南方稳利1年持有债券A(000086)_最新动态

南方稳利1年持有债券A000086NANFANG YILI 1-YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.5848

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

南方稳利1年持有债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：王景明

2023-01-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：12.68亿元

2021-12-08 每10份派现金 0.3 元

南方稳利1年持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.23	0.55	1.17	1.73
债券型名次	3140	1978	2423	3185	3022

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.17	4.23	8.35	17.61	73.81
债券型名次	3281	3376	3061	968	419

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方稳利1年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3140 位，低于同类基金平均水平
3138	南方启元A	0.04	0.30	1.67	2.40	3.06
3139	南方启元C	0.04	0.26	1.56	2.18	2.75
3140	南方稳利1年持有债券A	0.04	0.23	0.55	1.17	1.73
3141	南方稳利1年持有债券C	0.04	0.19	0.45	0.98	1.44
3142	南方祥元C	0.04	0.22	0.50	1.31	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
南方稳利1年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1978 位，高于同类基金平均水平
1976	南方鼎利一年定开债券发起	0.07	0.23	0.82	1.87	2.62
1977	南方亨元C	0.07	0.23	0.61	1.37	2.02
1978	南方稳利1年持有债券A	0.04	0.23	0.55	1.17	1.73
1979	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.06	0.23	0.64	1.50	2.19
1980	鹏华稳福中短债债券C	0.07	0.23	0.54	1.18	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方稳利1年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2423 位，高于同类基金平均水平
2421	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.07	0.24	0.55	1.71	2.05
2422	南方定元中短债A	0.04	0.25	0.55	1.09	1.69
2423	南方稳利1年持有债券A	0.04	0.23	0.55	1.17	1.73
2424	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.05	0.18	0.55	1.39	2.04
2425	南华瑞扬纯债A	0.07	0.18	0.55	1.20	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
南方稳利1年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3185 位，低于同类基金平均水平
3183	汇添富丰润中短债A	0.05	0.20	0.48	1.17	1.78
3184	南方乐元中短利率债A	0.05	0.18	0.46	1.17	1.69
3185	南方稳利1年持有债券A	0.04	0.23	0.55	1.17	1.73
3186	鹏华普利债券C	0.05	0.20	0.54	1.17	1.64
3187	鹏扬丰利一年定开债券C	0.08	0.22	0.62	1.17	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
南方稳利1年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3022 位，低于同类基金平均水平
3020	交银纯债债券C	0.05	0.21	0.50	1.18	1.73
3021	南方弘利定开债券发起	-0.14	0.09	0.00	1.07	1.73
3022	南方稳利1年持有债券A	0.04	0.23	0.55	1.17	1.73
3023	鹏华丰恒债券	0.05	0.19	0.52	1.14	1.73
3024	鹏华丰利债券(LOF)C	-0.01	-0.09	-0.34	0.41	1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
南方稳利1年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3281 位，低于同类基金平均水平
3279	交银中债1-3年政金债指数A	2.17	4.00	8.38	14.51	19.14
3280	民生加银恒益纯债C	2.17	3.45	10.25	15.34	29.49
3281	南方稳利1年持有债券A	2.17	4.23	8.35	17.61	73.81
3282	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	2.17	4.83	8.94	8.56	12.34
3283	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	2.17	4.01	7.90	13.95	23.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
南方稳利1年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3376 位，低于同类基金平均水平
3374	金鹰添盈纯债债券C	3.27	4.23	7.41	0.32	-6.17
3375	摩根丰瑞债券C	2.75	4.23	8.75	14.22	31.74
3376	南方稳利1年持有债券A	2.17	4.23	8.35	17.61	73.81
3377	南方祥元C	2.69	4.23	8.91	15.84	39.55
3378	尚正臻利债券C	3.49	4.23	6.76	-	8.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
南方稳利1年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3061 位，低于同类基金平均水平
3059	东证融汇鑫享30天滚动A	1.57	4.31	8.35	-	13.35
3060	宏利汇利债券C	3.03	3.26	8.35	16.54	37.80
3061	南方稳利1年持有债券A	2.17	4.23	8.35	17.61	73.81
3062	银华信用双利债券A	1.82	10.37	8.35	6.51	96.56
3063	永赢昌利债券C	2.78	4.07	8.35	14.59	19.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
南方稳利1年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 968 位，高于同类基金平均水平
966	博时岁岁增利一年持有期债券A	2.70	4.24	8.78	17.61	85.63
967	大成中债3-5年国开债指数A	2.95	5.01	10.30	17.61	27.78
968	南方稳利1年持有债券A	2.17	4.23	8.35	17.61	73.81
969	鑫元富利定期开放	3.02	4.74	9.82	17.61	26.89
970	易方达恒益定开债券发起式	2.67	5.21	10.26	17.60	40.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
南方稳利1年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 419 位，高于同类基金平均水平
417	广发双债添利债券C	3.02	4.31	10.63	18.19	73.85
418	鹏华丰实定期开放债券A	2.69	4.70	9.01	6.78	73.84
419	南方稳利1年持有债券A	2.17	4.23	8.35	17.61	73.81
420	鹏华丰盛债券	3.91	11.49	5.36	-2.82	73.68
421	新华安享惠金定期债券C	2.82	5.54	2.58	-1.42	73.65

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22广州银行二级资本债01	119.00	12678.83	3.86%
22中行二级资本债02A	120.00	12478.99	3.80%
22工行二级资本债04A	120.00	12465.85	3.79%
21交通银行二级	120.00	12393.12	3.77%
24国开清发02	113.50	11459.91	3.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	190290.61	57.91%
企业债	11984.93	3.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1918	1.1917	1.1914	1.1913	1.1911
累计净值(元)	1.5847	1.5846	1.5843	1.5842	1.5840

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