南方稳利1年持有债券A(000086)_最新动态

南方稳利1年持有债券A000086NANFANG YILI 1-YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

纳睿雷达：4月29日接受机构调研，华夏基金、金鹰基金等多家机构参与[2025-05-01]

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累计净值：1.559

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

南方稳利1年持有债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：王景明

2023-01-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：11.47亿元

2021-12-08 每10份派现金 0.3 元

南方稳利1年持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.71	0.35	2.66	0.58
债券型名次	2214	1041	2364	1209	1500

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.08	7.60	11.70	-	70.11
债券型名次	2870	1778	925	32	355

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
南方稳利1年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2214 位，高于同类基金平均水平
2212	金鹰添祥中短债A	0.13	0.42	0.29	1.75	0.33
2213	南方惠利6个月定开债券C	0.13	0.43	0.07	2.03	0.12
2214	南方稳利1年持有债券A	0.13	0.71	0.35	2.66	0.58
2215	南方泽元	0.13	0.96	-0.01	2.01	-0.04
2216	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.13	0.46	0.28	2.43	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
南方稳利1年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平
1039	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.19	0.71	0.23	1.97	0.27
1040	南方润元纯债债券C类	0.36	0.71	0.99	3.76	1.04
1041	南方稳利1年持有债券A	0.13	0.71	0.35	2.66	0.58
1042	农银悦利债券	0.21	0.71	0.35	2.91	0.44
1043	平安合进1年定开债	0.15	0.71	0.14	1.75	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方稳利1年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2364 位，高于同类基金平均水平
2362	南方聪元A	0.15	0.66	0.35	1.62	0.20
2363	南方涪利定开债券发起	0.14	0.44	0.35	2.19	0.34
2364	南方稳利1年持有债券A	0.13	0.71	0.35	2.66	0.58
2365	南方希元可转债债券	0.04	-3.62	0.35	5.66	2.79
2366	南方中证政策性金融债指数A	0.31	1.26	0.35	4.13	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
南方稳利1年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1209 位，高于同类基金平均水平
1207	华夏安益短债债券C	0.00	0.44	1.07	2.66	0.92
1208	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.27	1.23	0.37	2.66	0.25
1209	南方稳利1年持有债券A	0.13	0.71	0.35	2.66	0.58
1210	南华瑞泽债券A	-0.47	-2.20	0.46	2.66	1.17
1211	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.19	0.87	0.29	2.66	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
南方稳利1年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平
1498	华安众享180天持有期中短债A	0.07	0.32	0.43	1.49	0.58
1499	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.02	0.16	0.46	0.93	0.58
1500	南方稳利1年持有债券A	0.13	0.71	0.35	2.66	0.58
1501	平安季添盈定开债E	0.09	0.47	0.54	1.88	0.58
1502	平安元泓30天滚动持有短债A	0.04	0.23	0.54	1.55	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
南方稳利1年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2870 位，低于同类基金平均水平
2868	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	3.08	6.60	8.78	-	10.96
2869	南方0-5年江苏城投债指数A	3.08	6.68	9.32	-	15.63
2870	南方稳利1年持有债券A	3.08	7.60	11.70	-	70.11
2871	鹏华丰达债券	3.08	7.23	10.21	-	29.65
2872	鹏华信用增利债券B	3.08	1.23	2.21	-	83.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
南方稳利1年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1778 位，高于同类基金平均水平
1776	海富通瑞丰债券	3.90	7.60	10.97	-	34.46
1777	华夏鼎康债券A	3.70	7.60	9.75	-	20.93
1778	南方稳利1年持有债券A	3.08	7.60	11.70	-	70.11
1779	兴业裕丰债券	3.17	7.60	11.22	-	36.19
1780	长城信利一年定开债券发起式	3.07	7.59	9.59	-	10.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
南方稳利1年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平
923	广发汇立定期开放债券	4.54	9.13	11.70	-	26.56
924	国联安增盛一年定开债发起式	4.14	9.53	11.70	-	17.80
925	南方稳利1年持有债券A	3.08	7.60	11.70	-	70.11
926	泰信鑫益定期开放C	2.31	6.47	11.70	-	62.72
927	易方达增强回报债券B	3.28	9.10	11.70	-	241.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
南方稳利1年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 32 位，高于同类基金平均水平
30	博时安盈债券A	2.02	5.37	7.85	-	49.81
31	博时安盈债券C	1.72	4.74	6.88	-	43.52
32	南方稳利1年持有债券A	3.08	7.60	11.70	-	70.11
33	民生加银高等级信用债债券C	1.97	4.92	7.10	-	10.26
34	民生加银高等级信用债债券A	2.21	5.42	7.88	-	11.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
南方稳利1年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 355 位，高于同类基金平均水平
353	泰信鑫益定期开放A	2.71	7.33	13.07	-	70.43
354	易方达投资级信用债债券C	2.05	6.92	10.04	-	70.31
355	南方稳利1年持有债券A	3.08	7.60	11.70	-	70.11
356	国富恒丰一年持有期债券C	4.30	9.38	13.17	-	69.85
357	前海开源可转债债券	0.63	-13.68	-5.67	-	69.83

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20江苏银行永续债	90.00	9342.00	7.36%
20建设银行二级	90.00	9294.47	7.33%
20南京银行二级01	90.00	9294.37	7.33%
20浦发银行二级01	85.00	8771.51	6.91%
20兴业银行永续债	80.00	8289.73	6.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	73571.98	57.99%
企业债	2700.13	2.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.166	1.165	1.165	1.165	1.165
累计净值(元)	1.559	1.558	1.558	1.558	1.558

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