南方双元债券A(000997)_最新动态

南方双元债券A000997CHINA SOUTHERN THE DUAL BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3236

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

南方双元债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘盈杏

2016-01-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.49亿元

2015-10-22 每10份派现金 0.1 元

南方双元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	-0.15	-0.19	0.25	1.70
债券型名次	4533	4414	4472	4385	3061

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.53	8.61	11.10	0.82	33.05
债券型名次	2448	612	1162	3702	1425

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方双元债券A一周收益在同类基金中排列第 4533 位，低于同类基金平均水平
4531	南方达元债券A	-0.16	-0.52	0.28	-0.75	2.28
4532	南方达元债券C	-0.16	-0.56	0.17	-0.95	1.96
4533	南方双元A	-0.16	-0.15	-0.19	0.25	1.70
4534	万家稳健增利债券A	-0.16	0.11	0.29	0.34	1.89
4535	西部利得聚泰18个月定开债C	-0.16	-0.07	0.13	0.79	3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方双元债券A一周收益在同类基金中排列第 4414 位，低于同类基金平均水平
4412	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
4413	汇添富稳安三个月持有债券C	-0.15	-0.15	-0.76	-1.09	0.12
4414	南方双元A	-0.16	-0.15	-0.19	0.25	1.70
4415	鹏华丰利债券(LOF)A	-0.06	-0.15	-0.30	-0.61	1.69
4416	华安沣裕债券C	-0.01	-0.16	-0.35	0.52	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方双元债券A一周收益在同类基金中排列第 4472 位，低于同类基金平均水平
4470	兴全恒鑫债券C	-0.04	-0.06	-0.18	0.78	2.24
4471	国投瑞银稳定增利债券A	-0.13	-0.19	-0.19	0.32	1.90
4472	南方双元A	-0.16	-0.15	-0.19	0.25	1.70
4473	长信富平纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.20	0.45	1.82
4474	华宝宝康债券A	-0.07	-0.12	-0.20	-0.09	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南方双元债券A一周收益在同类基金中排列第 4385 位，低于同类基金平均水平
4383	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.13	0.25	0.49
4384	金元顺安丰祥A	-0.07	-0.03	0.07	0.25	1.14
4385	南方双元A	-0.16	-0.15	-0.19	0.25	1.70
4386	鹏华创兴增利债券D	-0.43	-0.82	-0.30	0.25	1.36
4387	西部利得汇享债券A	-0.24	-0.17	-0.12	0.25	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南方双元债券A一周收益在同类基金中排列第 3061 位，低于同类基金平均水平
3059	南方ESG纯债债券发起	0.19	0.38	0.65	1.10	1.70
3060	南方和元A	0.04	0.20	0.54	0.86	1.70
3061	南方双元A	-0.16	-0.15	-0.19	0.25	1.70
3062	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.01	0.09	0.57	1.18	1.70
3063	兴业120天滚动持有债券A	0.09	0.27	0.56	1.02	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南方双元债券A一年收益在同类基金中排列第 2448 位，高于同类基金平均水平
2446	南方纯元C	2.53	4.70	8.27	13.35	32.29
2447	南方聪元C	2.53	3.87	7.83	15.58	19.33
2448	南方双元A	2.53	8.61	11.10	0.82	33.05
2449	南方赢元	2.53	4.11	8.25	15.54	33.95
2450	鹏华丰泽债券(LOF)	2.53	5.52	8.83	16.05	113.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南方双元债券A一年收益在同类基金中排列第 612 位，高于同类基金平均水平
610	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.25	8.62	13.05	22.51	27.99
611	广发恒祥债券A	1.56	8.61	13.29	-	10.68
612	南方双元A	2.53	8.61	11.10	0.82	33.05
613	圆信永丰瑞丰	4.08	8.61	13.14	22.85	25.52
614	汇添富添添乐双盈债券C	2.15	8.59	19.13	-	19.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南方双元债券A一年收益在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平
1160	华夏鼎隆债券C	3.50	5.40	11.10	20.34	29.84
1161	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	3.42	6.13	11.10	15.12	19.71
1162	南方双元A	2.53	8.61	11.10	0.82	33.05
1163	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	3.03	5.31	11.10	19.12	23.87
1164	中银乐享债券	3.66	6.91	11.10	-	13.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南方双元债券A一年收益在同类基金中排列第 3702 位，低于同类基金平均水平
3700	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
3701	创金合信转债精选债券A	-9.23	8.08	-0.80	0.84	28.28
3702	南方双元A	2.53	8.61	11.10	0.82	33.05
3703	南方晖元6个月持有期债券C	2.27	7.52	10.51	0.82	1.90
3704	鑫元恒鑫收益增强C	-7.05	1.48	2.60	0.82	7.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南方双元债券A一年收益在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平
1423	华夏鼎智债券C	1.77	3.36	6.05	12.14	33.05
1424	嘉实丰安6个月定期债券	1.92	3.67	6.82	11.75	33.05
1425	南方双元A	2.53	8.61	11.10	0.82	33.05
1426	广发集瑞债券A	4.61	10.45	13.26	11.68	33.04
1427	浦银安盛盛泽定开债券	3.00	6.25	11.55	19.21	32.99

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	93.50	9365.39	5.57%
25江西交投MTN005	50.00	5099.88	3.04%
25东航MTN004	50.00	5083.45	3.03%
26徐工集团MTN002(科创债)	50.00	5022.26	2.99%
25紫金矿业MTN005(科创债)	50.00	5015.14	2.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	66658.61	39.68%
企业债	1031.39	0.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-10评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2987	1.2991	1.2988	1.2997	1.2993
累计净值(元)	1.3247	1.3251	1.3248	1.3257	1.3253

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