南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)(002401)_最新动态

南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)002401CHINA SOUTHERN ASIAN DOLLAR REVENUE BOND FUND C (RMB)

上海智造领航私募投资基金成立，出资额50亿[2026-08-04]

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累计净值：0.9784

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王子赟

2019-11-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.47亿元

南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	-1.47	-1.77	-3.24	-4.11
债券型名次	5069	5066	5146	5301	5447

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.94	-0.30	1.74	-11.26	-2.54
债券型名次	5471	5452	5241	3156	5469

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)一周收益在同类基金中排列第 5069 位，低于同类基金平均水平
5067	交银施罗德安心收益债券	-0.19	-1.14	-0.34	1.07	2.69
5068	交银增利增强债券A	-0.19	-1.30	-0.57	0.53	2.57
5069	亚洲美元债C(人民币)	-0.19	-1.47	-1.77	-3.24	-4.11
5070	易方达裕祥回报债券C	-0.19	1.72	-0.37	0.06	0.82
5071	浙商汇金兴利增强债券C	-0.19	-3.22	-2.96	-3.87	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)一周收益在同类基金中排列第 5066 位，低于同类基金平均水平
5064	长信全球债券(QDII)美元	-0.49	-1.47	-0.60	0.00	0.11
5065	汇泉安盈回报债券A	0.20	-1.47	-3.37	-3.14	-2.52
5066	亚洲美元债C(人民币)	-0.19	-1.47	-1.77	-3.24	-4.11
5067	博时恒乐债券A	-0.07	-1.48	-0.78	1.89	2.84
5068	博时可转债ETF	-0.41	-1.49	-3.39	-4.42	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)一周收益在同类基金中排列第 5146 位，低于同类基金平均水平
5144	银华信用双利债券C	-0.26	-1.56	-1.75	-1.12	-0.26
5145	嘉实多盈债券A	-0.06	-0.86	-1.76	-2.78	-0.31
5146	亚洲美元债C(人民币)	-0.19	-1.47	-1.77	-3.24	-4.11
5147	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
5148	国投瑞银和旭一年持有债券A	-0.25	-2.42	-1.78	-0.07	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)一周收益在同类基金中排列第 5301 位，低于同类基金平均水平
5299	华安全球美元收益债券A人民币	0.00	-1.17	-1.75	-3.20	-3.99
5300	金元顺安沣泉债券	-0.18	-3.26	-3.24	-3.22	-0.98
5301	亚洲美元债C(人民币)	-0.19	-1.47	-1.77	-3.24	-4.11
5302	宝盈增强收益债券C	-0.04	0.47	-3.36	-3.25	0.38
5303	光大保德信晟利债券C	-0.01	-0.27	-2.11	-3.25	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)一周收益在同类基金中排列第 5447 位，低于同类基金平均水平
5445	景顺长城景颐辰利债券C	-0.46	-3.90	-5.58	-5.38	-4.07
5446	东吴优益债券A	-0.05	-3.95	-8.51	-5.05	-4.10
5447	亚洲美元债C(人民币)	-0.19	-1.47	-1.77	-3.24	-4.11
5448	招商民安增益债券C	-1.02	-5.52	-6.87	-5.87	-4.15
5449	华安全球美元票息(人民币)A	0.00	-1.35	-1.85	-3.31	-4.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)一年收益在同类基金中排列第 5471 位，低于同类基金平均水平
5469	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	-2.91	-1.63	0.09	-5.28	0.16
5470	华夏鼎源债券A	-2.93	-0.67	4.43	-24.01	-17.58
5471	亚洲美元债C(人民币)	-2.94	-0.30	1.74	-11.26	-2.54
5472	广发聚利(LOF)C	-3.02	0.48	8.11	6.95	21.66
5473	海富通美元债QDII(人民币)份额	-3.11	-1.21	-1.84	-10.40	-6.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)一年收益在同类基金中排列第 5452 位，低于同类基金平均水平
5450	路博迈护航一年持有债券C	-1.32	-0.29	0.07	-	0.41
5451	大成全球美元债债券A人民币	-2.74	-0.30	1.42	-2.54	4.55
5452	亚洲美元债C(人民币)	-2.94	-0.30	1.74	-11.26	-2.54
5453	华泰紫金智惠定开债券C	1.88	-0.31	6.61	-	6.84
5454	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)一年收益在同类基金中排列第 5241 位，低于同类基金平均水平
5239	贝莱德欣悦丰利债券C	0.93	2.98	2.03	-	3.18
5240	华夏鼎略债券C	0.27	0.06	1.78	5.50	12.77
5241	亚洲美元债C(人民币)	-2.94	-0.30	1.74	-11.26	-2.54
5242	中信建投桂企债A	1.17	-1.90	1.74	-1.77	1.54
5243	汇安信利债券A	0.48	4.12	1.72	-3.36	4.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)一年收益在同类基金中排列第 3156 位，低于同类基金平均水平
3154	嘉实新兴市场C2	3.32	6.88	10.57	-10.77	18.18
3155	博远增强回报债券C	0.65	5.33	2.79	-11.18	-1.18
3156	亚洲美元债C(人民币)	-2.94	-0.30	1.74	-11.26	-2.54
3157	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	3.66	7.73	9.20	-11.31	14.65
3158	富国收益增强债券C	2.56	13.16	-2.65	-11.50	54.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)一年收益在同类基金中排列第 5469 位，低于同类基金平均水平
5467	平安双季增享6个月持有债券C	1.99	4.31	2.56	-5.98	-2.03
5468	富荣中短债债券C	2.19	4.73	9.10	-	-2.30
5469	亚洲美元债C(人民币)	-2.94	-0.30	1.74	-11.26	-2.54
5470	海通鑫逸C	3.77	2.69	0.27	-	-2.68
5471	格林聚鑫增强债券A	0.10	-1.27	-3.16	-	-2.83

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济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	0.9592	0.9612	0.9630	0.9619	0.9602
累计净值(元)	0.9792	0.9812	0.9830	0.9819	0.9802

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