南方卓元债券C(003613)_最新动态

南方卓元债券C003613SOUTH ZHUO YUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.1128 -0.0010(-0.09%)

累计净值：1.3648

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

南方卓元债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：郑迎迎

2023-12-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：7.99亿元

2023-09-16 每10份派现金 0.6 元

南方卓元债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.13	-0.82	-1.26	-0.67
债券型名次	1660	3594	4697	4853	4978

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.13	4.65	8.41	11.86	39.33
债券型名次	4975	3150	3015	2892	1017

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方卓元债券C一周收益在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平
1658	南方乐元中短利率债A	0.13	0.32	0.59	1.17	1.92
1659	南方卓元债券A	0.13	0.16	-0.72	-1.06	-0.36
1660	南方卓元债券C	0.13	0.13	-0.82	-1.26	-0.67
1661	南方鑫利3个月定开债券发起	0.13	0.25	0.61	1.35	2.42
1662	农银彭博利率债指数	0.13	0.34	0.66	1.23	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方卓元债券C一周收益在同类基金中排列第 3594 位，低于同类基金平均水平
3592	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.04	0.13	0.41	0.79	1.48
3593	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.13	0.29	0.59	1.03
3594	南方卓元债券C	0.13	0.13	-0.82	-1.26	-0.67
3595	鹏华丰泽债券(LOF)	0.01	0.13	0.26	0.48	1.98
3596	鹏扬利泽债券C	0.05	0.13	0.33	0.67	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方卓元债券C一周收益在同类基金中排列第 4697 位，低于同类基金平均水平
4695	东方红汇利债券C	-0.44	-0.56	-0.82	-1.72	-1.55
4696	汇添富双享增利债券A	-0.07	-0.39	-0.82	0.92	2.14
4697	南方卓元债券C	0.13	0.13	-0.82	-1.26	-0.67
4698	国投瑞银双债债券A	-0.20	-0.41	-0.83	-0.42	1.43
4699	平安双季增享6个月持有债券A	-0.59	-0.28	-0.83	-1.09	-0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南方卓元债券C一周收益在同类基金中排列第 4853 位，低于同类基金平均水平
4851	财通资管双安债券C	-0.56	-0.79	-1.00	-1.26	-0.14
4852	东方红聚利债券C	-0.23	-0.28	-0.80	-1.26	-0.48
4853	南方卓元债券C	0.13	0.13	-0.82	-1.26	-0.67
4854	平安双季增享6个月持有债券C	-0.59	-0.31	-0.92	-1.26	-1.15
4855	大摩多元收益债券C	-0.48	-0.52	-0.43	-1.27	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南方卓元债券C一周收益在同类基金中排列第 4978 位，低于同类基金平均水平
4976	国富恒瑞债券A	-0.52	-0.22	0.22	-1.32	-0.67
4977	建信润利增强债券C	-0.70	-1.57	-1.43	-1.74	-0.67
4978	南方卓元债券C	0.13	0.13	-0.82	-1.26	-0.67
4979	金元顺安桉盛债券C	-1.39	-2.01	-3.50	-2.29	-0.69
4980	中欧稳宁9个月债券C	0.12	-0.14	-1.60	-2.39	-0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南方卓元债券C一年收益在同类基金中排列第 4975 位，低于同类基金平均水平
4973	平安双季增享6个月持有债券A	-0.12	4.33	3.78	-6.25	-0.73
4974	中欧稳宁9个月债券C	-0.12	8.19	11.64	11.28	12.27
4975	南方卓元债券C	-0.13	4.65	8.41	11.86	39.33
4976	国泰安璟债券A	-0.14	5.89	10.16	-	9.20
4977	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	-0.14	4.59	10.53	-2.18	5.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南方卓元债券C一年收益在同类基金中排列第 3150 位，低于同类基金平均水平
3148	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	2.57	4.65	8.45	15.89	36.28
3149	南方恒新39个月A	1.77	4.65	7.36	14.17	25.85
3150	南方卓元债券C	-0.13	4.65	8.41	11.86	39.33
3151	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	2.54	4.65	8.41	14.97	19.29
3152	平安合韵	2.85	4.65	8.66	15.34	30.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南方卓元债券C一年收益在同类基金中排列第 3015 位，低于同类基金平均水平
3013	民生加银睿通3个月定开发起式	4.54	5.98	8.41	14.25	24.60
3014	南方耀元债券	2.71	5.00	8.41	-	10.58
3015	南方卓元债券C	-0.13	4.65	8.41	11.86	39.33
3016	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	2.54	4.65	8.41	14.97	19.29
3017	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	11.70	36.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南方卓元债券C一年收益在同类基金中排列第 2892 位，低于同类基金平均水平
2890	东方红汇利债券A	-0.76	5.31	9.11	11.86	53.01
2891	工银双玺6个月持有期债券C	1.46	6.95	11.75	11.86	12.31
2892	南方卓元债券C	-0.13	4.65	8.41	11.86	39.33
2893	招商资管睿丰三个月持有期债券D	1.11	6.30	8.10	11.86	13.44
2894	宝盈聚丰两年定开债券A	1.38	3.82	6.21	11.85	21.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南方卓元债券C一年收益在同类基金中排列第 1017 位，高于同类基金平均水平
1015	德邦锐兴债券A	2.81	6.07	11.02	18.45	39.36
1016	博时富鑫纯债债券A	3.56	6.12	11.06	20.71	39.35
1017	南方卓元债券C	-0.13	4.65	8.41	11.86	39.33
1018	广发集裕债券C	-4.16	8.93	6.29	4.83	39.31
1019	汇安裕华纯债定期开放	2.97	5.90	11.14	19.60	39.31

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	620.00	63150.38	16.13%
电投KY15	120.00	12233.48	3.13%
26国债01	121.30	12208.63	3.12%
电投KY06	80.00	8133.88	2.08%
25国债19	71.90	7265.44	1.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	197410.38	50.43%
金融债券	120534.11	30.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1138	1.1124	1.1126	1.1114	1.1109
累计净值(元)	1.3658	1.3644	1.3646	1.3634	1.3629

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