南方启元债券A(000561)_最新动态

南方启元债券A000561CHINA SOUTHERN KAI YUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

懵了，黄金史诗级崩盘！黄金基金，紧急出手[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.1948 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4098

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

南方启元债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：黄河

2025-04-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.63亿元

2023-06-17 每10份派现金 0.5 元

南方启元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.26	0.04	-0.52	0.21
债券型名次	925	2710	5065	5310	3318

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.40	4.27	7.64	14.60	43.98
债券型名次	5274	4375	3910	2373	791

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方启元债券A一周收益在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平
923	南方创利3个月定开债券发起	0.05	0.50	0.44	0.81	0.48
924	南方交元债券	0.05	0.50	0.76	0.86	0.49
925	南方启元A	0.05	0.26	0.04	-0.52	0.21
926	南方升元中短期利率债A	0.05	0.15	0.06	0.15	0.14
927	南方稳利1年持有债券C	0.05	0.16	0.21	0.08	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
南方启元债券A一周收益在同类基金中排列第 2710 位，高于同类基金平均水平
2708	南方得利一年定开债券发起	0.03	0.26	0.47	0.68	0.26
2709	南方和元C	-0.01	0.26	0.19	0.69	0.24
2710	南方启元A	0.05	0.26	0.04	-0.52	0.21
2711	南华瑞扬纯债A	0.04	0.26	0.42	0.70	0.23
2712	诺德安盛	0.03	0.26	0.03	-0.21	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
南方启元债券A一周收益在同类基金中排列第 5065 位，低于同类基金平均水平
5063	华夏鼎源债券A	0.01	0.15	0.04	0.04	0.14
5064	交银裕盈纯债债券C	0.03	0.16	0.04	-0.06	0.15
5065	南方启元A	0.05	0.26	0.04	-0.52	0.21
5066	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.02	0.20	0.04	-0.28	0.19
5067	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.01	0.21	0.04	-0.18	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
南方启元债券A一周收益在同类基金中排列第 5310 位，低于同类基金平均水平
5308	中航瑞智纯债C	-0.04	0.35	-0.18	-0.51	0.36
5309	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.02	-0.10	-0.61	-0.52	0.12
5310	南方启元A	0.05	0.26	0.04	-0.52	0.21
5311	格林泓泰三个月定开债A	-0.04	-0.03	0.00	-0.53	0.45
5312	诺安联创顺鑫债券A	0.02	0.33	0.05	-0.53	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
南方启元债券A一周收益在同类基金中排列第 3318 位，低于同类基金平均水平
3316	摩根瑞享纯债债券A	-0.03	0.25	0.11	0.56	0.21
3317	南方定元中短债A	0.02	0.24	0.41	0.68	0.21
3318	南方启元A	0.05	0.26	0.04	-0.52	0.21
3319	南方招利一年债券	0.01	0.23	0.32	0.80	0.21
3320	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.08	0.22	0.51	0.43	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
南方启元债券A一年收益在同类基金中排列第 5274 位，低于同类基金平均水平
5272	方正富邦惠利纯债C	-0.40	4.71	8.55	16.06	32.63
5273	海富通添鑫收益债券A	-0.40	-0.09	-1.09	4.03	8.46
5274	南方启元A	-0.40	4.27	7.64	14.60	43.98
5275	南方赢元	-0.40	4.15	7.46	15.40	30.35
5276	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.40	6.46	13.43	-	13.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
南方启元债券A一年收益在同类基金中排列第 4375 位，低于同类基金平均水平
4373	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.81	4.27	7.54	14.63	21.31
4374	交银稳益短债债券A	1.81	4.27	8.17	-	7.90
4375	南方启元A	-0.40	4.27	7.64	14.60	43.98
4376	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.40	4.27	7.97	-	13.24
4377	英大安旸纯债债券C	0.40	4.27	6.95	-	7.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
南方启元债券A一年收益在同类基金中排列第 3910 位，低于同类基金平均水平
3908	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.70	4.40	7.65	-	12.30
3909	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.13	5.68	7.64	-	7.84
3910	南方启元A	-0.40	4.27	7.64	14.60	43.98
3911	诺安双利债券发起	11.06	12.10	7.64	18.13	187.30
3912	诺德安瑞39个月定开	2.16	4.34	7.64	14.99	16.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
南方启元债券A一年收益在同类基金中排列第 2373 位，高于同类基金平均水平
2371	广发景和中短债C	1.59	4.38	7.54	14.61	20.69
2372	淳厚稳鑫债券C	0.59	4.35	8.34	14.60	16.21
2373	南方启元A	-0.40	4.27	7.64	14.60	43.98
2374	华泰保兴尊信定开	0.81	5.50	8.60	14.59	30.83
2375	鹏扬汇利债券A	4.65	12.35	8.68	14.59	40.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
南方启元债券A一年收益在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平
789	招商招华纯债A	1.90	7.71	12.89	21.77	44.08
790	博时裕坤3个月定开债发起式	1.82	5.76	13.68	20.41	44.05
791	南方启元A	-0.40	4.27	7.64	14.60	43.98
792	光大保德信安和债券C	4.74	7.90	6.34	8.58	43.93
793	中加聚鑫纯债一年A	1.68	7.06	13.12	22.48	43.83

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	250.00	26694.84	24.91%
21进出10	150.00	16431.75	15.34%
19国开05	150.00	16288.99	15.20%
22国开10	80.00	8679.50	8.10%
23附息国债18	70.00	7425.84	6.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	85635.39	79.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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查看全文[07-19]
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06-28南方启元债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新)
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06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1947	1.1946	1.1943	1.1943	1.1942
累计净值(元)	1.4097	1.4096	1.4093	1.4093	1.4092

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