资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29972.36 5.60%
债券 494427.11 92.36%
银行存款和结算备付金 7593.83 1.42%
其他资产 3355.87 0.63%
资产总值:535349.17万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 850.00 84224.29 17.83%
25国债19 124.30 12523.87 2.65%
电投KY15 120.00 12163.29 2.58%
26国债01 115.00 11530.36 2.44%
电投KY06 80.00 8087.72 1.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 220463.87 46.68%
金融债券 161773.47 34.25%
国家债券 24860.11 5.26%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国银行 601988 1278.46 7504.56 1.59%
建设银行 601939 522.92 5046.18 1.07%
山东黄金 600547 118.08 4752.83 1.01%
阳光电源 300274 21.53 3246.33 0.69%
沧州大化 600230 117.06 2177.28 0.46%
万华化学 600309 23.48 1865.49 0.39%
寒武纪 688256 1.49 1466.24 0.31%
闰土股份 002440 118.84 1339.33 0.28%
浙江龙盛 600352 101.06 1314.79 0.28%
海光信息 688041 4.50 947.16 0.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.26 2.66%
制造业 1.09 2.31%
采矿业 0.48 1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 0.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.07%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁沪高速 600377 364.97 4419.79 1.28%
中金黄金 600489 155.34 3628.72 1.05%
中国石化 600028 576.58 3563.26 1.03%
渝农商行 601077 517.42 3342.53 0.97%
山东黄金 600547 83.54 3233.79 0.94%
建设银行 601939 337.48 3131.81 0.91%
宝钢股份 600019 307.21 2288.71 0.66%
中国神华 601088 55.48 2246.94 0.65%
杭叉集团 603298 62.56 1662.31 0.48%
寒武纪 688256 1.17 1584.91 0.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.80 5.21%
采矿业 1.48 4.28%
金融业 0.96 2.79%
交通运输、仓储和邮政业 0.60 1.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 0.72%
建筑业 0.10 0.30%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 0.11%