南方通利债券C(000564)_最新动态

南方通利债券C000564SOUTH TONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

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累计净值：1.5385

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

南方通利债券C增长自成立以来，共分红 38 次

基金经理：刘骥

2026-10-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.42亿元

2026-07-07 每10份派现金 0.1 元

南方通利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.30	0.84	1.54	2.58
债券型名次	764	2090	1316	1322	1260

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.76	4.18	7.49	10.24	65.29
债券型名次	1992	3748	3724	3228	470

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方通利债券C一周收益在同类基金中排列第 764 位，高于同类基金平均水平
762	南方交元债券	0.19	0.49	0.81	1.32	2.50
763	南方通利A	0.19	0.33	0.94	1.74	2.91
764	南方通利C	0.19	0.30	0.84	1.54	2.58
765	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.19	0.51	1.10	2.10	3.27
766	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.19	0.52	1.10	2.09	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方通利债券C一周收益在同类基金中排列第 2090 位，高于同类基金平均水平
2088	南方0-5年江苏城投债指数A	0.10	0.30	0.65	1.15	2.15
2089	南方宏元定期开放债券发起	0.16	0.30	0.65	1.39	2.40
2090	南方通利C	0.19	0.30	0.84	1.54	2.58
2091	鹏华稳瑞中短债	0.10	0.30	0.66	1.11	1.91
2092	鹏华永益3个月定开债券	0.13	0.30	0.58	1.14	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方通利债券C一周收益在同类基金中排列第 1316 位，高于同类基金平均水平
1314	建信睿怡纯债A	0.09	0.29	0.84	1.64	3.11
1315	南方泰元C	0.16	0.43	0.84	1.51	2.90
1316	南方通利C	0.19	0.30	0.84	1.54	2.58
1317	南方耀元债券	0.21	0.48	0.84	1.66	2.39
1318	鹏华丰源债券	0.13	0.37	0.84	1.49	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南方通利债券C一周收益在同类基金中排列第 1322 位，高于同类基金平均水平
1320	景顺长城景泰裕利纯债A	0.12	0.34	0.86	1.54	2.71
1321	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.11	0.34	0.73	1.54	2.39
1322	南方通利C	0.19	0.30	0.84	1.54	2.58
1323	南华瑞鑫定期开放债券	0.23	0.52	0.97	1.54	2.78
1324	鹏华丰康债券	0.09	0.25	0.93	1.54	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南方通利债券C一周收益在同类基金中排列第 1260 位，高于同类基金平均水平
1258	嘉实丰益纯债定期债券	0.15	0.35	0.85	1.50	2.58
1259	交银丰享收益债券A	0.11	0.29	0.71	1.33	2.58
1260	南方通利C	0.19	0.30	0.84	1.54	2.58
1261	鹏扬稳利债券C	0.10	0.23	0.34	0.70	2.58
1262	浦银安盛普诚纯债债券A	0.20	0.44	0.90	1.52	2.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南方通利债券C一年收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平
1990	嘉实稳泽纯债债券A	2.76	5.44	9.28	16.10	39.27
1991	民生加银鑫升	2.76	3.68	7.76	14.01	38.83
1992	南方通利C	2.76	4.18	7.49	10.24	65.29
1993	鹏华永润一年定期开放债券	2.76	5.33	9.43	17.59	27.09
1994	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.76	5.20	9.32	16.52	20.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南方通利债券C一年收益在同类基金中排列第 3748 位，低于同类基金平均水平
3746	国联安中短债债券C	2.45	4.18	7.24	-	10.94
3747	海富通中短债债券C	2.12	4.18	6.99	10.97	14.70
3748	南方通利C	2.76	4.18	7.49	10.24	65.29
3749	诺德安鸿	2.30	4.18	6.83	16.59	19.34
3750	西部利得添盈短债债券A	2.23	4.18	6.73	12.66	15.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南方通利债券C一年收益在同类基金中排列第 3724 位，低于同类基金平均水平
3722	华泰柏瑞锦汇债券	2.05	4.31	7.49	-	8.35
3723	建信中债1-3年国开行债券指数A	2.49	3.82	7.49	14.16	24.25
3724	南方通利C	2.76	4.18	7.49	10.24	65.29
3725	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.55	3.43	7.49	-	13.78
3726	鹏扬利泽债券A	1.94	4.05	7.49	13.58	32.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南方通利债券C一年收益在同类基金中排列第 3228 位，低于同类基金平均水平
3226	新华鑫日享中短债C	1.42	2.89	5.06	10.27	20.66
3227	国联安增顺纯债债券C	1.41	2.45	5.09	10.26	12.01
3228	南方通利C	2.76	4.18	7.49	10.24	65.29
3229	英大通盈纯债债券C	1.89	2.83	5.89	10.24	13.75
3230	泓德裕丰中短债债券A	0.99	2.65	5.21	10.24	21.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南方通利债券C一年收益在同类基金中排列第 470 位，高于同类基金平均水平
468	兴业年年利定开债券	2.93	8.26	12.33	22.21	65.54
469	中邮睿信增强债券	-3.05	14.52	20.85	26.38	65.44
470	南方通利C	2.76	4.18	7.49	10.24	65.29
471	兴银长乐定开债	1.70	5.99	8.40	19.51	65.19
472	景顺长城景兴信用纯债债券A	3.27	5.40	10.13	16.42	65.16

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债16	30.00	3046.41	14.55%
25国开15	30.00	2971.46	14.19%
19农发01	22.00	2363.75	11.29%
22国开08	22.00	2231.25	10.66%
22光大银行二级资本债01A	20.00	2088.18	9.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15510.96	74.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0811	1.0850	1.0844	1.0838	1.0837
累计净值(元)	1.5385	1.5376	1.5370	1.5364	1.5363

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