财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 678.00 204.57 2973.92 1736.87 307.92
本期利润(万元) -13.99 -67.53 2723.72 1946.71 371.23
加权平均份额本期利润(元) -0.00 -0.00 0.05 0.04 0.01
加权平均净值利润率(%) -0.01 0.00 4.59 0.00 0.72
期末可供分配利润(万元) 6847.10 0.00 6565.58 0.00 1941.44
期末可供分配份额利润(元) 0.10 0.00 0.09 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 80095.53 120763.74 83590.97 70558.20 48441.03
期末基金份额净值(元) 1.12 1.12 1.12 1.11 1.08
本期净值增长率(%) 0.38 0.00 4.88 0.00 1.08
累计净值增长率(%) 40.80 0.00 40.27 0.00 35.18
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1300.86 399.44 1897.30 7521.41 4919.06
交易性金融资产(万元) 424835.63 359891.82 286975.74 324198.02 645954.17
其中:股票投资(万元) 42866.22 52162.29 16342.28 32175.21 46013.39
其中:债券投资(万元) 381969.41 307729.53 270633.46 292022.81 599940.79
应付管理人报酬(万元) 172.84 136.33 101.68 145.37 222.07
应付托管费(万元) 34.57 27.27 20.34 29.07 44.41
资产总计(万元) 432871.32 365114.83 294277.36 338002.62 654179.93
负债合计(万元) 41446.77 20530.47 48785.00 21404.49 91769.30
所有者权益合计(万元) 391424.55 344584.36 245492.36 316598.13 562410.63
未分配利润(万元) 48511.96 40886.23 20799.33 23059.86 37173.74
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 54.32 68.38 35.53 84.35 35.99
投资收益(万元) 5373.22 15527.18 3135.77 12068.90 5064.89
公允价值变动收益(万元) -2278.49 -674.36 824.95 4582.25 7392.88
其它收入(万元) 46.21 68.22 30.44 214.33 153.67
收入合计(万元) 3195.26 14989.42 4026.70 16949.83 12647.43
管理人报酬(万元) 1088.94 1367.75 676.80 2131.33 965.15
托管费(万元) 217.79 273.55 135.36 426.27 193.03
其它费用(万元) 12.79 26.92 14.06 26.80 13.39
费用合计(万元) 2104.26 2370.56 1018.49 4260.19 1900.54
利润总额(万元) 1090.99 12618.86 3008.20 12689.64 10746.89
净利润(万元) 1090.99 12618.86 3008.20 12689.64 10746.89