资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 85333.80 93.41%
银行存款和结算备付金 63.71 0.07%
其他资产 5960.22 6.52%
资产总值:91357.74万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25杭州银行01 70.00 7062.33 9.58%
25中国银行科创债01 70.00 7061.42 9.58%
25工行科创债01BC 60.00 6054.60 8.21%
25交通银行科创债01 60.00 6054.16 8.21%
25上海银行科创债01 50.00 5044.02 6.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 83161.46 112.82%
国家债券 2172.34 2.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%