南方通利债券C(000564)_最新动态

南方通利债券C000564SOUTH TONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

纳睿雷达：4月29日接受机构调研，华夏基金、金鹰基金等多家机构参与[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.090 0.000(0.03%)

累计净值：1.517

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

南方通利债券C增长自成立以来，共分红 34 次

基金经理：刘骥

2025-04-08 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.54亿元

2025-01-16 每10份派现金 0.1 元

南方通利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.35	1.63	0.44	2.22	0.44
债券型名次	265	109	1712	1948	2212

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.40	6.35	6.26	-	61.97
债券型名次	2317	2925	3731	175	429

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
南方通利债券C一周收益在同类基金中排列第 265 位，高于同类基金平均水平
263	宏利永利债券	0.35	0.28	0.30	0.90	0.19
264	华安锦源0-7年金融债定开债	0.35	1.27	0.25	2.18	0.06
265	南方通利C	0.35	1.63	0.44	2.22	0.44
266	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.35	-0.23	2.26	2.14	2.87
267	浦银安盛6个月持有期债券A	0.35	0.88	0.63	2.31	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
南方通利债券C一周收益在同类基金中排列第 109 位，高于同类基金平均水平
107	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.09	1.63	0.31	2.75	1.03
108	国泰惠盈纯债债券C	0.45	1.63	0.02	2.76	0.37
109	南方通利C	0.35	1.63	0.44	2.22	0.44
110	国金惠盈纯债债券C	0.44	1.62	-0.64	3.89	-0.13
111	国金惠盈纯债债券E	0.44	1.62	-0.64	3.87	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方通利债券C一周收益在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平
1710	南方得利一年定开债券发起	0.24	0.55	0.44	2.69	0.40
1711	南方定元中短债C	0.10	0.45	0.44	1.48	0.37
1712	南方通利C	0.35	1.63	0.44	2.22	0.44
1713	南方臻利3个月定开债券发起	0.09	0.58	0.44	2.11	0.50
1714	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.15	0.54	0.44	1.11	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
南方通利债券C一周收益在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平
1946	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.06	0.40	1.10	2.22	1.40
1947	南方升元中短期利率债A	0.19	0.70	0.08	2.22	-0.05
1948	南方通利C	0.35	1.63	0.44	2.22	0.44
1949	鹏扬淳盈6个月定开A	0.15	0.56	0.32	2.22	0.37
1950	天弘臻享一年定开债券发起	0.15	0.71	0.74	2.22	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
南方通利债券C一周收益在同类基金中排列第 2212 位，高于同类基金平均水平
2210	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.17	0.77	0.37	2.39	0.44
2211	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.19	0.76	0.30	2.94	0.44
2212	南方通利C	0.35	1.63	0.44	2.22	0.44
2213	南方稳利1年持有债券C	0.12	0.67	0.26	2.46	0.44
2214	农银金鸿短债债券A	0.06	0.32	0.36	1.59	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
南方通利债券C一年收益在同类基金中排列第 2317 位，高于同类基金平均水平
2315	民生加银鑫元纯债债券C	3.40	7.12	9.07	-	32.22
2316	南方启元C	3.40	6.62	7.88	-	38.40
2317	南方通利C	3.40	6.35	6.26	-	61.97
2318	平安鼎信债券	3.40	13.07	13.09	-	40.05
2319	平安合丰定开债	3.40	6.85	9.48	-	28.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
南方通利债券C一年收益在同类基金中排列第 2925 位，低于同类基金平均水平
2923	宏利中债1-5年国开债指数基金C	2.67	6.35	9.88	-	12.84
2924	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	1.96	6.35	10.61	-	22.53
2925	南方通利C	3.40	6.35	6.26	-	61.97
2926	浦银安盛盛元定开债券C	2.62	6.35	9.56	-	43.66
2927	天弘同利债券(LOF)D	2.21	6.35	0.00	-	6.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
南方通利债券C一年收益在同类基金中排列第 3731 位，低于同类基金平均水平
3729	光大保德信超短债债券C	2.22	4.89	6.26	-	17.22
3730	光大阳光北斗星180天滚动A	3.93	3.72	6.26	-	2.90
3731	南方通利C	3.40	6.35	6.26	-	61.97
3732	东方臻善纯债债券C	1.87	4.31	6.25	-	8.09
3733	华夏鼎融债券A	3.61	5.35	6.25	-	34.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
南方通利债券C一年收益在同类基金中排列第 175 位，高于同类基金平均水平
173	南方启元C	3.40	6.62	7.88	-	38.40
174	南方通利A	3.80	7.20	7.54	-	67.37
175	南方通利C	3.40	6.35	6.26	-	61.97
176	鑫元恒鑫收益增强A	2.38	3.90	4.96	-	12.58
177	鑫元恒鑫收益增强C	1.97	3.05	3.70	-	7.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
南方通利债券C一年收益在同类基金中排列第 429 位，高于同类基金平均水平
427	交银纯债债券A/B	2.89	7.05	9.64	-	62.04
428	金鹰元祺信用债	3.20	5.11	9.90	-	62.01
429	南方通利C	3.40	6.35	6.26	-	61.97
430	鹏华丰实定期开放债券B	2.98	6.32	4.37	-	61.83
431	兴银长乐定开债	3.63	8.40	12.70	-	61.82

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债06	30.00	3112.25	13.05%
21中信银行永续债	20.00	2124.40	8.91%
21兴业银行二级01	20.00	2088.93	8.76%
22光大银行二级资本债01A	20.00	2085.42	8.74%
20长沙银行二级	20.00	2063.80	8.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18912.97	79.28%
企业债	293.17	1.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.089	1.087	1.086	1.085	1.085
累计净值(元)	1.516	1.514	1.513	1.512	1.512

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