资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 294330.61 95.33%
银行存款和结算备付金 14399.51 4.66%
其他资产 30.55 0.01%
资产总值:308760.66万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 290.00 30038.17 10.12%
24建行债02BC 220.00 22374.07 7.54%
24光大银行债02 210.00 21412.16 7.22%
24中国银行三农债01 210.00 21317.67 7.18%
25国开11 190.00 19171.97 6.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 294330.61 99.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%