南方通利债券C(000564)_最新动态

南方通利债券C000564SOUTH TONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募资管存量回落至12.4万亿，固收领跑新发[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0766 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.5236

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

南方通利债券C增长自成立以来，共分红 36 次

基金经理：刘骥

2025-10-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.44亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

南方通利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.49	0.98	0.81	1.17
债券型名次	1802	1492	1137	4384	2220

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.65	4.07	7.04	-	63.02
债券型名次	5048	4230	4222	176	525

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方通利债券C一周收益在同类基金中排列第 1802 位，高于同类基金平均水平
1800	南方宁利一年债券	0.05	0.25	0.81	0.02	0.72
1801	南方乾利定开债券发起	0.05	0.40	1.04	1.39	1.36
1802	南方通利C	0.05	0.49	0.98	0.81	1.17
1803	南方颐元定开债券发起	0.05	0.29	0.55	0.91	0.71
1804	南方泽元	0.05	0.37	1.13	2.10	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
南方通利债券C一周收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平
1490	华夏亚债中国指数C	-0.01	0.49	0.86	0.74	1.20
1491	南方纯元C	0.08	0.49	0.89	0.91	1.15
1492	南方通利C	0.05	0.49	0.98	0.81	1.17
1493	诺德汇盈一年定开	0.03	0.49	1.21	2.15	1.64
1494	平安安赢添利半年债券A	0.18	0.49	2.23	2.89	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
南方通利债券C一周收益在同类基金中排列第 1137 位，高于同类基金平均水平
1135	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.03	0.37	0.98	1.42	1.36
1136	南方纯元A	0.09	0.52	0.98	1.07	1.23
1137	南方通利C	0.05	0.49	0.98	0.81	1.17
1138	南方祥元A	0.04	0.34	0.98	1.54	1.38
1139	鹏华丰润债券(LOF)	0.07	0.69	0.98	1.83	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
南方通利债券C一周收益在同类基金中排列第 4384 位，低于同类基金平均水平
4382	嘉实稳盛债券	0.03	0.51	0.32	0.81	0.74
4383	摩根强化回报债券A	0.19	0.57	-0.58	0.81	0.51
4384	南方通利C	0.05	0.49	0.98	0.81	1.17
4385	南方稳利1年持有债券C	0.02	0.20	0.60	0.81	0.74
4386	南方皓元短债C	0.04	0.20	0.52	0.81	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
南方通利债券C一周收益在同类基金中排列第 2220 位，高于同类基金平均水平
2218	景顺长城景泰裕利纯债C	0.00	0.36	0.83	1.18	1.17
2219	南方景元中高等级信用债债券	0.08	0.46	0.89	1.03	1.17
2220	南方通利C	0.05	0.49	0.98	0.81	1.17
2221	农银汇理金禄债券	0.07	0.38	0.99	1.35	1.17
2222	鹏华丰源债券	0.04	0.34	0.88	1.27	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
南方通利债券C一年收益在同类基金中排列第 5048 位，低于同类基金平均水平
5046	国寿安保安和纯债	0.65	4.91	8.71	-	9.66
5047	汇添富理财14天债券A	0.65	1.37	2.80	-	6.41
5048	南方通利C	0.65	4.07	7.04	-	63.02
5049	前海联合添和纯债C	0.65	4.71	8.48	-	32.25
5050	永赢润益债券C	0.65	4.86	8.04	-	27.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
南方通利债券C一年收益在同类基金中排列第 4230 位，低于同类基金平均水平
4228	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.66	4.07	8.81	-	13.72
4229	汇添富鑫禧债券	1.33	4.07	7.46	-	17.70
4230	南方通利C	0.65	4.07	7.04	-	63.02
4231	天治鑫祥利率债债券A	0.72	4.07	0.00	-	6.23
4232	万家民安增利12个月定开债A	1.98	4.07	6.37	-	16.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
南方通利债券C一年收益在同类基金中排列第 4222 位，低于同类基金平均水平
4220	嘉实超短债债券A	1.55	3.78	7.04	-	12.04
4221	南方贺元利率债A	0.02	3.43	7.04	-	20.75
4222	南方通利C	0.65	4.07	7.04	-	63.02
4223	鹏华普天债券A	1.64	4.20	7.04	-	178.80
4224	平安短债I	1.70	3.63	7.04	-	15.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
南方通利债券C一年收益在同类基金中排列第 176 位，高于同类基金平均水平
174	南方启元C	-0.12	3.27	6.50	-	38.24
175	南方通利A	1.06	4.90	8.34	-	69.15
176	南方通利C	0.65	4.07	7.04	-	63.02
177	鑫元恒鑫收益增强A	8.29	10.86	12.52	-	21.92
178	鑫元恒鑫收益增强C	7.86	9.98	11.15	-	16.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
南方通利债券C一年收益在同类基金中排列第 525 位，高于同类基金平均水平
523	富国纯债C	1.90	5.00	9.35	-	63.15
524	兴全恒益债券A	14.56	18.41	16.91	-	63.09
525	南方通利C	0.65	4.07	7.04	-	63.02
526	大成景安短融债券B	1.89	4.45	8.08	-	62.89
527	建信纯债C	1.53	4.37	8.45	-	62.59

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	40.00	3963.50	19.18%
25附息国债16	30.00	3008.01	14.55%
25农发31	22.00	2219.86	10.74%
22光大银行二级资本债01A	20.00	2077.82	10.05%
21兴业银行二级01	20.00	2058.53	9.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16193.43	78.34%
企业债	287.75	1.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0770	1.0759	1.0753	1.0761	1.0770
累计净值(元)	1.5240	1.5229	1.5223	1.5231	1.5240

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