南方稳利1年持有债券A(000086)_最新动态

南方稳利1年持有债券A000086NANFANG YILI 1-YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

金信基金杨超：双箭待发，火箭可回收技术迎重要验证期[2026-07-09]

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最新净值：1.1866 0.0002(0.02%)

累计净值：1.5795

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

南方稳利1年持有债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：王景明

2023-01-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：11.65亿元

2021-12-08 每10份派现金 0.3 元

南方稳利1年持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.08	0.52	1.26	1.28
债券型名次	2510	3252	3218	3133	3190

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	4.23	8.22	17.96	73.04
债券型名次	4253	3673	3032	1047	423

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方稳利1年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平
2508	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.04	0.08	0.44	1.10	1.14
2509	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.04	0.06	0.39	1.00	1.03
2510	南方稳利1年持有债券A	0.04	0.08	0.52	1.26	1.28
2511	南方颐元定开债券发起	0.04	0.09	0.51	1.13	1.05
2512	南方卓利3个月定开债发起式	0.04	0.05	0.57	1.54	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
南方稳利1年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3252 位，低于同类基金平均水平
3250	南方双元C	-0.01	0.08	0.48	1.15	1.68
3251	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.04	0.08	0.44	1.10	1.14
3252	南方稳利1年持有债券A	0.04	0.08	0.52	1.26	1.28
3253	南方祥元C	0.05	0.08	0.58	1.68	1.71
3254	南方皓元短债A	0.03	0.08	0.40	0.91	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
南方稳利1年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3218 位，低于同类基金平均水平
3216	景顺长城景盈双利债券C	-0.46	0.11	0.52	0.79	1.81
3217	民生加银岁岁增利债券C	0.06	0.06	0.52	1.38	1.31
3218	南方稳利1年持有债券A	0.04	0.08	0.52	1.26	1.28
3219	鹏华普天债券B	0.01	0.11	0.52	0.93	0.92
3220	鹏华稳福中短债债券C	0.05	0.09	0.52	1.03	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
南方稳利1年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3133 位，低于同类基金平均水平
3131	嘉实长三角ESG纯债债券	0.04	0.10	0.40	1.26	1.27
3132	建信中短债纯债债券A	0.03	0.07	0.49	1.26	1.28
3133	南方稳利1年持有债券A	0.04	0.08	0.52	1.26	1.28
3134	农银双利回报债券C	-0.44	0.09	0.70	1.26	1.87
3135	鹏华丰恒债券	0.04	0.09	0.50	1.26	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
南方稳利1年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3190 位，低于同类基金平均水平
3188	建信中短债纯债债券A	0.03	0.07	0.49	1.26	1.28
3189	南方启元C	0.03	0.07	0.58	1.45	1.28
3190	南方稳利1年持有债券A	0.04	0.08	0.52	1.26	1.28
3191	农银金耀定开债券	0.07	0.05	0.53	1.29	1.28
3192	鹏华创兴增利债券C	0.03	0.10	0.76	1.04	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
南方稳利1年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4253 位，低于同类基金平均水平
4251	交银裕盈纯债债券C	1.25	4.42	7.70	12.63	32.62
4252	景顺长城睿丰短债债券C	1.25	3.19	6.64	-	8.68
4253	南方稳利1年持有债券A	1.25	4.23	8.22	17.96	73.04
4254	南华瑞利债券A	1.25	6.45	10.00	15.19	15.41
4255	诺安优化收益债券	1.25	10.19	11.07	19.63	262.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
南方稳利1年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3673 位，低于同类基金平均水平
3671	工银尊益中短债债券F	1.82	4.23	7.34	-	16.76
3672	华泰柏瑞锦合债券	2.12	4.23	0.00	-	7.22
3673	南方稳利1年持有债券A	1.25	4.23	8.22	17.96	73.04
3674	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.59	4.23	7.84	14.18	21.16
3675	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.90	4.23	8.27	-	14.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
南方稳利1年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3032 位，低于同类基金平均水平
3030	华安安悦债券A	1.33	4.80	8.22	15.18	32.10
3031	华夏纯债债券C	1.69	5.09	8.22	15.04	56.89
3032	南方稳利1年持有债券A	1.25	4.23	8.22	17.96	73.04
3033	南方远利3个月定开债券发起	1.52	4.73	8.22	15.54	21.77
3034	招商添悦纯债C	1.29	4.73	8.22	15.81	28.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
南方稳利1年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平
1045	富国投资级信用债A	2.08	5.31	9.87	17.97	26.32
1046	国泰双利债券A	-3.51	7.30	10.43	17.96	139.34
1047	南方稳利1年持有债券A	1.25	4.23	8.22	17.96	73.04
1048	信诚稳鑫C	2.12	9.22	11.58	17.96	42.40
1049	中信建投稳裕C	1.56	5.60	10.99	17.96	23.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
南方稳利1年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 423 位，高于同类基金平均水平
421	国富恒久信用债券C	4.56	11.98	13.00	17.59	73.45
422	富国纯债A/B	2.00	5.35	10.20	18.00	73.38
423	南方稳利1年持有债券A	1.25	4.23	8.22	17.96	73.04
424	嘉实增强信用定期债券	1.12	4.51	8.51	16.52	72.95
425	财通可转债债券A	19.96	46.74	32.28	4.54	72.92

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中行二级资本债02A	70.00	7242.14	3.58%
21邮储银行二级01	70.00	7197.84	3.56%
21建设银行二级01	70.00	7202.96	3.56%
21交通银行二级	70.00	7201.46	3.56%
25农发清发02	70.00	7015.36	3.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	83470.52	41.28%
企业债	10033.87	4.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1864	1.1864	1.1861	1.1860	1.1859
累计净值(元)	1.5793	1.5793	1.5790	1.5789	1.5788

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