资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 170416.99 92.60%
银行存款和结算备付金 3469.43 1.89%
其他资产 10143.55 5.51%
资产总值:184029.97万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 93.50 9365.39 5.57%
25江西交投MTN005 50.00 5099.88 3.04%
25东航MTN004 50.00 5083.45 3.03%
26徐工集团MTN002(科创债) 50.00 5022.26 2.99%
25紫金矿业MTN005(科创债) 50.00 5015.14 2.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 66658.61 39.68%
可转债 11337.56 6.75%
国家债券 9552.36 5.69%
企业债 1031.39 0.61%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 19.87 495.30 2.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 2.01%
  • 2020-06-30
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华夏航空 002928 7.03 105.86 1.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.98%