南方和元债券C(004556)_最新动态

南方和元债券C004556SOUTHERN AND YUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金久期拉升 [2025-05-05]

最新动态

最新净值：1.079 0.000(0.03%)

累计净值：1.301

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

南方和元债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：施彦珏

2023-05-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.12亿元

2022-06-18 每10份派现金 0.2 元

南方和元债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.38	0.39	1.72	0.14
债券型名次	2602	2809	2070	3163	4056

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.10	6.76	9.48	-	34.08
债券型名次	2827	2543	2194	928	1073

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
南方和元债券C一周收益在同类基金中排列第 2602 位，高于同类基金平均水平
2600	南方定元中短债A	0.11	0.50	0.54	1.68	0.51
2601	南方和元A	0.11	0.41	0.49	1.92	0.27
2602	南方和元C	0.11	0.38	0.39	1.72	0.14
2603	南方稳鑫6个月持有债券A	0.11	0.36	0.69	3.90	1.14
2604	南方稳鑫6个月持有债券C	0.11	0.33	0.59	3.70	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
南方和元债券C一周收益在同类基金中排列第 2809 位，低于同类基金平均水平
2807	交银稳利中短债债券A	0.08	0.38	0.39	1.40	0.46
2808	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.06	0.38	1.05	2.12	1.33
2809	南方和元C	0.11	0.38	0.39	1.72	0.14
2810	南方祥元C	0.15	0.38	0.26	1.96	0.14
2811	平安惠享纯债A	0.19	0.38	0.29	2.14	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方和元债券C一周收益在同类基金中排列第 2070 位，高于同类基金平均水平
2068	交银稳安90天持有期债券C	0.03	0.25	0.39	1.04	0.40
2069	交银稳利中短债债券A	0.08	0.38	0.39	1.40	0.46
2070	南方和元C	0.11	0.38	0.39	1.72	0.14
2071	南方吉元短债C	0.02	0.26	0.39	1.09	0.32
2072	南方金利C	0.10	0.49	0.39	2.80	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
南方和元债券C一周收益在同类基金中排列第 3163 位，低于同类基金平均水平
3161	建信睿享纯债债券A	0.05	0.30	0.39	1.72	0.39
3162	南方畅利定开债券发起	0.15	0.50	0.13	1.72	0.02
3163	南方和元C	0.11	0.38	0.39	1.72	0.14
3164	鹏华丰饶定期开放债券	0.13	0.40	0.35	1.72	0.44
3165	浦银安盛盛达纯债债券A	0.12	0.56	0.23	1.72	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
南方和元债券C一周收益在同类基金中排列第 4056 位，低于同类基金平均水平
4054	民生加银转债优选C	-0.14	-1.37	-0.96	4.96	0.14
4055	南方3-5年农发债A	0.26	1.01	0.24	2.69	0.14
4056	南方和元C	0.11	0.38	0.39	1.72	0.14
4057	南方祥元C	0.15	0.38	0.26	1.96	0.14
4058	浦银安盛普庆纯债债券C	0.08	0.34	0.16	1.65	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
南方和元债券C一年收益在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平
2825	国泰润鑫定开发起式债券	3.10	9.10	13.18	-	38.82
2826	南方畅利定开债券发起	3.10	6.84	10.04	-	30.08
2827	南方和元C	3.10	6.76	9.48	-	34.08
2828	南方月月享30天滚动持有债券发起C	3.10	4.07	6.38	-	7.58
2829	平安惠隆纯债A	3.10	6.41	8.74	-	25.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
南方和元债券C一年收益在同类基金中排列第 2543 位，高于同类基金平均水平
2541	国泰润利纯债债券	2.60	6.76	9.30	-	36.88
2542	华安鼎益债券C	3.09	6.76	9.45	-	28.76
2543	南方和元C	3.10	6.76	9.48	-	34.08
2544	南方金利定开债券A	3.29	6.76	14.62	-	111.28
2545	融通通和债券	3.38	6.76	9.19	-	32.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
南方和元债券C一年收益在同类基金中排列第 2194 位，高于同类基金平均水平
2192	鑫元荣利三个月定开债发起式	3.83	6.66	9.49	-	21.27
2193	交银增利债券A/B	4.44	7.26	9.48	-	146.85
2194	南方和元C	3.10	6.76	9.48	-	34.08
2195	平安合丰定开债	3.40	6.85	9.48	-	28.24
2196	浦银安盛盛煊定开债券	3.66	7.02	9.48	-	17.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
南方和元债券C一年收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	中银中高等级债券C	4.32	9.73	12.06	-	42.65
927	南方和元A	3.49	7.63	10.95	-	39.81
928	南方和元C	3.10	6.76	9.48	-	34.08
929	北信瑞丰鼎利A	9.29	13.13	14.92	-	30.13
930	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.61	4.74	7.80	-	14.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
南方和元债券C一年收益在同类基金中排列第 1073 位，高于同类基金平均水平
1071	中银丰和定期开放债券	3.22	7.42	10.27	-	34.09
1072	嘉实稳元纯债债券A	2.88	6.44	8.53	-	34.08
1073	南方和元C	3.10	6.76	9.48	-	34.08
1074	博时民丰纯债债券A	3.19	7.07	9.41	-	34.05
1075	华夏恒利3个月定开债券	3.34	6.89	9.65	-	34.02

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行债02BC	250.00	25330.08	6.61%
24中信银行债01	240.00	24463.32	6.39%
24光大银行债02	230.00	23370.92	6.10%
25农业银行三农债01	230.00	22963.05	5.99%
24附息国债18	200.00	20364.88	5.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	427326.85	111.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.079	1.078	1.078	1.078	1.078
累计净值(元)	1.301	1.300	1.300	1.300	1.300

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