南方双元债券A(000997)_最新动态

南方双元债券A000997CHINA SOUTHERN THE DUAL BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND A

汕头大学党委书记辟谣“李嘉诚不投资了”：不仅没减少反而增加了，今年李嘉诚基金会的支持达到了2.6亿元[2026-06-16]

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最新净值：1.2985 0.0013(0.10%)

累计净值：1.3245

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

南方双元债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘盈杏

2016-01-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.01亿元

2015-10-22 每10份派现金 0.1 元

南方双元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.01	0.79	2.15	1.77
债券型名次	1150	4599	2190	1002	1172

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.65	7.84	11.27	3.30	33.15
债券型名次	604	1006	1073	2972	1398

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
南方双元债券A一周收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平
1148	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.10	1.18	3.53	4.96	4.45
1149	摩根瑞泰定开债C	0.10	0.34	0.79	1.34	1.21
1150	南方双元A	0.10	0.01	0.79	2.15	1.77
1151	南方双元C	0.10	-0.02	0.69	1.95	1.59
1152	鹏华永泽定期开放债券	0.10	-0.07	1.07	3.72	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
南方双元债券A一周收益在同类基金中排列第 4599 位，低于同类基金平均水平
4597	金元顺安丰祥C	0.02	0.01	0.17	1.02	0.90
4598	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	0.13	0.01	0.70	2.60	2.14
4599	南方双元A	0.10	0.01	0.79	2.15	1.77
4600	诺德安元纯债	-0.02	0.01	0.05	0.54	0.41
4601	人保利丰纯债C	0.01	0.01	0.38	0.90	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
南方双元债券A一周收益在同类基金中排列第 2190 位，高于同类基金平均水平
2188	民生加银中债3-5年政金债指数	0.00	0.17	0.79	1.56	1.42
2189	摩根瑞泰定开债C	0.10	0.34	0.79	1.34	1.21
2190	南方双元A	0.10	0.01	0.79	2.15	1.77
2191	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.02	0.16	0.79	1.60	1.39
2192	平安惠澜纯债A	0.01	0.16	0.79	1.43	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
南方双元债券A一周收益在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平
1000	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.04	0.28	1.23	2.15	1.99
1001	南方创利3个月定开债券发起	0.04	0.26	1.24	2.15	1.97
1002	南方双元A	0.10	0.01	0.79	2.15	1.77
1003	前海开源瑞和债券C	0.15	0.15	0.87	2.15	1.86
1004	兴全稳益定开债券	0.03	0.22	1.03	2.15	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
南方双元债券A一周收益在同类基金中排列第 1172 位，高于同类基金平均水平
1170	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.00	0.23	1.15	1.89	1.77
1171	南方弘利定开债券发起	0.02	0.51	1.18	1.98	1.77
1172	南方双元A	0.10	0.01	0.79	2.15	1.77
1173	南方昭元债券C	0.02	0.23	1.03	1.92	1.77
1174	尚正臻利债券A	0.06	0.03	0.87	2.10	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
南方双元债券A一年收益在同类基金中排列第 604 位，高于同类基金平均水平
602	达诚腾益债券A	5.67	8.89	16.95	-	17.69
603	华润元大双鑫债券A	5.65	10.52	14.88	19.38	36.44
604	南方双元A	5.65	7.84	11.27	3.30	33.15
605	兴全磐稳增利债券A	5.65	10.60	12.17	23.45	145.89
606	海富通稳固收益债券C	5.63	11.51	11.97	18.81	121.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
南方双元债券A一年收益在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平
1004	广发集优9个月持有期债券C	2.56	7.85	3.79	9.22	8.76
1005	东吴裕丰6个月持有债券A	4.05	7.84	0.00	-	9.07
1006	南方双元A	5.65	7.84	11.27	3.30	33.15
1007	鹏扬双利债券A	3.84	7.84	13.10	19.04	46.89
1008	招商安华债券A	2.48	7.84	9.25	18.08	28.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
南方双元债券A一年收益在同类基金中排列第 1073 位，高于同类基金平均水平
1071	嘉实致信一年定期纯债债券	1.74	4.72	11.27	20.20	23.55
1072	景顺长城景泰益利纯债债券	1.40	6.46	11.27	19.34	20.92
1073	南方双元A	5.65	7.84	11.27	3.30	33.15
1074	永赢聚益债券C	3.16	6.35	11.27	18.91	31.25
1075	长盛盛启债券A	2.25	4.76	11.26	-	11.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
南方双元债券A一年收益在同类基金中排列第 2972 位，低于同类基金平均水平
2970	工银双盈债券A	-0.48	1.79	2.26	3.34	5.11
2971	博远鑫享三个月债券A	0.39	-0.09	3.07	3.32	8.58
2972	南方双元A	5.65	7.84	11.27	3.30	33.15
2973	博远增强回报债券A	10.51	11.69	8.06	3.22	8.41
2974	招商定期宝六个月期理财债券	1.11	1.32	2.98	3.22	10.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
南方双元债券A一年收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	鹏华丰尚定期开放债券B	1.94	5.90	8.95	-	33.16
1397	中融聚商定期开放债券	1.49	4.92	9.11	16.81	33.16
1398	南方双元A	5.65	7.84	11.27	3.30	33.15
1399	长盛盛琪一年债券A	1.96	4.96	10.07	-	33.14
1400	华商转债精选债券C	12.93	15.65	18.24	32.76	33.14

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	89.50	8973.63	5.57%
25国开08	60.00	6049.92	3.76%
24国开08	50.00	5105.11	3.17%
25紫金矿业MTN005(科创债)	50.00	5066.89	3.15%
25东航MTN004	50.00	5044.60	3.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101892.81	63.28%
企业债	1029.22	0.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-10评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.2972	1.2966	1.2970	1.2989	1.2984
累计净值(元)	1.3232	1.3226	1.3230	1.3249	1.3244

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