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最新净值:1.182 0.001(0.12%)

累计净值:1.208

更新时间:2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 南方双元债券C增长自成立以来,共分红 2
基金经理:刘建岩 2016-01-27 每10份派现金 0.2
基金规模:0.20亿元 2015-10-22 每10份派现金 0.1
    南方双元债券C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.09 -0.37 -0.31 1.75 -0.14
债券型名次 3047 4995 5110 3075 4936
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发03 20.00 2017.92 11.75%
22国开10 10.00 1098.79 6.40%
23浙商银行二级资本债01 10.00 1069.95 6.23%
23农行永续债01 10.00 1054.60 6.14%
23建行二级资本债03A 10.00 1054.54 6.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11439.53 66.62%
企业债 2058.59 11.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2020-01-24评级说明
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