南方启元债券A(000561)_最新动态

南方启元债券A000561CHINA SOUTHERN KAI YUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.4529

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

南方启元债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：黄河

2025-04-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.60亿元

2023-06-17 每10份派现金 0.5 元

南方启元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.35	0.64	1.10	2.82	3.82
债券型名次	1578	793	815	231	324

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.53	5.69	9.35	14.87	49.17
债券型名次	522	1959	2405	1536	668

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
南方启元债券A一周收益在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平
1576	南方1-3年国开债A	0.35	0.56	0.97	1.53	2.38
1577	南方1-3年国开债E	0.35	0.53	0.93	1.44	2.23
1578	南方启元A	0.35	0.64	1.10	2.82	3.82
1579	南方臻元	0.35	0.60	1.27	2.39	4.07
1580	南华价值启航纯债债券C	0.35	0.39	0.99	2.21	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南方启元债券A一周收益在同类基金中排列第 793 位，高于同类基金平均水平
791	交银裕如纯债债券A	0.35	0.64	0.94	1.58	2.65
792	南方3-5年农发债E	0.34	0.64	1.07	1.88	2.96
793	南方启元A	0.35	0.64	1.10	2.82	3.82
794	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.44	0.64	1.04	1.72	2.58
795	平安惠禧纯债A	0.31	0.64	1.00	1.60	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南方启元债券A一周收益在同类基金中排列第 815 位，高于同类基金平均水平
813	南方3-5年农发债A	0.34	0.65	1.10	1.96	3.09
814	南方贺元利率债C	0.42	0.73	1.10	2.14	2.68
815	南方启元A	0.35	0.64	1.10	2.82	3.82
816	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.38	0.70	1.10	1.92	3.18
817	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.25	0.66	1.10	1.80	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
南方启元债券A一周收益在同类基金中排列第 231 位，高于同类基金平均水平
229	汇添富鑫汇债券A	0.57	0.94	1.53	2.83	3.90
230	华夏恒慧一年定开债券	0.61	1.05	1.58	2.82	3.52
231	南方启元A	0.35	0.64	1.10	2.82	3.82
232	永赢欣益一年	0.39	0.95	1.44	2.82	4.92
233	长城中债5-10年国开行债券C	0.60	1.15	1.61	2.81	4.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
南方启元债券A一周收益在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平
322	金鹰添裕纯债债券A	0.17	0.28	0.99	2.00	3.82
323	金鹰添裕纯债债券C	0.17	0.29	0.99	2.00	3.82
324	南方启元A	0.35	0.64	1.10	2.82	3.82
325	湘财鑫享债券C	0.32	-0.79	-0.63	1.27	3.82
326	华夏鼎康债券C	0.65	1.18	1.74	2.85	3.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.09	192.43
南方启元债券A一年收益在同类基金中排列第 522 位，高于同类基金平均水平
520	工银目标收益一年定开债券A	3.53	7.16	12.51	-	40.18
521	景顺长城政策性金融债C	3.53	6.50	11.94	-	13.27
522	南方启元A	3.53	5.69	9.35	14.87	49.17
523	鹏扬中债3-5年国开债指数A	3.53	6.73	13.13	-	17.53
524	泰康信用精选债券A	3.53	5.95	9.79	16.64	27.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.77	144.27
南方启元债券A一年收益在同类基金中排列第 1959 位，高于同类基金平均水平
1957	华安信用四季红债券A	2.70	5.69	9.74	16.20	92.86
1958	华泰紫金智盈债券A	2.75	5.69	9.24	15.89	34.28
1959	南方启元A	3.53	5.69	9.35	14.87	49.17
1960	诺安瑞鑫定开发起式债券	2.80	5.69	9.10	24.45	46.52
1961	鹏华丰泰定期开放债券A	2.55	5.69	9.44	15.10	77.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
南方启元债券A一年收益在同类基金中排列第 2405 位，高于同类基金平均水平
2403	华安鼎丰债券发起式C	3.14	5.24	9.35	-	11.54
2404	华夏卓享债券C	1.18	5.54	9.35	7.41	7.57
2405	南方启元A	3.53	5.69	9.35	14.87	49.17
2406	万家恒C	2.44	4.72	9.35	15.01	67.39
2407	中加聚利纯债定开A	3.72	6.30	9.35	-	35.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
南方启元债券A一年收益在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平
1534	博时双月享60天滚动持有债券A	1.83	3.96	7.88	14.87	16.01
1535	嘉实商业银行精选债券	2.48	4.30	9.62	14.87	20.08
1536	南方启元A	3.53	5.69	9.35	14.87	49.17
1537	易方达纯债债券C	2.94	5.73	9.77	14.87	70.83
1538	中加颐信纯债债券A	2.66	4.65	8.92	14.87	29.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.42	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.39	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.66	291.64
南方启元债券A一年收益在同类基金中排列第 668 位，高于同类基金平均水平
666	天弘添利债券(LOF)E	-0.05	14.86	21.61	12.26	49.32
667	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.99	6.45	12.07	20.24	49.24
668	南方启元A	3.53	5.69	9.35	14.87	49.17
669	德邦锐乾债券A	2.76	9.74	13.81	21.42	49.14
670	广发中债7-10年国开债指数C	4.63	8.75	16.69	27.39	48.99

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	30.00	3232.62	19.07%
26国开03	30.00	3050.84	17.99%
24国开03	20.00	2069.25	12.20%
24国开清发02	20.00	2025.85	11.95%
26国开10	20.00	2007.35	11.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12385.90	73.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.2368	1.2368	1.2361	1.2349	1.2336
累计净值(元)	1.4518	1.4518	1.4511	1.4499	1.4486

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