南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)(002401)_规模评级

南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)002401CHINA SOUTHERN ASIAN DOLLAR REVENUE BOND FUND C (RMB)

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	17.13	12.67	9.00	6.96	7.84	9.77	7.17
季度净申购	45721.39	37535.94	20957.00	-9000.10	-19777.55	26558.14	-9367.24
总份额	175493.24	129771.85	92235.91	71278.91	80279.01	100056.57	73498.43
季度总申购份额	78108.39	62878.73	46296.00	13010.64	21195.76	64972.87	5781.96
季度总赎回份额	32387.00	25342.79	25339.00	22010.74	40973.31	38414.73	15149.20

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)基金规模在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平

1439	中融聚商定期开放债券	17.20	167843.23	0.00	0.00	0.00
1440	德邦锐兴债券A	17.19	132542.07	10356.40	192670.24	182313.84
1441	信诚稳瑞A	17.19	155089.14	-45298.84	8.96	45307.80
1442	南方希元可转债债券	17.14	90832.54	-20514.22	8080.03	28594.25
1443	富国投资级信用债A	17.13	157562.36	-16927.62	22382.05	39309.68
1444	广发集裕债券A	17.13	125643.43	-19593.72	5458.82	25052.54
1445	交银增利增强债券A	17.13	127539.83	52599.66	117212.41	64612.75
1446	亚洲美元债C(人民币)	17.13	175493.24	95214.23	200293.75	105079.52
1447	交银双利债券A/B	17.12	129880.65	45962.76	106348.10	60385.34
1448	广发恒祥债券A	17.11	153581.90	148893.63	205178.64	56285.01
1449	平安元和90天滚动持有短债A	17.11	153854.49	-14621.75	8714.42	23336.17
1450	交银丰享收益债券A	17.10	73142.73	-117.65	81.01	198.66
1451	招商鑫嘉中短债债券A	17.10	156640.20	143810.85	261790.92	117980.07
1452	平安惠澜纯债A	17.08	148315.85	1424.41	38109.31	36684.90
1453	嘉实致禄3个月定期纯债债券	17.05	164451.21	-	19060.23	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)基金规模在同类基金中排列第 1321 位，高于同类基金平均水平

1314	天弘永利债券C	19.71	176702.93	13878.93	276129.42	262250.48
1315	汇添富利率债	18.73	176605.31	-28995.73	235844.74	264840.47
1316	浦银安盛盛泽定开债券	18.18	176285.16	-	-	0.00
1317	银华中债1-3年国开行债券指数A	18.82	176087.16	9527.33	9581.46	54.13
1318	银河庭芳3个月定开债券	19.35	175760.81	-0.00	0.00	0.00
1319	国投瑞银顺银债券	18.65	175500.07	-	-	-
1320	亚洲美元债C(美元现汇)	2.50	175493.24	95214.23	200293.75	105079.52
1321	亚洲美元债C(人民币)	17.13	175493.24	95214.23	200293.75	105079.52
1322	交银稳安30天滚动持有债券C	19.18	175475.50	152262.64	541872.86	389610.22
1323	鹏华尊悦定开债发起式	18.34	175317.42	-28859.93	0.00	28859.93
1324	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.27	175263.07	76351.49	76376.62	25.13
1325	国泰安璟债券A	18.57	174417.55	134319.45	191664.81	57345.36
1326	鹏扬淳明债券A	19.01	174358.80	88608.64	405134.64	316525.99
1327	招商安凯债券	17.95	174166.53	18284.16	28195.34	9911.18
1328	中银智享债券A	17.74	173948.67	-	-	1.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)基金规模在同类基金中排列第 404 位，高于同类基金平均水平

397	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	94.16	857489.87	97067.47	625851.84	528784.37
398	天弘尊享	55.32	525204.02	97049.59	97049.59	0.00
399	景顺长城景泰优利一年定开债券	20.68	197724.11	96636.93	96636.93	0.00
400	东方红收益增强债券C	14.30	109129.49	96486.66	263684.04	167197.39
401	招商招旺纯债A	10.10	96184.01	96043.33	96145.00	101.66
402	华商鸿益一年定期开放债券发起式	15.17	144871.48	95634.89	241452.30	145817.42
403	亚洲美元债C(美元现汇)	2.50	175493.24	95214.23	200293.75	105079.52
404	亚洲美元债C(人民币)	17.13	175493.24	95214.23	200293.75	105079.52
405	华安鼎信3个月定开债	46.20	432913.21	95156.44	95156.44	0.00
406	大成惠泽一年定开债券发起式	25.02	243790.84	94895.67	95895.67	1000.00
407	光大保德信添天盈五年定期开放债券	81.68	798176.95	94881.16	396214.80	301333.64
408	泰信双息双利债券	11.04	96450.31	94839.08	217016.29	122177.21
409	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	10.75	95434.21	94773.03	95003.86	230.83
410	英大安旸纯债债券A	12.16	114207.27	94741.58	170535.17	75793.59
411	汇添富鑫悦纯债A	40.51	393196.81	94599.11	314958.53	220359.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)基金规模在同类基金中排列第 559 位，高于同类基金平均水平

552	天弘悦享定开债发起式	86.57	726369.52	177201.16	202354.22	25153.06
553	鹏华丰利债券(LOF)A	31.62	275476.71	35475.63	201715.81	166240.18
554	易方达裕丰回报债券C	12.71	65094.45	17120.01	201635.92	184515.91
555	建信短债债券C	74.94	646327.06	-5181.95	200993.86	206175.80
556	华夏彭博政金债1-5年A	121.79	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
557	德邦锐裕利率债债券C	1.54	13782.24	-949.47	200540.70	201490.18
558	亚洲美元债C(美元现汇)	2.50	175493.24	95214.23	200293.75	105079.52
559	亚洲美元债C(人民币)	17.13	175493.24	95214.23	200293.75	105079.52
560	华夏短债债券A	46.19	412244.95	60715.49	199232.56	138517.07
561	天弘裕享一年定开债券发起	20.25	200203.29	149203.29	199203.29	50000.00
562	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	20.25	199044.61	100757.34	199044.59	98287.25
563	嘉合磐泰短债C	9.07	78990.34	22224.04	198462.47	176238.42
564	大成景悦中短债债券C	2.47	21384.31	7617.54	198259.47	190641.94
565	广发汇成一年定期开放债券	60.42	595554.87	98509.48	197511.26	99001.78
566	中信建投景和中短债A	19.01	170662.41	123266.15	197221.82	73955.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)基金规模在同类基金中排列第 717 位，高于同类基金平均水平

710	国泰聚瑞纯债债券	11.99	112830.67	40876.46	146884.77	106008.31
711	方正富邦稳裕纯债A	10.14	101102.11	91260.36	197148.52	105888.16
712	英大通惠多利债券A	32.71	305572.34	300633.48	406274.25	105640.77
713	鹏华稳华90天滚动持有债券C	32.04	283714.95	-81527.34	23957.62	105484.96
714	易方达富华纯债债券C	4.64	45409.33	644.27	105852.82	105208.55
715	广发双债添利债券A	45.19	371055.87	-50583.94	54604.55	105188.49
716	亚洲美元债C(美元现汇)	2.50	175493.24	95214.23	200293.75	105079.52
717	亚洲美元债C(人民币)	17.13	175493.24	95214.23	200293.75	105079.52
718	国泰双利债券C	21.93	130204.34	42662.80	147705.87	105043.06
719	华富收益增强债券A	10.42	71797.64	33701.42	138500.94	104799.52
720	富国祥利一年期定期开放债券型A	16.61	135042.07	-97485.67	7273.92	104759.59
721	景顺长城景泰丰利纯债债券A	35.78	336373.25	-102789.08	1884.61	104673.70
722	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	29.91	268078.66	-86541.97	18084.38	104626.35
723	长安泓源纯债债券C	4.49	42729.94	23154.57	127581.89	104427.31
724	民生加银增强收益债券A	15.37	74613.64	52270.76	156586.06	104315.30

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

156000

11249.5700

31.09%

68.91%

2025-06-30

59741

15439.3000

30.86%

69.14%

2024-12-31

38046

21100.5100

19.23%

80.77%

2024-06-30

9236

79578.2100

29.20%

70.80%

2023-12-31

6311

135743.8100

15.03%

84.97%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	156000	11249.5700	54560.31	31.09	120932.93	68.91
2025-06-30	59741	15439.3000	28467.70	30.86	63768.21	69.14
2024-12-31	38046	21100.5100	15436.31	19.23	64842.71	80.77
2024-06-30	9236	79578.2100	21463.81	29.20	52034.63	70.80
2023-12-31	6311	135743.8100	12872.67	15.03	72795.26	84.97

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