南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)(002401)_规模评级

南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)002401CHINA SOUTHERN ASIAN DOLLAR REVENUE BOND FUND C (RMB)

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.21	13.13	16.59	12.27	8.72	6.74	7.59
季度净申购	-30944.27	-36568.64	45721.39	37535.94	20957.00	-9000.10	-19777.55
总份额	107980.33	138924.60	175493.24	129771.85	92235.91	71278.91	80279.01
季度总申购份额	21119.74	38381.51	78108.39	62878.73	46296.00	13010.64	21195.76
季度总赎回份额	52064.01	74950.15	32387.00	25342.79	25339.00	22010.74	40973.31

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)基金规模在同类基金中排列第 2019 位，高于同类基金平均水平

2012	中欧兴盈一年定开债券发起	10.23	95851.10	-191254.89	48006.96	239261.85
2013	光大保德信增利收益债券C	10.22	73100.60	-68916.45	4245.18	73161.63
2014	华泰紫金丰益中短债发起A	10.22	90643.84	-8.72	1.55	10.26
2015	招商招鸿6个月定开债发起式	10.22	96133.12	-0.02	0.00	0.02
2016	诺安圆鼎定开发起式债券	10.21	95666.55	0.00	0.00	0.00
2017	平安合庆定开债	10.21	99271.21	-	0.00	-
2018	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	10.21	89189.49	-4291.80	3115.39	7407.20
2019	亚洲美元债C(人民币)	10.21	107980.33	-30944.27	21119.74	52064.01
2020	财通汇利债券	10.19	98405.15	0.05	19.01	18.96
2021	华夏鼎隆债券A	10.19	101607.64	-57.66	106.37	164.03
2022	天弘睿选利率债发起式A	10.19	96143.69	-2080.18	9494.59	11574.77
2023	银华中短期政策性金融债定期开放债券	10.19	96815.14	32662.88	52282.96	19620.08
2024	嘉实稳熙纯债债券	10.18	99541.58	0.20	0.51	0.30
2025	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	10.18	99154.64	-	-	-
2026	广发汇阳三个月定期开放债券	10.17	98505.55	87554.09	97446.58	9892.49

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)基金规模在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平

1759	安信鑫日享中短债A	12.71	108850.22	82257.30	154335.03	72077.73
1760	东方稳健回报债券C	13.67	108761.52	-414.36	109.01	523.37
1761	国金惠安利率债A	13.37	108657.88	8326.91	34307.22	25980.32
1762	德邦锐兴债券A	14.26	108562.06	12365.95	30008.31	17642.36
1763	汇添富纯债(LOF)	9.50	108434.30	14597.72	31596.79	16999.07
1764	财通收益增强债券A	23.09	108380.67	42692.31	97749.62	55057.31
1765	亚洲美元债C(美元现汇)	1.51	107980.33	-30944.27	21119.74	52064.01
1766	亚洲美元债C(人民币)	10.21	107980.33	-30944.27	21119.74	52064.01
1767	广发添财180天滚动持有债券C	12.38	107950.92	-1454.68	5839.71	7294.39
1768	华安鼎益债券A	12.39	107766.46	-18552.85	1104.85	19657.70
1769	中银乐享债券	11.39	107751.63	-39331.08	11640.26	50971.34
1770	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	14.05	107630.84	50938.44	74589.10	23650.66
1771	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	12.39	107516.87	18204.18	18276.15	71.96
1772	博时民泽纯债债券	12.05	107492.56	17823.58	17863.58	40.00
1773	天弘兴益一年定开	11.66	107454.74	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)基金规模在同类基金中排列第 4102 位，低于同类基金平均水平

4095	国投瑞银顺立纯债债券	4.27	39309.65	-29889.40	12077.53	41966.92
4096	长城嘉裕六个月定开债券C	0.00	3.74	-29942.51	11.57	29954.07
4097	西部利得双盈一年定开债券	7.21	64103.16	-30000.00	0.01	30000.00
4098	建信睿兴纯债债券	26.62	253589.45	-30000.06	0.01	30000.07
4099	嘉实稳联纯债债券	17.35	170507.41	-30592.74	19872.28	50465.01
4100	泰康安惠纯债债券C	4.22	34533.27	-30674.48	20780.79	51455.27
4101	亚洲美元债C(美元现汇)	1.51	107980.33	-30944.27	21119.74	52064.01
4102	亚洲美元债C(人民币)	10.21	107980.33	-30944.27	21119.74	52064.01
4103	建信恒瑞债券	6.57	63130.33	-31015.29	69.18	31084.46
4104	嘉合磐泰短债A	21.08	180875.30	-31186.68	29653.40	60840.08
4105	银华信用季季红债券C	4.97	48743.99	-31331.98	3107.96	34439.93
4106	鹏华丰康债券	5.94	53224.98	-31337.96	1506.89	32844.84
4107	蜂巢丰瑞债券A	4.56	41590.94	-31828.97	265.58	32094.55
4108	天弘弘择短债C	36.72	314157.77	-32168.67	28044.11	60212.77
4109	中融融盛双盈一年封闭债券C	5.52	50027.74	-32683.97	5950.17	38634.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)基金规模在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平

1542	永赢瑞益债券	6.15	53994.43	10992.60	21331.38	10338.78
1543	民生加银高等级信用债债券E	4.41	39225.76	-1787.79	21306.13	23093.92
1544	天弘永利优享债券C	4.53	40022.52	8593.68	21301.30	12707.62
1545	招商招坤纯债A	9.33	69603.09	-20557.83	21297.88	41855.71
1546	天风六个月滚动债C	3.00	26546.98	10766.74	21217.81	10451.08
1547	嘉实多盈债券C	3.67	33886.95	-131.81	21119.89	21251.70
1548	亚洲美元债C(美元现汇)	1.51	107980.33	-30944.27	21119.74	52064.01
1549	亚洲美元债C(人民币)	10.21	107980.33	-30944.27	21119.74	52064.01
1550	中信保诚安鑫回报债券A	5.64	48342.23	12560.58	21114.99	8554.41
1551	前海开源弘泽债券A	8.28	66745.27	15844.80	20969.40	5124.60
1552	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	10.67	94378.55	-1998.27	20958.98	22957.25
1553	北信瑞丰稳定收益A	29.76	234333.54	6302.86	20883.35	14580.50
1554	泰康安惠纯债债券C	4.22	34533.27	-30674.48	20780.79	51455.27
1555	宏利淘利债券A	0.62	6034.90	-19183.85	20760.05	39943.90
1556	长城中债3-5年国开债指数C	3.08	25221.09	16102.60	20728.86	4626.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)基金规模在同类基金中排列第 902 位，高于同类基金平均水平

895	易方达安悦超短债债券F	0.80	7893.23	-9513.66	43215.91	52729.57
896	国寿安保尊诚纯债债券A	33.47	282716.04	-42016.39	10494.91	52511.30
897	工银瑞信双利债券A	48.77	243847.65	26825.35	79212.86	52387.51
898	天弘安利短债C	29.17	253009.15	14162.94	66440.67	52277.72
899	南方多利增强债券C	7.49	61263.71	32954.87	85154.42	52199.54
900	嘉合磐恒债券A	5.70	53544.85	18637.63	70831.91	52194.28
901	亚洲美元债C(美元现汇)	1.51	107980.33	-30944.27	21119.74	52064.01
902	亚洲美元债C(人民币)	10.21	107980.33	-30944.27	21119.74	52064.01
903	兴业裕丰债券	76.32	688643.53	459907.03	511737.87	51830.84
904	华泰保兴安悦	43.38	366034.91	76602.94	128407.48	51804.53
905	富国新天锋债券(LOF)	14.32	117506.36	41892.31	93681.73	51789.43
906	长信纯债一年定开债券A	2.47	23727.50	-50315.80	1402.92	51718.72
907	东方恒瑞短债债券B	2.88	24987.95	13705.67	65407.69	51702.02
908	泰康安惠纯债债券C	4.22	34533.27	-30674.48	20780.79	51455.27
909	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	23.43	208575.92	-36662.98	14672.65	51335.63

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

112300

9615.3500

24.94%

75.06%

2025-12-31

156000

11249.5700

31.09%

68.91%

2025-06-30

59741

15439.3000

30.86%

69.14%

2024-12-31

38046

21100.5100

19.23%

80.77%

2024-06-30

9236

79578.2100

29.20%

70.80%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	112300	9615.3500	26930.69	24.94	81049.64	75.06
2025-12-31	156000	11249.5700	54560.31	31.09	120932.93	68.91
2025-06-30	59741	15439.3000	28467.70	30.86	63768.21	69.14
2024-12-31	38046	21100.5100	15436.31	19.23	64842.71	80.77
2024-06-30	9236	79578.2100	21463.81	29.20	52034.63	70.80

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