南方和元债券C(004556)_最新动态

南方和元债券C004556SOUTHERN AND YUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.3239

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

南方和元债券C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：施彦珏

2025-05-30 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.90亿元

2023-05-20 每10份派现金 0.2 元

南方和元债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.17	0.44	0.65	1.35
债券型名次	3419	3241	3221	3910	3754

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	3.82	7.83	14.40	36.96
债券型名次	4062	4158	3481	2110	1152

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方和元债券C一周收益在同类基金中排列第 3419 位，低于同类基金平均水平
3417	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.04	0.20	0.40	0.79	1.40
3418	南方和元A	0.04	0.20	0.54	0.86	1.70
3419	南方和元C	0.04	0.17	0.44	0.65	1.35
3420	南方升元中短期利率债A	0.04	0.15	0.40	0.89	1.55
3421	南方升元中短期利率债C	0.04	0.12	0.33	0.76	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方和元债券C一周收益在同类基金中排列第 3241 位，低于同类基金平均水平
3239	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.05	0.17	0.42	0.88	1.45
3240	民生加银高等级信用债债券A	0.05	0.17	0.41	0.79	1.36
3241	南方和元C	0.04	0.17	0.44	0.65	1.35
3242	南方吉元短债A	0.06	0.17	0.39	0.76	1.30
3243	诺安联创顺鑫债券C	0.18	0.17	0.50	1.19	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方和元债券C一周收益在同类基金中排列第 3221 位，低于同类基金平均水平
3219	摩根纯债债券A	0.02	0.22	0.44	1.01	1.71
3220	南方初元中短债A	0.09	0.24	0.44	1.12	1.74
3221	南方和元C	0.04	0.17	0.44	0.65	1.35
3222	农银汇理金汇债券C	0.09	0.22	0.44	0.83	1.38
3223	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.02	0.14	0.44	1.45	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南方和元债券C一周收益在同类基金中排列第 3910 位，低于同类基金平均水平
3908	金信民安两年债券	0.02	0.12	0.31	0.65	1.92
3909	民生加银高等级信用债债券E	0.04	0.14	0.34	0.65	1.16
3910	南方和元C	0.04	0.17	0.44	0.65	1.35
3911	融通通源短融债券B	0.08	0.22	0.39	0.65	1.33
3912	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.02	0.06	0.03	0.65	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南方和元债券C一周收益在同类基金中排列第 3754 位，低于同类基金平均水平
3752	嘉合慧康63个月定开债券A	0.03	0.16	0.48	0.91	1.35
3753	嘉实丰益策略定期债券	0.01	-0.12	-0.43	0.61	1.35
3754	南方和元C	0.04	0.17	0.44	0.65	1.35
3755	南方升元中短期利率债C	0.04	0.12	0.33	0.76	1.35
3756	兴业30天滚动持有中短债A	0.05	0.18	0.42	0.82	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南方和元债券C一年收益在同类基金中排列第 4062 位，低于同类基金平均水平
4060	华泰保兴久盈	1.60	5.47	9.51	18.19	23.10
4061	汇添富稳合4个月持有债券C	1.60	4.73	8.69	-	9.68
4062	南方和元C	1.60	3.82	7.83	14.40	36.96
4063	平安如意中短债E	1.60	3.43	5.85	11.84	23.75
4064	人保鑫泽纯债A	1.60	3.72	3.85	7.47	12.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南方和元债券C一年收益在同类基金中排列第 4158 位，低于同类基金平均水平
4156	建信中债1-3年国开行债券指数A	2.49	3.82	7.49	14.16	24.25
4157	民生加银高等级信用债债券A	1.74	3.82	6.72	9.77	14.34
4158	南方和元C	1.60	3.82	7.83	14.40	36.96
4159	平安惠隆纯债A	2.29	3.82	7.34	13.11	28.23
4160	上银中债1-3年农发行债券指数	2.66	3.82	6.29	11.68	18.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南方和元债券C一年收益在同类基金中排列第 3481 位，低于同类基金平均水平
3479	交银丰享收益债券C	2.82	4.82	7.83	14.94	50.25
3480	南方聪元C	2.53	3.87	7.83	15.58	19.33
3481	南方和元C	1.60	3.82	7.83	14.40	36.96
3482	鹏扬淳兴三个月债券A	2.73	4.31	7.83	16.57	16.69
3483	英大安旸纯债债券A	2.31	4.18	7.83	-	9.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南方和元债券C一年收益在同类基金中排列第 2110 位，高于同类基金平均水平
2108	华夏鼎富债券C	4.35	6.29	9.52	14.40	19.36
2109	嘉实中短债债券A	1.83	4.24	7.41	14.40	25.35
2110	南方和元C	1.60	3.82	7.83	14.40	36.96
2111	添富中债1-3年国开债C	2.41	4.40	8.31	14.40	23.65
2112	中证兴业中高等级信用债指数	2.84	5.34	9.18	14.40	52.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南方和元债券C一年收益在同类基金中排列第 1152 位，高于同类基金平均水平
1150	平安惠享纯债A	1.80	5.52	9.87	13.67	36.97
1151	博时裕诚纯债债券	2.48	4.74	8.50	14.36	36.96
1152	南方和元C	1.60	3.82	7.83	14.40	36.96
1153	中融盈泽中短债A	2.04	3.90	6.86	14.19	36.94
1154	中银丰庆定期开放债券	1.25	3.13	6.56	13.40	36.94

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光大银行债02	210.00	21513.56	9.26%
24江苏银行债01BC	180.00	18398.96	7.92%
26附息国债10	180.00	18030.54	7.76%
24建行债02BC	160.00	16352.83	7.04%
24上海银行债01	140.00	14167.86	6.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	224750.00	96.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0921	1.0919	1.0918	1.0917	1.0915
累计净值(元)	1.3239	1.3237	1.3236	1.3235	1.3233

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