南方卓元债券C(003613)_最新动态

南方卓元债券C003613SOUTH ZHUO YUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.313

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

南方卓元债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：郑迎迎

2023-12-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：12.53亿元

2023-09-16 每10份派现金 0.6 元

南方卓元债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.32	0.30	0.08	2.96
债券型名次	1364	5321	4158	5159	3011

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.44	4.16	5.87	18.31	32.80
债券型名次	3012	4183	3164	1079	988

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
南方卓元债券C一周收益在同类基金中排列第 1364 位，高于同类基金平均水平
1362	南方旭元A	0.10	0.46	0.71	1.91	3.55
1363	南方宣利定期开放债券A	0.10	0.20	-0.03	1.29	3.64
1364	南方卓元债券C	0.10	-0.32	0.30	0.08	2.96
1365	鹏扬汇利债券A	0.10	0.97	5.41	3.13	5.12
1366	平安惠享纯债C	0.10	0.24	0.32	0.12	3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
南方卓元债券C一周收益在同类基金中排列第 5321 位，低于同类基金平均水平
5319	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0.06	-0.32	-1.57	1.68	0.84
5320	交银施罗德双轮动债券A/B	0.09	-0.32	-1.21	-0.52	1.43
5321	南方卓元债券C	0.10	-0.32	0.30	0.08	2.96
5322	信澳鑫享债券C	0.23	-0.32	0.69	-0.63	0.83
5323	中银通利债券C	0.30	-0.32	1.10	-0.22	3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
南方卓元债券C一周收益在同类基金中排列第 4158 位，低于同类基金平均水平
4156	南方崇元纯债债券C	0.01	0.32	0.30	1.70	4.25
4157	南方金利定开债券A	0.10	0.30	0.30	0.79	2.99
4158	南方卓元债券C	0.10	-0.32	0.30	0.08	2.96
4159	南方尊利一年定开债券发起	0.07	0.27	0.30	1.22	2.57
4160	鹏华丰盈债券	0.04	0.29	0.30	1.37	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
南方卓元债券C一周收益在同类基金中排列第 5159 位，低于同类基金平均水平
5157	中金金利C	0.04	0.10	0.15	0.09	1.11
5158	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	-0.35	1.15	0.08	0.62
5159	南方卓元债券C	0.10	-0.32	0.30	0.08	2.96
5160	前海开源1-3年国开债C	0.17	0.09	-0.39	0.08	0.87
5161	信诚三得益债券B	0.15	-0.27	-0.66	0.08	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
南方卓元债券C一周收益在同类基金中排列第 3011 位，低于同类基金平均水平
3009	摩根瑞享纯债债券C	0.04	0.29	0.77	1.37	2.96
3010	南方远利3个月定开债券发起	0.06	0.21	0.46	1.23	2.96
3011	南方卓元债券C	0.10	-0.32	0.30	0.08	2.96
3012	申万菱信安泰丰利债券C	0.21	0.44	1.96	0.61	2.96
3013	申万菱信汇元宝债券A	0.28	-0.04	2.05	-1.39	2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
南方卓元债券C一年收益在同类基金中排列第 3012 位，低于同类基金平均水平
3010	华富安盈一年持有期债券A	3.44	0.40	-4.53	-	-5.69
3011	华泰保兴恒利中短债C	3.44	5.87	8.66	-	9.08
3012	南方卓元债券C	3.44	4.16	5.87	18.31	32.80
3013	泰康信用精选债券C	3.44	6.80	9.53	18.19	18.64
3014	添富鑫泽定开债A	3.44	6.28	8.98	14.24	22.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
南方卓元债券C一年收益在同类基金中排列第 4183 位，低于同类基金平均水平
4181	百嘉百顺纯债债券C	2.35	4.16	0.00	-	6.04
4182	广发集汇债券C	3.74	4.16	0.00	-	4.35
4183	南方卓元债券C	3.44	4.16	5.87	18.31	32.80
4184	平安高等级债C	2.27	4.16	6.28	-	7.36
4185	融通通源短融债券A	2.16	4.16	6.60	12.48	31.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
南方卓元债券C一年收益在同类基金中排列第 3164 位，低于同类基金平均水平
3162	长江安享纯债18个月定开C	1.77	3.74	5.88	-	8.38
3163	兴全恒鑫债券C	2.51	9.18	5.88	-	29.92
3164	南方卓元债券C	3.44	4.16	5.87	18.31	32.80
3165	博时亚洲票息收益债券(QDII)	5.40	8.41	5.86	-0.47	65.75
3166	中融融慧双欣一年定开债券A	3.60	6.20	5.86	-	12.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
南方卓元债券C一年收益在同类基金中排列第 1079 位，高于同类基金平均水平
1077	中融季季红定期开放债券C	4.38	7.11	10.29	18.32	27.47
1078	华安稳固收益债券C	4.15	6.26	4.60	18.31	92.56
1079	南方卓元债券C	3.44	4.16	5.87	18.31	32.80
1080	中欧双利债券C	5.63	6.65	2.04	18.31	33.44
1081	鑫元合丰纯债C	5.28	8.07	11.87	18.31	30.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
南方卓元债券C一年收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	中信建投稳裕A	3.62	6.70	9.84	18.24	32.88
987	长信利率债债券A	3.20	4.82	7.58	15.06	32.81
988	南方卓元债券C	3.44	4.16	5.87	18.31	32.80
989	博时丰庆纯债债券	3.49	6.10	9.75	18.33	32.78
990	博时裕昂纯债债券	4.59	7.54	10.31	17.17	32.78

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	250.00	25460.72	5.41%
20建设银行二级	200.00	20409.30	4.33%
20工商银行二级01	150.00	15299.17	3.25%
24国债02	143.90	14606.87	3.10%
20中国银行二级01	120.00	12241.45	2.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	125927.18	26.73%
金融债券	112733.52	23.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.061	1.060	1.059	1.060	1.061
累计净值(元)	1.313	1.312	1.311	1.312	1.313

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