财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
99.75 |
18.88 |
100.32 |
16.62 |
247.40 |
| 本期利润(万元) |
-3.96 |
-64.50 |
39.79 |
-64.17 |
254.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.08 |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
4.36 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-15.41 |
0.00 |
87.85 |
0.00 |
64.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4611.49 |
4752.27 |
5585.33 |
5376.77 |
5554.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.07 |
1.09 |
1.08 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.08 |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
4.50 |
| 累计净值增长率(%) |
61.13 |
0.00 |
62.47 |
0.00 |
61.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
110.96 |
48.68 |
52.42 |
50.85 |
20.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
25597.14 |
32193.15 |
32232.80 |
30704.56 |
40406.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
25597.14 |
32193.15 |
32232.80 |
30704.56 |
40406.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.41 |
12.95 |
13.90 |
14.44 |
16.71 |
| 应付托管费(万元) |
0.90 |
3.59 |
3.85 |
4.00 |
4.63 |
| 资产总计(万元) |
25851.54 |
32524.25 |
32667.81 |
31091.63 |
41072.43 |
| 负债合计(万元) |
4162.15 |
8257.95 |
7481.73 |
3967.85 |
11091.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
21689.39 |
24266.30 |
25186.08 |
27123.79 |
29981.41 |
| 未分配利润(万元) |
1331.81 |
2088.84 |
2326.94 |
2549.28 |
2577.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.99 |
1.75 |
7.89 |
3.72 |
16.08 |
| 投资收益(万元) |
818.14 |
661.24 |
1651.19 |
900.21 |
2347.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-464.77 |
-278.01 |
25.37 |
78.87 |
207.69 |
| 其它收入(万元) |
36.77 |
19.79 |
26.60 |
8.15 |
58.75 |
| 收入合计(万元) |
393.13 |
404.77 |
1711.05 |
990.95 |
2630.26 |
| 管理人报酬(万元) |
136.22 |
78.86 |
177.67 |
91.96 |
316.20 |
| 托管费(万元) |
36.21 |
21.84 |
49.20 |
25.47 |
87.56 |
| 其它费用(万元) |
19.65 |
10.23 |
18.73 |
10.07 |
19.89 |
| 费用合计(万元) |
344.84 |
199.11 |
441.80 |
239.31 |
867.01 |
| 利润总额(万元) |
48.29 |
205.66 |
1269.25 |
751.63 |
1763.25 |
| 净利润(万元) |
48.29 |
205.66 |
1269.25 |
751.63 |
1763.25 |
