资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 369347.87 97.63%
银行存款和结算备付金 8925.32 2.36%
其他资产 24.34 0.01%
资产总值:378297.53万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 400.00 39081.86 12.76%
24建行债02BC 220.00 22542.21 7.36%
24光大银行债02 210.00 21146.36 6.91%
24江苏银行债01BC 180.00 18447.47 6.02%
25农业银行三农债01 180.00 18174.10 5.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 352592.81 115.15%
国家债券 16755.06 5.47%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%