南方和元债券A(004555)_最新动态

南方和元债券A004555SOUTHERN AND YUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1110 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3675

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

南方和元债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：施彦珏

2025-05-30 每10份派现金 0.1 元

基金规模：29.23亿元

2023-05-20 每10份派现金 0.2 元

南方和元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.09	0.63	0.95	0.93
债券型名次	2353	5135	3282	3765	3332

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	5.55	9.77	-	42.59
债券型名次	2505	2414	2155	928	863

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方和元债券A一周收益在同类基金中排列第 2353 位，高于同类基金平均水平
2351	南方鼎利一年定开债券发起	0.04	0.41	0.99	0.98	1.29
2352	南方涪利定开债券发起	0.04	0.29	0.86	1.36	1.18
2353	南方和元A	0.04	0.09	0.63	0.95	0.93
2354	南方和元C	0.04	0.05	0.53	0.72	0.77
2355	南方贺元利率债C	0.04	0.43	0.63	0.03	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
南方和元债券A一周收益在同类基金中排列第 5135 位，低于同类基金平均水平
5133	南方初元中短债C	-0.02	0.09	0.49	0.65	0.63
5134	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
5135	南方和元A	0.04	0.09	0.63	0.95	0.93
5136	南方恒新39个月C	0.02	0.09	0.23	0.87	0.39
5137	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.34	0.64	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
南方和元债券A一周收益在同类基金中排列第 3282 位，低于同类基金平均水平
3280	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.02	0.30	0.63	1.07	0.80
3281	摩根瑞泰定开债C	0.03	0.27	0.63	1.27	0.82
3282	南方和元A	0.04	0.09	0.63	0.95	0.93
3283	南方贺元利率债C	0.04	0.43	0.63	0.03	0.65
3284	南方升元中短期利率债C	0.04	0.21	0.63	0.63	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
南方和元债券A一周收益在同类基金中排列第 3765 位，低于同类基金平均水平
3763	交银丰盈收益债券A	0.03	0.19	0.57	0.95	0.71
3764	景顺长城90天持有期短债债券A	0.04	0.23	0.57	0.95	0.75
3765	南方和元A	0.04	0.09	0.63	0.95	0.93
3766	南华瑞泰39个月定开A	0.03	0.20	0.51	0.95	0.65
3767	农银恒久增利债券A	-0.08	0.59	-0.02	0.95	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
南方和元债券A一周收益在同类基金中排列第 3332 位，低于同类基金平均水平
3330	建信中短债纯债债券A	0.04	0.25	0.69	1.14	0.93
3331	交银中债1-3年农发债指数A	0.04	0.26	0.78	1.06	0.93
3332	南方和元A	0.04	0.09	0.63	0.95	0.93
3333	农银彭博利率债指数	0.05	0.26	0.79	1.21	0.93
3334	鹏华0-5年利率发起式债券	0.06	0.28	0.79	1.03	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
南方和元债券A一年收益在同类基金中排列第 2505 位，高于同类基金平均水平
2503	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	1.99	4.38	7.46	-	11.56
2504	景顺长城优信增利债券C	1.99	5.87	9.48	-	71.00
2505	南方和元A	1.99	5.55	9.77	-	42.59
2506	鹏华丰禄债券	1.99	6.51	11.86	-	59.04
2507	鹏华金利债券	1.99	5.91	10.89	-	26.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
南方和元债券A一年收益在同类基金中排列第 2414 位，高于同类基金平均水平
2412	建信睿阳一年定期开放债券	2.27	5.55	8.95	-	21.01
2413	景顺长城景兴信用纯债债券A	1.95	5.55	10.38	-	63.18
2414	南方和元A	1.99	5.55	9.77	-	42.59
2415	南方通元6个月持有债券A	4.78	5.55	5.77	-	5.95
2416	南方招利一年债券	1.80	5.55	8.90	-	20.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
南方和元债券A一年收益在同类基金中排列第 2155 位，高于同类基金平均水平
2153	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.52	5.98	9.77	-	22.49
2154	民生加银恒宁债券	1.06	5.92	9.77	-	10.62
2155	南方和元A	1.99	5.55	9.77	-	42.59
2156	南方晖元6个月持有期债券A	6.01	9.67	9.77	-	3.50
2157	招商招怡纯债A	2.14	5.37	9.77	-	29.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
南方和元债券A一年收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	华夏稳定双利债券A	2.73	4.31	9.77	-	33.98
927	中银中高等级债券C	1.28	5.66	11.14	-	44.48
928	南方和元A	1.99	5.55	9.77	-	42.59
929	南方和元C	1.56	4.70	8.43	-	36.17
930	北信瑞丰鼎利A	13.20	23.72	28.06	-	47.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
南方和元债券A一年收益在同类基金中排列第 863 位，高于同类基金平均水平
861	招商招瑞纯债债券发起式C	1.86	4.62	8.47	-	42.64
862	招商招盛纯债A	1.46	4.55	8.19	-	42.62
863	南方和元A	1.99	5.55	9.77	-	42.59
864	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.31	5.58	10.21	-	42.58
865	广发景源纯债A	1.72	5.23	9.53	-	42.49

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	290.00	30038.17	10.12%
24建行债02BC	220.00	22374.07	7.54%
24光大银行债02	210.00	21412.16	7.22%
24中国银行三农债01	210.00	21317.67	7.18%
25国开11	190.00	19171.97	6.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	294330.61	99.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1109	1.1107	1.1106	1.1105	1.1104
累计净值(元)	1.3674	1.3672	1.3671	1.3670	1.3669

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