资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 42866.22 9.90%
债券 381969.41 88.24%
银行存款和结算备付金 6591.73 1.52%
其他资产 1443.95 0.33%
资产总值:432871.32万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 620.00 63150.38 16.13%
电投KY15 120.00 12233.48 3.13%
26国债01 121.30 12208.63 3.12%
电投KY06 80.00 8133.88 2.08%
25国债19 71.90 7265.44 1.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 197410.38 50.43%
金融债券 120534.11 30.79%
国家债券 20282.54 5.18%
可转债 2515.24 0.64%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 158.08 6171.44 1.58%
中国海油 600938 154.09 4183.54 1.07%
瑞芯微 603893 14.19 2673.21 0.68%
同花顺 300033 9.54 2298.66 0.59%
海光信息 688041 5.89 2180.66 0.56%
阳光电源 300274 12.43 1976.97 0.51%
中际旭创 300308 1.53 1944.62 0.50%
东方电缆 603606 47.43 1968.99 0.50%
鹏辉能源 300438 23.19 1921.29 0.49%
英科医疗 300677 46.27 1812.40 0.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.69 6.87%
采矿业 1.28 3.27%
金融业 0.23 0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 0.23%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国银行 601988 1278.46 7504.56 1.59%
建设银行 601939 522.92 5046.18 1.07%
山东黄金 600547 118.08 4752.83 1.01%
阳光电源 300274 21.53 3246.33 0.69%
沧州大化 600230 117.06 2177.28 0.46%
万华化学 600309 23.48 1865.49 0.39%
寒武纪 688256 1.49 1466.24 0.31%
浙江龙盛 600352 101.06 1314.79 0.28%
闰土股份 002440 118.84 1339.33 0.28%
海光信息 688041 4.50 947.16 0.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.26 2.66%
制造业 1.09 2.31%
采矿业 0.48 1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 0.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.07%