资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 189808.52 98.91%
银行存款和结算备付金 1054.76 0.55%
其他资产 1037.04 0.54%
资产总值:191900.32万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 89.50 8973.63 5.57%
25国开08 60.00 6049.92 3.76%
24国开08 50.00 5105.11 3.17%
25紫金矿业MTN005(科创债) 50.00 5066.89 3.15%
25东航MTN004 50.00 5044.60 3.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 101892.81 63.28%
可转债 11158.83 6.93%
国家债券 9158.16 5.69%
企业债 1029.22 0.64%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 19.87 495.30 2.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 2.01%
  • 2020-06-30
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华夏航空 002928 7.03 105.86 1.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.98%