南方稳利1年持有债券A(000086)_最新动态

南方稳利1年持有债券A000086NANFANG YILI 1-YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

瑞典私募股权公司EQT将Intertek收购报价提高至120亿美元[2026-05-05]

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累计净值：1.5747

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

南方稳利1年持有债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：王景明

2023-01-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：11.65亿元

2021-12-08 每10份派现金 0.3 元

南方稳利1年持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.24	0.70	1.01	0.87
债券型名次	3175	3839	2917	3474	3581

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	4.44	9.01	-	72.34
债券型名次	4338	3815	2726	33	432

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方稳利1年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3175 位，低于同类基金平均水平
3173	南方润元纯债债券C类	0.03	0.54	0.87	1.26	1.23
3174	南方泰元C	0.03	0.44	1.07	1.41	1.53
3175	南方稳利1年持有债券A	0.03	0.24	0.70	1.01	0.87
3176	南方祥元C	0.03	0.30	0.88	1.34	1.25
3177	南方远利3个月定开债券发起	0.03	0.35	0.99	1.41	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
南方稳利1年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3839 位，低于同类基金平均水平
3837	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.04	0.24	0.57	0.97	0.76
3838	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.04	0.24	0.59	0.99	0.77
3839	南方稳利1年持有债券A	0.03	0.24	0.70	1.01	0.87
3840	南华价值启航纯债债券A	0.15	0.24	0.56	0.90	0.77
3841	农银金鸿短债债券A	0.03	0.24	0.57	0.91	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
南方稳利1年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2917 位，低于同类基金平均水平
2915	民生加银恒益纯债C	0.03	0.20	0.70	0.76	0.89
2916	南方聪元A	0.04	0.31	0.70	1.24	1.11
2917	南方稳利1年持有债券A	0.03	0.24	0.70	1.01	0.87
2918	诺德中短债C	0.01	0.20	0.70	1.06	0.94
2919	鹏扬淳享债券C	0.03	0.29	0.70	0.96	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
南方稳利1年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3474 位，低于同类基金平均水平
3472	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.04	0.32	0.71	1.01	0.81
3473	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.02	0.23	0.64	1.01	0.73
3474	南方稳利1年持有债券A	0.03	0.24	0.70	1.01	0.87
3475	南华瑞恒中短债债券A	0.06	0.38	0.66	1.01	0.84
3476	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0.03	0.21	0.61	1.01	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
南方稳利1年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3581 位，低于同类基金平均水平
3579	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.03	0.25	0.68	1.10	0.87
3580	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.03	0.32	0.74	0.38	0.87
3581	南方稳利1年持有债券A	0.03	0.24	0.70	1.01	0.87
3582	农银恒久增利债券A	-0.08	0.59	-0.02	0.95	0.87
3583	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.04	0.30	0.72	0.95	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
南方稳利1年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4338 位，低于同类基金平均水平
4336	南方景元中高等级信用债债券	1.31	4.94	9.33	-	16.32
4337	南方乾利定开债券发起	1.31	6.05	10.18	-	34.99
4338	南方稳利1年持有债券A	1.31	4.44	9.01	-	72.34
4339	农银金丰定开债券	1.31	3.39	6.74	-	31.99
4340	鹏华丰实定期开放债券B	1.31	4.33	7.71	-	63.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
南方稳利1年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3815 位，低于同类基金平均水平
3813	建信睿兴纯债债券	1.45	4.44	8.17	-	24.11
3814	建信鑫享短债债券F	1.87	4.44	9.76	-	11.79
3815	南方稳利1年持有债券A	1.31	4.44	9.01	-	72.34
3816	财通安益中短债债券A	1.96	4.43	8.37	-	8.37
3817	创金合信季安盈3个月持有期债券C	2.20	4.43	9.86	-	10.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
南方稳利1年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2726 位，高于同类基金平均水平
2724	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.50	4.52	9.01	-	25.59
2725	南方丰元信用增强债券A	1.51	5.18	9.01	-	76.29
2726	南方稳利1年持有债券A	1.31	4.44	9.01	-	72.34
2727	浦银安盛盛煊定开债券	1.86	5.58	9.01	-	19.95
2728	易方达纯债债券C	2.09	5.08	9.01	-	68.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
南方稳利1年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 33 位，高于同类基金平均水平
31	博时安盈债券A	1.58	3.63	7.03	-	52.17
32	博时安盈债券C	1.27	3.02	6.07	-	45.34
33	南方稳利1年持有债券A	1.31	4.44	9.01	-	72.34
34	民生加银高等级信用债债券C	1.54	3.54	6.54	-	11.96
35	民生加银高等级信用债债券A	1.78	4.03	7.30	-	13.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
南方稳利1年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 432 位，高于同类基金平均水平
430	东方添益债券	2.77	7.51	14.16	-	72.52
431	汇添富高息债债券C	4.98	7.04	10.75	-	72.38
432	南方稳利1年持有债券A	1.31	4.44	9.01	-	72.34
433	广发双债添利债券C	2.15	5.50	11.03	-	71.93
434	景顺长城四季金利债券C	4.53	10.04	14.11	-	71.59

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中行二级资本债02A	70.00	7242.14	3.58%
21邮储银行二级01	70.00	7197.84	3.56%
21建设银行二级01	70.00	7202.96	3.56%
21交通银行二级	70.00	7201.46	3.56%
25农发清发02	70.00	7015.36	3.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	83470.52	41.28%
企业债	10033.87	4.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1817	1.1816	1.1814	1.1815	1.1814
累计净值(元)	1.5746	1.5745	1.5743	1.5744	1.5743

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