财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2973.92 |
1736.87 |
307.92 |
132.90 |
1557.32 |
| 本期利润(万元) |
2723.72 |
1946.71 |
371.23 |
18.79 |
1959.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.04 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.59 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
2.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6565.58 |
0.00 |
1941.44 |
0.00 |
2541.98 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
83590.97 |
70558.20 |
48441.03 |
42428.92 |
75949.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
4.88 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
3.69 |
| 累计净值增长率(%) |
40.27 |
0.00 |
35.18 |
0.00 |
33.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
399.44 |
1897.30 |
7521.41 |
4919.06 |
6369.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
359891.82 |
286975.74 |
324198.02 |
645954.17 |
346197.94 |
| 其中:股票投资(万元) |
52162.29 |
16342.28 |
32175.21 |
46013.39 |
26650.03 |
| 其中:债券投资(万元) |
307729.53 |
270633.46 |
292022.81 |
599940.79 |
319547.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
136.33 |
101.68 |
145.37 |
222.07 |
130.75 |
| 应付托管费(万元) |
27.27 |
20.34 |
29.07 |
44.41 |
26.15 |
| 资产总计(万元) |
365114.83 |
294277.36 |
338002.62 |
654179.93 |
354446.50 |
| 负债合计(万元) |
20530.47 |
48785.00 |
21404.49 |
91769.30 |
70522.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
344584.36 |
245492.36 |
316598.13 |
562410.63 |
283924.22 |
| 未分配利润(万元) |
40886.23 |
20799.33 |
23059.86 |
37173.74 |
10367.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
68.38 |
35.53 |
84.35 |
35.99 |
55.02 |
| 投资收益(万元) |
15527.18 |
3135.77 |
12068.90 |
5064.89 |
6218.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-674.36 |
824.95 |
4582.25 |
7392.88 |
-1922.70 |
| 其它收入(万元) |
68.22 |
30.44 |
214.33 |
153.67 |
21.43 |
| 收入合计(万元) |
14989.42 |
4026.70 |
16949.83 |
12647.43 |
4372.66 |
| 管理人报酬(万元) |
1367.75 |
676.80 |
2131.33 |
965.15 |
1121.07 |
| 托管费(万元) |
273.55 |
135.36 |
426.27 |
193.03 |
224.21 |
| 其它费用(万元) |
26.92 |
14.06 |
26.80 |
13.39 |
26.66 |
| 费用合计(万元) |
2370.56 |
1018.49 |
4260.19 |
1900.54 |
2434.54 |
| 利润总额(万元) |
12618.86 |
3008.20 |
12689.64 |
10746.89 |
1938.12 |
| 净利润(万元) |
12618.86 |
3008.20 |
12689.64 |
10746.89 |
1938.12 |