南方和元债券A(004555)_最新动态

南方和元债券A004555SOUTHERN AND YUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1195 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3760

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

南方和元债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：施彦珏

2025-05-30 每10份派现金 0.1 元

基金规模：22.34亿元

2023-05-20 每10份派现金 0.2 元

南方和元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.20	0.54	0.86	1.70
债券型名次	3418	2989	2771	3321	3060

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	4.67	9.15	16.86	43.68
债券型名次	3302	3119	2454	1206	824

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方和元债券A一周收益在同类基金中排列第 3418 位，低于同类基金平均水平
3416	民生加银和鑫定开债券发起式	0.04	0.33	0.78	1.32	2.24
3417	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.04	0.20	0.40	0.79	1.40
3418	南方和元A	0.04	0.20	0.54	0.86	1.70
3419	南方和元C	0.04	0.17	0.44	0.65	1.35
3420	南方升元中短期利率债A	0.04	0.15	0.40	0.89	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方和元债券A一周收益在同类基金中排列第 2989 位，低于同类基金平均水平
2987	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
2988	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.04	0.20	0.40	0.79	1.40
2989	南方和元A	0.04	0.20	0.54	0.86	1.70
2990	南方招利一年债券	0.08	0.20	0.54	0.91	1.59
2991	诺安浙享定开发起式债券	0.04	0.20	0.60	1.25	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方和元债券A一周收益在同类基金中排列第 2771 位，低于同类基金平均水平
2769	金鹰添祥中短债C	0.08	0.24	0.54	1.01	1.73
2770	南方定元中短债C	0.05	0.19	0.54	0.91	1.51
2771	南方和元A	0.04	0.20	0.54	0.86	1.70
2772	南方招利一年债券	0.08	0.20	0.54	0.91	1.59
2773	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.18	0.54	1.08	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南方和元债券A一周收益在同类基金中排列第 3321 位，低于同类基金平均水平
3319	交银稳安30天滚动持有债券C	0.05	0.15	0.46	0.86	1.48
3320	交银稳安90天持有期债券A	0.06	0.18	0.46	0.86	1.51
3321	南方和元A	0.04	0.20	0.54	0.86	1.70
3322	鹏扬淳安66个月债券A	0.03	0.14	0.41	0.86	1.30
3323	鹏扬利沣短债E	0.05	0.14	0.39	0.86	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南方和元债券A一周收益在同类基金中排列第 3060 位，低于同类基金平均水平
3058	嘉实致业一年定期纯债债券	0.08	0.21	0.55	1.01	1.70
3059	南方ESG纯债债券发起	0.19	0.38	0.65	1.10	1.70
3060	南方和元A	0.04	0.20	0.54	0.86	1.70
3061	南方双元A	-0.16	-0.15	-0.19	0.25	1.70
3062	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.01	0.09	0.57	1.18	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南方和元债券A一年收益在同类基金中排列第 3302 位，低于同类基金平均水平
3300	民生加银岁岁增利债券C	2.03	3.55	7.62	13.84	79.52
3301	南方ESG纯债债券发起	2.03	4.39	8.78	-	9.18
3302	南方和元A	2.03	4.67	9.15	16.86	43.68
3303	万家家享中短债D	2.03	4.27	7.51	-	12.06
3304	兴合锦安利率债A	2.03	3.17	5.09	-	3.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南方和元债券A一年收益在同类基金中排列第 3119 位，低于同类基金平均水平
3117	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.75	4.67	12.19	14.31	14.96
3118	华泰柏瑞季季红债券A	2.86	4.67	9.27	17.24	79.47
3119	南方和元A	2.03	4.67	9.15	16.86	43.68
3120	融通增鑫债券A	2.45	4.67	8.98	15.17	35.81
3121	添富鑫盛定开债A	2.69	4.67	8.25	14.81	34.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南方和元债券A一年收益在同类基金中排列第 2454 位，高于同类基金平均水平
2452	嘉实纯债债券C	3.15	5.19	9.15	15.49	60.64
2453	建信彭博政策性银行债券1-5年A	2.94	4.61	9.15	-	15.36
2454	南方和元A	2.03	4.67	9.15	16.86	43.68
2455	天弘臻享一年定开债券发起	2.73	5.67	9.15	-	9.78
2456	信澳安盛纯债	2.77	4.86	9.15	15.84	19.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南方和元债券A一年收益在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平
1204	上银慧嘉利债券	3.07	5.27	10.49	16.87	17.68
1205	中加颐鑫纯债债券A	2.66	4.80	10.13	16.87	28.79
1206	南方和元A	2.03	4.67	9.15	16.86	43.68
1207	大成景轩中高等级债券C	3.72	5.79	10.41	16.85	19.60
1208	建信纯债A	2.91	5.14	9.28	16.85	72.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南方和元债券A一年收益在同类基金中排列第 824 位，高于同类基金平均水平
822	光大保德信安诚债券A	3.85	27.33	22.29	19.20	43.72
823	中银证券安弘债券C	4.20	18.53	23.73	12.00	43.71
824	南方和元A	2.03	4.67	9.15	16.86	43.68
825	招商招旭纯债C	2.46	4.71	8.96	16.88	43.67
826	广发景丰纯债	3.93	6.65	12.32	21.14	43.66

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光大银行债02	210.00	21513.56	9.26%
24江苏银行债01BC	180.00	18398.96	7.92%
26附息国债10	180.00	18030.54	7.76%
24建行债02BC	160.00	16352.83	7.04%
24上海银行债01	140.00	14167.86	6.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	224750.00	96.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1195	1.1193	1.1191	1.1190	1.1188
累计净值(元)	1.3760	1.3758	1.3756	1.3755	1.3753

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