南方通利债券C(000564)_最新动态

南方通利债券C000564SOUTH TONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

富国基金近日调研汇总！[2026-08-29]

最新动态

最新净值：1.0804 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.5330

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

南方通利债券C增长自成立以来，共分红 37 次

基金经理：刘骥

2026-07-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.42亿元

2025-10-18 每10份派现金 0.1 元

南方通利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.25	0.50	1.64	2.06
债券型名次	4668	1667	1335	1092	1614

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	3.67	6.61	9.50	64.45
债券型名次	3555	4306	4240	2775	506

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方通利债券C一周收益在同类基金中排列第 4668 位，低于同类基金平均水平
4666	南方3-5年农发债E	-0.06	0.15	0.32	1.59	1.92
4667	南方宏元定期开放债券发起	-0.06	0.14	0.31	1.49	1.93
4668	南方通利C	-0.06	0.25	0.50	1.64	2.06
4669	南方贤元一年持有债券A	-0.06	1.24	-0.59	4.15	5.16
4670	南方信元债券	-0.06	0.32	0.84	2.39	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
南方通利债券C一周收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	民生加银恒裕债券	-0.08	0.25	0.46	1.70	1.99
1666	南方畅利定开债券发起	-0.08	0.25	0.54	1.82	2.19
1667	南方通利C	-0.06	0.25	0.50	1.64	2.06
1668	南华价值启航纯债债券C	-0.04	0.25	1.07	1.72	1.97
1669	鹏华丰登债券	-0.01	0.25	0.49	1.45	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
南方通利债券C一周收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平
1333	金鹰添润定期开放债券	-0.02	0.24	0.50	1.51	2.04
1334	民生加银聚鑫三年定开债券	0.06	0.21	0.50	0.91	1.12
1335	南方通利C	-0.06	0.25	0.50	1.64	2.06
1336	鹏华3个月中短债A	-0.02	0.20	0.50	1.27	1.55
1337	鹏扬利沣短债E	0.02	0.13	0.50	0.89	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
南方通利债券C一周收益在同类基金中排列第 1092 位，高于同类基金平均水平
1090	建信睿阳一年定期开放债券	-0.01	0.21	0.38	1.64	2.18
1091	金信民兴债券C	0.02	0.31	0.52	1.64	2.75
1092	南方通利C	-0.06	0.25	0.50	1.64	2.06
1093	南方远利3个月定开债券发起	-0.02	0.23	0.51	1.64	2.34
1094	鹏华丰宁债券	-0.06	0.20	0.57	1.64	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
南方通利债券C一周收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	-0.07	0.24	0.71	1.67	2.06
1613	嘉实稳鑫纯债债券	-0.09	0.11	0.16	1.59	2.06
1614	南方通利C	-0.06	0.25	0.50	1.64	2.06
1615	浦银安盛普裕一年定开债券	-0.05	0.23	0.40	1.60	2.06
1616	兴业嘉润3个月定开债券发起式	-0.02	0.22	0.49	1.52	2.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
南方通利债券C一年收益在同类基金中排列第 3555 位，低于同类基金平均水平
3553	金鹰添瑞中短债C	1.85	3.94	6.40	11.79	28.70
3554	南方1-3年国开债C	1.85	4.16	7.35	13.28	24.22
3555	南方通利C	1.85	3.67	6.61	9.50	64.45
3556	鹏华尊和一年定开发起式债券	1.85	3.32	6.41	-	16.02
3557	山证超短债基金E	1.85	3.50	6.00	13.26	14.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
南方通利债券C一年收益在同类基金中排列第 4306 位，低于同类基金平均水平
4304	华安众鑫90天滚动短债A	1.60	3.67	7.07	13.93	14.94
4305	南方吉元短债A	1.54	3.67	6.68	8.53	18.64
4306	南方通利C	1.85	3.67	6.61	9.50	64.45
4307	中加丰尚纯债债券C	1.78	3.67	8.36	-	11.10
4308	中融恒信纯债C	1.97	3.67	7.09	13.84	36.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
南方通利债券C一年收益在同类基金中排列第 4240 位，低于同类基金平均水平
4238	嘉实丰安6个月定期债券	1.78	3.78	6.61	11.57	32.72
4239	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.65	3.69	6.61	-	8.90
4240	南方通利C	1.85	3.67	6.61	9.50	64.45
4241	天弘纯享一年定开	1.19	3.15	6.61	-	16.98
4242	招商添华纯债C	2.80	5.01	6.61	10.67	12.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
南方通利债券C一年收益在同类基金中排列第 2775 位，低于同类基金平均水平
2773	光大保德信超短债债券C	0.96	2.77	5.29	9.55	18.76
2774	工银尊利中短债债券F	1.07	2.74	4.62	9.52	12.42
2775	南方通利C	1.85	3.67	6.61	9.50	64.45
2776	中融融慧双欣一年定开债券A	5.28	8.24	8.40	9.47	17.36
2777	中加优享纯债债券A	2.16	3.40	4.53	9.46	13.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
南方通利债券C一年收益在同类基金中排列第 506 位，高于同类基金平均水平
504	中银恒利半年定期开放债券	1.25	12.17	10.56	-	64.73
505	景顺长城景兴信用纯债债券A	2.63	5.31	9.41	16.11	64.58
506	南方通利C	1.85	3.67	6.61	9.50	64.45
507	富国收益增强债券A	2.91	16.56	3.66	-8.12	64.26
508	富国国有企业债债券A/B	1.72	3.89	6.86	12.91	64.15

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债16	30.00	3046.41	14.55%
25国开15	30.00	2971.46	14.19%
19农发01	22.00	2363.75	11.29%
22国开08	22.00	2231.25	10.66%
22光大银行二级资本债01A	20.00	2088.18	9.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15510.96	74.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0805	1.0814	1.0816	1.0817	1.0810
累计净值(元)	1.5331	1.5340	1.5342	1.5343	1.5336

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