南方双元债券A(000997)_最新动态

南方双元债券A000997CHINA SOUTHERN THE DUAL BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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最新净值：1.209 0.000(0.03%)

累计净值：1.235

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

南方双元债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘建岩

2016-01-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.61亿元

2015-10-22 每10份派现金 0.1 元

南方双元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.45	2.29	0.43	3.42
债券型名次	747	828	780	4990	2125

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.51	5.96	-7.36	8.04	23.97
债券型名次	2911	3075	5344	2339	1627

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
南方双元债券A一周收益在同类基金中排列第 747 位，高于同类基金平均水平
745	建信润利增强债券A	0.19	-0.29	3.53	2.62	4.24
746	交银施罗德稳固收益债券A	0.19	1.04	7.23	5.57	4.11
747	南方双元A	0.19	0.45	2.29	0.43	3.42
748	鹏华产业债债券	0.19	0.78	2.99	2.09	4.47
749	鹏华丰收债券	0.19	1.42	7.12	4.71	8.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
南方双元债券A一周收益在同类基金中排列第 828 位，高于同类基金平均水平
826	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.07	0.45	0.86	2.21	4.13
827	交银增利增强债券A	0.49	0.45	2.24	-0.57	2.59
828	南方双元A	0.19	0.45	2.29	0.43	3.42
829	平安合享1年定开债	0.08	0.45	1.09	2.28	4.71
830	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.14	0.45	0.06	1.22	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
南方双元债券A一周收益在同类基金中排列第 780 位，高于同类基金平均水平
778	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.24	0.10	2.30	0.17	-3.54
779	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.23	-0.21	2.30	0.26	2.97
780	南方双元A	0.19	0.45	2.29	0.43	3.42
781	广发增强债券A	0.16	0.35	2.28	1.29	3.40
782	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.41	0.00	2.28	0.98	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
南方双元债券A一周收益在同类基金中排列第 4990 位，低于同类基金平均水平
4988	财通资管鸿运中短债债券C	0.04	0.05	-0.01	0.43	1.45
4989	嘉合磐昇纯债C	0.05	0.19	-0.19	0.43	2.06
4990	南方双元A	0.19	0.45	2.29	0.43	3.42
4991	泰信汇鑫三个月定开债券A	-0.16	-0.15	-0.34	0.43	1.91
4992	泰信双息双利债券	0.26	0.31	3.35	0.43	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
南方双元债券A一周收益在同类基金中排列第 2125 位，高于同类基金平均水平
2123	建信利率债债券	0.02	0.19	0.72	1.72	3.42
2124	南方贺元利率债A	0.05	0.32	0.75	1.79	3.42
2125	南方双元A	0.19	0.45	2.29	0.43	3.42
2126	鹏华丰尚定期开放债券B	0.03	0.21	1.68	2.15	3.42
2127	平安合韵	0.04	0.23	0.60	1.59	3.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
南方双元债券A一年收益在同类基金中排列第 2911 位，低于同类基金平均水平
2909	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	3.51	0.00	0.00	-	6.01
2910	南方宏元定期开放债券发起	3.51	6.22	9.02	15.93	20.85
2911	南方双元A	3.51	5.96	-7.36	8.04	23.97
2912	鹏华尊晟定期开放发起式债券	3.51	6.79	9.20	15.79	17.07
2913	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	3.51	5.80	8.78	-	8.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
南方双元债券A一年收益在同类基金中排列第 3075 位，低于同类基金平均水平
3073	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	3.23	5.96	9.01	-	13.57
3074	民生加银月月乐30天持有期短债A	2.78	5.96	0.00	-	5.78
3075	南方双元A	3.51	5.96	-7.36	8.04	23.97
3076	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	3.47	5.96	9.65	18.77	31.48
3077	人保福欣3个月定开债券C	3.14	5.96	0.00	-	7.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
南方双元债券A一年收益在同类基金中排列第 5344 位，低于同类基金平均水平
5342	平安添裕债券C	3.89	-1.02	-7.13	-	-0.47
5343	鹏华信用增利债券B	1.61	-2.30	-7.15	14.75	77.98
5344	南方双元A	3.51	5.96	-7.36	8.04	23.97
5345	南方晖元6个月持有期债券C	3.28	2.36	-7.37	-	-4.88
5346	大成全球美元债债券A美元	-0.07	2.29	-7.38	-	-12.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
南方双元债券A一年收益在同类基金中排列第 2339 位，高于同类基金平均水平
2337	工银添慧债券A	2.16	-6.85	-10.44	8.09	10.91
2338	长信利鑫债券(LOF)C	5.06	3.75	0.51	8.07	22.29
2339	南方双元A	3.51	5.96	-7.36	8.04	23.97
2340	中海可转债债券A类	-2.69	-4.90	-13.02	8.02	-6.53
2341	长城稳固收益债券C	2.07	3.10	-9.23	8.00	28.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
南方双元债券A一年收益在同类基金中排列第 1627 位，高于同类基金平均水平
1625	华安安业债券C	3.50	7.47	10.90	23.02	23.97
1626	景顺长城景颐丰利债券A	7.42	6.66	1.23	11.01	23.97
1627	南方双元A	3.51	5.96	-7.36	8.04	23.97
1628	华安安平定开	2.95	6.95	11.58	22.01	23.94
1629	中信保诚景丰A	5.53	8.49	11.45	20.02	23.94

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开12	20.00	2040.46	11.10%
24国开10	20.00	2036.86	11.08%
23建行二级资本债03A	10.00	1063.18	5.78%
23浙商银行二级资本债01	10.00	1046.61	5.69%
21天马01	10.00	1032.16	5.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10280.09	55.91%
企业债	2105.77	11.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-10评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.209	1.207	1.205	1.207	1.208
累计净值(元)	1.235	1.233	1.231	1.233	1.234

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