我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 18070.24 98.05%
银行存款和结算备付金 201.91 1.10%
其他资产 157.16 0.85%
资产总值:18429.32万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开12 20.00 2040.46 11.10%
24国开10 20.00 2036.86 11.08%
23建行二级资本债03A 10.00 1063.18 5.78%
23浙商银行二级资本债01 10.00 1046.61 5.69%
21天马01 10.00 1032.16 5.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10280.09 55.91%
可转债 4155.93 22.60%
企业债 2105.77 11.45%
国家债券 511.04 2.78%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 19.87 495.30 2.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 2.01%
  • 2020-06-30
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华夏航空 002928 7.03 105.86 1.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.98%