南方和元债券A(004555)_最新动态

南方和元债券A004555SOUTHERN AND YUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“算力金属”概念持续发酵，有色矿业ETF招商早盘涨超4%！机构：有色反弹强度或超以往[2026-06-15]

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最新净值：1.1129 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3694

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

南方和元债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：施彦珏

2025-05-30 每10份派现金 0.1 元

基金规模：29.23亿元

2023-05-20 每10份派现金 0.2 元

南方和元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.13	0.46	1.16	1.10
债券型名次	1140	2735	3819	3425	3235

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	5.22	9.25	18.58	42.83
债券型名次	2566	2353	2205	796	863

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
南方和元债券A一周收益在同类基金中排列第 1140 位，高于同类基金平均水平
1138	建信信用增强债券C	-0.02	-0.02	0.99	2.83	2.32
1139	金元顺安桉盛债券C	-0.02	-1.04	1.21	2.62	2.62
1140	南方和元A	-0.02	0.13	0.46	1.16	1.10
1141	南方月月享30天滚动持有债券发起A	-0.02	0.26	0.90	1.46	1.28
1142	诺德安鸿	-0.02	0.58	1.45	1.63	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
南方和元债券A一周收益在同类基金中排列第 2735 位，高于同类基金平均水平
2733	摩根纯债债券A	-0.10	0.13	0.62	1.17	1.07
2734	南方定元中短债A	-0.09	0.13	0.57	1.22	1.07
2735	南方和元A	-0.02	0.13	0.46	1.16	1.10
2736	南方恒新39个月C	0.02	0.13	0.28	0.65	0.54
2737	南方交元债券	-0.09	0.13	0.56	1.69	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
南方和元债券A一周收益在同类基金中排列第 3819 位，低于同类基金平均水平
3817	交银丰盈收益债券C	-0.08	0.09	0.46	0.97	0.84
3818	交银裕利纯债债券C	-0.09	0.08	0.46	0.96	0.84
3819	南方和元A	-0.02	0.13	0.46	1.16	1.10
3820	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	-0.06	0.11	0.46	0.95	0.85
3821	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.04	0.17	0.46	0.79	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
南方和元债券A一周收益在同类基金中排列第 3425 位，低于同类基金平均水平
3423	交银施罗德双轮动债券C类	-0.12	0.14	0.59	1.16	1.05
3424	金鹰添悦60天滚动持有短债A	-0.07	0.26	0.68	1.16	1.06
3425	南方和元A	-0.02	0.13	0.46	1.16	1.10
3426	诺德安盛	-0.11	0.16	0.60	1.16	1.11
3427	鹏华永鑫一年定开债券	-0.13	0.11	0.77	1.16	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
南方和元债券A一周收益在同类基金中排列第 3235 位，低于同类基金平均水平
3233	汇添富鑫润纯债A	-0.22	0.18	0.74	1.17	1.10
3234	民生加银中债1-3年农发债指数	-0.13	0.11	0.66	1.19	1.10
3235	南方和元A	-0.02	0.13	0.46	1.16	1.10
3236	南方贺元利率债A	-0.16	0.22	0.90	1.06	1.10
3237	南方振元债券发起A	-0.47	-1.44	-0.82	1.01	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
南方和元债券A一年收益在同类基金中排列第 2566 位，高于同类基金平均水平
2564	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.83	4.07	7.43	-	14.34
2565	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	12.74	29.41
2566	南方和元A	1.83	5.22	9.25	18.58	42.83
2567	平安季开鑫定开债C	1.83	3.41	5.56	21.20	28.92
2568	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.83	3.70	6.92	-	12.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
南方和元债券A一年收益在同类基金中排列第 2353 位，高于同类基金平均水平
2351	华安鼎信3个月定开债	2.08	5.22	9.65	-	27.58
2352	建信睿阳一年定期开放债券	2.07	5.22	8.72	16.13	21.30
2353	南方和元A	1.83	5.22	9.25	18.58	42.83
2354	南方泽元	1.93	5.22	8.89	17.09	30.09
2355	鹏扬淳明债券C	1.68	5.22	9.98	18.16	22.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
南方和元债券A一年收益在同类基金中排列第 2205 位，高于同类基金平均水平
2203	广发聚财信用债券B	3.18	7.85	9.25	13.16	89.05
2204	惠升中债1-5年政策性金融债C	1.60	5.59	9.25	-	12.66
2205	南方和元A	1.83	5.22	9.25	18.58	42.83
2206	上银慧鼎利债券	2.23	6.74	9.25	-	14.97
2207	泰康稳健增利债券A	2.56	5.64	9.25	17.72	47.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
南方和元债券A一年收益在同类基金中排列第 796 位，高于同类基金平均水平
794	博时信用债纯债债券A	1.15	4.88	9.37	18.58	93.87
795	创金合信信用红利债券C	1.92	4.34	8.92	18.58	31.71
796	南方和元A	1.83	5.22	9.25	18.58	42.83
797	兴业裕丰债券	2.38	5.36	10.18	18.58	40.34
798	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	2.20	5.33	9.79	18.57	18.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
南方和元债券A一年收益在同类基金中排列第 863 位，高于同类基金平均水平
861	南方7-10年国开债C	1.22	9.08	16.30	30.20	42.87
862	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.11	4.90	9.60	19.33	42.86
863	南方和元A	1.83	5.22	9.25	18.58	42.83
864	新华双利债券A	14.99	14.00	5.33	15.21	42.76
865	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.41	6.93	12.68	20.10	42.75

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	290.00	30038.17	10.12%
24建行债02BC	220.00	22374.07	7.54%
24光大银行债02	210.00	21412.16	7.22%
24中国银行三农债01	210.00	21317.67	7.18%
25国开11	190.00	19171.97	6.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	294330.61	99.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1128	1.1130	1.1130	1.1131	1.1131
累计净值(元)	1.3693	1.3695	1.3695	1.3696	1.3696

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