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最新净值:0.9757 -0.0007(-0.07%) 累计净值:0.9957 更新时间:2026-04-29 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:债券型 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)增长自成立以来,共分红 1 次 | |
| 基金经理:王子赟 | 2019-11-13 每10份派现金 0.2 元 | |
| 基金规模:13.59亿元 | ||
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南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.31 | 0.25 | -1.66 | -2.97 | -2.38 |
| 债券型名次 | 5426 | 3761 | 5409 | 5481 | 5483 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.63 | 4.85 | 3.85 | - | -0.78 |
| 债券型名次 | 5396 | 3279 | 5057 | 360 | 5461 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 国泰可转债债券 | 4.32 | 17.84 | 4.58 | 18.42 | 12.38 |
| 4 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 5 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)一周收益在同类基金中排列第 5426 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5424 | 亚洲美元债A(人民币) | -0.30 | 0.28 | -1.55 | -2.74 | -2.24 |
| 5425 | 易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额) | -0.30 | 0.78 | 0.00 | 0.66 | 0.18 |
| 5426 | 亚洲美元债C(人民币) | -0.31 | 0.25 | -1.66 | -2.97 | -2.38 |
| 5427 | 博时亚洲票息收益债券(QDII) | -0.32 | 0.38 | -2.21 | -2.90 | -1.90 |
| 5428 | 光大保德信晟利债券A | -0.34 | 0.78 | -0.60 | 2.92 | 2.68 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰可转债债券 | 4.32 | 17.84 | 4.58 | 18.42 | 12.38 |
| 2 | 华夏可转债增强债券A | 1.67 | 12.16 | 0.18 | 13.11 | 10.62 |
| 3 | 华夏可转债增强债券C | 1.66 | 12.12 | 0.08 | 12.88 | 10.47 |
| 4 | 南方昌元转债A | 2.88 | 12.09 | 0.48 | 20.44 | 13.53 |
| 5 | 南方昌元转债C | 2.87 | 12.05 | 0.35 | 20.14 | 13.34 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)一周收益在同类基金中排列第 3761 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3759 | 兴业绿色纯债一年定开债券C | 0.00 | 0.25 | 0.67 | 1.29 | 0.92 |
| 3760 | 兴业中证银行50金融债指数C | 0.04 | 0.25 | 0.77 | 1.12 | 1.00 |
| 3761 | 亚洲美元债C(人民币) | -0.31 | 0.25 | -1.66 | -2.97 | -2.38 |
| 3762 | 易方达投资级信用债债券A | 0.03 | 0.25 | 0.87 | 1.56 | 1.25 |
| 3763 | 银河天盈中短债C | 0.00 | 0.25 | 0.56 | 0.74 | 0.69 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 宝盈盈沛纯债A | -0.14 | -0.32 | 8.19 | 8.97 | -0.67 |
| 4 | 宝盈盈沛纯债C | -0.15 | -0.34 | 8.12 | 8.85 | -0.70 |
| 5 | 广发集嘉债券A | 1.17 | 10.52 | 7.86 | 10.30 | 10.31 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)一周收益在同类基金中排列第 5409 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5407 | 淳厚益加债券C | 0.66 | 1.61 | -1.63 | -1.53 | 0.86 |
| 5408 | 海富通美元债QDII(人民币)份额 | -0.56 | -0.45 | -1.64 | -2.93 | -2.36 |
| 5409 | 亚洲美元债C(人民币) | -0.31 | 0.25 | -1.66 | -2.97 | -2.38 |
| 5410 | 中银美元债债券(QDII)人民币份额 | -0.47 | -0.32 | -1.66 | -3.09 | -2.30 |
| 5411 | 中银转债增强债券B | 0.01 | 2.38 | -1.66 | 4.05 | 3.10 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 2.88 | 12.09 | 0.48 | 20.44 | 13.53 |
| 2 | 南方昌元转债C | 2.87 | 12.05 | 0.35 | 20.14 | 13.34 |
| 3 | 国泰可转债债券 | 4.32 | 17.84 | 4.58 | 18.42 | 12.38 |
| 4 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 1.86 | 7.67 | 0.92 | 17.93 | 14.19 |
| 5 | 长城久悦债券A | 0.86 | 7.74 | 1.73 | 16.14 | 11.68 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)一周收益在同类基金中排列第 5481 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5479 | 大成全球美元债债券C人民币 | -0.36 | -0.33 | -1.60 | -2.92 | -2.35 |
| 5480 | 海富通美元债QDII(人民币)份额 | -0.56 | -0.45 | -1.64 | -2.93 | -2.36 |
| 5481 | 亚洲美元债C(人民币) | -0.31 | 0.25 | -1.66 | -2.97 | -2.38 |
| 5482 | 华安全球美元票息(人民币)A | -0.59 | 0.34 | -1.82 | -3.02 | -2.55 |
| 5483 | 长城悦享回报债券C | -0.23 | 0.66 | -3.14 | -3.04 | -2.28 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 1.86 | 7.67 | 0.92 | 17.93 | 14.19 |
| 2 | 工银添慧债券A | -0.15 | 1.65 | -0.71 | 13.37 | 13.95 |
| 3 | 工银添慧债券C | -0.16 | 1.61 | -0.81 | 13.15 | 13.80 |
| 4 | 南方昌元转债A | 2.88 | 12.09 | 0.48 | 20.44 | 13.53 |
| 5 | 南方昌元转债C | 2.87 | 12.05 | 0.35 | 20.14 | 13.34 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)一周收益在同类基金中排列第 5483 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5481 | 大成全球美元债债券C人民币 | -0.36 | -0.33 | -1.60 | -2.92 | -2.35 |
| 5482 | 海富通美元债QDII(人民币)份额 | -0.56 | -0.45 | -1.64 | -2.93 | -2.36 |
| 5483 | 亚洲美元债C(人民币) | -0.31 | 0.25 | -1.66 | -2.97 | -2.38 |
| 5484 | 华安全球美元收益债券A人民币 | -0.58 | 0.17 | -1.72 | -2.84 | -2.44 |
| 5485 | 博时恒利持有期债券C | -0.29 | -2.56 | -3.51 | -2.80 | -2.47 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 60.84 | 66.13 | 48.45 | - | 129.13 |
| 2 | 南方昌元转债C | 60.05 | 64.48 | 46.23 | - | 120.88 |
| 3 | 华夏可转债增强债券A | 47.34 | 63.70 | 36.10 | - | 95.98 |
| 4 | 华夏可转债增强债券C | 46.75 | 62.40 | 34.47 | - | 18.56 |
| 5 | 民生加银增强收益债券A | 43.15 | 53.33 | 42.21 | - | 255.25 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)一年收益在同类基金中排列第 5396 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5394 | 汇丰晋信丰宁三个月定开债券C | -0.61 | 2.17 | 5.42 | - | 6.43 |
| 5395 | 湘财久盛39个月定期开放债券C | -0.61 | 1.20 | 3.55 | - | 6.99 |
| 5396 | 亚洲美元债C(人民币) | -0.63 | 4.85 | 3.85 | - | -0.78 |
| 5397 | 宝盈鸿盛债券C | -0.65 | 1.91 | -2.97 | - | 0.36 |
| 5398 | 工银彭博国开债1-3年指数E | -0.66 | 0.00 | 0.00 | - | 1.66 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 60.84 | 66.13 | 48.45 | - | 129.13 |
| 2 | 南方昌元转债C | 60.05 | 64.48 | 46.23 | - | 120.88 |
| 3 | 华夏可转债增强债券A | 47.34 | 63.70 | 36.10 | - | 95.98 |
| 4 | 华夏可转债增强债券C | 46.75 | 62.40 | 34.47 | - | 18.56 |
| 5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 30.88 | 58.61 | 49.25 | - | 196.98 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)一年收益在同类基金中排列第 3279 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3277 | 申万菱信安泰瑞利中短债债券A | 2.45 | 4.85 | 8.83 | - | 22.26 |
| 3278 | 万家鑫橙纯债债券C | 0.67 | 4.85 | 8.71 | - | 10.50 |
| 3279 | 亚洲美元债C(人民币) | -0.63 | 4.85 | 3.85 | - | -0.78 |
| 3280 | 浙商中短债C | 2.00 | 4.85 | 8.10 | - | 12.99 |
| 3281 | 中金金利A | 3.30 | 4.85 | 7.90 | - | 32.53 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 民生加银鑫享债券A | 32.69 | 45.91 | 50.73 | - | 37.73 |
| 2 | 华商丰利增强定期开放债券A | 30.88 | 58.61 | 49.25 | - | 196.98 |
| 3 | 民生加银鑫享债券C | 32.16 | 44.77 | 48.95 | - | 33.48 |
| 4 | 民生加银鑫享债券D | 32.16 | 44.76 | 48.94 | - | 15.73 |
| 5 | 南方昌元转债A | 60.84 | 66.13 | 48.45 | - | 129.13 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)一年收益在同类基金中排列第 5057 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5055 | 广发资管乾利一年持有期债券C | 2.48 | 4.18 | 3.85 | - | 3.23 |
| 5056 | 汇添富理财60天债券E | 0.89 | 2.06 | 3.85 | - | 12.70 |
| 5057 | 亚洲美元债C(人民币) | -0.63 | 4.85 | 3.85 | - | -0.78 |
| 5058 | 创金合信聚鑫债券C | 6.27 | 5.16 | 3.84 | - | -4.87 |
| 5059 | 嘉实稳华纯债债券C | 1.74 | 1.97 | 3.82 | - | 8.79 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 方正证券金港湾A | 0.59 | -2.18 | 0.00 | 0.27 | 0.48 |
| 2 | 中海可转债债券A类 | 27.12 | 41.28 | 29.26 | - | 26.74 |
| 3 | 中海可转债债券C类 | 26.63 | 40.13 | 27.70 | - | 23.57 |
| 4 | 嘉实增强信用定期债券 | 1.67 | 5.34 | 9.30 | - | 72.61 |
| 5 | 华夏聚利债券A | 24.71 | 34.24 | 24.36 | - | 124.35 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)一年收益在同类基金中排列第 360 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 358 | 鹏华丰尚定期开放债券B | 1.93 | 6.04 | 9.50 | - | 32.81 |
| 359 | 亚洲美元债A(人民币) | -0.16 | 5.92 | 5.44 | - | 4.45 |
| 360 | 亚洲美元债C(人民币) | -0.63 | 4.85 | 3.85 | - | -0.78 |
| 361 | 亚洲美元债A(美元现汇) | 4.76 | 9.67 | 6.40 | - | -0.45 |
| 362 | 亚洲美元债C(美元现汇) | 4.33 | 8.63 | 4.79 | - | -5.41 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长盛全债指数增强债券 | 3.65 | 10.35 | 16.64 | - | 436.53 |
| 2 | 富国天利增长债券A | 3.83 | 7.57 | 11.03 | - | 382.30 |
| 3 | 易方达安心回报债券A | 12.37 | 18.15 | 20.64 | - | 335.77 |
| 4 | 博时信用债券A/B | 22.87 | 26.47 | 22.96 | - | 323.10 |
| 5 | 易方达安心回报债券B | 11.92 | 17.19 | 19.18 | - | 313.11 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)一年收益在同类基金中排列第 5461 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5459 | 华富安盈一年持有期债券C | 5.39 | 7.64 | 6.38 | - | -0.69 |
| 5460 | 博时恒利持有期债券A | -7.40 | -5.21 | 0.00 | - | -0.70 |
| 5461 | 亚洲美元债C(人民币) | -0.63 | 4.85 | 3.85 | - | -0.78 |
| 5462 | 申万菱信汇元宝债券A | 9.17 | 8.94 | 9.85 | - | -0.83 |
| 5463 | 中加民丰纯债C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | -0.88 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
