南方纯元债券A(001988)_最新动态

南方纯元债券A001988SOUTHERN PURE YUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3362

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

南方纯元债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：江佳骏

2026-08-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.79亿元

2025-08-26 每10份派现金 0.3 元

南方纯元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.31	0.79	1.67	2.65
债券型名次	1132	1997	1535	991	1121

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.89	5.49	9.62	15.73	38.02
债券型名次	1690	2089	2075	1599	1088

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方纯元债券A一周收益在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平
1130	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.16	0.38	1.00	1.75	2.93
1131	南方1-3年国开债C	0.16	0.41	0.76	1.26	1.94
1132	南方纯元A	0.16	0.31	0.79	1.67	2.65
1133	南方纯元C	0.16	0.28	0.68	1.46	2.37
1134	南方聪元A	0.16	0.35	0.76	1.32	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方纯元债券A一周收益在同类基金中排列第 1997 位，高于同类基金平均水平
1995	景顺长城景泰裕利纯债C	0.12	0.31	0.78	1.38	2.46
1996	民生加银中债1-3年农发债指数	0.10	0.31	0.57	1.15	1.89
1997	南方纯元A	0.16	0.31	0.79	1.67	2.65
1998	南方骏元中短期利率债债券	0.12	0.31	0.60	1.13	1.87
1999	南方祥元A	0.11	0.31	0.68	1.32	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方纯元债券A一周收益在同类基金中排列第 1535 位，高于同类基金平均水平
1533	建信睿怡纯债C	0.09	0.28	0.79	1.54	2.95
1534	南方3-5年农发债E	0.17	0.44	0.79	1.65	2.53
1535	南方纯元A	0.16	0.31	0.79	1.67	2.65
1536	鹏华丰泰定期开放债券B	0.25	0.55	0.79	1.21	1.81
1537	平安惠合纯债	0.13	0.36	0.79	1.40	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南方纯元债券A一周收益在同类基金中排列第 991 位，高于同类基金平均水平
989	海富通瑞合纯债	0.06	0.32	0.87	1.67	3.63
990	京管泰富京元一年定开债券发起	0.04	0.26	0.67	1.67	2.54
991	南方纯元A	0.16	0.31	0.79	1.67	2.65
992	南方尊利一年定开债券发起	0.07	0.35	0.88	1.67	3.00
993	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.17	0.44	0.76	1.67	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南方纯元债券A一周收益在同类基金中排列第 1121 位，高于同类基金平均水平
1119	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.21	0.50	0.99	1.85	2.65
1120	南方3-5年农发债A	0.17	0.46	0.83	1.73	2.65
1121	南方纯元A	0.16	0.31	0.79	1.67	2.65
1122	鹏华丰宁债券	0.19	0.51	1.03	1.76	2.65
1123	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.19	0.40	0.76	1.64	2.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南方纯元债券A一年收益在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平
1688	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2.89	4.76	9.38	-	12.03
1689	建信睿享纯债债券A	2.89	5.39	9.68	15.12	41.18
1690	南方纯元A	2.89	5.49	9.62	15.73	38.02
1691	鹏华丰尊债券	2.89	5.40	9.05	-	10.98
1692	平安3-5年期政策性金融债债券A	2.89	5.15	9.86	16.17	31.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南方纯元债券A一年收益在同类基金中排列第 2089 位，高于同类基金平均水平
2087	建信渤泰债券A	-2.08	5.49	10.03	-	9.98
2088	景顺景泰悦利三个月定开债C	3.23	5.49	11.62	-	16.15
2089	南方纯元A	2.89	5.49	9.62	15.73	38.02
2090	鹏华丰康债券	3.27	5.49	8.87	16.43	50.36
2091	平安惠信3个月定开债C	3.06	5.49	10.98	16.26	16.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南方纯元债券A一年收益在同类基金中排列第 2075 位，高于同类基金平均水平
2073	富国泓利纯债债券型发起式C	2.76	5.53	9.62	17.20	28.67
2074	国金中债1-5年政策性金融债C	2.81	4.62	9.62	-	10.06
2075	南方纯元A	2.89	5.49	9.62	15.73	38.02
2076	诺安圆鼎定开发起式债券	2.83	6.03	9.62	22.32	48.92
2077	平安合丰定开债	3.14	5.59	9.62	15.71	33.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南方纯元债券A一年收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	博时天颐债券A	-1.12	25.40	18.04	15.73	112.22
1598	华安安平定开	1.76	3.05	6.32	15.73	27.47
1599	南方纯元A	2.89	5.49	9.62	15.73	38.02
1600	鹏华尊达一年定开发起式债券	2.75	5.11	8.50	15.73	19.73
1601	永赢荣益债券C	3.12	4.78	8.00	15.73	35.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南方纯元债券A一年收益在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平
1086	安信尊享纯债	2.67	4.84	8.39	14.20	38.03
1087	西部利得合享A	0.51	2.10	6.07	12.41	38.03
1088	南方纯元A	2.89	5.49	9.62	15.73	38.02
1089	交银施罗德安心收益债券	3.26	12.00	15.29	19.42	38.01
1090	中银信享定期开放债券	2.81	5.11	9.27	16.33	37.98

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债02	50.00	4994.64	10.37%
25国开15	50.00	4952.44	10.28%
24南京银行02	40.00	4107.85	8.53%
25交通银行科创债01	30.00	3015.60	6.26%
25农发03	30.00	3016.29	6.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46406.21	96.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0571	1.0564	1.0563	1.0554	1.0552
累计净值(元)	1.3362	1.3355	1.3354	1.3345	1.3343

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