南方和元债券A(004555)_最新动态

南方和元债券A004555SOUTHERN AND YUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1180 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3745

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

南方和元债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：施彦珏

2025-05-30 每10份派现金 0.1 元

基金规模：22.34亿元

2023-05-20 每10份派现金 0.2 元

南方和元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.46	0.84	1.56
债券型名次	3714	3042	2865	4027	3371

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	4.40	9.09	16.71	43.49
债券型名次	3662	3121	2496	974	863

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方和元债券A一周收益在同类基金中排列第 3714 位，低于同类基金平均水平
3712	南方定元中短债A	0.03	0.24	0.52	1.08	1.68
3713	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
3714	南方和元A	0.03	0.16	0.46	0.84	1.56
3715	南方佳元6个月持有债券A	0.03	-0.37	-1.08	1.18	2.61
3716	南方佳元6个月持有债券C	0.03	-0.40	-1.16	1.01	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
南方和元债券A一周收益在同类基金中排列第 3042 位，低于同类基金平均水平
3040	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.06	0.16	0.46	1.22	1.56
3041	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.02	0.16	0.45	0.92	1.26
3042	南方和元A	0.03	0.16	0.46	0.84	1.56
3043	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.04	0.16	0.51	1.34	1.99
3044	南华瑞扬纯债C	0.06	0.16	0.48	1.09	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
南方和元债券A一周收益在同类基金中排列第 2865 位，低于同类基金平均水平
2863	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.06	0.16	0.46	1.22	1.56
2864	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.03	0.19	0.46	1.10	1.58
2865	南方和元A	0.03	0.16	0.46	0.84	1.56
2866	南方骏元中短期利率债债券	0.04	0.18	0.46	1.24	1.64
2867	南方招利一年债券	0.03	0.15	0.46	0.97	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
南方和元债券A一周收益在同类基金中排列第 4027 位，低于同类基金平均水平
4025	交银稳安90天持有期债券C	0.02	0.11	0.37	0.84	1.26
4026	景顺长城景颐双利债券C类	0.17	-0.22	-1.10	0.84	2.04
4027	南方和元A	0.03	0.16	0.46	0.84	1.56
4028	南方皓元短债A	0.02	0.14	0.36	0.84	1.24
4029	天弘鑫利三年定开	0.03	0.15	0.41	0.84	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
南方和元债券A一周收益在同类基金中排列第 3371 位，低于同类基金平均水平
3369	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.03	0.13	0.39	1.06	1.56
3370	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.06	0.16	0.46	1.22	1.56
3371	南方和元A	0.03	0.16	0.46	0.84	1.56
3372	平安元丰中短债债券A	0.03	0.14	0.38	0.88	1.56
3373	浦银中短债C	0.02	0.12	0.35	1.00	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
南方和元债券A一年收益在同类基金中排列第 3662 位，低于同类基金平均水平
3660	建信利率债策略纯债债券C	1.94	2.37	6.25	11.34	14.65
3661	交银稳益短债债券A	1.94	3.72	6.91	-	9.29
3662	南方和元A	1.94	4.40	9.09	16.71	43.49
3663	南方招利一年债券	1.94	4.14	8.38	17.33	21.80
3664	前海联合泰瑞纯债C	1.94	5.40	9.97	15.61	18.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
南方和元债券A一年收益在同类基金中排列第 3121 位，低于同类基金平均水平
3119	广发景华纯债C	2.79	4.40	9.03	-	12.30
3120	华夏鼎顺三个月定开债券A	2.47	4.40	9.86	16.45	28.46
3121	南方和元A	1.94	4.40	9.09	16.71	43.49
3122	易方达高等级信用债债券C	2.26	4.40	10.71	9.31	60.53
3123	永赢丰利债券C	2.76	4.40	8.20	16.28	32.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
南方和元债券A一年收益在同类基金中排列第 2496 位，高于同类基金平均水平
2494	富国碳中和一年定期开放债券发起式	2.37	4.30	9.09	-	12.71
2495	国投瑞银顺祥债券	3.01	5.10	9.09	16.73	33.28
2496	南方和元A	1.94	4.40	9.09	16.71	43.49
2497	鹏华尊诚定期开放发起式债券	2.54	4.24	9.09	11.82	21.95
2498	上银慧佳盈债券	3.14	5.13	9.09	16.90	33.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
南方和元债券A一年收益在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平
972	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	3.31	3.37	9.75	16.71	16.86
973	汇添富双盈回报一年持有债券C	1.31	10.90	15.40	16.71	44.14
974	南方和元A	1.94	4.40	9.09	16.71	43.49
975	前海开源乾盛定期开放债券A	2.92	4.46	9.70	16.71	35.45
976	兴银汇福定开债	2.86	5.16	9.38	16.70	28.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
南方和元债券A一年收益在同类基金中排列第 863 位，高于同类基金平均水平
861	长江乐丰纯债	3.60	5.98	13.65	-	43.53
862	光大保德信安祺债券C	4.06	20.43	17.04	16.48	43.50
863	南方和元A	1.94	4.40	9.09	16.71	43.49
864	博时利发纯债债券A	3.33	6.38	11.15	24.79	43.44
865	财通资管积极收益债券A	2.96	12.93	8.92	12.03	43.44

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光大银行债02	210.00	21513.56	9.26%
24江苏银行债01BC	180.00	18398.96	7.92%
26附息国债10	180.00	18030.54	7.76%
24建行债02BC	160.00	16352.83	7.04%
24上海银行债01	140.00	14167.86	6.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	224750.00	96.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1179	1.1177	1.1175	1.1174	1.1173
累计净值(元)	1.3744	1.3742	1.3740	1.3739	1.3738

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