我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11.45 |
39.57 |
25.82 |
57.47 |
-13.86 |
| 本期利润(万元) |
-10.27 |
62.56 |
32.64 |
93.28 |
6.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
2.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
69.38 |
0.00 |
37.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2326.29 |
2586.44 |
2546.12 |
3025.67 |
3601.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.35 |
0.00 |
16.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
849.90 |
1.43 |
6.37 |
41.40 |
52.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
18673.46 |
28841.79 |
33509.47 |
44596.95 |
390046.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
18673.46 |
28841.79 |
33509.47 |
44596.95 |
390046.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.87 |
6.83 |
7.59 |
10.25 |
75.92 |
| 应付托管费(万元) |
1.62 |
2.28 |
2.53 |
3.42 |
25.31 |
| 资产总计(万元) |
19659.29 |
29468.56 |
34273.59 |
45644.12 |
407092.27 |
| 负债合计(万元) |
26.64 |
2815.17 |
3895.88 |
6344.96 |
130762.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
19632.64 |
26653.39 |
30377.71 |
39299.16 |
276330.20 |
| 未分配利润(万元) |
3217.34 |
3780.14 |
4225.08 |
4728.00 |
65187.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.20 |
11.89 |
5.97 |
236.03 |
161.17 |
| 投资收益(万元) |
482.77 |
743.74 |
688.62 |
-13695.21 |
-1500.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
237.49 |
297.50 |
171.47 |
-8811.78 |
-9674.78 |
| 其它收入(万元) |
0.17 |
1.16 |
1.04 |
67.50 |
66.33 |
| 收入合计(万元) |
724.62 |
1054.29 |
867.11 |
-22203.46 |
-10948.18 |
| 管理人报酬(万元) |
36.07 |
90.74 |
48.08 |
1034.64 |
831.70 |
| 托管费(万元) |
12.02 |
30.25 |
16.03 |
344.88 |
277.23 |
| 其它费用(万元) |
10.10 |
20.18 |
9.96 |
27.17 |
14.68 |
| 费用合计(万元) |
68.76 |
233.00 |
120.07 |
3393.49 |
2691.63 |
| 利润总额(万元) |
655.86 |
821.29 |
747.04 |
-25596.95 |
-13639.81 |
| 净利润(万元) |
655.86 |
821.29 |
747.04 |
-25596.95 |
-13639.81 |
