南方通利债券C(000564)_最新动态

南方通利债券C000564SOUTH TONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

瑞和数智拟向主席收购私募基金股份[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0748 0.0006(0.06%)

累计净值：1.5218

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

南方通利债券C增长自成立以来，共分红 36 次

基金经理：刘骥

2025-10-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.46亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

南方通利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.51	0.98	1.17	1.01
债券型名次	850	833	1327	3170	2098

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.83	3.84	7.03	10.20	62.75
债券型名次	4927	4429	4186	2667	519

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
南方通利债券C一周收益在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平
848	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.15	0.42	0.72	1.02	0.72
849	南方津享稳健添利债券A	0.15	0.01	0.54	0.78	1.04
850	南方通利C	0.15	0.51	0.98	1.17	1.01
851	南方通元6个月持有债券A	0.15	0.02	0.72	4.23	1.58
852	南方通元6个月持有债券C	0.15	-0.01	0.62	4.02	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
南方通利债券C一周收益在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平
831	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.10	0.51	1.12	1.39	1.11
832	南方晨利一年定开债券发起	0.07	0.51	1.01	1.50	1.11
833	南方通利C	0.15	0.51	0.98	1.17	1.01
834	南华瑞富一年定开债券发起式	0.05	0.51	1.08	1.73	1.21
835	前海开源鼎安债券C	0.14	0.51	3.59	5.08	3.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
南方通利债券C一周收益在同类基金中排列第 1327 位，高于同类基金平均水平
1325	南方亨元C	0.07	0.43	0.98	1.57	1.01
1326	南方弘利定开债券发起	0.09	0.45	0.98	1.63	1.04
1327	南方通利C	0.15	0.51	0.98	1.17	1.01
1328	平安合韵	0.02	0.24	0.98	1.65	1.01
1329	平安双季盈6个月持有债券C	0.05	0.39	0.98	1.62	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
南方通利债券C一周收益在同类基金中排列第 3170 位，低于同类基金平均水平
3168	凯石岐短债A	0.01	0.16	0.42	1.17	0.48
3169	南方纯元A	0.09	0.50	0.90	1.17	0.93
3170	南方通利C	0.15	0.51	0.98	1.17	1.01
3171	鹏华丰庆债券	0.05	0.40	0.93	1.17	1.00
3172	鹏华丰颐债券	0.04	0.31	0.79	1.17	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
南方通利债券C一周收益在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平
2096	金信民旺债券A	0.02	-0.40	0.78	1.60	1.01
2097	南方亨元C	0.07	0.43	0.98	1.57	1.01
2098	南方通利C	0.15	0.51	0.98	1.17	1.01
2099	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.05	0.41	1.01	1.48	1.01
2100	诺安鑫享定开发起式债券	0.02	0.43	0.99	1.43	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
南方通利债券C一年收益在同类基金中排列第 4927 位，低于同类基金平均水平
4925	建信周盈安心理财债券A	0.83	1.74	2.93	5.68	6.22
4926	建信周盈安心理财债券B	0.83	1.03	2.59	5.29	5.93
4927	南方通利C	0.83	3.84	7.03	10.20	62.75
4928	平安高等级债A	0.83	3.67	6.24	13.97	19.54
4929	兴华安盈一年定开债券发起式	0.83	5.62	11.54	-	18.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
南方通利债券C一年收益在同类基金中排列第 4429 位，低于同类基金平均水平
4427	汇添富鑫禧债券	1.22	3.84	7.38	14.81	17.42
4428	建信中债1-3年国开行债券指数C	1.22	3.84	7.49	14.14	21.93
4429	南方通利C	0.83	3.84	7.03	10.20	62.75
4430	平安元福短债发起式C	1.60	3.84	7.10	-	8.48
4431	尚正臻利债券C	2.02	3.84	6.91	-	7.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
南方通利债券C一年收益在同类基金中排列第 4186 位，低于同类基金平均水平
4184	金鹰年年邮享一年持有债券C	2.65	5.03	7.03	-	9.04
4185	金鹰添瑞中短债C	1.94	4.15	7.03	12.74	28.01
4186	南方通利C	0.83	3.84	7.03	10.20	62.75
4187	万家年年恒荣C	1.47	4.30	7.03	-	28.04
4188	招商招恒纯债C	0.18	3.16	7.03	12.25	23.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
南方通利债券C一年收益在同类基金中排列第 2667 位，高于同类基金平均水平
2665	华安双债添利债券C	2.55	5.26	7.65	10.31	81.92
2666	英大通盈纯债债券C	0.23	3.02	5.92	10.29	12.56
2667	南方通利C	0.83	3.84	7.03	10.20	62.75
2668	新华纯债添利债券C	1.43	3.45	6.87	10.20	66.51
2669	万家稳健增利债券C	3.47	2.82	3.98	10.16	97.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
南方通利债券C一年收益在同类基金中排列第 519 位，高于同类基金平均水平
517	大成景安短融债券B	1.88	4.50	8.18	13.25	62.78
518	交银强化回报A/B	14.82	21.46	20.63	14.11	62.77
519	南方通利C	0.83	3.84	7.03	10.20	62.75
520	广发集嘉债券A	13.42	19.65	16.51	29.40	62.59
521	建信纯债C	1.50	4.31	8.58	15.82	62.39

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22光大银行二级资本债01A	20.00	2063.39	9.51%
22华发集团MTN002	20.00	2054.93	9.47%
21中信银行永续债	13.00	1347.47	6.21%
21兴业银行二级01	13.00	1331.08	6.14%
25农发21	13.00	1310.49	6.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16101.00	74.23%
企业债	287.07	1.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0742	1.0732	1.0727	1.0729	1.0725
累计净值(元)	1.5212	1.5202	1.5197	1.5199	1.5195

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