	14.54	72.84
436	嘉实增强信用定期债券	1.50	4.93	8.93	16.83	72.71
437	南方稳利1年持有债券A	1.57	4.38	8.54	18.26	72.67
438	广发双债添利债券C	2.04	5.16	10.75	19.26	72.37
439	鹏华丰实定期开放债券A	1.77	5.12	8.73	9.01	72.00

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中行二级资本债02A	70.00	7242.14	3.58%
21邮储银行二级01	70.00	7197.84	3.56%
21建设银行二级01	70.00	7202.96	3.56%
21交通银行二级	70.00	7201.46	3.56%
25农发清发02	70.00	7015.36	3.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	83470.52	41.28%
企业债	10033.87	4.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　受人工智能(AI)投资狂潮推动，全球动量策略正迎来数十年来最强劲的回报，但机构间对于这股涨势能否延续的分歧也在加剧。一方面，资金继续涌入少数大赢家，将动量指数推至创纪录的超额收益;另一方面，已有对冲基金和大型投行警告，宏观风险与拥挤交易

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1838	1.1837	1.1836	1.1835	1.1832
累计净值(元)	1.5767	1.5766	1.5765	1.5764	1.5761

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