财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
125.03 |
61.06 |
93.63 |
55.73 |
24.08 |
| 本期利润(万元) |
132.88 |
17.06 |
141.55 |
85.03 |
16.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.18 |
0.00 |
4.21 |
0.00 |
0.82 |
| 期末可供分配利润(万元) |
934.04 |
0.00 |
430.30 |
0.00 |
90.76 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13019.63 |
11129.14 |
6973.35 |
5098.02 |
1879.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.24 |
1.23 |
1.22 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
1.70 |
0.00 |
3.84 |
0.00 |
0.89 |
| 累计净值增长率(%) |
28.18 |
0.00 |
26.03 |
0.00 |
22.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2007.47 |
72.35 |
112.45 |
139.85 |
849.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
170416.99 |
110462.74 |
17317.41 |
17655.97 |
18673.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
170416.99 |
110462.74 |
17317.41 |
17655.97 |
18673.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.75 |
18.89 |
3.90 |
4.57 |
4.87 |
| 应付托管费(万元) |
13.25 |
6.30 |
1.30 |
1.52 |
1.62 |
| 资产总计(万元) |
184029.97 |
116398.64 |
18716.46 |
17933.05 |
19659.29 |
| 负债合计(万元) |
16027.39 |
14405.74 |
2991.25 |
44.18 |
26.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
168002.58 |
101992.91 |
15725.21 |
17888.87 |
19632.64 |
| 未分配利润(万元) |
38382.49 |
21848.15 |
2960.00 |
3210.31 |
3217.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.40 |
6.58 |
1.75 |
8.29 |
4.20 |
| 投资收益(万元) |
2388.48 |
940.57 |
280.30 |
758.84 |
482.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
286.49 |
460.22 |
-60.84 |
327.78 |
237.49 |
| 其它收入(万元) |
1.94 |
0.49 |
0.04 |
0.40 |
0.17 |
| 收入合计(万元) |
2683.30 |
1407.85 |
221.25 |
1095.31 |
724.62 |
| 管理人报酬(万元) |
230.05 |
91.00 |
25.30 |
63.76 |
36.07 |
| 托管费(万元) |
76.68 |
30.33 |
8.43 |
21.25 |
12.02 |
| 其它费用(万元) |
10.88 |
21.03 |
10.26 |
18.86 |
10.10 |
| 费用合计(万元) |
474.38 |
173.86 |
49.84 |
119.50 |
68.76 |
| 利润总额(万元) |
2208.93 |
1234.00 |
171.40 |
975.82 |
655.86 |
| 净利润(万元) |
2208.93 |
1234.00 |
171.40 |
975.82 |
655.86 |
