资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 104503.48 99.91%
银行存款和结算备付金 96.48 0.09%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:104599.97万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发01 250.00 26694.84 24.91%
21进出10 150.00 16431.75 15.34%
19国开05 150.00 16288.99 15.20%
22国开10 80.00 8679.50 8.10%
23附息国债18 70.00 7425.84 6.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 85635.39 79.92%
国家债券 16758.61 15.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%