资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 26711.51 98.79%
银行存款和结算备付金 298.29 1.10%
其他资产 27.85 0.10%
资产总值:27037.65万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 40.00 3963.50 19.18%
25附息国债16 30.00 3008.01 14.55%
25农发31 22.00 2219.86 10.74%
22光大银行二级资本债01A 20.00 2077.82 10.05%
21兴业银行二级01 20.00 2058.53 9.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16193.43 78.34%
国家债券 3910.92 18.92%
企业债 287.75 1.39%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%