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最新净值:0.9440 0.0004(0.04%) 累计净值:0.9640 更新时间:2026-11-06 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:债券型 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)增长自成立以来,共分红 1 次 | |
| 基金经理:王子赟 | 2019-11-13 每10份派现金 0.2 元 | |
| 基金规模:10.85亿元 | ||
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南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.36 | 1.50 | -1.97 | -3.29 | -5.59 |
| 债券型名次 | 1524 | 106 | 4981 | 5051 | 5355 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -5.84 | -2.23 | 2.05 | -1.70 | -4.04 |
| 债券型名次 | 5390 | 5443 | 5227 | 3245 | 5468 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商转债精选债券C | 7.15 | 10.39 | 11.41 | 12.48 | 12.48 |
| 2 | 华商转债精选债券A | 7.14 | 10.39 | 11.42 | 12.50 | 12.50 |
| 3 | 江信聚福 | 6.09 | -4.28 | -5.92 | -4.96 | -1.39 |
| 4 | 南方昌元转债A | 5.80 | -10.60 | -20.99 | -23.51 | -10.75 |
| 5 | 南方昌元转债C | 5.78 | -10.64 | -21.10 | -23.70 | -11.13 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)一周收益在同类基金中排列第 1524 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1522 | 兴业180天持有期债券C | 0.36 | 0.74 | 1.28 | 1.81 | 3.11 |
| 1523 | 亚洲美元债C(美元现汇) | 0.36 | 1.81 | -0.92 | -1.20 | -1.20 |
| 1524 | 亚洲美元债C(人民币) | 0.36 | 1.50 | -1.97 | -3.29 | -5.59 |
| 1525 | 银河强化债券 | 0.36 | 0.16 | 0.25 | 0.02 | 0.82 |
| 1526 | 银华信用季季红债券C | 0.36 | 0.06 | -0.21 | 0.02 | 1.13 |
截止日期: 2026-11-05基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兴华安悦纯债C | 0.27 | 18.52 | 18.83 | 20.01 | 21.29 |
| 2 | 兴华安悦纯债A | 0.29 | 18.29 | 18.63 | 19.87 | 21.22 |
| 3 | 华商转债精选债券A | 7.14 | 10.39 | 11.42 | 12.50 | 12.50 |
| 4 | 华商转债精选债券C | 7.15 | 10.39 | 11.41 | 12.48 | 12.48 |
| 5 | 百嘉百兴纯债债券 | 0.03 | 9.98 | 10.31 | 11.20 | 11.93 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)一周收益在同类基金中排列第 106 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 104 | 招商享利增强债券A | 1.45 | 1.52 | 0.43 | -0.37 | -0.25 |
| 105 | 德邦锐裕利率债债券A | 0.64 | 1.50 | 2.64 | 6.00 | 6.36 |
| 106 | 亚洲美元债C(人民币) | 0.36 | 1.50 | -1.97 | -3.29 | -5.59 |
| 107 | 国泰惠丰纯债债券 | 1.12 | 1.49 | 2.52 | 4.08 | 4.92 |
| 108 | 招商招丰纯债A | 0.92 | 1.49 | 2.00 | 2.42 | 3.07 |
截止日期: 2026-11-05基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兴华安悦纯债C | 0.27 | 18.52 | 18.83 | 20.01 | 21.29 |
| 2 | 兴华安悦纯债A | 0.29 | 18.29 | 18.63 | 19.87 | 21.22 |
| 3 | 华商转债精选债券A | 7.14 | 10.39 | 11.42 | 12.50 | 12.50 |
| 4 | 华商转债精选债券C | 7.15 | 10.39 | 11.41 | 12.48 | 12.48 |
| 5 | 百嘉百兴纯债债券 | 0.03 | 9.98 | 10.31 | 11.20 | 11.93 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)一周收益在同类基金中排列第 4981 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4979 | 鹏扬添利增强C | 0.70 | -1.24 | -1.97 | -2.07 | 2.21 |
| 4980 | 万家惠利债券C | 0.55 | -1.30 | -1.97 | -2.20 | 0.06 |
| 4981 | 亚洲美元债C(人民币) | 0.36 | 1.50 | -1.97 | -3.29 | -5.59 |
| 4982 | 中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额) | 0.40 | 0.47 | -1.97 | -3.05 | -3.99 |
| 4983 | 国联安添利增长债A | 0.40 | -1.60 | -1.99 | -3.63 | -2.29 |
截止日期: 2026-11-05基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兴华安悦纯债C | 0.27 | 18.52 | 18.83 | 20.01 | 21.29 |
| 2 | 兴华安悦纯债A | 0.29 | 18.29 | 18.63 | 19.87 | 21.22 |
| 3 | 华商可转债债券A | 2.22 | -0.26 | -4.54 | 12.51 | 25.97 |
| 4 | 华商转债精选债券A | 7.14 | 10.39 | 11.42 | 12.50 | 12.50 |
| 5 | 华商转债精选债券C | 7.15 | 10.39 | 11.41 | 12.48 | 12.48 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)一周收益在同类基金中排列第 5051 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5049 | 格林泓景债券A | 1.07 | -2.99 | -3.37 | -3.27 | -1.97 |
| 5050 | 国寿安保尊裕优化回报债券A | 2.72 | -0.58 | -3.59 | -3.28 | -1.22 |
| 5051 | 亚洲美元债C(人民币) | 0.36 | 1.50 | -1.97 | -3.29 | -5.59 |
| 5052 | 格林泓景债券C | 1.07 | -3.00 | -3.39 | -3.30 | -2.04 |
| 5053 | 中加聚享增盈债券C | 0.36 | -1.92 | -2.47 | -3.30 | -0.95 |
截止日期: 2026-11-05基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 1.38 | 0.78 | -0.12 | 11.77 | 27.63 |
| 2 | 华商可转债债券A | 2.22 | -0.26 | -4.54 | 12.51 | 25.97 |
| 3 | 华商可转债债券C | 2.21 | -0.30 | -4.64 | 12.28 | 25.54 |
| 4 | 兴华安悦纯债C | 0.27 | 18.52 | 18.83 | 20.01 | 21.29 |
| 5 | 兴华安悦纯债A | 0.29 | 18.29 | 18.63 | 19.87 | 21.22 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)一周收益在同类基金中排列第 5355 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5353 | 平安可转债A | 1.72 | -6.08 | -11.16 | -14.24 | -5.56 |
| 5354 | 博时信用债券A/B | 1.99 | -3.47 | -6.06 | -8.90 | -5.58 |
| 5355 | 亚洲美元债C(人民币) | 0.36 | 1.50 | -1.97 | -3.29 | -5.59 |
| 5356 | 宝盈融源可转债债券A | 2.06 | -6.10 | -13.26 | -15.62 | -5.60 |
| 5357 | 万家可转债债券C | 2.04 | -2.20 | -8.75 | -12.00 | -5.67 |
截止日期: 2026-11-05基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 31.48 | 57.47 | 58.14 | - | 157.30 |
| 2 | 华商可转债债券A | 29.69 | 60.60 | 65.74 | 57.35 | 151.06 |
| 3 | 华商可转债债券C | 29.17 | 59.31 | 63.76 | 54.23 | 143.39 |
| 4 | 华商稳定增利债券A | 21.24 | 34.76 | 38.90 | 37.82 | 212.62 |
| 5 | 华商稳定增利债券C | 20.80 | 33.70 | 37.24 | 35.01 | 192.43 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)一年收益在同类基金中排列第 5390 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5388 | 广发集裕债券A | -5.80 | 4.22 | 5.60 | 3.38 | 42.56 |
| 5389 | 中海可转债债券A类 | -5.80 | 20.33 | 16.52 | 6.20 | 12.75 |
| 5390 | 亚洲美元债C(人民币) | -5.84 | -2.23 | 2.05 | -1.70 | -4.04 |
| 5391 | 国联金如意双利一年持有债券A | -5.85 | -3.14 | -2.60 | - | -1.33 |
| 5392 | 同泰恒利纯债A | -5.86 | -3.58 | -0.73 | 4.15 | 9.10 |
截止日期: 2026-11-05基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商可转债债券A | 29.69 | 60.60 | 65.74 | 57.35 | 151.06 |
| 2 | 华商可转债债券C | 29.17 | 59.31 | 63.76 | 54.23 | 143.39 |
| 3 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 31.48 | 57.47 | 58.14 | - | 157.30 |
| 4 | 华商稳定增利债券A | 21.24 | 34.76 | 38.90 | 37.82 | 212.62 |
| 5 | 招商安瑞进取债券 | 3.91 | 34.50 | 25.47 | 21.41 | 144.27 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)一年收益在同类基金中排列第 5443 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5441 | 申万菱信汇元宝债券A | -8.40 | -2.17 | -0.02 | -10.60 | -11.74 |
| 5442 | 方正证券金港湾A | 0.59 | -2.18 | 0.00 | -1.82 | 0.48 |
| 5443 | 亚洲美元债C(人民币) | -5.84 | -2.23 | 2.05 | -1.70 | -4.04 |
| 5444 | 中欧双利债券A | -9.08 | -2.34 | 3.71 | 1.10 | 34.58 |
| 5445 | 大成全球美元债债券C人民币 | -5.04 | -2.36 | 0.37 | 8.90 | 0.51 |
截止日期: 2026-11-05基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商可转债债券A | 29.69 | 60.60 | 65.74 | 57.35 | 151.06 |
| 2 | 华商可转债债券C | 29.17 | 59.31 | 63.76 | 54.23 | 143.39 |
| 3 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 31.48 | 57.47 | 58.14 | - | 157.30 |
| 4 | 华夏双债债券A | 9.60 | 30.82 | 42.86 | 37.06 | 188.23 |
| 5 | 华夏双债债券C | 9.28 | 30.04 | 41.59 | 35.06 | 177.36 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)一年收益在同类基金中排列第 5227 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5225 | 宏利添盈两年定开债券C | 0.89 | 1.75 | 2.05 | - | 2.08 |
| 5226 | 华泰柏瑞稳本增利债券A | -4.98 | -0.85 | 2.05 | 13.52 | 99.82 |
| 5227 | 亚洲美元债C(人民币) | -5.84 | -2.23 | 2.05 | -1.70 | -4.04 |
| 5228 | 博远鑫享三个月债券C | 0.17 | -0.70 | 2.04 | -0.58 | 7.17 |
| 5229 | 农银增强收益债券A | -6.20 | -0.87 | 2.01 | 1.37 | 94.29 |
截止日期: 2026-11-05基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商可转债债券A | 29.69 | 60.60 | 65.74 | 57.35 | 151.06 |
| 2 | 华商可转债债券C | 29.17 | 59.31 | 63.76 | 54.23 | 143.39 |
| 3 | 华商稳定增利债券A | 21.24 | 34.76 | 38.90 | 37.82 | 212.62 |
| 4 | 华夏双债债券A | 9.60 | 30.82 | 42.86 | 37.06 | 188.23 |
| 5 | 华夏双债债券C | 9.28 | 30.04 | 41.59 | 35.06 | 177.36 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)一年收益在同类基金中排列第 3245 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3243 | 鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇 | 3.18 | 11.63 | 25.80 | -1.67 | -31.20 |
| 3244 | 创金合信转债精选债券A | -10.20 | 4.50 | -0.32 | -1.69 | 28.86 |
| 3245 | 亚洲美元债C(人民币) | -5.84 | -2.23 | 2.05 | -1.70 | -4.04 |
| 3246 | 南方双元C | 1.88 | 7.01 | 10.28 | -1.77 | 28.13 |
| 3247 | 长信可转债债券A | -7.46 | 15.53 | 13.51 | -1.82 | 245.93 |
截止日期: 2026-11-05基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长盛全债指数增强债券 | 1.54 | 7.09 | 13.67 | 24.31 | 434.72 |
| 2 | 富国天利增长债券A | 2.55 | 6.69 | 10.71 | 17.43 | 385.81 |
| 3 | 易方达安心回报债券A | -3.23 | 5.66 | 11.04 | 6.18 | 297.77 |
| 4 | 易方达增强回报债券A | 2.97 | 8.58 | 19.49 | 22.96 | 292.91 |
| 5 | 汇丰晋信2016周期混合 | -0.11 | 10.52 | 12.04 | 16.59 | 291.64 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)一年收益在同类基金中排列第 5468 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5466 | 长江聚利债券型A | -7.34 | -0.59 | 5.01 | - | -3.97 |
| 5467 | 华富安盈一年持有期债券A | -6.21 | 1.46 | 5.54 | -2.61 | -4.02 |
| 5468 | 亚洲美元债C(人民币) | -5.84 | -2.23 | 2.05 | -1.70 | -4.04 |
| 5469 | 长信利富债券C | 1.53 | 8.70 | 8.70 | -4.34 | -4.07 |
| 5470 | 安信资管瑞鑫一年持有A | 2.11 | -4.27 | 0.00 | - | -4.35 |
截止日期: 2026-11-05基金投资类型:债券型(共 5620 只)
