资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 254843.87 96.68%
银行存款和结算备付金 8748.29 3.32%
其他资产 14.89 0.01%
资产总值:263607.05万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24光大银行债02 210.00 21513.56 9.26%
24江苏银行债01BC 180.00 18398.96 7.92%
26附息国债10 180.00 18030.54 7.76%
24建行债02BC 160.00 16352.83 7.04%
24上海银行债01 140.00 14167.86 6.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 224750.00 96.71%
国家债券 30093.87 12.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%