南方启元债券A(000561)_规模评级

南方启元债券A000561CHINA SOUTHERN KAI YUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.94	10.94	10.96	10.96	11.00	11.00	11.01
季度净申购	15.71	-134.99	-41.16	-253.25	-46.71	-52.87	-227.99
总份额	89070.55	89054.84	89189.83	89230.98	89484.24	89530.94	89583.81
季度总申购份额	145.64	46.58	100.59	109.12	88.87	151.37	170.33
季度总赎回份额	129.93	181.57	141.75	362.38	135.58	204.23	398.32

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
南方启元债券A基金规模在同类基金中排列第 1895 位，高于同类基金平均水平

1888	国元元赢四个月定开债	11.00	100881.77	-13367.71	1541.97	14909.68
1889	工银1-3年国开债指数E	10.99	107341.19	-33743.43	236269.62	270013.05
1890	华安添勤债券	10.98	101322.51	15412.71	59976.05	44563.33
1891	南方远利3个月定开债券发起	10.98	102051.19	-	1909.16	-
1892	德邦锐乾债券A	10.97	99795.05	14358.28	71244.70	56886.42
1893	中加博裕纯债债券	10.97	98396.43	-	-	0.00
1894	博时富丰3个月定开债发起式	10.94	101425.42	-44330.17	0.00	44330.17
1895	南方启元A	10.94	89070.55	15.71	145.64	129.93
1896	天弘稳利定期开放A	10.94	80411.12	-355.68	104.72	460.40
1897	南方中债0-2年国开行债券指数A	10.93	106110.18	105176.47	105857.25	680.79
1898	中融恒益纯债A	10.92	99062.02	0.00	0.00	0.00
1899	华夏鼎明债券A	10.91	101594.58	1.90	1.91	0.01
1900	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	10.91	101248.08	12817.77	154013.45	141195.67
1901	浙商汇金聚鑫定开债	10.91	103273.41	-	-	-
1902	光大阳光稳债中短债债券A	10.90	92737.23	17827.00	33565.03	15738.03

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
南方启元债券A基金规模在同类基金中排列第 2035 位，高于同类基金平均水平

2028	兴华安盈一年定开债券发起式	9.13	90000.12	-	0.00	-
2029	鑫元泽利	10.52	89959.54	12688.98	21469.85	8780.87
2030	华商可转债债券A	22.47	89792.73	30806.19	135387.26	104581.07
2031	浦银安盛盛智一年定开债券	10.87	89775.01	-	-	-
2032	博时富进一年期定开债发起式	10.31	89726.46	-0.00	0.00	0.00
2033	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	10.21	89189.49	-4291.80	3115.39	7407.20
2034	华安鼎益债券C	10.27	89154.09	5406.87	13919.99	8513.11
2035	南方启元A	10.94	89070.55	15.71	145.64	129.93
2036	南方旭元A	10.07	89034.52	5455.51	5916.19	460.68
2037	平安季开鑫定开债A	11.75	89023.72	-5206.14	2268.08	7474.22
2038	汇添富双利债券C	17.40	88887.05	18900.13	103049.10	84148.97
2039	蜂巢丰裕债券A	9.02	88789.79	-0.01	0.00	0.01
2040	金信民兴债券A	9.52	88534.09	50645.38	66956.90	16311.52
2041	华夏鼎富债券A	10.35	88505.29	-	-	0.00
2042	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.11	88347.86	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
南方启元债券A基金规模在同类基金中排列第 2133 位，高于同类基金平均水平

2126	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.03	237.18	16.72	75.91	59.19
2127	银河增利债券C	0.03	210.71	16.68	160.71	144.03
2128	博时聚源纯债债券A	23.10	214278.77	16.24	122.37	106.13
2129	浦银安盛优化收益债券A	0.31	1848.84	16.23	54.42	38.18
2130	万家惠利债券A	0.44	4000.51	16.19	8959.01	8942.82
2131	富国投资级信用债D	0.03	237.94	16.08	27.04	10.96
2132	中泰安睿债券C	0.00	19.05	15.99	26.46	10.47
2133	南方启元A	10.94	89070.55	15.71	145.64	129.93
2134	交银纯债债券C	0.86	7967.42	15.30	9885.33	9870.03
2135	富荣富乾债券C	0.00	31.13	14.95	1806.16	1791.21
2136	英大安旸纯债债券C	0.00	14.71	14.33	37.96	23.63
2137	创金合信聚利债券A	2.68	22186.97	14.22	19.86	5.64
2138	方正富邦添利纯债A	10.25	98523.73	13.74	34.15	20.41
2139	浙商惠裕纯债C	0.01	93.66	13.71	189.68	175.96
2140	中信保诚惠泽	0.33	2978.84	13.57	15.08	1.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
南方启元债券A基金规模在同类基金中排列第 3334 位，低于同类基金平均水平

3327	宏利纯利债券C	0.01	48.99	29.24	148.99	119.75
3328	泰信鑫瑞债券发起式A	0.11	1172.83	-151.11	147.92	299.03
3329	工银信用纯债一年定开债券C	0.40	2246.20	-30.28	147.76	178.04
3330	大成景旭纯债债券C	0.27	2424.01	-332.39	147.51	479.90
3331	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.28	2466.49	-128.37	147.39	275.75
3332	惠升和睿兴利债券C	0.59	5488.84	-1302.40	146.20	1448.60
3333	江信添福A	0.41	3452.09	-12176.70	145.81	12322.52
3334	南方启元A	10.94	89070.55	15.71	145.64	129.93
3335	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.01	142.84	44.45	145.63	101.17
3336	西部利得聚利6个月定开债券A	13.72	117617.65	-1519.59	144.89	1664.48
3337	前海开源祥和债券A	3.49	21722.52	-25907.29	144.52	26051.81
3338	农银增强收益债券A	0.29	1559.26	-534.45	144.32	678.77
3339	蜂巢添幂中短债A	0.04	355.68	-4799.42	142.11	4941.52
3340	博时汇享纯债债券A	10.28	94432.59	-6.09	140.98	147.07
3341	长信利发债券	0.76	6276.62	5.12	140.36	135.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
南方启元债券A基金规模在同类基金中排列第 3534 位，低于同类基金平均水平

3527	平安季添盈定开债E	0.75	6684.75	-72.86	60.50	133.36
3528	华富安盈一年持有期债券C	0.15	1599.39	-121.09	12.07	133.16
3529	建信利率债策略纯债债券A	0.19	1728.90	1365.04	1497.25	132.20
3530	汇添富理财60天债券A	0.47	4180.49	-46.86	85.18	132.04
3531	长江聚利债券型A	0.25	2116.19	-107.22	24.74	131.95
3532	富国聚利纯债三个月定开债发起式	17.42	154234.84	-	-	131.58
3533	诺安联创顺鑫债券A	10.36	83970.24	84.74	215.46	130.73
3534	南方启元A	10.94	89070.55	15.71	145.64	129.93
3535	招商中债1-5年进出口行C	0.07	717.78	607.79	737.64	129.85
3536	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.18	1268.29	-113.24	15.37	128.61
3537	富国可转债C	0.69	3063.03	43.45	171.61	128.16
3538	兴业福鑫债券	58.65	577843.12	262.88	390.36	127.48
3539	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.02	165.17	-88.46	38.85	127.30
3540	中银季季红定期开放债券	3.03	21194.16	325.58	452.40	126.82
3541	兴银稳益30天持有期债券A	0.15	1334.80	137.74	264.12	126.37

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

26494

33619.1400

98.40%

1.60%

2025-12-31

27027

33000.2700

98.27%

1.73%

2025-06-30

27629

32387.7900

97.94%

2.06%

2024-12-31

28151

31822.6000

97.83%

2.17%

2024-06-30

29160

33935.5400

97.55%

2.45%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	26494	33619.1400	87642.52	98.40	1428.03	1.60
2025-12-31	27027	33000.2700	87642.52	98.27	1547.31	1.73
2025-06-30	27629	32387.7900	87642.52	97.94	1841.72	2.06
2024-12-31	28151	31822.6000	87642.52	97.83	1941.29	2.17
2024-06-30	29160	33935.5400	96532.66	97.55	2423.38	2.45

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