财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 139.10 495.71 100.11 4310.01 545.02
本期利润(万元) -201.85 141.13 -286.43 3937.90 360.75
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.00 -0.01 0.05 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.40 0.00 4.70 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2172.66 0.00 2803.44 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.07 0.00 0.09 0.00
期末基金资产净值(万元) 32458.49 33692.33 34187.82 35177.54 74380.82
期末基金份额净值(元) 1.03 1.07 1.09 1.09 1.06
本期净值增长率(%) 0.00 0.53 0.00 5.54 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 34.74 0.00 34.03 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 94.20 103.89 51.67 41.58 111.24
交易性金融资产(万元) 43451.88 38056.49 101553.48 268588.19 111229.87
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 43451.88 38056.49 101553.48 268588.19 111229.87
应付管理人报酬(万元) 8.42 9.43 20.50 56.11 20.76
应付托管费(万元) 2.81 3.14 6.83 18.70 6.92
资产总计(万元) 43546.17 40135.10 102640.31 268629.80 111341.21
负债合计(万元) 9490.10 4537.53 18946.76 54787.39 28043.40
所有者权益合计(万元) 34056.08 35597.57 83693.55 213842.41 83297.81
未分配利润(万元) 2188.98 3028.82 4609.98 7237.62 4920.07
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 0.17 5.95 4.77 0.97 0.10
投资收益(万元) 668.67 5189.79 2942.31 3456.58 1614.46
公允价值变动收益(万元) -362.51 -377.91 10.85 1138.21 172.03
其它收入(万元) 0.15 0.16 0.01 0.01 0.00
收入合计(万元) 306.49 4817.99 2957.94 4595.76 1786.60
管理人报酬(万元) 53.70 260.17 162.98 326.89 125.18
托管费(万元) 17.90 86.72 54.33 108.96 41.73
其它费用(万元) 11.59 22.06 13.85 24.48 12.05
费用合计(万元) 165.60 746.05 467.39 1059.49 416.00
利润总额(万元) 140.89 4071.94 2490.55 3536.27 1370.59
净利润(万元) 140.89 4071.94 2490.55 3536.27 1370.59