财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2973.92 1736.87 307.92 132.90 1557.32
本期利润(万元) 2723.72 1946.71 371.23 18.79 1959.49
加权平均份额本期利润(元) 0.05 0.04 0.01 0.00 0.02
加权平均净值利润率(%) 4.59 0.00 0.72 0.00 2.00
期末可供分配利润(万元) 6565.58 0.00 1941.44 0.00 2541.98
期末可供分配份额利润(元) 0.09 0.00 0.04 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 83590.97 70558.20 48441.03 42428.92 75949.43
期末基金份额净值(元) 1.12 1.11 1.08 1.07 1.07
本期净值增长率(%) 4.88 0.00 1.08 0.00 3.69
累计净值增长率(%) 40.27 0.00 35.18 0.00 33.74
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 399.44 1897.30 7521.41 4919.06 6369.52
交易性金融资产(万元) 359891.82 286975.74 324198.02 645954.17 346197.94
其中:股票投资(万元) 52162.29 16342.28 32175.21 46013.39 26650.03
其中:债券投资(万元) 307729.53 270633.46 292022.81 599940.79 319547.91
应付管理人报酬(万元) 136.33 101.68 145.37 222.07 130.75
应付托管费(万元) 27.27 20.34 29.07 44.41 26.15
资产总计(万元) 365114.83 294277.36 338002.62 654179.93 354446.50
负债合计(万元) 20530.47 48785.00 21404.49 91769.30 70522.29
所有者权益合计(万元) 344584.36 245492.36 316598.13 562410.63 283924.22
未分配利润(万元) 40886.23 20799.33 23059.86 37173.74 10367.37
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 68.38 35.53 84.35 35.99 55.02
投资收益(万元) 15527.18 3135.77 12068.90 5064.89 6218.91
公允价值变动收益(万元) -674.36 824.95 4582.25 7392.88 -1922.70
其它收入(万元) 68.22 30.44 214.33 153.67 21.43
收入合计(万元) 14989.42 4026.70 16949.83 12647.43 4372.66
管理人报酬(万元) 1367.75 676.80 2131.33 965.15 1121.07
托管费(万元) 273.55 135.36 426.27 193.03 224.21
其它费用(万元) 26.92 14.06 26.80 13.39 26.66
费用合计(万元) 2370.56 1018.49 4260.19 1900.54 2434.54
利润总额(万元) 12618.86 3008.20 12689.64 10746.89 1938.12
净利润(万元) 12618.86 3008.20 12689.64 10746.89 1938.12