南方纯元债券A(001988)_最新动态

南方纯元债券A001988SOUTHERN PURE YUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上海智造领航私募投资基金成立，出资额50亿[2026-08-04]

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最新净值：1.0578 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3299

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

南方纯元债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：江佳骏

2026-08-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.79亿元

2025-08-26 每10份派现金 0.3 元

南方纯元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.27	0.79	1.75	2.04
债券型名次	3762	1234	876	915	1204

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	5.10	9.04	15.15	37.20
债券型名次	2847	1948	2240	1433	1131

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方纯元债券A一周收益在同类基金中排列第 3762 位，低于同类基金平均水平
3760	南方ESG纯债债券发起	0.00	0.12	0.38	0.80	1.12
3761	南方晨利一年定开债券发起	0.00	0.15	0.58	1.57	1.86
3762	南方纯元A	0.00	0.27	0.79	1.75	2.04
3763	南方纯元C	0.00	0.23	0.69	1.56	1.85
3764	南方鼎利一年定开债券发起	0.00	0.36	0.92	1.92	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
南方纯元债券A一周收益在同类基金中排列第 1234 位，高于同类基金平均水平
1232	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.01	0.27	0.81	1.68	1.98
1233	民生加银鑫升	0.09	0.27	0.78	1.98	2.49
1234	南方纯元A	0.00	0.27	0.79	1.75	2.04
1235	南华瑞富一年定开债券发起式	0.00	0.27	0.58	1.56	1.93
1236	南华瑞鑫定期开放债券	0.00	0.27	0.63	1.61	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方纯元债券A一周收益在同类基金中排列第 876 位，高于同类基金平均水平
874	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.00	0.39	0.79	2.07	2.37
875	南方3-5年农发债A	0.00	0.20	0.79	1.73	1.94
876	南方纯元A	0.00	0.27	0.79	1.75	2.04
877	诺德汇盈一年定开	0.01	0.19	0.79	2.01	2.45
878	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.00	0.19	0.79	1.88	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方纯元债券A一周收益在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平
913	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.00	0.11	0.78	1.75	2.01
914	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.00	0.12	0.71	1.75	2.00
915	南方纯元A	0.00	0.27	0.79	1.75	2.04
916	农银汇理金禄债券	0.00	0.31	0.77	1.75	1.94
917	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.00	0.12	0.73	1.75	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
南方纯元债券A一周收益在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平
1202	嘉实稳鑫纯债债券	-0.01	0.24	0.67	1.78	2.04
1203	摩根丰瑞债券C	-0.01	-0.51	-0.25	0.57	2.04
1204	南方纯元A	0.00	0.27	0.79	1.75	2.04
1205	平安合顺1年定开债发起式	-0.08	-0.21	0.16	1.10	2.04
1206	平安惠智纯债	0.01	0.20	0.80	1.81	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
南方纯元债券A一年收益在同类基金中排列第 2847 位，低于同类基金平均水平
2845	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.90	2.12	3.97	-	13.05
2846	嘉实中债1-3政金债指数C	1.90	3.96	7.17	12.95	20.99
2847	南方纯元A	1.90	5.10	9.04	15.15	37.20
2848	鹏华0-5年利率发起式债券	1.90	5.02	10.27	18.81	24.53
2849	平安3-5年期政策性金融债债券C	1.90	4.69	9.11	15.12	30.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
南方纯元债券A一年收益在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平
1946	国投瑞银顺泓债券	2.44	5.10	10.28	16.85	33.60
1947	海富通瑞福债券A	2.30	5.10	10.01	16.71	32.14
1948	南方纯元A	1.90	5.10	9.04	15.15	37.20
1949	鹏扬淳享债券A	2.23	5.10	10.82	18.37	30.37
1950	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	1.96	5.10	0.00	-	8.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
南方纯元债券A一年收益在同类基金中排列第 2240 位，高于同类基金平均水平
2238	华安添锦债券	2.39	5.17	9.04	-	11.44
2239	华夏鼎康债券A	2.27	4.78	9.04	15.05	24.00
2240	南方纯元A	1.90	5.10	9.04	15.15	37.20
2241	平安惠复纯债A	2.96	4.85	9.04	-	10.85
2242	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.32	4.83	9.04	-	14.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
南方纯元债券A一年收益在同类基金中排列第 1433 位，高于同类基金平均水平
1431	博时富安3个月定开债发起式	2.15	4.29	9.10	15.15	35.56
1432	华夏中短债债券A	1.74	4.14	8.47	15.15	25.83
1433	南方纯元A	1.90	5.10	9.04	15.15	37.20
1434	中海可转债债券A类	5.64	36.07	19.08	15.15	18.87
1435	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.26	4.11	8.52	15.14	31.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
南方纯元债券A一年收益在同类基金中排列第 1131 位，高于同类基金平均水平
1129	光大保德信晟利债券A	4.40	21.25	12.65	21.86	37.26
1130	中欧瑾泰债券A	1.45	5.40	11.09	17.99	37.26
1131	南方纯元A	1.90	5.10	9.04	15.15	37.20
1132	招商招信3个月定开债发起式A	2.15	4.37	8.14	-	37.20
1133	融通通润债券	1.48	3.63	8.25	14.97	37.18

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债02	50.00	4994.64	10.37%
25国开15	50.00	4952.44	10.28%
24南京银行02	40.00	4107.85	8.53%
25农发03	30.00	3016.29	6.26%
25交通银行科创债01	30.00	3015.60	6.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46406.21	96.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0578	1.0577	1.0571	1.0573	1.0574
累计净值(元)	1.3299	1.3298	1.3292	1.3294	1.3295

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