南方和元债券A(004555)_规模评级

南方和元债券A004555SOUTHERN AND YUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	48.90	38.38	36.05	38.39	41.77	45.60	42.03
季度净申购	97099.84	21532.82	-21615.71	-31212.48	-35357.41	33019.27	-47892.67
总份额	451553.31	354453.47	332920.65	354536.36	385748.84	421106.25	388086.98
季度总申购份额	141693.61	72321.80	22426.49	38097.58	117153.77	111582.86	72451.27
季度总赎回份额	44593.77	50788.98	44042.20	69310.05	152511.18	78563.58	120343.93

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
南方和元债券A基金规模在同类基金中排列第 602 位，高于同类基金平均水平

595	汇添富90天短债A	49.51	422204.60	-15806.77	16802.64	32609.41
596	财通资管鸿益中短债债券C	49.31	450359.56	-34721.45	49550.03	84271.48
597	华夏鼎禄三个月定开债券C	49.19	491852.68	-	-	-
598	招商招乾3个月定开债发起式A	49.09	439915.95	-	-	-
599	平安添利债券A	49.03	433323.61	-16198.83	75167.26	91366.09
600	博时岁岁增利一年持有期债券A	48.93	398418.58	55497.41	57653.98	2156.57
601	中融泓安3个月定开债券A	48.93	484391.73	-317.24	24383.16	24700.41
602	南方和元A	48.90	451553.31	97099.84	141693.61	44593.77
603	易方达增强回报债券B	48.86	354574.72	-69098.49	89105.08	158203.57
604	惠升中债1-5年政策性金融债A	48.82	471875.99	-125363.20	65106.09	190469.29
605	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	48.73	463754.79	-214533.20	93239.19	307772.39
606	易方达恒裕一年定开债券发起式	48.72	456619.84	-	-	-
607	鹏扬利泽债券A	48.62	443690.69	21284.67	96493.39	75208.71
608	华夏稳健增利4个月债券C	48.61	442332.32	420343.38	423474.67	3131.29
609	招商招信3个月定开债发起式A	48.49	478733.59	-0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
南方和元债券A基金规模在同类基金中排列第 580 位，高于同类基金平均水平

573	嘉实致明3个月定期纯债债券	48.35	456598.22	0.05	0.05	0.00
574	长信稳势纯债债券	47.51	456435.69	3.80	296.92	293.13
575	中银臻享债券	46.58	454018.69	-74033.11	56.26	74089.38
576	华安锦源0-7年金融债定开债	46.50	453698.48	-58419.87	0.05	58419.92
577	平安中短债债券A	51.95	453185.83	-60471.91	227883.43	288355.34
578	博时富兴纯债3个月定开债发起式	47.74	453004.60	-	-	-
579	华泰保兴尊合债券A	54.34	451677.17	-30674.04	48959.36	79633.40
580	南方和元A	48.90	451553.31	97099.84	141693.61	44593.77
581	华夏希望债券A	55.54	450991.98	67060.39	81207.48	14147.09
582	工银信用纯债债券A	65.70	450768.51	-	-	15112.09
583	财通资管鸿益中短债债券C	49.31	450359.56	-34721.45	49550.03	84271.48
584	华泰保兴久盈	45.45	450012.62	-	0.01	-
585	国泰信利三个月定期开放债券	46.07	449761.44	-	0.00	-
586	长盛盛裕纯债D	46.30	449552.18	-32922.96	36422.19	69345.15
587	德邦锐兴债券C	54.71	449416.70	-39027.48	364782.18	403809.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
南方和元债券A基金规模在同类基金中排列第 146 位，高于同类基金平均水平

139	博时中债1-3政金债指数A	35.88	335781.51	101954.32	244332.32	142378.00
140	招商稳乐中短债90天持有期债券A	13.56	124092.79	101605.64	111069.32	9463.68
141	中加1-3年政金债指数	12.14	113295.04	100461.74	100465.10	3.35
142	鑫元臻利债券A	10.08	99771.45	98981.17	98981.17	0.00
143	国金惠安利率债A	40.03	344598.11	98874.95	188530.24	89655.29
144	广发景利纯债	15.06	148307.24	98176.41	148306.05	50129.64
145	工银1-3年农发债指数E	32.84	316141.37	97132.43	308924.64	211792.21
146	南方和元A	48.90	451553.31	97099.84	141693.61	44593.77
147	富国颐利纯债债券	47.20	425026.56	96970.97	184324.62	87353.66
148	招商金融债3个月定开债	66.35	639927.45	96677.45	96679.54	2.09
149	中加颐瑾定开债券A	30.56	294001.55	95996.83	95996.83	0.00
150	兴银合丰债券A	24.70	222816.36	95173.55	95191.19	17.64
151	创金合信尊享纯债债券A	21.08	200806.56	94958.22	94958.27	0.06
152	海富通融丰定开债券	30.69	289275.83	94295.04	94295.05	0.01
153	南方祥元C	26.53	230556.07	92373.13	206636.54	114263.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
南方和元债券A基金规模在同类基金中排列第 398 位，高于同类基金平均水平

391	博时信用债纯债债券C	23.51	217409.22	-135307.82	143060.62	278368.44
392	民生加银月月乐30天持有期短债C	17.59	167077.49	-138905.90	142672.57	281578.47
393	长信稳航30天持有中短债债券C	37.31	350893.59	-140243.09	142615.61	282858.71
394	广发景和中短债C	9.95	94781.54	28791.25	142509.61	113718.36
395	创金合信鑫日享短债债券A	44.39	359460.39	-25560.17	142442.72	168002.89
396	民生加银恒宁债券	31.95	302996.22	-383148.70	142310.79	525459.49
397	国投瑞银顺立纯债债券	45.12	425849.30	121942.23	141949.06	20006.84
398	南方和元A	48.90	451553.31	97099.84	141693.61	44593.77
399	兴银中短债A	25.73	211536.83	-70885.16	141551.75	212436.91
400	易方达稳悦120天滚动短债A	47.07	426383.17	-61155.91	141522.66	202678.57
401	鹏华稳福中短债债券A	20.41	188730.03	37717.53	140964.87	103247.34
402	银华安鑫短债债券D	13.01	122232.99	-121817.31	139986.75	261804.07
403	南方多利增强债券H	0.00	166232.64	36373.59	139848.01	103474.43
404	银华安颐中短债双月持有期债券A	21.92	197175.78	9031.52	139822.95	130791.43
405	诺德中短债C	6.06	56646.78	-59918.07	139677.11	199595.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
南方和元债券A基金规模在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平

1048	万家鑫悦纯债A	6.62	64280.48	-42529.92	2705.17	45235.09
1049	财通安益中短债债券A	12.45	118606.94	88357.31	133586.61	45229.31
1050	招商招旭纯债C	12.76	93321.67	-20883.56	24171.29	45054.86
1051	富国双债增强债券A	17.97	168916.13	-43373.73	1590.81	44964.54
1052	华安众盈中短债发起式A	2.40	22779.84	-38608.40	6175.76	44784.16
1053	国泰鑫裕纯债债券	62.96	609454.95	-13910.38	30712.39	44622.77
1054	安信恒鑫增强债券A	17.33	163890.79	14103.39	58719.04	44615.65
1055	南方和元A	48.90	451553.31	97099.84	141693.61	44593.77
1056	易方达裕富债券A	19.15	180108.75	-44492.50	100.51	44593.01
1057	泰康安惠纯债债券C	4.54	38561.30	-18522.75	26002.20	44524.94
1058	兴银稳安60天滚动持有债券C	9.00	80142.29	2602.79	47081.77	44478.98
1059	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	14.97	142829.27	-38377.57	5799.81	44177.38
1060	蜂巢丰和债券A	19.56	186893.07	-25643.43	18440.38	44083.81
1061	广发央企80债券指数A	8.63	80234.85	-20931.80	23051.80	43983.61
1062	中银添利债券发起A	45.29	321903.70	54284.08	98239.75	43955.67

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

10889

325515.1700

96.37%

3.63%

2023-12-31

16553

214182.5400

96.49%

3.51%

2023-06-30

9407

447652.0100

97.19%

2.81%

2022-12-31

6470

673847.9800

98.72%

1.28%

2022-06-30

5352

1030702.5000

99.22%

0.78%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	10889	325515.1700	341604.42	96.37	12849.06	3.63
2023-12-31	16553	214182.5400	342078.98	96.49	12457.38	3.51
2023-06-30	9407	447652.0100	409260.03	97.19	11846.22	2.81
2022-12-31	6470	673847.9800	430381.08	98.72	5598.57	1.28
2022-06-30	5352	1030702.5000	547334.80	99.22	4297.18	0.78

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