南方和元债券A(004555)_最新动态

南方和元债券A004555SOUTHERN AND YUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

博时基金王祥：国际黄金弱势反弹，震荡磨底或需更长时间[2026-08-04]

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最新净值：1.1146 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3711

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

南方和元债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：施彦珏

2025-05-30 每10份派现金 0.1 元

基金规模：22.34亿元

2023-05-20 每10份派现金 0.2 元

南方和元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.32	0.92	1.25
债券型名次	2421	2992	3772	3557	3485

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	4.34	8.92	16.69	43.05
债券型名次	3099	2939	2337	964	860

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方和元债券A一周收益在同类基金中排列第 2421 位，高于同类基金平均水平
2419	南方得利一年定开债券发起	0.01	0.20	0.57	1.40	1.67
2420	南方定元中短债A	0.01	0.23	0.43	1.08	1.32
2421	南方和元A	0.01	0.13	0.32	0.92	1.25
2422	南方贺元利率债A	0.01	0.54	0.98	1.69	1.77
2423	南方贺元利率债C	0.01	0.50	0.87	1.49	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
南方和元债券A一周收益在同类基金中排列第 2992 位，低于同类基金平均水平
2990	京管泰富京元一年定开债券发起	0.03	0.13	0.71	1.83	2.00
2991	南方涪利定开债券发起	0.02	0.13	0.61	1.48	1.80
2992	南方和元A	0.01	0.13	0.32	0.92	1.25
2993	南方华元C	0.02	0.13	0.57	1.48	1.94
2994	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.01	0.13	0.40	1.01	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方和元债券A一周收益在同类基金中排列第 3772 位，低于同类基金平均水平
3770	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19
3771	南方定元中短债C	0.00	0.21	0.32	0.88	1.08
3772	南方和元A	0.01	0.13	0.32	0.92	1.25
3773	农银金穗定开债券	0.01	0.10	0.32	0.89	1.02
3774	诺德短债债券C	0.02	0.09	0.32	0.81	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方和元债券A一周收益在同类基金中排列第 3557 位，低于同类基金平均水平
3555	汇添富中短债C	0.01	0.09	0.38	0.92	1.01
3556	建信短债债券F	0.02	0.13	0.39	0.92	1.12
3557	南方和元A	0.01	0.13	0.32	0.92	1.25
3558	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.01	0.11	0.34	0.92	1.11
3559	鹏华丰尚定期开放债券B	0.07	0.15	0.49	0.92	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
南方和元债券A一周收益在同类基金中排列第 3485 位，低于同类基金平均水平
3483	嘉实信用债券C	0.03	-0.09	-0.34	0.38	1.25
3484	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.07	0.44	1.10	1.25
3485	南方和元A	0.01	0.13	0.32	0.92	1.25
3486	农银金祺定开债券	0.10	0.21	0.42	1.12	1.25
3487	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.03	0.53	0.38	0.77	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
南方和元债券A一年收益在同类基金中排列第 3099 位，低于同类基金平均水平
3097	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.82	3.69	6.18	13.18	15.04
3098	嘉实稳鑫纯债债券	1.82	4.23	8.29	14.73	31.88
3099	南方和元A	1.82	4.34	8.92	16.69	43.05
3100	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.82	3.59	6.26	-	8.72
3101	鹏华丰融定期开放债券	1.82	4.78	9.64	-	116.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
南方和元债券A一年收益在同类基金中排列第 2939 位，低于同类基金平均水平
2937	建信中债3-5年国开行债券指数C	2.34	4.34	8.77	15.51	27.86
2938	交银裕泰两年定期开放债券	1.88	4.34	6.80	-	17.57
2939	南方和元A	1.82	4.34	8.92	16.69	43.05
2940	兴业嘉瑞6个月定开债券C	1.90	4.34	10.03	17.80	42.56
2941	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.27	4.34	9.35	-	19.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
南方和元债券A一年收益在同类基金中排列第 2337 位，高于同类基金平均水平
2335	海富通中债1-3年农发A	1.93	4.58	8.92	15.53	16.94
2336	建信稳定增利债券A	3.17	10.04	8.92	18.21	76.96
2337	南方和元A	1.82	4.34	8.92	16.69	43.05
2338	鹏华丰尚定期开放债券B	2.02	5.70	8.92	-	33.46
2339	平安合盛定开债	1.27	3.91	8.92	15.76	24.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
南方和元债券A一年收益在同类基金中排列第 964 位，高于同类基金平均水平
962	国寿安保安丰纯债债券	1.35	4.61	10.40	16.69	27.69
963	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.25	4.64	9.47	16.69	38.40
964	南方和元A	1.82	4.34	8.92	16.69	43.05
965	海富通瑞丰债券	2.03	5.58	9.27	16.68	37.99
966	中融中债1-5年国开行C	2.25	5.10	9.76	16.68	21.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
南方和元债券A一年收益在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平
858	北信瑞丰鼎利C	6.38	29.22	29.98	30.94	43.07
859	泰康安悦纯债3月定开债券	2.63	5.64	10.17	-	43.06
860	南方和元A	1.82	4.34	8.92	16.69	43.05
861	兴业福鑫债券	2.37	5.19	10.65	18.88	43.02
862	南方宣利定期开放债券C	2.83	5.40	10.25	19.42	43.01

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光大银行债02	210.00	21513.56	9.26%
24江苏银行债01BC	180.00	18398.96	7.92%
26附息国债10	180.00	18030.54	7.76%
24建行债02BC	160.00	16352.83	7.04%
24上海银行债01	140.00	14167.86	6.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	224750.00	96.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1145	1.1144	1.1139	1.1139	1.1140
累计净值(元)	1.3710	1.3709	1.3704	1.3704	1.3705

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