南方双元债券A(000997)_最新动态

南方双元债券A000997CHINA SOUTHERN THE DUAL BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND A

【兴·公告】关于“纳指ETF ”“纳斯达克100ETF ”等20支重点监控证券交易的风险提示[2025-12-16]

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最新净值：1.2712 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2972

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：债券型

南方双元债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘盈杏

2016-01-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：4.84亿元

2015-10-22 每10份派现金 0.1 元

南方双元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.06	0.84	3.43	3.87
债券型名次	2039	2335	489	565	749

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.97	9.12	12.00	5.32	30.35
债券型名次	766	907	1099	2685	1422

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
南方双元债券A一周收益在同类基金中排列第 2039 位，高于同类基金平均水平
2037	景顺长城景颐尊利债券A	-0.01	-0.82	0.47	3.22	4.62
2038	摩根瑞益纯债债券A	-0.01	0.03	0.42	0.87	1.81
2039	南方双元A	-0.01	-0.06	0.84	3.43	3.87
2040	南方双元C	-0.01	-0.09	0.74	3.22	3.47
2041	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	-0.01	0.05	0.46	0.84	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	2.98	3.53	3.27	4.19
南方双元债券A一周收益在同类基金中排列第 2335 位，高于同类基金平均水平
2333	景顺长城景泰永利纯债债券C	-0.01	-0.06	0.56	-0.34	-0.04
2334	南方3-5年农发债A	-0.04	-0.06	0.52	0.13	0.37
2335	南方双元A	-0.01	-0.06	0.84	3.43	3.87
2336	南华瑞扬纯债C	-0.03	-0.06	0.39	0.09	0.35
2337	鹏华0-5年利率发起式债券	0.00	-0.06	0.33	0.11	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.61	-5.74	9.52	11.71	17.75
2	恒生前海恒裕债券A	0.00	0.14	9.52	10.22	11.15
3	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.60	-5.76	9.46	11.57	17.48
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方双元债券A一周收益在同类基金中排列第 489 位，高于同类基金平均水平
487	广发集益一年持有期债券A	-0.07	0.36	0.84	2.69	4.14
488	红塔红土长益定期开放债券A	0.07	0.05	0.84	1.22	2.93
489	南方双元A	-0.01	-0.06	0.84	3.43	3.87
490	农银丰盈定开债券	0.01	0.17	0.84	1.61	2.89
491	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.06	0.31	0.84	1.89	3.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
4	华夏可转债增强债券C	-0.59	-0.21	3.94	28.51	29.81
5	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
南方双元债券A一周收益在同类基金中排列第 565 位，高于同类基金平均水平
563	金鹰恒润债券发起式C	-0.17	-0.19	0.70	3.44	4.85
564	国富强化收益债券C	-0.20	-0.79	1.32	3.43	4.14
565	南方双元A	-0.01	-0.06	0.84	3.43	3.87
566	天弘增强回报C	0.08	-0.32	0.06	3.43	4.90
567	银华信用双利债券A	-0.08	-0.47	0.30	3.43	4.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
4	民生加银增强收益债券C	-0.63	-0.53	4.26	26.46	30.68
5	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
南方双元债券A一周收益在同类基金中排列第 749 位，高于同类基金平均水平
747	国投瑞银优化增强债券C	-0.06	-0.58	0.64	3.63	3.87
748	华安全球美元收益债券C	-0.25	-0.34	-0.34	1.20	3.87
749	南方双元A	-0.01	-0.06	0.84	3.43	3.87
750	永赢瑞宁87个月定开债	0.03	0.34	1.02	2.08	3.85
751	太平丰泰一年定开债券发起式	-0.06	-0.91	0.31	1.71	3.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
3	华夏可转债增强债券A	28.95	37.02	24.41	18.74	71.81
4	华夏可转债增强债券C	28.43	35.94	22.84	-	4.09
5	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
南方双元债券A一年收益在同类基金中排列第 766 位，高于同类基金平均水平
764	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	-	14.49
765	汇添富盛和66个月定开债	3.97	7.96	12.06	-	21.06
766	南方双元A	3.97	9.12	12.00	5.32	30.35
767	易方达丰和债券C	3.97	11.84	11.05	-	10.07
768	中欧增强回报债券(LOF)A	3.97	11.78	15.19	6.62	86.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
3	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
4	民生加银增强收益债券C	27.77	41.00	30.95	24.01	201.11
5	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
南方双元债券A一年收益在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平
905	嘉实新兴市场C2	7.03	9.13	10.43	-10.32	17.44
906	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.44	9.13	12.64	19.74	39.82
907	南方双元A	3.97	9.12	12.00	5.32	30.35
908	东方兴润债券A	3.09	9.11	13.31	-	8.27
909	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.59	9.11	13.64	-	25.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.86	32.74	46.14	35.44	85.69
2	民生加银鑫享债券A	22.39	36.65	37.72	1.71	23.36
3	民生加银鑫享债券C	21.90	35.57	36.09	-0.29	19.72
4	民生加银鑫享债券D	21.89	35.55	36.07	-0.29	3.80
5	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
南方双元债券A一年收益在同类基金中排列第 1099 位，高于同类基金平均水平
1097	德邦锐兴债券A	2.13	7.26	12.00	22.17	35.80
1098	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	2.63	7.40	12.00	13.50	14.98
1099	南方双元A	3.97	9.12	12.00	5.32	30.35
1100	农银金祺定开债券	2.16	7.69	12.00	-	22.03
1101	富国纯债A/B	1.36	6.80	11.99	19.09	69.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	18.70	32.41	27.41	82.93	82.20
4	华商信用增强债券C	18.19	31.43	25.85	79.28	74.80
5	财通收益增强债券A	19.38	31.43	28.26	54.57	128.95
南方双元债券A一年收益在同类基金中排列第 2685 位，高于同类基金平均水平
2683	东方强化收益债券	4.52	9.42	7.43	5.39	70.84
2684	平安季享裕定开债C	2.17	3.97	6.56	5.34	9.91
2685	南方双元A	3.97	9.12	12.00	5.32	30.35
2686	前海开源鼎瑞债券C	1.17	5.09	7.82	5.28	22.45
2687	国泰君安君得盛债券A	1.54	6.24	3.83	5.17	8.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.86	10.79	16.38	34.50	423.36
2	富国天利增长债券A	1.97	7.50	11.98	20.84	372.29
3	易方达安心回报债券A	5.42	15.32	14.52	18.12	306.40
4	博时信用债券A/B	16.84	32.23	20.82	20.34	303.01
5	汇丰晋信2016周期混合	7.58	11.89	13.71	21.51	289.27
南方双元债券A一年收益在同类基金中排列第 1422 位，高于同类基金平均水平
1420	长信利鑫A	3.15	10.15	9.05	9.19	30.35
1421	广发汇佳定期开放债券	0.95	6.52	10.31	17.68	30.35
1422	南方双元A	3.97	9.12	12.00	5.32	30.35
1423	中信保诚稳益债券C	1.31	5.26	9.58	15.76	30.33
1424	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	-	30.30

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行二级资本债01	20.00	2093.81	3.91%
24工行TLAC非资本债01A	20.00	2030.11	3.79%
25附息国债11	20.00	1991.11	3.72%
25国债08	18.10	1821.48	3.40%
23人保集团资本补充债01	17.00	1770.40	3.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21134.14	39.48%
企业债	2043.06	3.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-10评级说明

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.2713	1.2704	1.2704	1.2698	1.2702
累计净值(元)	1.2973	1.2964	1.2964	1.2958	1.2962

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