南方双元债券A(000997)_最新动态

南方双元债券A000997CHINA SOUTHERN THE DUAL BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND A

【银河金工】量化基金周报[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.3004 -0.0005(-0.04%)

累计净值：1.3264

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

南方双元债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘盈杏

2016-01-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.49亿元

2015-10-22 每10份派现金 0.1 元

南方双元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.04	0.18	0.58	1.92
债券型名次	4633	4298	4263	4384	1514

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.92	8.89	10.86	1.04	33.34
债券型名次	637	748	1119	3032	1397

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方双元债券A一周收益在同类基金中排列第 4633 位，低于同类基金平均水平
4631	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.04	-0.17	-0.74	-0.89	-0.21
4632	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32
4633	南方双元A	-0.04	0.04	0.18	0.58	1.92
4634	南方双元C	-0.04	0.00	0.08	0.39	1.68
4635	南方通元6个月持有债券A	-0.04	-0.86	0.47	1.24	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
南方双元债券A一周收益在同类基金中排列第 4298 位，低于同类基金平均水平
4296	金信民兴债券C	0.02	0.04	0.54	1.78	2.46
4297	南方升元中短期利率债C	0.01	0.04	0.31	0.93	1.06
4298	南方双元A	-0.04	0.04	0.18	0.58	1.92
4299	农银金丰定开债券	0.00	0.04	0.19	0.64	0.75
4300	泰康年年红纯债一年债券	0.02	0.04	0.53	1.72	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方双元债券A一周收益在同类基金中排列第 4263 位，低于同类基金平均水平
4261	汇添富高息债债券C	0.01	0.06	0.18	0.45	1.83
4262	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	-0.11	2.14	0.18	1.16	2.57
4263	南方双元A	-0.04	0.04	0.18	0.58	1.92
4264	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62
4265	万家安弘A	0.01	0.05	0.18	0.41	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方双元债券A一周收益在同类基金中排列第 4384 位，低于同类基金平均水平
4382	嘉实双利债券A	-0.16	0.25	-0.51	0.58	1.96
4383	景顺长城景盛双息收益债券C	-0.24	2.26	-0.65	0.58	1.75
4384	南方双元A	-0.04	0.04	0.18	0.58	1.92
4385	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.23	0.58	0.66
4386	申万菱信安泰丰利债券C	-0.21	-0.06	-0.77	0.58	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
南方双元债券A一周收益在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平
1512	民生加银恒祥债券	0.00	0.19	0.69	1.60	1.92
1513	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.01	0.20	0.65	1.67	1.92
1514	南方双元A	-0.04	0.04	0.18	0.58	1.92
1515	平安合丰定开债	0.02	0.29	0.68	1.68	1.92
1516	浦银安盛普裕一年定开债券	0.00	0.24	0.71	1.62	1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
南方双元债券A一年收益在同类基金中排列第 637 位，高于同类基金平均水平
635	金元顺安沣泉债券	3.93	20.96	11.14	20.70	32.68
636	国寿安保尊裕优化回报债券C	3.92	22.14	15.54	21.41	33.40
637	南方双元A	3.92	8.89	10.86	1.04	33.34
638	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	3.92	9.04	11.64	-45.74	-45.10
639	万家添利	3.91	15.47	12.60	26.55	159.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
南方双元债券A一年收益在同类基金中排列第 748 位，高于同类基金平均水平
746	太平丰泰一年定开债券发起式	1.05	8.90	10.56	-	14.38
747	华富安福债券	6.10	8.89	11.48	8.03	40.31
748	南方双元A	3.92	8.89	10.86	1.04	33.34
749	申万宏源双季增享6个月债券B	5.29	8.88	12.30	-	12.30
750	国投瑞银双债债券C	4.69	8.87	11.74	17.08	115.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
南方双元债券A一年收益在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平
1117	蜂巢丰瑞债券C	2.23	4.64	10.86	18.42	23.88
1118	工银目标收益一年定开债券C	2.55	5.60	10.86	-	55.41
1119	南方双元A	3.92	8.89	10.86	1.04	33.34
1120	兴业瑞丰6个月定开债券	1.54	5.51	10.86	18.81	44.01
1121	北信瑞丰稳定收益C	1.83	3.84	10.85	21.63	77.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
南方双元债券A一年收益在同类基金中排列第 3032 位，低于同类基金平均水平
3030	融通中国概念债券(QDII)	-2.55	0.76	2.76	1.12	22.33
3031	德邦新添利债券A	-0.46	1.40	0.92	1.10	40.26
3032	南方双元A	3.92	8.89	10.86	1.04	33.34
3033	人保鑫利债券C	5.39	7.15	4.03	0.94	15.43
3034	南方晖元6个月持有期债券C	4.74	8.09	8.54	0.83	2.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
南方双元债券A一年收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	宏利纯利债券C	1.83	4.31	7.25	13.65	33.36
1396	华润元大双鑫债券C	2.00	9.58	14.89	11.13	33.35
1397	南方双元A	3.92	8.89	10.86	1.04	33.34
1398	鹏华永诚一年定开债券	2.00	4.62	9.93	17.99	33.34
1399	中欧纯债(LOF)C	2.25	4.84	10.49	16.56	33.34

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	93.50	9365.39	5.57%
25江西交投MTN005	50.00	5099.88	3.04%
25东航MTN004	50.00	5083.45	3.03%
26徐工集团MTN002(科创债)	50.00	5022.26	2.99%
25紫金矿业MTN005(科创债)	50.00	5015.14	2.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	66658.61	39.68%
企业债	1031.39	0.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-10评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.3009	1.3001	1.3007	1.3001	1.3018
累计净值(元)	1.3269	1.3261	1.3267	1.3261	1.3278

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