南方和元债券A(004555)_最新动态

南方和元债券A004555SOUTHERN AND YUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3779

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

南方和元债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：施彦珏

2025-05-30 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.21亿元

2023-05-20 每10份派现金 0.2 元

南方和元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.23	0.61	0.91	1.87
债券型名次	3771	2995	2639	3166	3038

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	4.71	9.17	16.25	43.92
债券型名次	3322	3186	2520	1088	815

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
南方和元债券A一周收益在同类基金中排列第 3771 位，低于同类基金平均水平
3769	金鹰添瑞中短债A	0.11	0.21	0.53	1.00	1.93
3770	京管泰富京元一年定开债券发起	0.11	0.17	0.66	1.37	2.67
3771	南方和元A	0.11	0.23	0.61	0.91	1.87
3772	南方永元一年持有债券C	0.11	-0.78	-1.37	-2.15	0.36
3773	鹏华丰达债券	0.11	0.25	0.68	1.61	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南方和元债券A一周收益在同类基金中排列第 2995 位，低于同类基金平均水平
2993	景顺长城中短债债券A类	0.14	0.23	0.49	0.94	1.84
2994	摩根瑞益纯债债券C	0.04	0.23	0.67	1.28	2.29
2995	南方和元A	0.11	0.23	0.61	0.91	1.87
2996	南方升元中短期利率债C	0.12	0.23	0.48	0.81	1.56
2997	南方兴利半年定开债券发起	0.14	0.23	0.46	0.88	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南方和元债券A一周收益在同类基金中排列第 2639 位，高于同类基金平均水平
2637	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.09	0.23	0.61	1.15	2.16
2638	交银裕隆纯债债券C	0.17	0.27	0.61	1.14	2.35
2639	南方和元A	0.11	0.23	0.61	0.91	1.87
2640	鹏华丰庆债券	0.15	0.26	0.61	1.25	2.41
2641	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.04	0.10	0.61	1.62	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
南方和元债券A一周收益在同类基金中排列第 3166 位，低于同类基金平均水平
3164	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.14	0.32	0.59	0.91	1.65
3165	南方定元中短债C	0.18	0.25	0.57	0.91	1.68
3166	南方和元A	0.11	0.23	0.61	0.91	1.87
3167	农银汇理金汇债券C	0.17	0.28	0.51	0.91	1.54
3168	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.62	0.33	0.45	0.91	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
南方和元债券A一周收益在同类基金中排列第 3038 位，低于同类基金平均水平
3036	嘉实稳联纯债债券	0.14	0.27	0.51	1.02	1.87
3037	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.07	0.24	0.56	1.03	1.87
3038	南方和元A	0.11	0.23	0.61	0.91	1.87
3039	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.04	0.17	0.49	0.90	1.87
3040	融通通和债券	0.05	0.31	0.75	1.16	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
南方和元债券A一年收益在同类基金中排列第 3322 位，低于同类基金平均水平
3320	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.88	3.75	5.76	-	16.59
3321	汇添富多策略纯债C	1.88	4.16	8.53	13.57	16.58
3322	南方和元A	1.88	4.71	9.17	16.25	43.92
3323	南方双元C	1.88	7.01	10.28	-1.77	28.13
3324	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	1.88	4.14	6.80	12.68	16.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
南方和元债券A一年收益在同类基金中排列第 3186 位，低于同类基金平均水平
3184	汇添富稳添利定期开放债券A	2.94	4.71	9.59	16.16	32.31
3185	交银稳安30天滚动持有债券A	1.78	4.71	8.02	-	10.89
3186	南方和元A	1.88	4.71	9.17	16.25	43.92
3187	鹏华普利债券C	2.73	4.71	7.44	13.09	20.15
3188	浦银普瑞A	2.61	4.71	7.47	13.21	23.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
南方和元债券A一年收益在同类基金中排列第 2520 位，高于同类基金平均水平
2518	嘉实致诚纯债债券	2.80	5.11	9.17	-	10.42
2519	建信彭博政策性银行债券1-5年C	2.97	4.82	9.17	-	15.35
2520	南方和元A	1.88	4.71	9.17	16.25	43.92
2521	浦银安盛盛诺定开债券发起式	3.67	5.70	9.17	-	28.66
2522	中融恒阳纯债A	2.98	5.09	9.17	15.47	16.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
南方和元债券A一年收益在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平
1086	嘉实中债3-5年国开债指数C	3.29	5.52	10.01	16.26	24.03
1087	华泰保兴尊颐定开	2.59	5.56	10.18	16.25	34.16
1088	南方和元A	1.88	4.71	9.17	16.25	43.92
1089	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	16.24	19.76
1090	国寿安保尊耀纯债债券A	0.99	6.67	10.40	16.24	27.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
南方和元债券A一年收益在同类基金中排列第 815 位，高于同类基金平均水平
813	光大保德信安祺债券A	0.60	8.67	14.90	14.42	43.93
814	嘉合磐通C	2.05	9.81	12.88	17.33	43.92
815	南方和元A	1.88	4.71	9.17	16.25	43.92
816	招商招旭纯债C	2.37	4.84	8.89	16.37	43.91
817	兴业嘉瑞6个月定开债券C	2.58	5.61	10.53	18.06	43.86

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	210.00	20988.38	13.18%
24江苏银行债01BC	150.00	15392.39	9.66%
24光大银行债02	150.00	15115.04	9.49%
25农业银行三农债01	130.00	13201.14	8.29%
26国开02	100.00	10100.71	6.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	142155.78	89.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1212	1.1211	1.1208	1.1205	1.1202
累计净值(元)	1.3777	1.3776	1.3773	1.3770	1.3767

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