南方和元债券A(004555)_规模评级

南方和元债券A004555SOUTHERN AND YUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	22.37	29.35	30.98	28.42	34.18	37.85	49.61
季度净申购	-62621.66	-14621.82	22984.59	-51672.01	-32958.68	-105473.64	-6496.67
总份额	200693.43	263315.09	277936.91	254952.32	306624.33	339583.00	445056.64
季度总申购份额	30719.94	17983.86	35740.59	20402.89	91743.12	18948.07	104520.76
季度总赎回份额	93341.60	32605.68	12756.00	72074.90	124701.80	124421.71	111017.43

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
南方和元债券A基金规模在同类基金中排列第 1184 位，高于同类基金平均水平

1177	工银信用纯债三个月定开债券A	22.64	133755.09	-764.32	65.09	829.41
1178	银华岁丰定期开放债券发起式	22.52	218131.56	-	0.00	-
1179	信澳信用债债券A	22.50	170721.12	-18980.48	57646.74	76627.23
1180	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	22.49	207734.78	-4398.91	230214.27	234613.18
1181	财通收益增强债券A	22.44	108380.67	14799.44	41074.91	26275.47
1182	方正富邦稳恒3个月定开债券	22.43	218791.21	117368.86	117368.88	0.02
1183	国泰君安君得盈债券A	22.40	212372.54	18073.85	18715.00	641.15
1184	南方和元A	22.37	200693.43	-62621.66	30719.94	93341.60
1185	易方达安心回报债券B	22.35	101320.71	20141.07	53643.53	33502.45
1186	国联安恒悦90天持有债券A	22.34	198386.69	33569.91	58058.55	24488.63
1187	华夏鼎略债券A	22.24	194247.00	0.00	0.00	0.00
1188	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	22.17	210000.00	-	-	-
1189	中银证券安泽债券A	22.15	189793.52	0.01	0.02	0.01
1190	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	22.10	208087.42	111112.75	116728.63	5615.88
1191	博时智臻纯债债券	22.06	195378.60	84581.99	84594.31	12.32

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
南方和元债券A基金规模在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平

1137	中融恒泰纯债A	20.49	201845.56	1.54	14.11	12.57
1138	交银裕隆纯债债券A	29.08	201763.73	4882.19	40563.78	35681.59
1139	长盛盛启债券A	20.41	201478.34	78.51	201.57	123.05
1140	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	21.19	201024.06	-	-	-
1141	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.39	201000.33	-	-	-
1142	招商添泰1年定开债发起式	21.30	201000.00	-	-	-
1143	易方达双债增强债券A	38.72	200844.93	-125674.30	3648.94	129323.24
1144	南方和元A	22.37	200693.43	-62621.66	30719.94	93341.60
1145	华商鸿丰纯债债券	20.21	200503.27	1.53	1.63	0.10
1146	工银瑞宁3个月定开债券A	21.04	200450.20	90918.79	287604.21	196685.42
1147	天弘裕享一年定开债券发起	20.34	200203.29	-	-	-
1148	兴银长益三个月定开债	20.64	200091.48	23.67	26.76	3.08
1149	博时富鸿金融债3个月定开债	20.19	200075.51	0.66	1.16	0.50
1150	平安合顺1年定开债发起式	21.26	200034.71	-	0.01	-
1151	博时富璟一年定开债	20.38	200034.15	-	0.14	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
南方和元债券A基金规模在同类基金中排列第 4084 位，低于同类基金平均水平

4077	国泰润利纯债债券	50.72	494393.45	-57092.91	197038.76	254131.67
4078	中银中债1-3年期农发行债券指数	23.16	217446.86	-57105.33	37605.40	94710.73
4079	华夏希望债券A	28.00	222141.40	-58479.10	80615.93	139095.03
4080	长城鼎利一年定开债券发起式	23.96	234570.72	-59999.98	0.02	60000.00
4081	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	24.12	240604.80	-60025.68	0.22	60025.91
4082	汇添富安心中国债券A	1.05	9186.84	-60892.85	6538.84	67431.68
4083	东方红收益增强债券A	18.61	137284.27	-61129.43	11832.34	72961.77
4084	南方和元A	22.37	200693.43	-62621.66	30719.94	93341.60
4085	汇添富双享回报债券C	14.03	121012.02	-62711.18	10086.16	72797.34
4086	民生加银增强收益债券A	15.93	87400.26	-63447.55	23636.50	87084.06
4087	安信聚利增强债券B	60.93	455595.62	-63867.01	93870.59	157737.60
4088	工银产业债债券B	17.04	111281.84	-64316.84	22192.69	86509.53
4089	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	69.24	637024.90	-65295.30	280798.26	346093.56
4090	华安沣信债券C	8.20	73444.15	-65562.85	4757.40	70320.25
4091	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	80.62	799173.44	-65828.75	29181.58	95010.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
南方和元债券A基金规模在同类基金中排列第 1111 位，高于同类基金平均水平

1104	中信证券中短债C	7.74	72197.75	-53093.66	31119.36	84213.02
1105	融通增强收益债券C	3.73	33136.62	-9395.17	31084.06	40479.22
1106	天弘添利债券(LOF)E	5.84	40165.24	-44468.26	31073.47	75541.73
1107	招商添华纯债A	11.80	112315.57	30990.78	31064.80	74.02
1108	平安添润债券C	6.51	55956.01	-24806.72	30965.25	55771.97
1109	长盛盛康纯债A	7.08	56939.87	23048.93	30764.63	7715.70
1110	鹏华丰利债券(LOF)A	32.23	280877.50	21747.35	30731.55	8984.20
1111	南方和元A	22.37	200693.43	-62621.66	30719.94	93341.60
1112	中金金合	5.20	50233.56	30650.02	30652.70	2.68
1113	工银1-3年国开债指数A	65.97	638975.43	946.19	30578.56	29632.37
1114	南方聪元A	18.49	181349.70	30047.29	30497.62	450.33
1115	平安合锦定开债	16.84	158427.49	-	30372.68	-
1116	华夏希望债券C	9.43	75014.17	5922.15	30227.23	24305.08
1117	融通增强收益债券A	20.81	172469.12	-62.46	30181.26	30243.73
1118	国泰利盈60天滚动持有中短债C	16.96	155293.62	-28821.93	30132.15	58954.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
南方和元债券A基金规模在同类基金中排列第 497 位，高于同类基金平均水平

490	西部利得沣享债券A	20.54	194644.66	-95805.75	1.00	95806.74
491	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	5.99	54986.85	-808.19	94246.80	95054.99
492	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	80.62	799173.44	-65828.75	29181.58	95010.33
493	兴证全球恒惠30天持有超短债A	48.01	419209.97	-17249.38	77756.64	95006.02
494	中银中债1-3年期农发行债券指数	23.16	217446.86	-57105.33	37605.40	94710.73
495	富国目标齐利一年期纯债债券	30.96	278603.07	84692.45	178333.59	93641.14
496	中欧鼎利债券A	61.73	461906.42	78631.55	172041.10	93409.55
497	南方和元A	22.37	200693.43	-62621.66	30719.94	93341.60
498	信诚至泰A	97.21	762973.13	518953.34	612118.93	93165.59
499	工银产业债债券A	55.30	346686.00	-55240.94	37519.01	92759.95
500	长城短债债券A	97.61	780984.58	4498.35	96772.10	92273.75
501	永赢宏泰短债A	10.07	99592.65	-18252.15	73934.86	92187.01
502	浙商惠南纯债	0.08	796.67	-92070.14	101.92	92172.06
503	南方多元定开债券发起	0.11	1000.06	-	-	92148.90
504	招商鑫嘉中短债债券C	18.86	173043.10	34553.45	126499.02	91945.57

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

6366

436595.8400

97.30%

2.70%

2025-06-30

8046

381089.1400

96.66%

3.34%

2024-12-31

16345

272289.1700

96.22%

3.78%

2024-06-30

10889

325515.1700

96.37%

3.63%

2023-12-31

16553

214182.5400

96.49%

3.51%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	6366	436595.8400	270424.30	97.30	7512.61	2.70
2025-06-30	8046	381089.1400	296376.04	96.66	10248.29	3.34
2024-12-31	16345	272289.1700	428246.34	96.22	16810.30	3.78
2024-06-30	10889	325515.1700	341604.42	96.37	12849.06	3.63
2023-12-31	16553	214182.5400	342078.98	96.49	12457.38	3.51

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。