南方双元债券A(000997)_最新动态

南方双元债券A000997CHINA SOUTHERN THE DUAL BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND A

省战新基金集群第四批产业专项基金启动[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.2923 -0.0030(-0.23%)

累计净值：1.3183

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

南方双元债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘盈杏

2016-01-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：9.50亿元

2015-10-22 每10份派现金 0.1 元

南方双元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.38	1.29	1.79	3.16	1.29
债券型名次	5015	692	584	710	823

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.37	11.12	11.98	4.98	32.51
债券型名次	733	805	1114	2767	1344

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方双元债券A一周收益在同类基金中排列第 5015 位，低于同类基金平均水平
5013	嘉实多元债券A	-0.38	0.81	0.12	-0.48	0.81
5014	嘉实多元债券B	-0.38	0.77	0.00	-0.61	0.77
5015	南方双元A	-0.38	1.29	1.79	3.16	1.29
5016	南方双元C	-0.38	1.26	1.68	2.95	1.25
5017	平安季享裕定开债A	-0.38	1.17	0.99	1.47	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
南方双元债券A一周收益在同类基金中排列第 692 位，高于同类基金平均水平
690	万家集利债券发起式A	0.00	1.30	1.37	4.79	1.38
691	新华增怡债券A	-0.62	1.30	1.21	7.91	1.40
692	南方双元A	-0.38	1.29	1.79	3.16	1.29
693	南方永元一年持有债券C	-0.25	1.29	1.10	4.37	1.36
694	博时裕安一年定开债发起式	0.00	1.28	1.63	1.95	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
南方双元债券A一周收益在同类基金中排列第 584 位，高于同类基金平均水平
582	红土创新丰源中短债C	0.01	0.07	1.79	2.25	0.07
583	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	-0.16	1.12	1.79	2.50	1.12
584	南方双元A	-0.38	1.29	1.79	3.16	1.29
585	万家增强收益债券	-0.48	2.36	1.79	4.23	2.44
586	西部利得聚泰18个月定开债C	-0.26	1.47	1.79	2.06	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
南方双元债券A一周收益在同类基金中排列第 710 位，高于同类基金平均水平
708	太平丰和一年定开债券发起式	0.23	1.84	2.38	3.18	1.72
709	亚洲美元债A(美元现汇)	0.07	0.00	0.34	3.17	0.07
710	南方双元A	-0.38	1.29	1.79	3.16	1.29
711	同泰恒盛债券A	0.19	1.34	0.92	3.16	1.37
712	格林泓远纯债A	0.12	0.56	1.74	3.15	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
南方双元债券A一周收益在同类基金中排列第 823 位，高于同类基金平均水平
821	天弘永利债券A	0.10	1.39	1.36	1.49	1.30
822	金鹰年年邮享一年持有债券A	0.04	1.25	1.29	1.85	1.29
823	南方双元A	-0.38	1.29	1.79	3.16	1.29
824	浦银安盛稳健丰利债券A	-0.08	1.25	1.25	3.88	1.29
825	中信保诚安鑫回报债券A	-0.10	1.36	1.56	2.19	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
南方双元债券A一年收益在同类基金中排列第 733 位，高于同类基金平均水平
731	易方达增强回报债券B	5.39	14.88	16.76	21.60	258.57
732	博时稳健回报债券(LOF)C	5.38	12.75	14.13	24.43	99.99
733	南方双元A	5.37	11.12	11.98	4.98	32.51
734	长信全球债券(QDII)美元	5.36	4.87	-4.24	-6.22	19.56
735	海通安悦C	5.36	7.51	8.69	-	12.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
南方双元债券A一年收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平
803	华安稳定收益债券B	2.72	11.12	6.76	14.66	140.67
804	华夏稳享增利6个月债券A	3.99	11.12	17.50	-	18.35
805	南方双元A	5.37	11.12	11.98	4.98	32.51
806	工银月月薪定期支付债券C	4.17	11.11	4.87	0.97	25.00
807	建信稳定得利债券A	4.90	11.09	9.10	15.88	65.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
南方双元债券A一年收益在同类基金中排列第 1114 位，高于同类基金平均水平
1112	国富恒博63个月定期开放债券	3.64	7.75	11.98	-	21.47
1113	华夏鼎源债券A	1.16	5.59	11.98	-18.95	-15.15
1114	南方双元A	5.37	11.12	11.98	4.98	32.51
1115	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.74	6.55	11.98	-	19.24
1116	博时富添纯债债券A	1.19	5.80	11.97	17.83	20.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
南方双元债券A一年收益在同类基金中排列第 2767 位，低于同类基金平均水平
2765	银河强化债券	4.59	9.94	3.91	5.26	103.41
2766	银华信用双利债券C	5.59	11.96	4.58	5.05	85.63
2767	南方双元A	5.37	11.12	11.98	4.98	32.51
2768	大摩多元收益债券C	6.27	10.48	7.20	4.97	105.81
2769	工银双盈债券C	2.47	7.00	3.70	4.89	5.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
南方双元债券A一年收益在同类基金中排列第 1344 位，高于同类基金平均水平
1342	东兴兴利债券A	1.68	4.71	9.09	18.62	32.52
1343	融通通源短融债券B	1.59	3.93	6.43	12.62	32.52
1344	南方双元A	5.37	11.12	11.98	4.98	32.51
1345	长信富民纯债一年定开债券C	2.29	3.85	13.31	-	32.50
1346	富国信用债债券D	1.43	5.60	10.75	18.09	32.49

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22光大银行二级资本债01A	60.00	6190.16	6.07%
22华夏银行二级资本债01	40.00	4127.46	4.05%
24工行TLAC非资本债01A	40.00	4083.17	4.00%
24浙商银行债01	40.00	4042.09	3.96%
25附息国债16	30.00	3013.84	2.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53626.46	52.58%
企业债	1026.52	1.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-10评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2953	1.2967	1.2947	1.2944	1.2972
累计净值(元)	1.3213	1.3227	1.3207	1.3204	1.3232

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