财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 3376.14 992.78 1260.95 500.88 610.47
本期利润(万元) 2923.29 1397.57 1942.42 1313.28 396.91
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.01 0.03 0.02 0.00
加权平均净值利润率(%) 2.82 0.00 2.65 0.00 0.45
期末可供分配利润(万元) -21324.62 0.00 -12754.33 0.00 -12433.73
期末可供分配份额利润(元) -0.12 0.00 -0.14 0.00 -0.15
期末基金资产净值(万元) 175414.77 129919.81 91099.78 69882.27 77263.72
期末基金份额净值(元) 1.00 1.00 0.99 0.98 0.96
本期净值增长率(%) 3.85 0.00 2.62 0.00 1.05
累计净值增长率(%) 1.66 0.00 0.45 0.00 -2.11
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 74687.28 147576.10 11240.65 21979.03 5796.19
交易性金融资产(万元) 882376.17 683857.43 485866.42 446953.01 194923.25
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 882376.17 683857.43 485866.42 446953.01 194923.25
应付管理人报酬(万元) 399.73 255.23 214.89 188.46 90.86
应付托管费(万元) 119.92 76.57 64.47 56.54 27.26
资产总计(万元) 979562.37 854839.32 505644.10 477534.20 216638.41
负债合计(万元) 60990.66 90078.47 3118.43 20271.09 3008.44
所有者权益合计(万元) 918571.72 764760.85 502525.67 457263.11 213629.97
未分配利润(万元) 35646.65 22020.25 -176.73 -9130.95 -5308.10
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 465.89 154.06 523.05 340.88 275.75
投资收益(万元) 34301.49 14276.26 11719.93 3438.54 133.34
公允价值变动收益(万元) 937.28 5925.65 2475.94 799.47 5066.54
其它收入(万元) 72.57 27.47 68.87 27.44 29.47
收入合计(万元) 33287.66 19348.20 11833.36 1336.13 5704.22
管理人报酬(万元) 3567.76 1437.43 2299.57 1037.77 747.58
托管费(万元) 1070.33 431.23 689.87 311.33 224.05
其它费用(万元) 24.98 10.64 21.58 12.05 26.91
费用合计(万元) 5340.44 2110.85 3468.04 1576.47 1357.28
利润总额(万元) 27947.21 17237.35 8365.33 -240.35 4346.94
净利润(万元) 27947.21 17237.35 8365.33 -240.35 4346.94