南方和元债券C(004556)_最新动态

南方和元债券C004556SOUTHERN AND YUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

多家私募完成协会登记！原百亿量化高管搭建新平台，还有蒙牛旗下“犇百年”[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0849 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3167

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

南方和元债券C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：施彦珏

2025-05-30 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.67亿元

2023-05-20 每10份派现金 0.2 元

南方和元债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.16	0.69	0.93	0.69
债券型名次	5359	4172	2930	4208	3703

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	4.65	8.56	16.81	36.06
债券型名次	3561	3402	3074	1336	1148

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
南方和元债券C一周收益在同类基金中排列第 5359 位，低于同类基金平均水平
5357	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
5358	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.02	-0.09	0.14	0.58	0.18
5359	南方和元C	-0.02	0.16	0.69	0.93	0.69
5360	南方振元债券发起C	-0.02	-0.18	0.37	2.14	1.52
5361	鹏华稳健恒利债券A	-0.02	-0.75	0.27	2.12	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
南方和元债券C一周收益在同类基金中排列第 4172 位，低于同类基金平均水平
4170	民生加银鑫元纯债债券C	-0.01	0.16	0.60	0.69	0.62
4171	南方初元中短债E	-0.01	0.16	0.48	0.63	0.53
4172	南方和元C	-0.02	0.16	0.69	0.93	0.69
4173	农银瑞泽添利债券A	0.13	0.16	0.40	2.50	1.32
4174	鹏华创兴增利债券C	0.19	0.16	0.09	1.03	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
南方和元债券C一周收益在同类基金中排列第 2930 位，低于同类基金平均水平
2928	嘉实汇鑫中短债债券A	0.03	0.29	0.69	1.24	0.76
2929	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.02	0.29	0.69	1.17	0.76
2930	南方和元C	-0.02	0.16	0.69	0.93	0.69
2931	南方贺元利率债A	0.12	0.36	0.69	0.57	0.51
2932	南方乐元中短利率债A	0.05	0.25	0.69	1.14	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
南方和元债券C一周收益在同类基金中排列第 4208 位，低于同类基金平均水平
4206	民生加银鑫通债券	0.01	0.29	0.94	0.93	0.96
4207	南方定元中短债C	0.04	0.14	0.51	0.93	0.59
4208	南方和元C	-0.02	0.16	0.69	0.93	0.69
4209	农银金穗定开债券	0.01	0.20	0.55	0.93	0.58
4210	农银金祺定开债券	0.07	0.25	0.58	0.93	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
南方和元债券C一周收益在同类基金中排列第 3703 位，低于同类基金平均水平
3701	景顺长城中短债债券C类	0.03	0.28	0.61	1.09	0.69
3702	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.05	0.37	0.93	0.06	0.69
3703	南方和元C	-0.02	0.16	0.69	0.93	0.69
3704	南方赢元	0.10	0.44	0.77	0.31	0.69
3705	农银恒久增利债券C	0.10	0.11	-0.12	1.04	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
南方和元债券C一年收益在同类基金中排列第 3561 位，低于同类基金平均水平
3559	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.58	5.63	11.30	-	11.27
3560	交银丰晟收益债券C	1.58	3.96	8.42	14.86	32.65
3561	南方和元C	1.58	4.65	8.56	16.81	36.06
3562	南方祥元C	1.58	4.93	9.15	17.39	38.24
3563	鹏华普天债券A	1.58	4.15	7.06	15.35	178.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
南方和元债券C一年收益在同类基金中排列第 3402 位，低于同类基金平均水平
3400	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	-	15.66
3401	交银稳利中短债债券A	2.13	4.65	9.37	17.41	22.92
3402	南方和元C	1.58	4.65	8.56	16.81	36.06
3403	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	1.42	4.65	8.83	15.22	22.84
3404	浦银安盛普庆纯债债券C	1.96	4.65	9.64	16.05	18.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
南方和元债券C一年收益在同类基金中排列第 3074 位，低于同类基金平均水平
3072	汇添富中高等级信用债C	1.75	4.67	8.56	-	14.90
3073	汇添富鑫汇债券C	0.38	4.56	8.56	13.90	29.64
3074	南方和元C	1.58	4.65	8.56	16.81	36.06
3075	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	2.38	4.67	8.56	-	8.44
3076	上银中债1-3年国开行债券指数	0.25	3.40	8.56	15.45	17.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
南方和元债券C一年收益在同类基金中排列第 1336 位，高于同类基金平均水平
1334	博时臻选纯债债券A	1.48	4.85	9.01	16.81	35.62
1335	国寿安保尊耀纯债债券C	3.04	6.82	8.94	16.81	23.51
1336	南方和元C	1.58	4.65	8.56	16.81	36.06
1337	中银同享一年定期开放债券	1.84	5.37	9.71	16.81	18.49
1338	博时富汇3个月定开债发起式	1.46	4.09	9.50	16.80	22.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
南方和元债券C一年收益在同类基金中排列第 1148 位，高于同类基金平均水平
1146	万家玖盛C	0.33	3.73	7.99	-	36.08
1147	嘉实稳熙纯债债券	0.90	4.80	9.16	15.18	36.07
1148	南方和元C	1.58	4.65	8.56	16.81	36.06
1149	海富通瑞合纯债	3.22	6.67	10.46	15.39	36.05
1150	万家家瑞债券A	12.49	13.16	9.37	12.20	36.03

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债16	350.00	35161.52	10.57%
24建行债02BC	220.00	22222.20	6.68%
25附息国债03	220.00	22190.51	6.67%
24光大银行债02	210.00	21271.81	6.39%
24中国银行三农债01	210.00	21175.14	6.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	304678.92	91.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0850	1.0851	1.0852	1.0854	1.0856
累计净值(元)	1.3168	1.3169	1.3170	1.3172	1.3174

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