南方稳利1年持有债券A(000086)_最新动态

南方稳利1年持有债券A000086NANFANG YILI 1-YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募，为何跌落神坛？[2026-08-04]

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最新净值：1.1877 0.0001(0.01%)

累计净值：1.5806

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

南方稳利1年持有债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：王景明

2023-01-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：12.68亿元

2021-12-08 每10份派现金 0.3 元

南方稳利1年持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.50	1.19	1.37
债券型名次	2445	2995	2638	2759	3198

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	3.99	8.14	17.41	73.20
债券型名次	4377	3465	3003	794	411

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方稳利1年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2445 位，高于同类基金平均水平
2443	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.01	0.11	0.34	0.92	1.11
2444	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.01	0.11	0.35	0.94	1.13
2445	南方稳利1年持有债券A	0.01	0.13	0.50	1.19	1.37
2446	南方稳利1年持有债券C	0.01	0.10	0.40	1.00	1.14
2447	南方祥元C	0.01	0.09	0.49	1.36	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
南方稳利1年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2995 位，低于同类基金平均水平
2993	南方华元C	0.02	0.13	0.57	1.48	1.94
2994	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.01	0.13	0.40	1.01	1.22
2995	南方稳利1年持有债券A	0.01	0.13	0.50	1.19	1.37
2996	农银金鸿短债债券C	0.01	0.13	0.39	0.93	1.08
2997	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.03	0.13	0.51	1.40	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方稳利1年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2638 位，高于同类基金平均水平
2636	南方惠利6个月定开债券A	0.00	0.20	0.50	0.98	1.28
2637	南方宁利一年债券	0.01	0.14	0.50	1.30	1.22
2638	南方稳利1年持有债券A	0.01	0.13	0.50	1.19	1.37
2639	鹏扬利沣短债A	0.01	0.35	0.50	0.91	1.18
2640	平安高等级债E	0.01	0.17	0.50	1.16	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方稳利1年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2759 位，高于同类基金平均水平
2757	交银中债1-3年政金债指数C	0.00	0.12	0.48	1.19	1.34
2758	南方1-3年国开债C	0.01	0.22	0.50	1.19	1.32
2759	南方稳利1年持有债券A	0.01	0.13	0.50	1.19	1.37
2760	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.01	0.20	0.65	1.19	1.38
2761	平安惠轩债券	0.00	0.16	0.55	1.19	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
南方稳利1年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3198 位，低于同类基金平均水平
3196	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.02	0.15	0.47	1.13	1.37
3197	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.02	0.14	0.46	1.15	1.37
3198	南方稳利1年持有债券A	0.01	0.13	0.50	1.19	1.37
3199	鹏扬淳盈6个月定开C	-0.04	0.15	0.25	0.85	1.37
3200	平安惠禧纯债C	0.00	0.17	0.47	1.23	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
南方稳利1年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4377 位，低于同类基金平均水平
4375	交银裕祥纯债债券A	1.38	3.19	7.95	14.00	26.27
4376	南方和元C	1.38	3.50	7.60	13.99	36.47
4377	南方稳利1年持有债券A	1.38	3.99	8.14	17.41	73.20
4378	农银增强收益债券A	1.38	8.38	3.77	5.65	101.78
4379	诺安聚利债券C	1.38	4.03	8.64	14.00	47.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
南方稳利1年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3465 位，低于同类基金平均水平
3463	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.73	3.99	6.62	-	15.73
3464	华夏鼎业三个月定开债券A	1.81	3.99	7.14	-	12.94
3465	南方稳利1年持有债券A	1.38	3.99	8.14	17.41	73.20
3466	英大安悦纯债债券C	1.34	3.99	7.92	-	12.32
3467	招商添悦纯债C	1.54	3.99	8.07	15.22	28.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
南方稳利1年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3003 位，低于同类基金平均水平
3001	汇添富稳安三个月持有债券B	1.54	3.35	8.14	-	10.55
3002	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.17	3.27	8.14	13.08	13.96
3003	南方稳利1年持有债券A	1.38	3.99	8.14	17.41	73.20
3004	平安合庆定开债	1.26	1.85	8.14	13.99	22.95
3005	平安元悦60天滚动持有短债A	1.74	3.55	8.14	-	11.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
南方稳利1年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 794 位，高于同类基金平均水平
792	天弘信益A	2.26	5.21	10.53	17.42	22.98
793	交银增利债券C	3.61	8.20	11.15	17.41	142.36
794	南方稳利1年持有债券A	1.38	3.99	8.14	17.41	73.20
795	富国投资级信用债A	2.40	4.90	9.85	17.40	26.54
796	华泰紫金智盈债券A	2.13	4.23	8.64	17.40	33.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
南方稳利1年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 411 位，高于同类基金平均水平
409	交银定期支付月月丰债券A	8.67	14.90	11.37	6.21	73.38
410	兴业机遇债券C	9.23	28.05	21.86	38.58	73.33
411	南方稳利1年持有债券A	1.38	3.99	8.14	17.41	73.20
412	华宝可转债债券C	16.31	46.33	27.36	24.38	73.18
413	嘉实增强信用定期债券	1.30	3.92	8.26	15.10	73.01

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22广州银行二级资本债01	119.00	12678.83	3.86%
22中行二级资本债02A	120.00	12478.99	3.80%
22工行二级资本债04A	120.00	12465.85	3.79%
21交通银行二级	120.00	12393.12	3.77%
24国开清发02	113.50	11459.91	3.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	190290.61	57.91%
企业债	11984.93	3.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1876	1.1875	1.1874	1.1874	1.1875
累计净值(元)	1.5805	1.5804	1.5803	1.5803	1.5804

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