南方和元债券A(004555)_规模评级

南方和元债券A004555SOUTHERN AND YUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	22.44	29.44	31.08	28.51	34.28	37.97	49.76
季度净申购	-62621.66	-14621.82	22984.59	-51672.01	-32958.68	-105473.64	-6496.67
总份额	200693.43	263315.09	277936.91	254952.32	306624.33	339583.00	445056.64
季度总申购份额	30719.94	17983.86	35740.59	20402.89	91743.12	18948.07	104520.76
季度总赎回份额	93341.60	32605.68	12756.00	72074.90	124701.80	124421.71	111017.43

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
南方和元债券A基金规模在同类基金中排列第 1180 位，高于同类基金平均水平

1173	鹏华双季享180天持有期债券A	22.70	202333.01	-14234.38	4607.40	18841.78
1174	平安添悦债券A	22.62	205672.59	198115.33	235038.94	36923.61
1175	易方达安心回报债券B	22.53	101320.71	36834.43	86723.04	49888.61
1176	银华岁丰定期开放债券发起式	22.53	218131.56	-	0.00	-
1177	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	22.52	207734.78	-4398.91	230214.27	234613.18
1178	华商可转债债券A	22.47	89792.73	30806.19	135387.26	104581.07
1179	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	22.46	194417.54	-11422.28	88234.16	99656.44
1180	南方和元A	22.44	200693.43	-62621.66	30719.94	93341.60
1181	招商安庆债券	22.44	153883.83	140968.81	151034.95	10066.14
1182	国联安恒悦90天持有债券A	22.42	198386.69	33569.91	58058.55	24488.63
1183	建信双息红利债券A	22.40	177342.55	-62792.90	52369.81	115162.71
1184	易方达裕祥回报债券C	22.37	141671.86	-61849.01	284272.99	346122.00
1185	方正富邦稳恒3个月定开债券	22.33	218791.21	117368.86	117368.88	0.02
1186	华夏鼎略债券A	22.29	194247.00	0.00	0.00	0.00
1187	中银证券安泽债券A	22.20	189793.52	0.27	0.29	0.02

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
南方和元债券A基金规模在同类基金中排列第 1143 位，高于同类基金平均水平

1136	中融恒泰纯债A	20.40	201845.56	1.54	14.11	12.57
1137	交银裕隆纯债债券A	29.19	201763.73	10896.34	66514.50	55618.15
1138	长盛盛启债券A	20.49	201478.34	78.51	201.57	123.05
1139	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	21.26	201024.06	-	-	-
1140	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.48	201000.33	-	0.00	-
1141	招商添泰1年定开债发起式	21.40	201000.00	-	-	-
1142	易方达双债增强债券A	37.94	200844.93	-125674.30	3648.94	129323.24
1143	南方和元A	22.44	200693.43	-62621.66	30719.94	93341.60
1144	华商鸿丰纯债债券	20.18	200503.27	1.53	1.63	0.10
1145	工银瑞宁3个月定开债券A	21.21	200450.20	180987.95	383472.28	202484.33
1146	天弘裕享一年定开债券发起	20.41	200203.29	-	-	-
1147	兴银长益三个月定开债	20.75	200091.48	23.67	26.76	3.08
1148	博时富鸿金融债3个月定开债	20.25	200075.51	0.66	1.16	0.50
1149	平安合顺1年定开债发起式	21.25	200034.71	-	0.02	-
1150	博时富璟一年定开债	20.46	200034.15	-	0.14	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
南方和元债券A基金规模在同类基金中排列第 4215 位，低于同类基金平均水平

4208	易方达稳健收益债券A	118.43	837209.26	-57451.73	410406.21	467857.94
4209	浙商惠泉3个月定开A	0.08	806.36	-57696.26	805.98	58502.25
4210	易方达增强回报债券B	110.78	796947.74	-59547.52	563667.07	623214.59
4211	长城鼎利一年定开债券发起式	23.70	234570.72	-59999.98	0.02	60000.00
4212	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	24.19	240604.80	-60025.54	0.37	60025.91
4213	汇添富安心中国债券A	1.05	9186.84	-60892.85	6538.84	67431.68
4214	易方达裕祥回报债券C	22.37	141671.86	-61849.01	284272.99	346122.00
4215	南方和元A	22.44	200693.43	-62621.66	30719.94	93341.60
4216	汇添富双享回报债券C	14.30	121012.02	-62711.18	10086.16	72797.34
4217	建信双息红利债券A	22.40	177342.55	-62792.90	52369.81	115162.71
4218	景顺长城稳健增益债券A	100.22	849818.20	-64582.15	574349.07	638931.22
4219	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	69.32	637024.90	-65295.30	280798.26	346093.56
4220	华安沣信债券C	8.19	73444.15	-65562.85	4757.40	70320.25
4221	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	80.76	799173.44	-65828.75	29181.58	95010.33
4222	永赢安泰中短债A	19.80	180114.56	-66125.31	178578.15	244703.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
南方和元债券A基金规模在同类基金中排列第 1353 位，高于同类基金平均水平

1346	中信证券中短债C	7.74	72197.75	-53093.66	31119.36	84213.02
1347	招商添华纯债A	11.87	112315.57	31002.07	31117.10	115.03
1348	天弘添利债券(LOF)E	5.76	40165.24	-44468.26	31073.47	75541.73
1349	汇添富中高等级信用债E	4.03	34287.40	9888.73	31019.55	21130.82
1350	广发集汇债券C	3.37	29520.06	27867.78	30840.98	2973.20
1351	鹏华丰利债券(LOF)A	32.21	280877.50	21747.35	30731.55	8984.20
1352	万家集利债券发起式A	3.28	30442.78	10199.03	30724.31	20525.27
1353	南方和元A	22.44	200693.43	-62621.66	30719.94	93341.60
1354	中金金合	5.19	50233.56	30650.02	30652.70	2.68
1355	安信恒鑫增强债券C	2.72	24380.99	14040.47	30586.18	16545.71
1356	工银1-3年国开债指数A	65.80	638975.43	946.19	30578.56	29632.37
1357	建信鑫和30天持有期债券A	4.62	40130.28	22462.27	30565.01	8102.74
1358	南方聪元A	18.57	181349.70	30047.29	30497.62	450.33
1359	银华信用季季红债券A	14.24	134844.97	-13782.47	30396.05	44178.53
1360	富国国有企业债债券A/B	8.74	86853.58	11772.93	30394.47	18621.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
南方和元债券A基金规模在同类基金中排列第 611 位，高于同类基金平均水平

604	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	80.76	799173.44	-65828.75	29181.58	95010.33
605	兴证全球恒惠30天持有超短债A	48.10	419209.97	-17249.38	77756.64	95006.02
606	中银中债1-3年期农发行债券指数	23.05	217446.86	198178.93	292935.56	94756.63
607	交银双利债券C	0.09	630.98	-41340.34	53271.18	94611.52
608	银华永盛债券	40.63	365269.94	231302.99	325295.92	93992.93
609	工银稳健丰瑞90天持有短债A	19.14	175092.17	61528.47	155312.30	93783.83
610	富国目标齐利一年期纯债债券	31.12	278603.07	84692.45	178333.59	93641.14
611	南方和元A	22.44	200693.43	-62621.66	30719.94	93341.60
612	泰信汇利三个月定开债券A	5.06	45407.25	-2442.99	90601.51	93044.50
613	长盛安逸纯债债券E	69.48	531589.51	234350.36	326815.15	92464.79
614	长城短债债券A	98.09	780984.58	4498.35	96772.10	92273.75
615	浙商惠南纯债	0.08	796.67	-92057.41	118.57	92175.98
616	南方多元定开债券发起	0.11	1000.06	-	-	92148.90
617	永赢中债-1-3年政金债指数	57.28	536974.74	114654.05	205733.96	91079.91
618	东方添益债券	268.91	1848801.72	483588.44	574601.98	91013.54

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

11656

172180.3600

96.00%

4.00%

2025-12-31

6366

436595.8400

97.30%

2.70%

2025-06-30

8046

381089.1400

96.66%

3.34%

2024-12-31

16345

272289.1700

96.22%

3.78%

2024-06-30

10889

325515.1700

96.37%

3.63%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	11656	172180.3600	192656.16	96.00	8037.27	4.00
2025-12-31	6366	436595.8400	270424.30	97.30	7512.61	2.70
2025-06-30	8046	381089.1400	296376.04	96.66	10248.29	3.34
2024-12-31	16345	272289.1700	428246.34	96.22	16810.30	3.78
2024-06-30	10889	325515.1700	341604.42	96.37	12849.06	3.63

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