南方和元债券A(004555)_最新动态

南方和元债券A004555SOUTHERN AND YUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

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最新净值：1.1133 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3698

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

南方和元债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：施彦珏

2025-05-30 每10份派现金 0.1 元

基金规模：29.23亿元

2023-05-20 每10份派现金 0.2 元

南方和元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.02	0.28	1.22	1.14
债券型名次	3912	4549	4463	3236	3569

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	4.99	9.02	17.47	42.88
债券型名次	2864	2666	2391	1186	869

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方和元债券A一周收益在同类基金中排列第 3912 位，低于同类基金平均水平
3910	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.24	0.57	0.59
3911	南方达元债券C	0.01	-0.79	-1.44	0.22	1.30
3912	南方和元A	0.01	0.02	0.28	1.22	1.14
3913	南方升元中短期利率债A	0.01	0.10	0.54	1.17	1.15
3914	南方耀元债券	0.01	0.22	0.96	1.60	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
南方和元债券A一周收益在同类基金中排列第 4549 位，低于同类基金平均水平
4547	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.10	0.02	1.15	2.02	1.96
4548	凯石岐短债C	0.00	0.02	0.29	1.28	0.49
4549	南方和元A	0.01	0.02	0.28	1.22	1.14
4550	南华瑞利债券C	0.01	0.02	0.16	0.78	0.97
4551	南华瑞扬纯债C	0.05	0.02	0.49	1.29	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
南方和元债券A一周收益在同类基金中排列第 4463 位，低于同类基金平均水平
4461	汇添富盛和66个月定开债	0.02	0.08	0.28	1.09	1.17
4462	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.02	0.07	0.28	0.59	0.61
4463	南方和元A	0.01	0.02	0.28	1.22	1.14
4464	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.28	0.71	0.73
4465	鹏扬丰利一年定开债券A	0.03	0.02	0.28	1.16	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
南方和元债券A一周收益在同类基金中排列第 3236 位，低于同类基金平均水平
3234	建信稳定增利债券A	0.00	0.27	0.49	1.22	1.38
3235	南方初元中短债A	0.03	0.12	0.64	1.22	1.27
3236	南方和元A	0.01	0.02	0.28	1.22	1.14
3237	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.05	0.24	0.96	1.22	1.25
3238	泰康安惠纯债债券A	0.02	0.08	0.49	1.22	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
南方和元债券A一周收益在同类基金中排列第 3569 位，低于同类基金平均水平
3567	华润元大双鑫债券C	-0.36	0.86	1.68	0.34	1.14
3568	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.01	0.07	0.40	1.08	1.14
3569	南方和元A	0.01	0.02	0.28	1.22	1.14
3570	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.04	0.08	0.44	1.10	1.14
3571	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.05	0.22	0.91	1.12	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
南方和元债券A一年收益在同类基金中排列第 2864 位，低于同类基金平均水平
2862	交银施罗德中高等级信用债债券	1.68	4.49	7.94	14.34	18.39
2863	南方聪元A	1.68	4.74	8.14	15.75	23.42
2864	南方和元A	1.68	4.99	9.02	17.47	42.88
2865	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.68	5.01	5.67	-	10.69
2866	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.68	3.93	7.25	-	12.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
南方和元债券A一年收益在同类基金中排列第 2666 位，高于同类基金平均水平
2664	华安信用四季红债券A	1.49	4.99	9.13	16.47	90.75
2665	景顺长城景泰优利一年定开债券	1.73	4.99	9.46	-	17.01
2666	南方和元A	1.68	4.99	9.02	17.47	42.88
2667	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.82	4.99	9.13	17.84	24.02
2668	招商招坤纯债A	1.50	4.99	9.38	18.44	42.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
南方和元债券A一年收益在同类基金中排列第 2391 位，高于同类基金平均水平
2389	京管泰富京元一年定开债券发起	2.59	5.26	9.02	-	10.80
2390	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.56	5.83	9.02	-	11.05
2391	南方和元A	1.68	4.99	9.02	17.47	42.88
2392	南方泽元	2.07	5.51	9.02	16.94	30.55
2393	兴银合泰债券C	1.77	5.08	9.02	-	10.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
南方和元债券A一年收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平
1184	中金新盛1年	1.37	5.17	12.10	17.48	20.58
1185	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.90	5.15	10.18	17.47	20.52
1186	南方和元A	1.68	4.99	9.02	17.47	42.88
1187	国泰惠丰纯债债券	-3.79	2.73	12.24	17.46	24.30
1188	国投瑞银顺成3个月定开债	3.01	6.05	9.68	17.46	18.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
南方和元债券A一年收益在同类基金中排列第 869 位，高于同类基金平均水平
867	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.58	6.08	8.50	15.56	43.00
868	天弘信利债券A	1.96	5.94	10.48	19.70	42.92
869	南方和元A	1.68	4.99	9.02	17.47	42.88
870	博时裕弘纯债债券	1.54	6.52	16.66	24.16	42.85
871	泰康安悦纯债3月定开债券	2.36	5.93	10.38	19.14	42.85

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	290.00	30038.17	10.12%
24建行债02BC	220.00	22374.07	7.54%
24光大银行债02	210.00	21412.16	7.22%
24中国银行三农债01	210.00	21317.67	7.18%
25国开11	190.00	19171.97	6.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	294330.61	99.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1134	1.1134	1.1132	1.1132	1.1132
累计净值(元)	1.3699	1.3699	1.3697	1.3697	1.3697

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