资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 8646.65 98.09%
银行存款和结算备付金 168.22 1.91%
其他资产 0.16 0.00%
资产总值:8815.03万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 20.00 1998.34 28.19%
23农发07 10.00 1044.67 14.74%
22国开08 10.00 1035.80 14.61%
22农发07 10.00 1028.97 14.52%
24农发13 10.00 1016.63 14.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8646.65 121.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%