南方启元债券A(000561)_最新动态

南方启元债券A000561CHINA SOUTHERN KAI YUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.2336 0.0009(0.07%)

累计净值：1.4486

更新时间：2026-10-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方启元债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：黄河

2025-04-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.77亿元

2023-06-17 每10份派现金 0.5 元

南方启元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.45	1.97	2.54	3.39
债券型名次	1136	903	109	214	371

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.73	5.30	9.08	14.58	48.55
债券型名次	562	2300	2500	2040	682

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方启元债券A一周收益在同类基金中排列第 1136 位，高于同类基金平均水平
1134	南方聪元A	0.16	0.35	0.76	1.32	2.34
1135	南方宏元定期开放债券发起	0.16	0.30	0.65	1.39	2.40
1136	南方启元A	0.16	0.45	1.97	2.54	3.39
1137	南方启元C	0.16	0.42	1.86	2.33	3.05
1138	南方泰元A	0.16	0.43	0.85	1.51	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方启元债券A一周收益在同类基金中排列第 903 位，高于同类基金平均水平
901	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.18	0.45	0.92	1.73	2.75
902	景顺长城政策性金融债A	0.19	0.45	0.96	1.69	3.10
903	南方启元A	0.16	0.45	1.97	2.54	3.39
904	鹏华丰启债券	0.17	0.45	0.99	1.44	2.42
905	鹏华丰盈债券	0.18	0.45	0.97	1.45	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方启元债券A一周收益在同类基金中排列第 109 位，高于同类基金平均水平
107	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43
108	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	-0.42	-1.09	1.99	2.68	1.98
109	南方启元A	0.16	0.45	1.97	2.54	3.39
110	中银臻享债券	0.18	1.45	1.97	2.60	3.62
111	博时安仁一年定开债发起式C	0.01	0.06	1.96	2.47	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南方启元债券A一周收益在同类基金中排列第 214 位，高于同类基金平均水平
212	招商招鸿6个月定开债发起式	0.44	1.20	1.82	2.55	3.59
213	南方7-10年国开债E	0.43	0.92	1.36	2.54	4.29
214	南方启元A	0.16	0.45	1.97	2.54	3.39
215	南方宣利定期开放债券A	0.15	0.54	1.23	2.54	4.70
216	农银金耀定开债券	0.34	0.85	2.05	2.54	3.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南方启元债券A一周收益在同类基金中排列第 371 位，高于同类基金平均水平
369	中银乐享债券	0.32	0.76	1.46	2.13	3.40
370	大摩18个月定期开放债券A	0.02	0.64	1.11	2.07	3.39
371	南方启元A	0.16	0.45	1.97	2.54	3.39
372	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.41	0.99	2.09	3.39
373	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.17	0.45	0.96	1.83	3.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南方启元债券A一年收益在同类基金中排列第 562 位，高于同类基金平均水平
560	国金惠远纯债A	3.73	5.54	9.48	15.09	17.76
561	海通安泰A	3.73	8.17	11.61	-	13.91
562	南方启元A	3.73	5.30	9.08	14.58	48.55
563	鹏华永安定期开放债券	3.73	7.49	13.04	22.85	55.40
564	大成景轩中高等级债券C	3.72	5.79	10.41	16.85	19.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南方启元债券A一年收益在同类基金中排列第 2300 位，高于同类基金平均水平
2298	国投瑞银顺祥债券	3.22	5.30	9.24	17.12	33.56
2299	华安添魁债券	3.34	5.30	9.98	-	13.45
2300	南方启元A	3.73	5.30	9.08	14.58	48.55
2301	泰康安欣纯债债券C	2.93	5.30	9.97	17.22	22.28
2302	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.45	5.30	8.53	-	8.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南方启元债券A一年收益在同类基金中排列第 2500 位，高于同类基金平均水平
2498	招商添裕纯债A	3.08	4.94	9.09	17.92	28.30
2499	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	2.48	5.07	9.09	-	16.77
2500	南方启元A	3.73	5.30	9.08	14.58	48.55
2501	鹏扬富利增强债券C	1.45	5.95	9.08	4.91	12.68
2502	浦银安盛双债增强债券C	-0.70	7.77	9.08	12.16	26.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南方启元债券A一年收益在同类基金中排列第 2040 位，高于同类基金平均水平
2038	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	2.23	4.56	8.11	14.59	32.44
2039	交银丰润收益债券A	2.71	4.73	8.77	14.59	55.26
2040	南方启元A	3.73	5.30	9.08	14.58	48.55
2041	易方达稳健收益债券A	1.29	8.52	12.04	14.58	253.27
2042	中航瑞景3个月定开A	2.58	4.14	7.84	14.58	28.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南方启元债券A一年收益在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平
680	诺安聚利债券C	2.95	5.05	9.23	14.60	48.59
681	永赢添益债券	4.57	7.15	11.96	19.80	48.56
682	南方启元A	3.73	5.30	9.08	14.58	48.55
683	富国祥利一年期定期开放债券型C	3.92	5.90	10.43	18.59	48.51
684	银华远景债券	-0.31	10.27	12.64	12.02	48.51

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开05	150.00	16004.84	14.75%
21进出10	130.00	14553.64	13.42%
24国开清发01	100.00	10604.85	9.78%
25农业银行科创债	80.00	8041.60	7.41%
24国开清发02	70.00	7067.78	6.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	107476.46	99.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-15	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09
单位净值(元)	1.2327	1.2330	1.2322	1.2319	1.2307
累计净值(元)	1.4477	1.4480	1.4472	1.4469	1.4457

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。