我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
670.04 |
451.59 |
59.33 |
584.91 |
214.59 |
| 本期利润(万元) |
-433.57 |
1555.24 |
929.21 |
408.45 |
-95.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4053.47 |
0.00 |
771.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
125287.13 |
157190.53 |
56436.14 |
38999.09 |
48185.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.03 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.04 |
0.00 |
28.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4919.06 |
6369.52 |
228.03 |
186.00 |
78.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
645954.17 |
346197.94 |
338859.68 |
96914.63 |
85769.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
46013.39 |
26650.03 |
25367.38 |
7182.15 |
9291.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
599940.79 |
319547.91 |
313492.30 |
89732.47 |
76477.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
222.07 |
130.75 |
120.72 |
43.10 |
30.50 |
| 应付托管费(万元) |
44.41 |
26.15 |
24.14 |
8.62 |
6.10 |
| 资产总计(万元) |
654179.93 |
354446.50 |
339576.61 |
97338.33 |
86417.17 |
| 负债合计(万元) |
91769.30 |
70522.29 |
53094.85 |
15038.08 |
10812.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
562410.63 |
283924.22 |
286481.76 |
82300.24 |
75604.82 |
| 未分配利润(万元) |
37173.74 |
10367.37 |
36330.29 |
12772.34 |
12315.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
35.99 |
55.02 |
37.47 |
19.92 |
8.64 |
| 投资收益(万元) |
5064.89 |
6218.91 |
2240.07 |
2331.84 |
1437.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7392.88 |
-1922.70 |
296.17 |
-2093.47 |
-458.63 |
| 其它收入(万元) |
153.67 |
21.43 |
2.70 |
19.94 |
3.68 |
| 收入合计(万元) |
12647.43 |
4372.66 |
2576.41 |
278.23 |
990.78 |
| 管理人报酬(万元) |
965.15 |
1121.07 |
350.43 |
415.02 |
178.22 |
| 托管费(万元) |
193.03 |
224.21 |
70.09 |
83.00 |
35.64 |
| 其它费用(万元) |
13.39 |
26.66 |
12.29 |
23.56 |
11.66 |
| 费用合计(万元) |
1900.54 |
2434.54 |
602.54 |
620.43 |
268.39 |
| 利润总额(万元) |
10746.89 |
1938.12 |
1973.87 |
-342.20 |
722.38 |
| 净利润(万元) |
10746.89 |
1938.12 |
1973.87 |
-342.20 |
722.38 |
