南方双元债券A(000997)_最新动态

南方双元债券A000997CHINA SOUTHERN THE DUAL BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND A

卫星ETF永赢今日大宗交易平价成交200万股，成交额386万元[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.2999 0.0019(0.15%)

累计净值：1.3259

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

南方双元债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘盈杏

2016-01-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.01亿元

2015-10-22 每10份派现金 0.1 元

南方双元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.92	0.53	2.17	1.88
债券型名次	820	928	3782	765	876

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.92	8.36	11.77	3.91	33.29
债券型名次	668	993	1027	3416	1373

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
南方双元债券A一周收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平
818	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	0.15	1.27	0.98	3.54	2.67
819	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	0.15	1.24	0.89	3.34	2.54
820	南方双元A	0.15	0.92	0.53	2.17	1.88
821	鹏华丰利债券(LOF)C	0.15	1.11	0.96	2.85	2.69
822	鹏华信用增利债券A	0.15	0.67	1.18	3.46	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
南方双元债券A一周收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	交银双利债券C	0.14	0.92	0.71	2.19	1.99
927	摩根强化回报债券A	-0.06	0.92	-0.73	0.65	0.45
928	南方双元A	0.15	0.92	0.53	2.17	1.88
929	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.06	0.92	0.61	1.36	1.33
930	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.06	0.91	-1.01	-0.43	-0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
南方双元债券A一周收益在同类基金中排列第 3782 位，低于同类基金平均水平
3780	交银裕利纯债债券A	0.01	0.17	0.53	0.90	0.73
3781	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.00	0.19	0.53	0.89	0.72
3782	南方双元A	0.15	0.92	0.53	2.17	1.88
3783	农银汇理金汇债券A	0.00	0.18	0.53	0.88	0.71
3784	农银金鸿短债债券A	0.01	0.19	0.53	0.87	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
南方双元债券A一周收益在同类基金中排列第 765 位，高于同类基金平均水平
763	华安证券合赢六个月持有债券	-0.01	-0.04	0.45	2.17	2.07
764	金信民兴债券A	0.01	0.31	1.18	2.17	1.94
765	南方双元A	0.15	0.92	0.53	2.17	1.88
766	上银聚远鑫87个月定开债券	0.07	0.39	1.04	2.17	1.38
767	兴全磐稳增利债券C	0.13	1.15	0.17	2.17	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
南方双元债券A一周收益在同类基金中排列第 876 位，高于同类基金平均水平
874	国投瑞银优化增强债券C	0.08	1.05	0.33	2.33	1.88
875	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
876	南方双元A	0.15	0.92	0.53	2.17	1.88
877	博时安仁一年定开债发起式C	0.01	0.06	1.96	2.47	1.87
878	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	-0.01	0.39	1.21	1.90	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
南方双元债券A一年收益在同类基金中排列第 668 位，高于同类基金平均水平
666	建信稳定得利债券C	5.94	9.08	9.56	13.16	60.81
667	浦银安盛优化收益债券C	5.94	8.90	10.30	14.25	83.93
668	南方双元A	5.92	8.36	11.77	3.91	33.29
669	景顺长城稳健增益债券A	5.91	15.48	16.33	-	17.71
670	工银月月薪定期支付债券A	5.89	7.86	7.49	5.35	85.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
南方双元债券A一年收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	4.37	8.37	10.76	2.30	3.26
992	长信利鑫债券(LOF)C	2.94	8.36	8.57	9.16	29.40
993	南方双元A	5.92	8.36	11.77	3.91	33.29
994	博时裕乾纯债A	1.61	8.35	14.58	22.77	48.10
995	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.16	8.35	19.40	14.63	14.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
南方双元债券A一年收益在同类基金中排列第 1027 位，高于同类基金平均水平
1025	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.55	8.24	11.77	38.85	49.92
1026	嘉实致信一年定期纯债债券	1.82	5.15	11.77	20.22	23.20
1027	南方双元A	5.92	8.36	11.77	3.91	33.29
1028	鹏扬淳安66个月债券A	3.03	7.47	11.77	21.08	24.43
1029	万家鑫丰纯债A	1.58	8.84	11.77	15.56	41.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
南方双元债券A一年收益在同类基金中排列第 3416 位，低于同类基金平均水平
3414	华安全球美元收益债券C	-1.54	3.98	2.77	3.98	15.00
3415	交银定期支付月月丰债券C	10.16	11.64	8.79	3.98	62.58
3416	南方双元A	5.92	8.36	11.77	3.91	33.29
3417	南华瑞泰39个月定开C	-4.64	-4.80	-2.09	3.90	4.15
3418	中加瑞享纯债债券C	0.45	-0.36	0.49	3.75	4.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
南方双元债券A一年收益在同类基金中排列第 1373 位，高于同类基金平均水平
1371	兴业稳固收益两年理财债券	1.49	3.66	5.64	11.23	33.34
1372	中融盈泽中短债C	1.50	3.54	7.32	13.77	33.34
1373	南方双元A	5.92	8.36	11.77	3.91	33.29
1374	华润元大双鑫债券C	5.48	11.03	15.25	18.80	33.28
1375	交银裕盈纯债债券A	0.80	4.25	7.89	13.27	33.27

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	89.50	8973.63	5.57%
25国开08	60.00	6049.92	3.76%
24国开08	50.00	5105.11	3.17%
25紫金矿业MTN005(科创债)	50.00	5066.89	3.15%
25东航MTN004	50.00	5044.60	3.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101892.81	63.28%
企业债	1029.22	0.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-10评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.2980	1.2977	1.2964	1.2971	1.2968
累计净值(元)	1.3240	1.3237	1.3224	1.3231	1.3228

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