南方纯元债券A(001988)_最新动态

南方纯元债券A001988SOUTHERN PURE YUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

天津市首只集成电路专项基金发布[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0393 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3114

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

南方纯元债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：王景明

2025-08-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：3.25亿元

2025-04-16 每10份派现金 0.3 元

南方纯元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.25	0.09	0.21	0.25
债券型名次	263	2821	4981	4766	2821

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.35	5.73	9.24	16.36	34.80
债券型名次	4848	2648	2695	1470	1188

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方纯元债券A一周收益在同类基金中排列第 263 位，高于同类基金平均水平
261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.12	0.27	0.36	0.47	0.25
262	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.12	0.26	0.34	0.42	0.24
263	南方纯元A	0.12	0.25	0.09	0.21	0.25
264	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.12	0.50	0.22	0.48	0.44
265	天弘安盈一年持有C	0.12	0.31	0.46	0.89	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
南方纯元债券A一周收益在同类基金中排列第 2821 位，低于同类基金平均水平
2819	摩根瑞享纯债债券A	-0.03	0.25	0.11	0.56	0.21
2820	南方0-5年江苏城投债指数C	0.04	0.25	0.26	-0.04	0.25
2821	南方纯元A	0.12	0.25	0.09	0.21	0.25
2822	南方通利A	-0.01	0.25	-0.06	-0.16	0.23
2823	诺安鑫享定开发起式债券	0.02	0.25	0.25	0.26	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
南方纯元债券A一周收益在同类基金中排列第 4981 位，低于同类基金平均水平
4979	汇添富鑫润纯债C	0.00	0.10	0.09	0.12	0.08
4980	摩根瑞享纯债债券C	-0.03	0.24	0.09	0.52	0.22
4981	南方纯元A	0.12	0.25	0.09	0.21	0.25
4982	南方耀元债券	0.02	0.11	0.09	0.25	0.08
4983	鹏华丰庆债券	0.03	0.28	0.09	0.30	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
南方纯元债券A一周收益在同类基金中排列第 4766 位，低于同类基金平均水平
4764	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.13	0.39	0.32	0.21	0.38
4765	华安安嘉定开	-0.01	0.24	0.15	0.21	0.22
4766	南方纯元A	0.12	0.25	0.09	0.21	0.25
4767	南方中证政策性金融债指数A	0.05	0.18	0.19	0.21	0.17
4768	鹏华双季享180天持有期债券C	0.03	0.16	0.26	0.21	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
南方纯元债券A一周收益在同类基金中排列第 2821 位，低于同类基金平均水平
2819	民生加银嘉益债券	0.04	0.25	0.45	0.63	0.25
2820	南方0-5年江苏城投债指数C	0.04	0.25	0.26	-0.04	0.25
2821	南方纯元A	0.12	0.25	0.09	0.21	0.25
2822	南方惠利6个月定开债券C	0.02	0.27	0.29	0.17	0.25
2823	南方浙利定开债券发起	-0.02	0.27	0.10	-0.00	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
南方纯元债券A一年收益在同类基金中排列第 4848 位，低于同类基金平均水平
4846	方正富邦恒利C	0.35	4.91	9.23	14.06	15.10
4847	工银瑞宏6个月定开债券C	0.35	2.82	0.00	-	3.47
4848	南方纯元A	0.35	5.73	9.24	16.36	34.80
4849	上银慧鑫利债券	0.35	7.46	11.41	-	11.54
4850	西部利得合享A	0.35	4.55	8.42	15.70	38.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
南方纯元债券A一年收益在同类基金中排列第 2648 位，高于同类基金平均水平
2646	华安稳固收益债券C	1.56	5.73	9.18	14.01	97.68
2647	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	2.04	5.73	12.24	20.90	22.34
2648	南方纯元A	0.35	5.73	9.24	16.36	34.80
2649	天弘安益A	0.97	5.73	11.10	19.22	25.39
2650	新华聚利A	0.89	5.73	9.32	9.94	28.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
南方纯元债券A一年收益在同类基金中排列第 2695 位，高于同类基金平均水平
2693	东方红信用债债券A	4.38	14.23	9.24	19.38	54.41
2694	华安沣悦债券A	4.01	11.58	9.24	-	9.79
2695	南方纯元A	0.35	5.73	9.24	16.36	34.80
2696	博时富丰3个月定开债发起式	0.99	5.32	9.23	17.22	24.34
2697	方正富邦恒利C	0.35	4.91	9.23	14.06	15.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
南方纯元债券A一年收益在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平
1468	广发中债1-3年农发债指数A	0.90	5.57	9.30	16.36	28.70
1469	海富通融丰定开债券	0.30	6.51	9.42	16.36	34.01
1470	南方纯元A	0.35	5.73	9.24	16.36	34.80
1471	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.38	6.72	9.20	16.36	41.46
1472	中信保诚景华A	-0.49	6.54	10.74	16.36	17.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
南方纯元债券A一年收益在同类基金中排列第 1188 位，高于同类基金平均水平
1186	中银互利半年定期开放债券	4.87	9.61	19.27	-	34.84
1187	汇添富鑫瑞债券A	0.53	6.14	10.71	16.88	34.80
1188	南方纯元A	0.35	5.73	9.24	16.36	34.80
1189	西部利得汇盈债券C	1.60	5.75	11.55	20.70	34.80
1190	博时臻选纯债债券A	0.91	5.40	9.27	16.98	34.76

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债03	40.00	4034.64	11.74%
24国开05	30.00	3220.79	9.37%
24建行债01A	30.00	3082.38	8.97%
24交行债01	30.00	3060.48	8.91%
23华夏银行债02	30.00	3060.25	8.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33804.44	98.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0389	1.0382	1.0382	1.0382	1.0381
累计净值(元)	1.3110	1.3103	1.3103	1.3103	1.3102

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