南方和元债券A(004555)_最新动态

南方和元债券A004555SOUTHERN AND YUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金久期拉升 [2025-05-05]

最新动态

最新净值：1.099 0.000(0.03%)

累计净值：1.346

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

南方和元债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：施彦珏

2023-05-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：37.19亿元

2022-06-18 每10份派现金 0.2 元

南方和元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.41	0.49	1.92	0.27
债券型名次	2601	2589	1412	2650	3356

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.49	7.63	10.95	-	39.81
债券型名次	2176	1747	1283	927	786

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
南方和元债券A一周收益在同类基金中排列第 2601 位，高于同类基金平均水平
2599	民生加银兴盈债券	0.11	0.55	0.25	2.07	0.22
2600	南方定元中短债A	0.11	0.50	0.54	1.68	0.51
2601	南方和元A	0.11	0.41	0.49	1.92	0.27
2602	南方和元C	0.11	0.38	0.39	1.72	0.14
2603	南方稳鑫6个月持有债券A	0.11	0.36	0.69	3.90	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
南方和元债券A一周收益在同类基金中排列第 2589 位，高于同类基金平均水平
2587	景顺长城四季金利债券A	0.08	0.41	0.57	3.77	0.98
2588	景顺长城四季金利债券C	0.16	0.41	0.49	3.57	0.91
2589	南方和元A	0.11	0.41	0.49	1.92	0.27
2590	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.10	0.41	0.20	1.06	0.23
2591	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.09	0.41	0.20	1.07	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方和元债券A一周收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.28	0.49	1.00	0.48
1411	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.05	0.29	0.49	1.53	0.50
1412	南方和元A	0.11	0.41	0.49	1.92	0.27
1413	南方臻元	0.11	0.83	0.49	2.71	0.76
1414	南华瑞富一年定开债券发起式	0.43	1.14	0.49	2.95	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
南方和元债券A一周收益在同类基金中排列第 2650 位，高于同类基金平均水平
2648	南方0-5年江苏城投债指数C	0.15	0.82	1.08	1.92	1.09
2649	南方1-3年国开债A	0.15	0.56	0.31	1.92	0.25
2650	南方和元A	0.11	0.41	0.49	1.92	0.27
2651	鹏华丰康债券	0.19	0.59	0.62	1.92	0.77
2652	平安惠信3个月定开债A	0.08	0.44	0.18	1.92	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
南方和元债券A一周收益在同类基金中排列第 3356 位，低于同类基金平均水平
3354	金元顺安沣楹债券	0.31	-0.14	0.18	0.53	0.27
3355	民生加银转债优选A	-0.13	-1.32	-0.93	5.06	0.27
3356	南方和元A	0.11	0.41	0.49	1.92	0.27
3357	南方泰元C	0.10	0.63	0.18	2.02	0.27
3358	南方祥元A	0.16	0.41	0.36	2.16	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
南方和元债券A一年收益在同类基金中排列第 2176 位，高于同类基金平均水平
2174	国新国证鑫裕央企债六个月定开	3.49	6.88	0.00	-	7.95
2175	海富通鼎丰定开债券	3.49	7.91	11.44	-	31.07
2176	南方和元A	3.49	7.63	10.95	-	39.81
2177	同泰恒利纯债C	3.49	7.53	9.43	-	15.95
2178	万家鑫融纯债债券A	3.49	9.76	0.00	-	11.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
南方和元债券A一年收益在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平
1745	中加颐信纯债债券C	3.77	7.64	10.03	-	26.50
1746	民生加银兴盈债券	3.43	7.63	10.16	-	20.75
1747	南方和元A	3.49	7.63	10.95	-	39.81
1748	兴全兴泰债券	3.42	7.63	11.11	-	38.08
1749	招商招怡纯债D	3.31	7.63	0.00	-	7.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
南方和元债券A一年收益在同类基金中排列第 1283 位，高于同类基金平均水平
1281	国投瑞银顺泓债券	3.99	8.46	10.95	-	29.86
1282	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	3.85	7.66	10.95	-	33.42
1283	南方和元A	3.49	7.63	10.95	-	39.81
1284	兴全稳泰债券C	3.07	7.44	10.95	-	22.22
1285	兴业安和6个月定开债券发起式	3.26	7.04	10.95	-	30.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
南方和元债券A一年收益在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平
925	华夏稳定双利债券A	1.54	6.85	10.01	-	30.42
926	中银中高等级债券C	4.32	9.73	12.06	-	42.65
927	南方和元A	3.49	7.63	10.95	-	39.81
928	南方和元C	3.10	6.76	9.48	-	34.08
929	北信瑞丰鼎利A	9.29	13.13	14.92	-	30.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
南方和元债券A一年收益在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平
784	融通收益增强债券A	3.89	-0.38	1.45	-	39.83
785	方正富邦睿利纯债C	5.82	10.47	13.64	-	39.82
786	南方和元A	3.49	7.63	10.95	-	39.81
787	广发集裕债券A	5.63	-0.55	2.28	-	39.78
788	天弘信利债券A	4.44	9.61	13.17	-	39.76

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行债02BC	250.00	25330.08	6.61%
24中信银行债01	240.00	24463.32	6.39%
24光大银行债02	230.00	23370.92	6.10%
25农业银行三农债01	230.00	22963.05	5.99%
24附息国债18	200.00	20364.88	5.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	427326.85	111.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.099	1.099	1.098	1.098	1.098
累计净值(元)	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345

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