我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21119.01 3.79%
债券 518540.43 92.97%
银行存款和结算备付金 6322.83 1.13%
其他资产 11792.57 2.11%
资产总值:557774.85万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 250.00 25460.72 5.41%
20建设银行二级 200.00 20409.30 4.33%
20工商银行二级01 150.00 15299.17 3.25%
24国债02 143.90 14606.87 3.10%
20中国银行二级01 120.00 12241.45 2.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 125927.18 26.73%
金融债券 112733.52 23.93%
国家债券 24255.38 5.15%
可转债 809.09 0.17%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国投电力 600886 326.46 5533.56 1.17%
中国石油 601857 444.40 4008.45 0.85%
湖北能源 000883 586.86 3133.83 0.67%
皖能电力 000543 302.69 2518.36 0.53%
川投能源 600674 112.97 2129.48 0.45%
招商公路 001965 153.62 1934.08 0.41%
中国广核 003816 413.60 1861.20 0.40%
浙能电力 600023 0.01 0.04 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.52 3.22%
采矿业 0.40 0.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.19 0.41%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
老凤祥 600612 151.00 8786.69 1.56%
皖能电力 000543 956.21 8462.50 1.50%
浙能电力 600023 812.53 5777.07 1.03%
中国石油 601857 430.50 4442.72 0.79%
中国交建 601800 477.97 4273.05 0.76%
中国海油 600938 98.86 3262.24 0.58%
中国广核 003816 579.35 2682.39 0.48%
宝丰能源 600989 134.40 2329.15 0.41%
湖北能源 000883 330.77 1987.93 0.35%
东航物流 601156 92.70 1886.44 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.92 3.42%
制造业 1.28 2.28%
采矿业 0.77 1.37%
建筑业 0.43 0.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.19 0.34%
科学研究和技术服务业 0.01 0.01%