南方双元债券A(000997)_最新动态

南方双元债券A000997CHINA SOUTHERN THE DUAL BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND A

消息人士：美伊协议中3000亿美元对伊投资基金超半数获出资承诺，有总部在美国、海湾国家以及亚洲、南美洲和非洲的公司，涵盖能源和物流等[2026-06-17]

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最新净值：1.3001 0.0016(0.12%)

累计净值：1.3261

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

南方双元债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘盈杏

2016-01-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.01亿元

2015-10-22 每10份派现金 0.1 元

南方双元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.13	1.00	2.35	1.90
债券型名次	915	3487	1486	908	1065

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.72	7.97	11.50	3.51	33.31
债券型名次	600	986	1030	2974	1395

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
南方双元债券A一周收益在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平
913	南方7-10年国开债C	0.22	0.50	1.61	2.58	2.55
914	南方7-10年国开债E	0.22	0.50	1.59	2.56	2.52
915	南方双元A	0.22	0.13	1.00	2.35	1.90
916	南方双元C	0.22	0.10	0.90	2.15	1.72
917	鹏华双债保利债券	0.22	-0.91	-1.00	1.81	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
南方双元债券A一周收益在同类基金中排列第 3487 位，低于同类基金平均水平
3485	南方惠利6个月定开债券C	0.08	0.13	0.68	1.06	0.83
3486	南方升元中短期利率债A	0.02	0.13	0.59	1.25	1.02
3487	南方双元A	0.22	0.13	1.00	2.35	1.90
3488	南方稳利1年持有债券C	0.04	0.13	0.54	1.08	0.95
3489	农银丰盈定开债券	0.03	0.13	0.36	0.61	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
南方双元债券A一周收益在同类基金中排列第 1486 位，高于同类基金平均水平
1484	金信民兴债券C	0.03	0.30	1.00	2.48	2.32
1485	景顺长城景泰裕利纯债C	0.11	0.23	1.00	1.66	1.48
1486	南方双元A	0.22	0.13	1.00	2.35	1.90
1487	南华价值启航纯债债券C	0.20	0.45	1.00	1.12	1.16
1488	农银汇理金禄债券	0.08	0.28	1.00	1.66	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
南方双元债券A一周收益在同类基金中排列第 908 位，高于同类基金平均水平
906	中信建投景益债券C	0.11	0.36	1.28	2.36	2.17
907	蜂巢添禧87个月定开	0.06	0.42	1.20	2.35	2.16
908	南方双元A	0.22	0.13	1.00	2.35	1.90
909	万家鑫丰纯债C	0.03	0.48	1.91	2.35	2.32
910	信诚稳健C	0.08	0.28	1.12	2.35	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
南方双元债券A一周收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平
1063	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	-0.18	0.28	1.02	1.90	1.90
1064	景顺长城四季金利债券A	0.31	-0.46	0.78	2.31	1.90
1065	南方双元A	0.22	0.13	1.00	2.35	1.90
1066	鹏华锦润86个月定开债券	0.09	0.41	1.14	2.13	1.90
1067	银华信用精选18个月定期开放债券	0.04	0.06	1.22	2.10	1.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
南方双元债券A一年收益在同类基金中排列第 600 位，高于同类基金平均水平
598	富国裕利债券C	5.72	11.42	12.61	-	17.18
599	华泰柏瑞信用增利债券B	5.72	7.87	5.85	-	19.91
600	南方双元A	5.72	7.97	11.50	3.51	33.31
601	交银施罗德稳固收益债券C	5.71	13.30	5.02	-	6.99
602	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	5.69	8.87	11.73	-4.65	53.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
南方双元债券A一年收益在同类基金中排列第 986 位，高于同类基金平均水平
984	兴华安裕利率债A	-0.59	7.98	15.79	-	16.61
985	易方达裕祥回报债券C	3.95	7.98	13.00	-	13.22
986	南方双元A	5.72	7.97	11.50	3.51	33.31
987	易方达稳健收益债券A	1.86	7.97	10.44	16.65	248.87
988	蜂巢添跃66个月定开债券	3.59	7.96	12.27	-	23.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
南方双元债券A一年收益在同类基金中排列第 1030 位，高于同类基金平均水平
1028	工银平衡回报6个月持有期债券C	3.92	12.43	11.50	-	12.34
1029	惠升和裕纯债A	1.89	9.01	11.50	18.12	24.82
1030	南方双元A	5.72	7.97	11.50	3.51	33.31
1031	鹏华丰享债券	1.90	6.06	11.50	21.86	51.10
1032	德邦锐兴债券A	1.86	5.64	11.49	20.68	38.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
南方双元债券A一年收益在同类基金中排列第 2974 位，低于同类基金平均水平
2972	宝盈盈泰纯债债券C	2.47	5.60	8.52	3.54	14.56
2973	汇添富理财14天债券B	0.91	1.86	3.53	3.54	7.79
2974	南方双元A	5.72	7.97	11.50	3.51	33.31
2975	长城稳固收益债券C	2.07	8.58	9.65	3.46	37.40
2976	平安安赢添利半年债券B	0.64	0.06	0.00	3.38	3.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
南方双元债券A一年收益在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平
1393	长盛盛琪一年债券A	2.08	5.10	10.28	-	33.32
1394	长盛盛和纯债A	2.18	5.89	10.52	20.01	33.31
1395	南方双元A	5.72	7.97	11.50	3.51	33.31
1396	东方臻萃3个月定开债券C	2.31	4.56	12.23	27.41	33.29
1397	中融季季红定期开放债券A	1.29	3.64	8.37	16.23	33.29

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	89.50	8973.63	5.57%
25国开08	60.00	6049.92	3.76%
24国开08	50.00	5105.11	3.17%
25紫金矿业MTN005(科创债)	50.00	5066.89	3.15%
25东航MTN004	50.00	5044.60	3.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101892.81	63.28%
企业债	1029.22	0.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-10评级说明

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.2985	1.2972	1.2966	1.2970	1.2989
累计净值(元)	1.3245	1.3232	1.3226	1.3230	1.3249

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