南方启元债券A(000561)_最新动态

南方启元债券A000561CHINA SOUTHERN KAI YUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

见证历史！日经狂飙冲破65000点，隐藏在半导体巨头背后的硬核ETF盘点[2026-05-25]

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最新净值：1.2070 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.4220

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

南方启元债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：黄河

2025-04-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.70亿元

2023-06-17 每10份派现金 0.5 元

南方启元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.25	0.85	0.86	1.23
债券型名次	3094	1073	2002	4271	2670

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.59	4.07	7.74	14.05	45.45
债券型名次	5141	4122	3645	2022	783

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
南方启元债券A一周收益在同类基金中排列第 3094 位，低于同类基金平均水平
3092	南方骏元中短期利率债债券	0.06	0.13	0.79	1.06	1.01
3093	南方乐元中短利率债A	0.06	0.18	0.78	1.15	1.07
3094	南方启元A	0.06	0.25	0.85	0.86	1.23
3095	南方中证政策性金融债指数A	0.06	0.20	0.87	1.14	1.17
3096	南方中证政策性金融债指数C	0.06	0.20	0.84	1.10	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
南方启元债券A一周收益在同类基金中排列第 1073 位，高于同类基金平均水平
1071	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.07	0.25	1.13	1.40	1.33
1072	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.06	0.25	1.07	1.32	1.26
1073	南方启元A	0.06	0.25	0.85	0.86	1.23
1074	南方昭元债券A	0.12	0.25	1.12	1.82	1.80
1075	诺安聚利债券C	0.12	0.25	1.02	1.06	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
南方启元债券A一周收益在同类基金中排列第 2002 位，高于同类基金平均水平
2000	交银丰享收益债券C	0.09	0.19	0.85	1.36	1.39
2001	交银裕如纯债债券A	0.09	0.18	0.85	1.15	1.28
2002	南方启元A	0.06	0.25	0.85	0.86	1.23
2003	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.11	0.26	0.85	1.11	1.07
2004	南华瑞鑫定期开放债券	0.07	0.06	0.85	1.42	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
南方启元债券A一周收益在同类基金中排列第 4271 位，低于同类基金平均水平
4269	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.04	0.11	0.56	0.86	0.76
4270	景顺长城90天持有期短债债券C	0.05	0.14	0.55	0.86	0.79
4271	南方启元A	0.06	0.25	0.85	0.86	1.23
4272	农银汇理金汇债券C	0.05	0.14	0.57	0.86	0.77
4273	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.15	0.39	0.93	0.86	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
南方启元债券A一周收益在同类基金中排列第 2670 位，高于同类基金平均水平
2668	建信纯债C	0.07	0.17	0.80	1.20	1.23
2669	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.12	0.28	0.94	1.53	1.23
2670	南方启元A	0.06	0.25	0.85	0.86	1.23
2671	平安合庆定开债	0.09	0.24	0.93	1.30	1.23
2672	平安乐顺39个月定开债A	0.03	0.13	0.91	1.51	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
南方启元债券A一年收益在同类基金中排列第 5141 位，低于同类基金平均水平
5139	方正富邦惠利纯债C	0.59	4.35	8.14	15.51	33.95
5140	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.23	0.48
5141	南方启元A	0.59	4.07	7.74	14.05	45.45
5142	汇添富鑫汇债券C	0.58	4.64	8.28	13.83	30.12
5143	广发景佳纯债	0.57	3.57	0.00	-	6.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
南方启元债券A一年收益在同类基金中排列第 4122 位，低于同类基金平均水平
4120	安信鑫日享中短债A	2.14	4.07	7.66	14.22	21.91
4121	博时四月享120天持有期债券A	1.94	4.07	8.58	-	12.11
4122	南方启元A	0.59	4.07	7.74	14.05	45.45
4123	南方通元6个月持有债券C	5.08	4.07	5.57	-	4.81
4124	山西证券90天滚动持有短债C	2.03	4.07	7.49	-	12.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
南方启元债券A一年收益在同类基金中排列第 3645 位，低于同类基金平均水平
3643	华安安腾一年定开债	1.67	4.33	7.74	14.03	15.70
3644	华夏鼎淳债券A	2.31	4.82	7.74	11.11	24.44
3645	南方启元A	0.59	4.07	7.74	14.05	45.45
3646	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.72	4.24	7.74	-	8.31
3647	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.57	4.14	7.74	15.07	30.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
南方启元债券A一年收益在同类基金中排列第 2022 位，高于同类基金平均水平
2020	华夏鼎富债券C	2.51	5.60	8.03	14.05	17.03
2021	民生加银嘉益债券	2.12	5.61	9.70	14.05	27.34
2022	南方启元A	0.59	4.07	7.74	14.05	45.45
2023	长城积极增利债券C	22.83	28.50	28.18	14.04	100.82
2024	工银瑞福纯债债券A	2.53	5.93	7.62	14.04	24.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
南方启元债券A一年收益在同类基金中排列第 783 位，高于同类基金平均水平
781	招商招乾3个月定开债发起式C	1.59	4.72	8.23	16.13	45.52
782	鑫元合享纯债C	1.56	3.71	7.08	14.51	45.51
783	南方启元A	0.59	4.07	7.74	14.05	45.45
784	广发景华纯债A	1.68	5.30	9.47	16.88	45.44
785	博时安盈债券C	1.19	2.94	5.85	11.19	45.43

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	300.00	31512.10	29.25%
21进出10	150.00	16637.76	15.44%
19国开05	150.00	15895.70	14.76%
24农发清发17	90.00	9244.11	8.58%
22国开10	80.00	8789.48	8.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	102617.36	95.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.2071	1.2072	1.2071	1.2066	1.2063
累计净值(元)	1.4221	1.4222	1.4221	1.4216	1.4213

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