南方双元债券A(000997)_最新动态

南方双元债券A000997CHINA SOUTHERN THE DUAL BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND A

大肆冲高回落！短期见顶了？[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.3004 -0.0005(-0.04%)

累计净值：1.3264

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

南方双元债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘盈杏

2016-01-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.01亿元

2015-10-22 每10份派现金 0.1 元

南方双元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.28	0.45	2.50	1.92
债券型名次	4781	2453	4178	744	970

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.05	8.12	11.72	3.21	33.34
债券型名次	618	1015	1080	2918	1391

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
南方双元债券A一周收益在同类基金中排列第 4781 位，低于同类基金平均水平
4779	南方恒新39个月C	0.01	0.13	0.23	0.69	0.50
4780	南方梦元短债C	0.01	0.09	0.33	0.62	0.52
4781	南方双元A	0.01	0.28	0.45	2.50	1.92
4782	南方双元C	0.01	0.25	0.36	2.31	1.77
4783	南华瑞元定期开放债券	0.01	0.08	0.36	0.42	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
南方双元债券A一周收益在同类基金中排列第 2453 位，高于同类基金平均水平
2451	民生加银岁岁增利债券C	0.09	0.28	0.88	1.02	1.20
2452	南方聪元A	0.06	0.28	0.71	1.46	1.36
2453	南方双元A	0.01	0.28	0.45	2.50	1.92
2454	南方泰元A	0.07	0.28	1.05	1.57	1.79
2455	南方祥元C	0.05	0.28	0.96	1.63	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
南方双元债券A一周收益在同类基金中排列第 4178 位，低于同类基金平均水平
4176	嘉实90天滚动持有短债C	0.02	0.14	0.45	0.83	0.70
4177	嘉实超短债债券A	0.03	0.15	0.45	0.82	0.65
4178	南方双元A	0.01	0.28	0.45	2.50	1.92
4179	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.12	0.45	0.80	0.67
4180	农银双利回报债券A	-0.04	0.27	0.45	2.48	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
南方双元债券A一周收益在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平
742	永赢邦利债券A	0.17	0.59	1.39	2.51	2.08
743	海富通瑞合纯债	0.11	0.28	1.18	2.50	2.28
744	南方双元A	0.01	0.28	0.45	2.50	1.92
745	天弘增强回报C	0.18	-0.22	-0.56	2.50	1.69
746	鹏扬稳利债券A	0.08	0.19	0.71	2.49	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
南方双元债券A一周收益在同类基金中排列第 970 位，高于同类基金平均水平
968	华夏鼎富债券A	0.07	0.42	1.66	2.01	1.92
969	景顺长城景盛双息收益债券A	0.63	-0.31	-0.16	3.41	1.92
970	南方双元A	0.01	0.28	0.45	2.50	1.92
971	方正富邦添利纯债A	0.04	0.33	1.25	1.84	1.91
972	富安达富利纯债A	0.06	0.34	1.16	1.95	1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
南方双元债券A一年收益在同类基金中排列第 618 位，高于同类基金平均水平
616	华夏卓享债券A	6.06	9.89	12.85	-	11.83
617	华安添利6个月债券A	6.05	8.47	13.63	14.43	15.03
618	南方双元A	6.05	8.12	11.72	3.21	33.34
619	浦银安盛优化收益债券C	6.05	9.00	10.01	14.19	83.96
620	建信渤泰债券A	6.04	9.87	13.00	-	13.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
南方双元债券A一年收益在同类基金中排列第 1015 位，高于同类基金平均水平
1013	华夏稳享增利6个月债券C	3.01	8.12	13.55	-	17.49
1014	华夏希望债券C	3.89	8.12	13.20	13.29	124.23
1015	南方双元A	6.05	8.12	11.72	3.21	33.34
1016	东兴兴盈三个月定开债A	-0.29	8.11	12.55	-	15.76
1017	格林聚享增强债券A	3.12	8.11	10.16	-	10.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
南方双元债券A一年收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平
1078	大成惠兴一年定开债券	1.98	6.50	11.72	18.97	22.35
1079	惠升和润39个月封闭债券	2.83	6.92	11.72	-	11.91
1080	南方双元A	6.05	8.12	11.72	3.21	33.34
1081	鹏扬淳开债券C	1.95	6.14	11.72	20.40	24.69
1082	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	-	37.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
南方双元债券A一年收益在同类基金中排列第 2918 位，低于同类基金平均水平
2916	招商定期宝六个月期理财债券	1.05	1.37	2.92	3.27	10.14
2917	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	4.59	9.01	11.64	3.22	4.80
2918	南方双元A	6.05	8.12	11.72	3.21	33.34
2919	方正富邦丰利债券A	2.46	6.88	11.54	3.12	23.08
2920	德邦新添利债券A	3.02	6.87	5.10	3.09	44.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
南方双元债券A一年收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	财通纯债债券A	1.90	4.78	11.14	16.53	33.36
1390	融通通源短融债券B	1.64	3.75	5.94	12.04	33.36
1391	南方双元A	6.05	8.12	11.72	3.21	33.34
1392	招商安阳债券A	1.50	7.40	14.73	28.45	33.30
1393	长盛盛琪一年债券A	2.17	5.51	10.49	-	33.28

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	89.50	8973.63	5.57%
25国开08	60.00	6049.92	3.76%
24国开08	50.00	5105.11	3.17%
25紫金矿业MTN005(科创债)	50.00	5066.89	3.15%
25东航MTN004	50.00	5044.60	3.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101892.81	63.28%
企业债	1029.22	0.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-10评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.3009	1.3003	1.3001	1.3012	1.3017
累计净值(元)	1.3269	1.3263	1.3261	1.3272	1.3277

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