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最新净值:0.9613 -0.0007(-0.07%) 累计净值:0.9813 更新时间:2026-08-27 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:债券型 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)增长自成立以来,共分红 1 次 | |
| 基金经理:王子赟 | 2019-11-13 每10份派现金 0.2 元 | |
| 基金规模:10.47亿元 | ||
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南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.26 | -0.06 | -1.15 | -3.50 | -3.82 |
| 债券型名次 | 301 | 5254 | 5127 | 5346 | 5460 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -3.11 | -1.25 | 3.25 | -11.78 | -2.24 |
| 债券型名次 | 5479 | 5480 | 5228 | 3216 | 5473 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商转债精选债券C | 7.15 | 10.39 | 11.41 | 12.48 | 12.48 |
| 2 | 华商转债精选债券A | 7.14 | 10.39 | 11.42 | 12.50 | 12.50 |
| 3 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 4 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 5 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)一周收益在同类基金中排列第 301 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 299 | 交银强化回报C类 | 0.26 | 0.77 | -1.83 | -1.41 | 1.72 |
| 300 | 新华鼎利债券C | 0.26 | 2.00 | -1.62 | -2.76 | -2.23 |
| 301 | 亚洲美元债C(人民币) | 0.26 | -0.06 | -1.15 | -3.50 | -3.82 |
| 302 | 中加聚享增盈债券A | 0.26 | 1.98 | -0.12 | 0.00 | 2.42 |
| 303 | 泓德裕泰债券C | 0.26 | 0.96 | 0.85 | 0.56 | 1.57 |
截止日期: 2026-08-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商转债精选债券A | 7.14 | 10.39 | 11.42 | 12.50 | 12.50 |
| 2 | 华商转债精选债券C | 7.15 | 10.39 | 11.41 | 12.48 | 12.48 |
| 3 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 4 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 5 | 工银可转债债券 | 1.35 | 7.66 | 3.99 | 0.24 | 2.06 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)一周收益在同类基金中排列第 5254 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5252 | 太平绿色纯债一年定开债券发起式 | 0.02 | -0.06 | 0.28 | 0.74 | 0.93 |
| 5253 | 天弘睿选利率债发起式C | -0.05 | -0.06 | -0.20 | 0.79 | 1.12 |
| 5254 | 亚洲美元债C(人民币) | 0.26 | -0.06 | -1.15 | -3.50 | -3.82 |
| 5255 | 英大安益中短债C | -0.15 | -0.06 | 0.04 | 0.77 | 1.04 |
| 5256 | 中加1-5年政金债指数 | -0.09 | -0.06 | -0.80 | 0.51 | 1.04 |
截止日期: 2026-08-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商转债精选债券A | 7.14 | 10.39 | 11.42 | 12.50 | 12.50 |
| 2 | 华商转债精选债券C | 7.15 | 10.39 | 11.41 | 12.48 | 12.48 |
| 3 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 4 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 5 | 宝盈盈沛纯债A | -0.14 | -0.32 | 8.19 | 8.97 | -0.67 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)一周收益在同类基金中排列第 5127 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5125 | 摩根双债增利债券C | -0.10 | 0.53 | -1.14 | 0.16 | 2.94 |
| 5126 | 南方卓元债券C | 0.17 | -0.20 | -1.15 | -1.47 | -0.39 |
| 5127 | 亚洲美元债C(人民币) | 0.26 | -0.06 | -1.15 | -3.50 | -3.82 |
| 5128 | 华夏鼎清债券A | -0.31 | 1.09 | -1.16 | 5.21 | 9.92 |
| 5129 | 嘉实多利收益债券A | -0.54 | 1.53 | -1.17 | 4.85 | 8.48 |
截止日期: 2026-08-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商可转债债券A | 0.09 | -2.65 | 7.15 | 13.85 | 28.81 |
| 2 | 华商可转债债券C | 0.09 | -2.68 | 7.04 | 13.63 | 28.47 |
| 3 | 华商转债精选债券A | 7.14 | 10.39 | 11.42 | 12.50 | 12.50 |
| 4 | 华商转债精选债券C | 7.15 | 10.39 | 11.41 | 12.48 | 12.48 |
| 5 | 华商稳定增利债券A | 0.28 | -0.28 | 4.48 | 10.95 | 18.72 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)一周收益在同类基金中排列第 5346 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5344 | 华宸稳健债券A | 0.40 | 1.39 | -5.25 | -3.47 | -3.35 |
| 5345 | 华安全球美元收益债券A人民币 | 0.34 | 0.34 | -0.84 | -3.50 | -3.58 |
| 5346 | 亚洲美元债C(人民币) | 0.26 | -0.06 | -1.15 | -3.50 | -3.82 |
| 5347 | 招商民安增益债券A | 0.16 | 1.43 | -3.27 | -3.50 | -0.89 |
| 5348 | 长城久悦债券A | 1.44 | 3.46 | -5.51 | -3.52 | 8.38 |
截止日期: 2026-08-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商可转债债券A | 0.09 | -2.65 | 7.15 | 13.85 | 28.81 |
| 2 | 华商可转债债券C | 0.09 | -2.68 | 7.04 | 13.63 | 28.47 |
| 3 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 0.39 | 0.67 | 5.48 | 10.34 | 26.98 |
| 4 | 财通收益增强债券A | 0.09 | 2.24 | 1.85 | 10.65 | 19.44 |
| 5 | 财通收益增强债券C | 0.09 | 2.20 | 1.74 | 10.43 | 19.12 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)一周收益在同类基金中排列第 5460 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5458 | 天弘庆享C | -0.05 | 0.20 | 0.58 | 1.60 | -3.81 |
| 5459 | 华安全球美元收益债券C | 0.27 | 0.27 | -0.96 | -3.74 | -3.82 |
| 5460 | 亚洲美元债C(人民币) | 0.26 | -0.06 | -1.15 | -3.50 | -3.82 |
| 5461 | 国富美元债定期债券(QDII)人民币 | 0.07 | 0.06 | -0.88 | -3.25 | -3.84 |
| 5462 | 华富安盈一年持有期债券C | -0.12 | 0.22 | -1.06 | -5.32 | -3.86 |
截止日期: 2026-08-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商可转债债券A | 35.88 | 81.11 | 68.51 | 47.56 | 156.71 |
| 2 | 华商可转债债券C | 35.33 | 79.67 | 66.50 | 44.64 | 149.07 |
| 3 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 25.49 | 66.45 | 55.43 | - | 156.00 |
| 4 | 国泰可转债债券 | 23.77 | 72.20 | 49.48 | 34.86 | 102.34 |
| 5 | 工银添慧债券A | 22.64 | 37.03 | 29.49 | 17.99 | 45.81 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)一年收益在同类基金中排列第 5479 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5477 | 融通通福债券C | -3.05 | 5.07 | 3.75 | 11.10 | 40.22 |
| 5478 | 大成全球美元债债券A人民币 | -3.06 | -2.15 | 3.05 | -3.14 | 4.85 |
| 5479 | 亚洲美元债C(人民币) | -3.11 | -1.25 | 3.25 | -11.78 | -2.24 |
| 5480 | 天弘增益回报债券发起式B | -3.16 | 3.54 | 8.36 | 6.88 | 46.36 |
| 5481 | 融通可转债A | -3.18 | 16.91 | -10.23 | -5.56 | 20.17 |
截止日期: 2026-08-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华夏可转债增强债券A | 22.18 | 88.29 | 55.91 | 17.98 | 100.81 |
| 2 | 华夏可转债增强债券C | 21.70 | 86.80 | 53.99 | 15.72 | 21.32 |
| 3 | 南方昌元转债A | 20.42 | 86.52 | 54.67 | 24.34 | 124.19 |
| 4 | 南方昌元转债C | 19.81 | 84.65 | 52.34 | 21.26 | 115.75 |
| 5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 16.08 | 82.47 | 55.85 | - | 199.69 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)一年收益在同类基金中排列第 5480 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5478 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币A | -2.54 | -1.21 | 2.67 | -3.54 | 3.82 |
| 5479 | 方正鑫悦一年持有债券A | 1.28 | -1.23 | 3.22 | - | 3.22 |
| 5480 | 亚洲美元债C(人民币) | -3.11 | -1.25 | 3.25 | -11.78 | -2.24 |
| 5481 | 长城悦享增利债券C | -4.38 | -1.33 | 0.42 | - | 0.25 |
| 5482 | 海富通美元债QDII(人民币)份额 | -2.98 | -1.34 | 0.44 | -10.32 | -6.10 |
截止日期: 2026-08-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商可转债债券A | 35.88 | 81.11 | 68.51 | 47.56 | 156.71 |
| 2 | 华商可转债债券C | 35.33 | 79.67 | 66.50 | 44.64 | 149.07 |
| 3 | 财通收益增强债券A | 21.97 | 68.76 | 60.00 | 39.33 | 179.70 |
| 4 | 财通收益增强债券C | 21.49 | 67.42 | 58.10 | 36.58 | 116.84 |
| 5 | 华夏可转债增强债券A | 22.18 | 88.29 | 55.91 | 17.98 | 100.81 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)一年收益在同类基金中排列第 5228 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5226 | 汇安信利债券C | 0.46 | 4.34 | 3.32 | -5.61 | 2.33 |
| 5227 | 汇添富理财14天债券B | 0.78 | 1.62 | 3.32 | 3.32 | 7.82 |
| 5228 | 亚洲美元债C(人民币) | -3.11 | -1.25 | 3.25 | -11.78 | -2.24 |
| 5229 | 华安沣裕债券C | 1.24 | 3.56 | 3.24 | - | 3.67 |
| 5230 | 中加丰裕纯债债券C | 1.56 | 1.94 | 3.23 | - | 4.26 |
截止日期: 2026-08-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商可转债债券A | 35.88 | 81.11 | 68.51 | 47.56 | 156.71 |
| 2 | 华商可转债债券C | 35.33 | 79.67 | 66.50 | 44.64 | 149.07 |
| 3 | 光大保德信中高等级债券A | 8.73 | 55.68 | 44.09 | 44.06 | 86.99 |
| 4 | 华宝增强收益债券A | 10.75 | 66.01 | 46.84 | 43.03 | 149.66 |
| 5 | 景顺长城景颐丰利债券A | 13.13 | 53.96 | 48.39 | 42.14 | 70.70 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)一年收益在同类基金中排列第 3216 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3214 | 广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元) | 3.33 | 7.68 | 10.64 | -11.34 | 15.30 |
| 3215 | 银华可转债债券 | -4.07 | 37.76 | 14.39 | -11.43 | 54.48 |
| 3216 | 亚洲美元债C(人民币) | -3.11 | -1.25 | 3.25 | -11.78 | -2.24 |
| 3217 | 华夏鼎润债券A | 2.80 | 4.96 | 9.39 | -11.80 | -10.55 |
| 3218 | 博远增强回报债券A | -7.82 | 3.89 | 4.82 | -12.61 | -0.79 |
截止日期: 2026-08-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长盛全债指数增强债券 | 2.97 | 10.73 | 14.45 | 23.02 | 438.06 |
| 2 | 富国天利增长债券A | 2.77 | 8.27 | 10.22 | 17.97 | 384.57 |
| 3 | 易方达安心回报债券A | 8.22 | 22.30 | 20.94 | 16.50 | 338.37 |
| 4 | 易方达安心回报债券B | 7.78 | 21.31 | 19.48 | 14.19 | 315.03 |
| 5 | 博时信用债券A/B | 5.93 | 31.72 | 26.75 | 8.16 | 313.89 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)一年收益在同类基金中排列第 5473 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5471 | 海富通集利债券 | 3.97 | 8.78 | 11.41 | 19.39 | -2.07 |
| 5472 | 富荣中短债债券C | 2.31 | 4.90 | 8.86 | - | -2.16 |
| 5473 | 亚洲美元债C(人民币) | -3.11 | -1.25 | 3.25 | -11.78 | -2.24 |
| 5474 | 创金合信聚鑫债券A | 2.95 | 7.28 | 4.95 | -2.84 | -2.30 |
| 5475 | 海通鑫逸C | 3.77 | 2.69 | 0.27 | - | -2.68 |
截止日期: 2026-08-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
