资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 152358.12 94.76%
银行存款和结算备付金 8400.62 5.22%
其他资产 21.65 0.01%
资产总值:160780.39万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 210.00 20988.38 13.18%
24江苏银行债01BC 150.00 15392.39 9.66%
24光大银行债02 150.00 15115.04 9.49%
25农业银行三农债01 130.00 13201.14 8.29%
26国开02 100.00 10100.71 6.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 142155.78 89.24%
国家债券 10202.34 6.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%