资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19775.54 5.32%
债券 343998.90 92.52%
银行存款和结算备付金 4820.51 1.30%
其他资产 3234.98 0.87%
资产总值:371829.92万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 350.00 35874.79 11.66%
电投KY15 120.00 12279.00 3.99%
26国债01 121.30 12235.01 3.98%
电投KY06 80.00 8049.80 2.62%
23招行永续债01 60.00 6403.33 2.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 189571.31 61.62%
金融债券 89760.38 29.18%
国家债券 23463.76 7.63%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 601939 304.43 3366.95 1.09%
中国海油 600938 95.26 3183.59 1.03%
新乳业 002946 172.85 2561.64 0.83%
中国平安 601318 36.86 1964.27 0.64%
中国太保 601601 52.14 1619.47 0.53%
中炬高新 600872 88.90 1532.64 0.50%
南钢股份 600282 286.82 1302.16 0.42%
万辰集团 300972 6.61 1006.50 0.33%
雅戈尔 600177 113.09 947.69 0.31%
中原内配 002448 79.38 865.24 0.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.86 2.81%
金融业 0.70 2.26%
采矿业 0.32 1.03%
批发和零售业 0.10 0.33%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 158.08 6171.44 1.58%
中国海油 600938 154.09 4183.54 1.07%
瑞芯微 603893 14.19 2673.21 0.68%
同花顺 300033 9.54 2298.66 0.59%
海光信息 688041 5.89 2180.66 0.56%
阳光电源 300274 12.43 1976.97 0.51%
东方电缆 603606 47.43 1968.99 0.50%
中际旭创 300308 1.53 1944.62 0.50%
鹏辉能源 300438 23.19 1921.29 0.49%
英科医疗 300677 46.27 1812.40 0.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.69 6.87%
采矿业 1.28 3.27%
金融业 0.23 0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 0.23%