南方稳利1年持有债券A(000086)_最新动态

南方稳利1年持有债券A000086NANFANG YILI 1-YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1941 0.0001(0.01%)

累计净值：1.5870

更新时间：2026-10-16 15:00

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投资类型：债券型

南方稳利1年持有债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：王景明

2023-01-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：12.68亿元

2021-12-08 每10份派现金 0.3 元

南方稳利1年持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.26	0.61	1.11	1.91
债券型名次	2381	2439	2388	2669	2739

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	4.87	8.44	17.81	74.12
债券型名次	2742	2842	2980	911	391

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方稳利1年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2381 位，高于同类基金平均水平
2379	南方丰元信用增强债券A	0.09	0.28	0.70	1.38	2.79
2380	南方丰元信用增强债券C	0.09	0.25	0.60	1.18	2.47
2381	南方稳利1年持有债券A	0.09	0.26	0.61	1.11	1.91
2382	南方稳利1年持有债券C	0.09	0.22	0.50	0.91	1.59
2383	农银汇理金汇债券A	0.09	0.24	0.49	0.94	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方稳利1年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2439 位，高于同类基金平均水平
2437	京管泰富京元一年定开债券发起	0.04	0.26	0.67	1.67	2.54
2438	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.09	0.26	0.66	1.43	2.71
2439	南方稳利1年持有债券A	0.09	0.26	0.61	1.11	1.91
2440	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.11	0.26	0.61	1.15	2.17
2441	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.03	0.26	0.71	1.17	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方稳利1年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2388 位，高于同类基金平均水平
2386	金鹰添祥中短债A	0.09	0.26	0.61	1.14	1.94
2387	南方0-5年江苏城投债指数C	0.09	0.28	0.61	1.09	2.06
2388	南方稳利1年持有债券A	0.09	0.26	0.61	1.11	1.91
2389	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.11	0.26	0.61	1.15	2.17
2390	南方鑫利3个月定开债券发起	0.13	0.25	0.61	1.35	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南方稳利1年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2669 位，高于同类基金平均水平
2667	华商瑞丰短债债券A	0.04	0.22	0.77	1.11	1.71
2668	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.09	0.20	0.39	1.11	2.58
2669	南方稳利1年持有债券A	0.09	0.26	0.61	1.11	1.91
2670	鹏华稳瑞中短债	0.10	0.30	0.66	1.11	1.91
2671	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.11	0.30	0.58	1.11	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南方稳利1年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2739 位，高于同类基金平均水平
2737	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.14	0.29	0.56	1.19	1.91
2738	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91
2739	南方稳利1年持有债券A	0.09	0.26	0.61	1.11	1.91
2740	南华瑞扬纯债C	0.12	0.31	0.68	1.08	1.91
2741	鹏华稳瑞中短债	0.10	0.30	0.66	1.11	1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南方稳利1年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2742 位，高于同类基金平均水平
2740	交银纯债债券C	2.37	3.97	7.35	13.56	57.19
2741	南方乐元中短利率债A	2.37	4.30	8.47	14.96	17.91
2742	南方稳利1年持有债券A	2.37	4.87	8.44	17.81	74.12
2743	鹏华年年红一年持有期债券A	2.37	4.16	7.43	14.61	19.36
2744	平安中高等级公司债利差因子ETF	2.37	4.20	7.43	11.64	22.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南方稳利1年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2842 位，低于同类基金平均水平
2840	国泰中债1-5年政金债A	2.44	4.87	9.76	-	15.72
2841	建信中债3-5年国开行债券指数A	3.16	4.87	9.71	16.69	29.55
2842	南方稳利1年持有债券A	2.37	4.87	8.44	17.81	74.12
2843	鹏扬汇利债券C	-0.33	4.87	7.95	7.88	33.99
2844	招商添德3个月定开债A	2.97	4.87	8.46	15.44	29.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南方稳利1年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2980 位，低于同类基金平均水平
2978	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.23	4.58	8.44	-	13.84
2979	嘉实多盈债券C	0.09	4.45	8.44	-	6.29
2980	南方稳利1年持有债券A	2.37	4.87	8.44	17.81	74.12
2981	鹏华永鑫一年定开债券	2.33	4.63	8.44	-	11.19
2982	前海开源鼎欣债券C	2.69	4.62	8.44	15.16	24.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南方稳利1年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 911 位，高于同类基金平均水平
909	前海联合泳辉纯债C	2.75	6.99	11.45	17.83	23.64
910	海富通上证城投债ETF	3.07	5.50	9.83	17.81	59.54
911	南方稳利1年持有债券A	2.37	4.87	8.44	17.81	74.12
912	兴业稳泰66个月定开债券	1.99	5.71	9.62	17.81	22.92
913	工银四季收益债券A	2.61	7.44	10.95	17.80	137.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南方稳利1年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 391 位，高于同类基金平均水平
389	摩根双债增利债券C	1.46	12.83	12.52	13.66	74.20
390	易方达丰和债券A	10.09	17.81	21.89	19.63	74.13
391	南方稳利1年持有债券A	2.37	4.87	8.44	17.81	74.12
392	交银增利增强债券C	3.02	11.88	11.95	16.44	74.09
393	浙商聚盈纯债债券A	4.21	7.70	12.89	20.08	74.09

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22广州银行二级资本债01	119.00	12678.83	3.86%
22中行二级资本债02A	120.00	12478.99	3.80%
22工行二级资本债04A	120.00	12465.85	3.79%
21交通银行二级	120.00	12393.12	3.77%
24国开清发02	113.50	11459.91	3.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	190290.61	57.91%
企业债	11984.93	3.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-15	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09
单位净值(元)	1.1940	1.1939	1.1936	1.1934	1.1929
累计净值(元)	1.5869	1.5868	1.5865	1.5863	1.5858

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