资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 110462.74 94.90%
银行存款和结算备付金 336.95 0.29%
其他资产 5598.95 4.81%
资产总值:116398.64万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22光大银行二级资本债01A 60.00 6190.16 6.07%
22华夏银行二级资本债01 40.00 4127.46 4.05%
24工行TLAC非资本债01A 40.00 4083.17 4.00%
24浙商银行债01 40.00 4042.09 3.96%
25附息国债16 30.00 3013.84 2.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 53626.46 52.58%
国家债券 12788.10 12.54%
可转债 9043.30 8.87%
企业债 1026.52 1.01%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 19.87 495.30 2.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 2.01%
  • 2020-06-30
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华夏航空 002928 7.03 105.86 1.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.98%