南方启元债券A(000561)_最新动态

南方启元债券A000561CHINA SOUTHERN KAI YUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募，为何跌落神坛？[2026-08-04]

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累计净值：1.4391

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

南方启元债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：黄河

2025-04-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.77亿元

2023-06-17 每10份派现金 0.5 元

南方启元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	1.20	1.66	2.44	2.67
债券型名次	4353	138	146	264	474

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	4.73	8.50	14.08	47.51
债券型名次	3067	2393	2687	1779	728

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方启元债券A一周收益在同类基金中排列第 4353 位，低于同类基金平均水平
4351	南方达元债券A	-0.01	1.03	-1.11	0.38	2.53
4352	南方惠利6个月定开债券C	-0.01	0.16	0.39	0.77	1.04
4353	南方启元A	-0.01	1.20	1.66	2.44	2.67
4354	南方启元C	-0.01	1.15	1.54	2.23	2.41
4355	南华价值启航纯债债券A	-0.01	0.66	1.23	1.80	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
南方启元债券A一周收益在同类基金中排列第 138 位，高于同类基金平均水平
136	广发集源债券A	-0.10	1.22	0.56	1.85	2.03
137	民生加银转债优选C	0.05	1.20	-2.25	-5.10	-3.50
138	南方启元A	-0.01	1.20	1.66	2.44	2.67
139	广发集源债券E	-0.10	1.19	0.48	1.69	1.85
140	中融恒泽纯债A	0.00	1.19	2.09	2.84	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方启元债券A一周收益在同类基金中排列第 146 位，高于同类基金平均水平
144	万家鑫丰纯债A	0.01	0.43	1.67	2.85	3.03
145	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48
146	南方启元A	-0.01	1.20	1.66	2.44	2.67
147	万家鑫丰纯债E	0.01	0.42	1.66	2.84	3.02
148	招商安泰债券B	-0.26	-0.35	1.64	1.89	4.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方启元债券A一周收益在同类基金中排列第 264 位，高于同类基金平均水平
262	兴全恒裕债券A	0.02	0.34	0.94	2.45	3.26
263	方正富邦恒利C	0.02	0.53	1.18	2.44	2.76
264	南方启元A	-0.01	1.20	1.66	2.44	2.67
265	南方臻利3个月定开债券发起	0.02	0.25	0.97	2.44	3.48
266	中航瑞晨87个月定开债C	0.10	0.42	1.22	2.43	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
南方启元债券A一周收益在同类基金中排列第 474 位，高于同类基金平均水平
472	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.01	0.25	1.02	2.33	2.67
473	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.01	0.24	1.02	2.32	2.67
474	南方启元A	-0.01	1.20	1.66	2.44	2.67
475	鹏扬稳利债券A	0.04	0.16	0.47	1.15	2.67
476	山西证券裕泽债券发起式A	0.00	0.30	0.42	3.23	2.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
南方启元债券A一年收益在同类基金中排列第 3067 位，低于同类基金平均水平
3065	建信中债1-3年国开行债券指数A	1.83	3.50	7.09	13.86	23.60
3066	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	11.80	29.41
3067	南方启元A	1.83	4.73	8.50	14.08	47.51
3068	鹏华丰恒债券	1.83	4.23	8.07	15.64	39.84
3069	鹏华稳福中短债债券A	1.83	3.49	8.37	-	11.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
南方启元债券A一年收益在同类基金中排列第 2393 位，高于同类基金平均水平
2391	惠升中债1-5年政策性金融债C	1.88	4.73	8.97	-	12.93
2392	景顺长城景兴信用纯债债券A	2.15	4.73	9.83	16.05	64.35
2393	南方启元A	1.83	4.73	8.50	14.08	47.51
2394	太平恒安三个月定开债	1.61	4.73	9.07	16.84	28.39
2395	兴业一年持有期债券A	2.06	4.73	9.01	-	15.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
南方启元债券A一年收益在同类基金中排列第 2687 位，高于同类基金平均水平
2685	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.98	4.42	8.51	-	9.05
2686	博时民泽纯债债券	1.84	4.13	8.50	16.02	34.42
2687	南方启元A	1.83	4.73	8.50	14.08	47.51
2688	前海联合添和纯债C	1.08	4.56	8.50	12.71	33.00
2689	易方达恒惠定开债券发起式	3.00	5.15	8.50	15.23	33.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
南方启元债券A一年收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	金鹰添瑞中短债A	2.10	4.50	7.73	14.09	33.23
1778	太平中债1-3年政策性金融债A	1.43	4.80	7.96	14.09	20.09
1779	南方启元A	1.83	4.73	8.50	14.08	47.51
1780	银华信用季季红债券C	1.81	4.72	7.43	14.08	17.46
1781	创金合信鑫日享短债债券A	1.61	3.26	6.83	14.07	27.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
南方启元债券A一年收益在同类基金中排列第 728 位，高于同类基金平均水平
726	富荣富祥纯债	2.58	5.22	11.30	19.50	47.63
727	诺安聚利债券C	1.38	4.03	8.64	14.00	47.59
728	南方启元A	1.83	4.73	8.50	14.08	47.51
729	交银裕隆纯债债券A	2.38	4.59	9.43	17.37	47.48
730	富国祥利一年期定期开放债券型C	2.58	4.82	9.98	17.87	47.45

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开05	150.00	16004.84	14.75%
21进出10	130.00	14553.64	13.42%
24国开清发01	100.00	10604.85	9.78%
25农业银行科创债	80.00	8041.60	7.41%
24国开清发02	70.00	7067.78	6.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	107476.46	99.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.2242	1.2200	1.2187	1.2182	1.2174
累计净值(元)	1.4392	1.4350	1.4337	1.4332	1.4324

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