南方双元债券A(000997)_最新动态

南方双元债券A000997CHINA SOUTHERN THE DUAL BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND A

富国基金近日调研汇总！[2026-08-29]

最新动态

最新净值：1.3009 -0.0003(-0.02%)

累计净值：1.3269

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

南方双元债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘盈杏

2016-01-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.49亿元

2015-10-22 每10份派现金 0.1 元

南方双元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.06	-0.02	0.49	1.96
债券型名次	655	4912	4608	4458	1885

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.99	9.98	11.19	0.38	33.39
债券型名次	1021	752	1069	3100	1418

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方双元债券A一周收益在同类基金中排列第 655 位，高于同类基金平均水平
653	交银双利债券C	0.10	0.38	-0.52	-0.18	1.47
654	南方晨利一年定开债券发起	0.10	0.73	0.92	2.07	2.57
655	南方双元A	0.10	0.06	-0.02	0.49	1.96
656	平安双债添益债券A	0.10	0.14	-0.12	-0.27	1.37
657	平安双债添益债券C	0.10	0.10	-0.23	-0.47	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
南方双元债券A一周收益在同类基金中排列第 4912 位，低于同类基金平均水平
4910	建信信用增强债券C	-0.12	0.06	0.16	0.90	2.58
4911	南方ESG纯债债券发起	-0.02	0.06	0.17	0.65	1.16
4912	南方双元A	0.10	0.06	-0.02	0.49	1.96
4913	鹏华丰诚债券A	0.02	0.06	0.21	0.51	1.80
4914	鹏华稳华90天滚动持有债券C	-0.01	0.06	0.16	0.75	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
南方双元债券A一周收益在同类基金中排列第 4608 位，低于同类基金平均水平
4606	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.07	-0.01	-0.02	-0.15	0.45
4607	华夏鼎略债券C	0.00	0.05	-0.02	0.28	0.30
4608	南方双元A	0.10	0.06	-0.02	0.49	1.96
4609	银河睿嘉债券C	-0.05	0.01	-0.02	0.61	0.95
4610	浙商汇金中高等级三个月A	0.17	0.55	-0.02	-0.47	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
南方双元债券A一周收益在同类基金中排列第 4458 位，低于同类基金平均水平
4456	光大阳光稳债中短债债券A	0.00	0.12	0.32	0.49	1.09
4457	金元顺安丰祥C	-0.02	-0.02	0.23	0.49	1.14
4458	南方双元A	0.10	0.06	-0.02	0.49	1.96
4459	南华瑞利债券A	-0.06	-0.05	0.17	0.49	1.21
4460	浙商惠泉3个月定开C	0.02	0.08	0.19	0.49	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
南方双元债券A一周收益在同类基金中排列第 1885 位，高于同类基金平均水平
1883	建信彭博政策性银行债券1-5年C	-0.04	0.22	0.29	1.58	1.96
1884	金鹰鑫日享债券A	-0.01	0.14	0.40	0.97	1.96
1885	南方双元A	0.10	0.06	-0.02	0.49	1.96
1886	南方中债0-2年国开行债券指数A	-0.01	0.15	0.46	1.41	1.96
1887	平安惠悦纯债	-0.04	0.22	0.43	1.64	1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
南方双元债券A一年收益在同类基金中排列第 1021 位，高于同类基金平均水平
1019	恒越嘉鑫债券A	2.99	21.13	23.33	19.66	23.76
1020	景顺长城政策性金融债C	2.99	5.95	10.79	-	12.17
1021	南方双元A	2.99	9.98	11.19	0.38	33.39
1022	融通通华五年定开债券C	2.99	5.92	8.86	-	9.89
1023	尚正臻利债券C	2.99	4.13	6.34	-	8.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
南方双元债券A一年收益在同类基金中排列第 752 位，高于同类基金平均水平
750	广发集富纯债A	3.85	10.01	14.03	20.14	39.72
751	创金合信益久9个月持有期债券A	0.23	9.99	11.40	-	11.39
752	南方双元A	2.99	9.98	11.19	0.38	33.39
753	汇添富添添乐双盈债券C	4.67	9.97	20.27	-	20.57
754	交银增利债券C	3.28	9.96	11.43	16.35	142.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
南方双元债券A一年收益在同类基金中排列第 1069 位，高于同类基金平均水平
1067	中信保诚嘉润66个月定开纯债	2.97	7.07	11.20	-	23.65
1068	东方臻萃3个月定开债券C	2.55	4.72	11.19	-	33.98
1069	南方双元A	2.99	9.98	11.19	0.38	33.39
1070	富国增利债券发起式A	2.98	5.78	11.18	-	12.37
1071	国金惠盈纯债债券A	2.96	4.30	11.18	22.22	35.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
南方双元债券A一年收益在同类基金中排列第 3100 位，低于同类基金平均水平
3098	博远鑫享三个月债券A	0.39	-0.09	3.07	0.55	8.58
3099	华安全球美元票息(美元)A	1.17	3.41	7.79	0.46	13.75
3100	南方双元A	2.99	9.98	11.19	0.38	33.39
3101	汇安中短债债券E	0.00	0.00	-0.02	0.31	5.05
3102	交银强化回报A/B	4.98	24.56	20.47	0.27	62.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
南方双元债券A一年收益在同类基金中排列第 1418 位，高于同类基金平均水平
1416	中加颐睿纯债债券A	2.43	4.97	8.98	16.58	33.41
1417	金鹰添瑞中短债A	2.27	4.78	7.68	14.05	33.40
1418	南方双元A	2.99	9.98	11.19	0.38	33.39
1419	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	2.64	4.46	7.63	-	33.37
1420	华泰紫金智盈债券A	2.53	4.86	8.49	16.05	33.37

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	93.50	9365.39	5.57%
25江西交投MTN005	50.00	5099.88	3.04%
25东航MTN004	50.00	5083.45	3.03%
26徐工集团MTN002(科创债)	50.00	5022.26	2.99%
25紫金矿业MTN005(科创债)	50.00	5015.14	2.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	66658.61	39.68%
企业债	1031.39	0.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-10评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.3012	1.3009	1.3004	1.2996	1.2996
累计净值(元)	1.3272	1.3269	1.3264	1.3256	1.3256

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