南方和元债券A(004555)_最新动态

南方和元债券A004555SOUTHERN AND YUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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累计净值：1.329

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

南方和元债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：施彦珏

2023-05-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：48.61亿元

2022-06-18 每10份派现金 0.2 元

南方和元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.32	0.61	1.71	3.54
债券型名次	2402	1543	2261	1426	1903

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.34	7.54	10.91	20.79	37.72
债券型名次	1534	1362	1016	595	764

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
南方和元债券A一周收益在同类基金中排列第 2402 位，高于同类基金平均水平
2400	民生加银中债3-5年政金债指数	0.06	0.32	1.06	2.56	5.11
2401	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.06	0.35	1.03	2.08	3.67
2402	南方和元A	0.06	0.32	0.61	1.71	3.54
2403	南方惠利6个月定开债券A	0.06	0.28	0.38	1.48	3.49
2404	南方佳元6个月持有债券C	0.06	0.36	2.57	1.07	5.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
南方和元债券A一周收益在同类基金中排列第 1543 位，高于同类基金平均水平
1541	南方崇元纯债债券C	0.01	0.32	0.30	1.70	4.25
1542	南方多利增强债券A	0.32	0.32	3.66	-0.20	2.28
1543	南方和元A	0.06	0.32	0.61	1.71	3.54
1544	南方贺元利率债A	0.05	0.32	0.75	1.79	3.42
1545	南方亨元A	0.03	0.32	0.67	1.61	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
南方和元债券A一周收益在同类基金中排列第 2261 位，高于同类基金平均水平
2259	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.04	0.16	0.61	2.35	4.41
2260	南方定利一年定开债券	0.04	0.26	0.61	1.57	3.22
2261	南方和元A	0.06	0.32	0.61	1.71	3.54
2262	南方华元A	0.07	0.30	0.61	1.97	3.86
2263	南华价值启航纯债债券A	0.02	0.25	0.61	1.21	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
南方和元债券A一周收益在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平
1424	民生加银岁岁增利债券A	0.05	0.26	0.63	1.71	3.67
1425	南方纯元A	0.05	0.34	0.71	1.71	3.37
1426	南方和元A	0.06	0.32	0.61	1.71	3.54
1427	南方宏元定期开放债券发起	0.05	0.26	0.62	1.71	2.93
1428	南方乐元中短利率债A	0.03	0.21	0.64	1.71	3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
南方和元债券A一周收益在同类基金中排列第 1903 位，高于同类基金平均水平
1901	华夏鼎康债券C	0.05	0.27	0.73	1.76	3.54
1902	建信稳定鑫利债券A	0.04	0.25	0.54	1.52	3.54
1903	南方和元A	0.06	0.32	0.61	1.71	3.54
1904	南方赢元	0.02	0.29	0.54	1.53	3.54
1905	兴银合泰债券A	0.11	0.06	-0.27	1.03	3.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
南方和元债券A一年收益在同类基金中排列第 1534 位，高于同类基金平均水平
1532	江信聚福	4.34	8.63	14.43	24.59	78.44
1533	景顺长城景泰纯利债券C	4.34	0.00	0.00	-	7.71
1534	南方和元A	4.34	7.54	10.91	20.79	37.72
1535	南方昭元债券A	4.34	7.56	10.39	-	16.20
1536	万家CFETS0-3年期政金债指数A	4.34	0.00	0.00	-	5.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
南方和元债券A一年收益在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平
1360	嘉实稳泽纯债债券A	3.39	7.54	10.03	16.68	32.50
1361	景顺长城景兴信用纯债债券C	3.92	7.54	9.53	13.77	50.68
1362	南方和元A	4.34	7.54	10.91	20.79	37.72
1363	南方润元纯债债券C类	3.84	7.54	10.27	18.77	56.99
1364	平安合颖定开债	4.10	7.54	10.93	18.89	25.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
南方和元债券A一年收益在同类基金中排列第 1016 位，高于同类基金平均水平
1014	国寿安保尊诚纯债债券C	4.82	7.72	10.91	-	13.91
1015	华安鼎瑞定开债	4.57	7.74	10.91	18.55	30.15
1016	南方和元A	4.34	7.54	10.91	20.79	37.72
1017	南方弘利定开债券发起	4.47	7.80	10.91	21.20	38.87
1018	平安增鑫六个月定开债E	6.78	8.50	10.91	-	14.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
南方和元债券A一年收益在同类基金中排列第 595 位，高于同类基金平均水平
593	招商招兴3个月定开债券发起A	4.31	8.14	11.91	20.80	42.60
594	富国信用债债券A/B	4.06	7.59	11.08	20.79	72.57
595	南方和元A	4.34	7.54	10.91	20.79	37.72
596	银华岁丰定期开放债券发起式	5.28	8.58	11.97	20.79	33.49
597	富国泓利纯债债券型发起式A	3.81	7.76	11.14	20.78	38.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
南方和元债券A一年收益在同类基金中排列第 764 位，高于同类基金平均水平
762	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.17	2.00	-6.31	14.59	37.74
763	万家鑫安纯债A	4.69	7.28	10.34	19.97	37.73
764	南方和元A	4.34	7.54	10.91	20.79	37.72
765	兴银收益增强债券A	7.38	5.51	6.74	31.86	37.72
766	中欧双利债券A	6.05	7.51	3.28	20.72	37.71

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中国银行CD053	470.00	46171.13	8.53%
24国开10	450.00	45829.29	8.47%
24国开15	370.00	37217.63	6.88%
24光大银行债02	350.00	34998.93	6.47%
24附息国债04	320.00	32581.21	6.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	547083.39	101.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.082	1.082	1.082	1.082	1.082
累计净值(元)	1.329	1.329	1.328	1.329	1.329

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