南方双元债券A(000997)_规模评级

南方双元债券A000997CHINA SOUTHERN THE DUAL BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	1.62	1.72	2.25	2.44	2.54	2.74	2.84
季度净申购	-788.60	-4405.87	-1609.33	-839.07	-1625.44	-846.63	-6923.56
总份额	13404.44	14193.03	18598.91	20208.24	21047.31	22672.74	23519.38
季度总申购份额	13.66	278.91	59.33	20.91	62.06	1009.37	1504.94
季度总赎回份额	802.26	4684.78	1668.66	859.97	1687.50	1856.01	8428.49

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
南方双元债券A基金规模在同类基金中排列第 3480 位，低于同类基金平均水平

3473	长城证券中短债A	1.65	14909.03	-6712.80	383.94	7096.74
3474	富荣中短债债券C	1.65	17526.47	9207.69	44028.80	34821.11
3475	恒生前海恒源天利债A	1.64	15426.70	3109.01	4902.54	1793.54
3476	广发集源债券C	1.63	14990.23	-15676.54	1894.22	17570.76
3477	宝盈安泰短债债券A	1.62	13732.29	-209.78	1148.16	1357.94
3478	北信瑞丰稳定收益C	1.62	12819.71	-12488.02	2188.65	14676.66
3479	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.62	15447.26	1124.05	30505.01	29380.96
3480	南方双元A	1.62	13404.44	-788.60	13.66	802.26
3481	湘财久盈中短债C	1.62	15712.87	-3900.49	27117.03	31017.53
3482	财通收益增强债券C	1.61	11915.77	-2123.25	25.22	2148.47
3483	国联安鸿利短债债券C	1.61	15494.19	13753.86	34859.74	21105.88
3484	恒生前海恒源泓利债券C	1.61	15866.30	-1581.27	49.04	1630.30
3485	红土创新丰泽中短债A	1.61	15387.93	-9845.68	1037.01	10882.70
3486	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	1.61	15583.06	11642.20	11785.46	143.26
3487	泰信债券周期回报	1.61	14392.05	-1434.95	4454.14	5889.09

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
南方双元债券A基金规模在同类基金中排列第 3530 位，低于同类基金平均水平

3523	富安达富利纯债A	1.49	13604.23	25.24	2904.20	2878.96
3524	中银恒泰9个月持有期债券C	1.35	13599.28	-1282.85	23.23	1306.08
3525	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.48	13591.26	-1598.75	611.09	2209.84
3526	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.47	13553.28	12247.72	16938.85	4691.13
3527	中银证券安源债券A	1.48	13525.08	11637.53	14911.15	3273.61
3528	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	1.42	13483.56	-2140.49	1.10	2141.59
3529	财通安裕30天持有期中短债债券E	1.46	13463.32	-4873.82	8328.72	13202.55
3530	南方双元A	1.62	13404.44	-788.60	13.66	802.26
3531	平安元福短债发起式A	1.43	13403.23	8841.87	12063.56	3221.70
3532	招商享利增强债券C	1.35	13391.02	-1449.47	40.31	1489.78
3533	工银尊享短债债券F	1.46	13386.50	74.52	2259.82	2185.30
3534	平安5-10年期政策性金融债债券C	1.60	13373.97	7796.12	13664.40	5868.28
3535	交银稳安30天滚动持有债券C	1.41	13328.37	2062.33	10439.92	8377.59
3536	金鹰添裕纯债债券C	1.39	13314.01	-9101.05	37280.69	46381.74
3537	招商信用添利债券(LOF)C	1.40	13260.74	-754.05	4006.83	4760.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
南方双元债券A基金规模在同类基金中排列第 2473 位，高于同类基金平均水平

2466	华夏鼎淳债券A	1.07	9308.74	-768.87	14.55	783.41
2467	华宝安宜六个月持有期债券C	0.21	2026.21	-778.22	11.74	789.96
2468	国泰可转债债券	0.91	6717.13	-778.45	122.29	900.74
2469	金鹰恒润债券发起式C	0.68	6408.74	-782.32	12640.60	13422.91
2470	海富通利率债债券C	0.26	2473.77	-782.93	13920.58	14703.50
2471	华宸稳健债券C	7.71	61501.43	-786.10	38023.86	38809.95
2472	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.88	7641.83	-788.23	0.89	789.12
2473	南方双元A	1.62	13404.44	-788.60	13.66	802.26
2474	景顺长城景颐丰利债券A	0.18	1559.78	-794.18	176.07	970.24
2475	天弘信利债券C	9.94	94331.45	-794.67	95473.04	96267.72
2476	博时转债增强债券C	2.39	14737.42	-796.08	2721.83	3517.91
2477	长信利丰债券A	0.48	4515.80	-799.84	0.34	800.18
2478	大摩多元收益债券A	1.35	11330.77	-804.37	124.07	928.43
2479	江信添福C	0.36	2595.58	-808.25	160.19	968.44
2480	广发景华纯债C	2.24	21749.84	-810.09	8169.49	8979.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
南方双元债券A基金规模在同类基金中排列第 3485 位，低于同类基金平均水平

3478	兴全恒瑞定开债券发起式	50.38	497321.69	-	14.04	-
3479	嘉实丰益纯债定期债券	10.04	99406.44	-	14.03	-
3480	华泰柏瑞锦瑞债券C	0.02	163.28	-19.35	13.85	33.21
3481	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.30	2498.12	-3924.03	13.83	3937.86
3482	财通资管积极收益债券A	2.05	16958.68	-8499.58	13.83	8513.41
3483	新华聚利C	0.01	52.59	13.19	13.80	0.61
3484	安信尊享纯债	19.70	189503.10	-99990.14	13.75	100003.89
3485	南方双元A	1.62	13404.44	-788.60	13.66	802.26
3486	万家玖盛C	0.00	37.95	13.63	13.65	0.03
3487	英大安旸纯债债券C	0.00	9.06	8.17	13.63	5.46
3488	海富通瑞合纯债	10.25	97506.95	13.29	13.54	0.25
3489	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.35	12667.76	-267.81	13.49	281.29
3490	海通安悦A	0.29	2472.10	-284.25	13.46	297.71
3491	红塔红土瑞鑫纯债债券A	5.17	48423.19	-0.22	13.40	13.63
3492	鹏华丰达债券	15.15	140252.16	-163607.99	13.28	163621.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
南方双元债券A基金规模在同类基金中排列第 2845 位，低于同类基金平均水平

2838	东方永兴18个月定期开放债券A	20.00	151896.80	122696.31	123514.89	818.58
2839	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.41	3733.38	-746.77	68.39	815.15
2840	汇添富稳合4个月持有债券C	0.79	7525.73	3123.07	3929.18	806.11
2841	平安安赢添利半年债券A	0.89	8490.99	-	-	804.65
2842	大摩多元收益债券C	0.48	4136.69	-767.48	36.04	803.53
2843	广发添财180天滚动持有债券E	1.17	10477.37	385.49	1188.21	802.72
2844	广发添财90天滚动持有债券A	1.52	13644.71	7929.59	8732.17	802.58
2845	南方双元A	1.62	13404.44	-788.60	13.66	802.26
2846	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.57	5362.98	105.16	906.62	801.46
2847	天弘永利优享债券A	0.33	3033.10	-628.15	172.34	800.49
2848	长信利丰债券A	0.48	4515.80	-799.84	0.34	800.18
2849	南华瑞利债券C	2.16	20874.92	2117.47	2917.14	799.68
2850	创金合信益久9个月持有期债券C	0.20	1876.61	-614.95	178.46	793.41
2851	华宝安宜六个月持有期债券C	0.21	2026.21	-778.22	11.74	789.96
2852	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.88	7641.83	-788.23	0.89	789.12

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

6821

20807.8500

44.76%

55.24%

2023-12-31

7785

25957.9200

55.71%

44.29%

2023-06-30

9663

23463.4600

49.65%

50.35%

2022-12-31

12264

24823.0000

53.68%

46.32%

2022-06-30

20796

88923.3200

80.24%

19.76%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	6821	20807.8500	6352.31	44.76	7840.72	55.24
2023-12-31	7785	25957.9200	11257.03	55.71	8951.21	44.29
2023-06-30	9663	23463.4600	11257.03	49.65	11415.71	50.35
2022-12-31	12264	24823.0000	16342.03	53.68	14100.90	46.32
2022-06-30	20796	88923.3200	148388.01	80.24	36536.92	19.76

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