南方双元债券A(000997)_最新动态

南方双元债券A000997CHINA SOUTHERN THE DUAL BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3269

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

南方双元债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘盈杏

2016-01-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.49亿元

2015-10-22 每10份派现金 0.1 元

南方双元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.10	0.20	1.29	1.96
债券型名次	4845	3957	4281	2833	2511

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.25	10.23	11.47	0.38	33.39
债券型名次	1104	678	1078	3715	1426

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方双元债券A一周收益在同类基金中排列第 4845 位，低于同类基金平均水平
4843	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	-0.01	-0.40	-0.91	1.44	1.99
4844	南方达元债券C	-0.01	-0.15	0.99	0.78	2.49
4845	南方双元A	-0.01	0.10	0.20	1.29	1.96
4846	南方双元C	-0.01	0.06	0.10	1.08	1.67
4847	南方卓元债券C	-0.01	-0.39	-1.18	-0.86	-0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
南方双元债券A一周收益在同类基金中排列第 3957 位，低于同类基金平均水平
3955	摩根瑞泰定开债C	0.02	0.10	0.36	1.08	1.59
3956	南方恒新39个月C	0.01	0.10	0.24	0.53	0.82
3957	南方双元A	-0.01	0.10	0.20	1.29	1.96
3958	南方晖元6个月持有期债券A	-0.01	0.10	-0.36	1.95	2.64
3959	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.07	0.10	0.30	1.39	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方双元债券A一周收益在同类基金中排列第 4281 位，低于同类基金平均水平
4279	汇添富理财60天债券B	0.02	0.08	0.20	0.44	0.65
4280	建信信用增强债券C	-0.03	-0.03	0.20	1.85	2.68
4281	南方双元A	-0.01	0.10	0.20	1.29	1.96
4282	诺德安元纯债	0.02	0.08	0.20	0.25	0.60
4283	平安惠文纯债	0.00	0.04	0.20	0.49	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
南方双元债券A一周收益在同类基金中排列第 2833 位，低于同类基金平均水平
2831	凯石岐短债A	0.00	0.00	0.29	1.29	0.49
2832	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64
2833	南方双元A	-0.01	0.10	0.20	1.29	1.96
2834	农银汇理金聚高等级债券	0.20	0.35	0.70	1.29	1.75
2835	农银双利回报债券A	-0.13	-0.36	-0.63	1.29	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
南方双元债券A一周收益在同类基金中排列第 2511 位，高于同类基金平均水平
2509	建信恒瑞债券	0.05	0.17	0.47	1.23	1.96
2510	南方0-5年江苏城投债指数A	0.05	0.23	0.54	1.28	1.96
2511	南方双元A	-0.01	0.10	0.20	1.29	1.96
2512	鹏华丰泽债券(LOF)	0.04	0.07	0.31	1.04	1.96
2513	平安增鑫六个月定开债C	0.04	0.18	0.67	1.49	1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
南方双元债券A一年收益在同类基金中排列第 1104 位，高于同类基金平均水平
1102	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	3.25	-5.70	-2.76	-2.58	2.04
1103	建信信用增强债券C	3.25	6.48	9.28	15.73	59.22
1104	南方双元A	3.25	10.23	11.47	0.38	33.39
1105	南方尊利一年定开债券发起	3.25	5.25	9.01	16.13	21.10
1106	鹏扬淳优债券	3.25	5.67	12.10	19.50	41.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
南方双元债券A一年收益在同类基金中排列第 678 位，高于同类基金平均水平
676	蜂巢恒利债券A	4.40	10.24	18.18	21.58	28.54
677	民生加银家盈6个月持有期债券A	4.93	10.24	8.53	-15.33	-12.18
678	南方双元A	3.25	10.23	11.47	0.38	33.39
679	交银增利债券C	3.65	10.21	12.11	16.23	143.28
680	万家惠利债券C	3.14	10.21	9.24	-	8.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
南方双元债券A一年收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平
1076	华富安业一年持有期债券C	2.54	9.85	11.48	-	9.07
1077	中信建投景荣债券C	2.76	4.41	11.48	-	14.15
1078	南方双元A	3.25	10.23	11.47	0.38	33.39
1079	浙商汇金中高等级三个月A	2.40	5.86	11.47	17.57	27.47
1080	国泰信用互利债券A	3.09	11.61	11.46	15.24	20.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
南方双元债券A一年收益在同类基金中排列第 3715 位，低于同类基金平均水平
3713	格林泓景债券A	1.84	11.60	6.73	0.55	1.60
3714	宏利交利债券C	0.52	-0.58	1.92	0.39	5.76
3715	南方双元A	3.25	10.23	11.47	0.38	33.39
3716	新华安享惠金定期债券A	3.20	6.29	3.67	0.34	81.92
3717	宝盈鸿盛债券C	1.74	1.21	1.29	0.32	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
南方双元债券A一年收益在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平
1424	鹏扬泓利债券A	2.12	13.18	11.87	13.61	33.47
1425	交银裕盈纯债债券C	2.62	4.11	8.08	12.65	33.45
1426	南方双元A	3.25	10.23	11.47	0.38	33.39
1427	浙商惠南纯债	1.59	3.24	6.53	11.92	33.37
1428	永赢伟益债券	3.23	4.85	12.32	19.87	33.34

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	93.50	9365.39	5.57%
25江西交投MTN005	50.00	5099.88	3.04%
25东航MTN004	50.00	5083.45	3.03%
26徐工集团MTN002(科创债)	50.00	5022.26	2.99%
25紫金矿业MTN005(科创债)	50.00	5015.14	2.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	66658.61	39.68%
企业债	1031.39	0.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-10评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.3013	1.3017	1.3010	1.3001	1.2999
累计净值(元)	1.3273	1.3277	1.3270	1.3261	1.3259

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