南方双元债券C(000998)_最新动态

南方双元债券C000998CHINA SOUTHERN THE DUAL BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND C

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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最新净值：1.170 0.000(0.03%)

累计净值：1.196

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

南方双元债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘建岩

2016-01-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.23亿元

2015-10-22 每10份派现金 0.1 元

南方双元债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.41	2.19	0.24	3.07
债券型名次	796	946	810	5091	2817

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.16	5.10	-8.47	5.86	19.95
债券型名次	3462	3763	5368	2384	2019

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
南方双元债券C一周收益在同类基金中排列第 796 位，高于同类基金平均水平
794	交银施罗德稳固收益债券C	0.18	1.00	6.84	5.07	3.43
795	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.18	0.11	-0.50	0.94	2.54
796	南方双元C	0.18	0.41	2.19	0.24	3.07
797	鹏华永泰定期开放债券	0.18	0.71	2.55	1.46	3.80
798	平安安赢添利半年债券A	0.18	0.49	2.23	2.89	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
南方双元债券C一周收益在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平
944	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.16	0.41	0.85	1.77	3.79
945	南方景元中高等级信用债债券	0.11	0.41	0.28	1.49	3.89
946	南方双元C	0.18	0.41	2.19	0.24	3.07
947	南方通利A	0.10	0.41	0.47	1.79	3.65
948	南方振元债券发起A	0.14	0.41	1.91	1.90	4.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
南方双元债券C一周收益在同类基金中排列第 810 位，高于同类基金平均水平
808	广发增强债券C	0.15	0.33	2.19	1.13	3.12
809	海通安悦A	0.12	0.74	2.19	2.21	2.46
810	南方双元C	0.18	0.41	2.19	0.24	3.07
811	华宝宝康债券A	0.13	0.53	2.18	1.82	3.20
812	华泰保兴尊合债券A	0.19	0.47	2.18	1.97	5.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
南方双元债券C一周收益在同类基金中排列第 5091 位，低于同类基金平均水平
5089	贝莱德欣悦丰利债券A	0.42	-0.07	1.97	0.24	3.04
5090	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.12	0.14	-0.68	0.24	1.43
5091	南方双元C	0.18	0.41	2.19	0.24	3.07
5092	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.14	-1.28	-2.49	0.23	-1.05
5093	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.18	0.24	-0.09	0.23	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
南方双元债券C一周收益在同类基金中排列第 2817 位，低于同类基金平均水平
2815	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.03	0.19	0.42	1.00	3.07
2816	海通安润90天滚动持有中短债A	0.05	0.38	0.84	1.41	3.07
2817	南方双元C	0.18	0.41	2.19	0.24	3.07
2818	平安惠复纯债A	0.05	0.31	0.74	1.65	3.07
2819	西部利得合享C	0.04	0.22	0.37	1.29	3.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
南方双元债券C一年收益在同类基金中排列第 3462 位，低于同类基金平均水平
3460	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	3.16	0.00	0.00	-	6.53
3461	景顺长城中短债债券A类	3.16	6.05	8.83	15.80	16.36
3462	南方双元C	3.16	5.10	-8.47	5.86	19.95
3463	前海开源瑞和债券C	3.16	4.78	0.14	8.80	19.97
3464	易方达稳鑫30天滚动短债C	3.16	6.33	8.92	-	10.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
南方双元债券C一年收益在同类基金中排列第 3763 位，低于同类基金平均水平
3761	国寿安保尊耀纯债债券C	3.60	5.10	7.76	17.26	17.61
3762	摩根瑞益纯债债券C	2.53	5.10	7.98	-	13.54
3763	南方双元C	3.16	5.10	-8.47	5.86	19.95
3764	平安惠融纯债	2.88	5.10	10.92	18.52	31.95
3765	银河优选六个月持有期债券A	0.93	5.10	0.00	-	7.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
南方双元债券C一年收益在同类基金中排列第 5368 位，低于同类基金平均水平
5366	南华瑞泽债券A	2.10	-1.33	-8.44	-	6.92
5367	广发资管乾利一年持有期债券C	0.10	0.07	-8.47	-0.04	-0.02
5368	南方双元C	3.16	5.10	-8.47	5.86	19.95
5369	光大保德信信用添益债券A	1.31	-3.48	-8.48	56.97	134.88
5370	宝盈融源可转债债券A	0.27	-8.32	-8.53	12.72	12.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
南方双元债券C一年收益在同类基金中排列第 2384 位，高于同类基金平均水平
2382	中海可转债债券C类	-2.99	-5.57	-14.10	5.98	-8.29
2383	工银添慧债券C	1.74	-7.60	-11.52	5.94	8.50
2384	南方双元C	3.16	5.10	-8.47	5.86	19.95
2385	汇安嘉诚债券C	2.49	0.31	-5.24	5.82	7.73
2386	宝盈盈泰纯债债券A	4.41	10.21	-2.71	5.73	18.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
南方双元债券C一年收益在同类基金中排列第 2019 位，高于同类基金平均水平
2017	永赢盈益债券A	4.46	7.70	11.17	15.21	19.98
2018	前海开源瑞和债券C	3.16	4.78	0.14	8.80	19.97
2019	南方双元C	3.16	5.10	-8.47	5.86	19.95
2020	申万菱信安泰丰利债券A	3.22	5.80	7.08	19.58	19.95
2021	平安如意中短债E	2.30	5.12	7.54	15.57	19.94

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开12	20.00	2040.46	11.10%
24国开10	20.00	2036.86	11.08%
23建行二级资本债03A	10.00	1063.18	5.78%
23浙商银行二级资本债01	10.00	1046.61	5.69%
21天马01	10.00	1032.16	5.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10280.09	55.91%
企业债	2105.77	11.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-24评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

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下属分级基金的交易代码 000997 000998 报告期末下属分级基金的份额总额 141,930,345.82份 22,222,732.39份 ...

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标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

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06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-18南方双元债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(2024年6月更...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.169	1.168	1.166	1.168	1.169
累计净值(元)	1.196	1.194	1.192	1.194	1.195

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