资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 14295.36 99.12%
银行存款和结算备付金 89.91 0.62%
其他资产 36.62 0.25%
资产总值:14421.88万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开15 30.00 3232.62 19.07%
26国开03 30.00 3050.84 17.99%
24国开03 20.00 2069.25 12.20%
24国开清发02 20.00 2025.85 11.95%
26国开10 20.00 2007.35 11.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12385.90 73.05%
国家债券 1909.45 11.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%